Vestcor Inc：13F保有（Q1 2026）、インタラクティブチャートとAIインサイト

Name: Vestcor Inc — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001536925

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$36.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1192

Vestcor Incは最新の13F報告書で1192件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$36.3億、四半期回転率は36.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.56
回転率: 36.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 37.99
多様性: 100
ポジション規律: 74.25

Vestcor Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 156 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1192 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/vestcor-inc

直近の動向

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増加 IEMG
+131.4%　$5217.8万
減少 MSFT
+2.2%　-$2385.5万
減少 USMV
-43.1%　-$1740.2万
減少 BMY
-78.2%　-$1650.3万
増加 DUK
+51.7%　$1501.6万
増加 O
+84.0%　$1015.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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上位200銘柄を表示中（全1192銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.14%	—	+4.55%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.51%	-0.25%	+0.61%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.46%	+1.40%	+131.44%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.36%	-0.76%	+2.19%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.64%	—	+2.02%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.28%	—	+16.73%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.19%	—	+10.88%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.18%	—	-5.60%
9	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.14%	+0.18%	+5.36%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.14%	—	+8.12%
11	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.02%	+0.22%	+6.73%
12	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.01%	+0.39%	+51.70%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.98%	-0.20%	-0.39%
14	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.86%	—	+3.25%
15	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.81%	+0.21%	+31.25%
16	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.76%	—	-11.45%
17	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.76%	+0.13%	+8.79%
18	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.73%	+0.20%	+38.58%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.73%	+0.13%	+25.35%
20	FHI	Federated Hermes INC	株式-金融	0.71%	—	+4.42%
21	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.70%	—	+1.51%
22	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.70%	—	-17.80%
23	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.68%	—	-12.00%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.64%	—	-9.05%
25	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.63%	—	+0.41%
26	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-27.60%
27	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.61%	—	+1.33%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.61%	-0.52%	-43.07%
29	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.61%	+0.18%	+43.30%
30	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.60%	—	+9.16%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.58%	—	+1.25%
32	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.58%	—	-16.72%
33	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.58%	—	-2.37%
34	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.58%	+0.16%	+11.58%
35	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.58%	+0.19%	+54.23%
36	VRSN	Verisign INC	株式-IT	0.57%	—	-2.37%
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-5.24%
38	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.56%	+0.27%	+84.05%
39	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	0.56%	-0.22%	-25.61%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.26%	+37.78%
41	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.52%	—	-20.54%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.51%	—	-1.28%
43	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-4.72%
44	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.49%	—	-12.64%
45	VICI	Vici Properties INC	株式-不動産	0.48%	—	+28.00%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.48%	-0.20%	-10.85%
47	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.47%	—	+32.78%
48	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.46%	—	-1.46%
49	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	0.45%	—	+30.40%
50	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	株式-その他	0.45%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.8
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.39
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.07
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +30.9%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +5.7%
歪度: -0.07
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	1192	$36.3億	36	1NVDA 2AAPL 3IEMG 主要銘柄2026 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.IEMG 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.T 10.AVGO
2025 Q4	1157	$35.1億	28	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025 Q4 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.USMV 10.JNJ
2025 Q3	1176	$33.5億	44	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025 Q3 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOG 8.JNJ 9.T 10.WMT
2025 Q2	1154	$33.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025 Q2 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.WMT 7.T 8.AVGO 9.PGR 10.VZ
2025 Q1	1159	$29.7億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PGR 6.TMUS 7.WMT 8.META 9.LLY 10.PG
2024 Q4	1205	$30.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.RSP 6.WMT 7.LLY 8.TMUS 9.PG 10.PGR
2024 Q3	1171	$31.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.RSP 5.AMZN 6.LLY 7.META 8.WMT 9.MRK 10.PGR
2024 Q2	1178	$29.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024 Q2 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.RSP 6.LLY 7.MRK 8.WMT 9.AVGO 10.PEP
2024 Q1	1261	$29.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.LLY 5.RSP 6.AMZN 7.MRK 8.PEP 9.WMT 10.CL
2023 Q4	1248	$29.5億	0	1MSFT 2AAPL 3USMV 主要銘柄2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.USMV 4.EEMV 5.LLY 6.RSP 7.NVDA 8.AMZN 9.MRK 10.PEP
2023 Q3	1305	$27.3億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要銘柄2023 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.ATVIEUR 5.LLY 6.NVDA 7.AMZN 8.MRK 9.WMT 10.RSP
2023 Q2	1083	$27.4億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要銘柄2023 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.PG 5.EEMV 6.AMZN 7.JNJ 8.MRK 9.CL 10.NVDA
2023 Q1	1209	$27.4億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要銘柄2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.PG 5.CL 6.LLY 7.QQQ 8.JNJ 9.MRK 10.VZ
2022 Q4	1296	$27.2億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要銘柄2022 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.JNJ 5.PG 6.MRK 7.VZ 8.LLY 9.IWN 10.ICLN
2022 Q3	1391	$26.4億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要銘柄2022 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.JNJ 5.AMZN 6.IWN 7.PG 8.LLY 9.GOOG 10.VZ
2022 Q2	1375	$26.9億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要銘柄2022 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.JNJ 5.VZ 6.GOOG 7.PG 8.ICLN 9.LLY 10.CL
2022 Q1	1439	$29.1億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要銘柄2022 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.GOOG 5.ICLN 6.KR 7.JNJ 8.VZ 9.TMUS 10.AMZN
2021 Q4	1434	$28.4億	0	1MSFT 2AAPL 3RSP 主要銘柄2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.RSP 4.EEMV 5.AMZN 6.WMT 7.KR 8.JNJ 9.VZ 10.PG
2021 Q3	1313	$27.7億	0	1MSFT 2RSP 3AAPL 主要銘柄2021 Q3 1.MSFT 2.RSP 3.AAPL 4.WMT 5.AMZN 6.VZ 7.KR 8.TMUS 9.WST 10.JNJ
2021 Q2	1313	$29.6億	100	1MSFT 2AAPL 3RSP 主要銘柄2021 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.RSP 4.WFG 5.WMT 6.AMZN 7.EEMV 8.KR 9.VZ 10.JNJ
2021 Q1	1156	$26.7億	49	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.RSP 5.JNJ 6.INDA 7.DISCKUSD 8.WORK 9.ESGU 10.AMT
2020 Q4	976	$24.0億	39	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.USMV 6.AMT 7.MA 8.JNJ 9.WMT 10.VZ
2020 Q3	920	$21.6億	33	1MSFT 2AAPL 3AMT 主要銘柄2020 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.AMT 4.AMZN 5.LEN-B 6.V 7.HEI-A 8.MA 9.VZ 10.WMT
2020 Q2	860	$19.3億	50	1HEI-A 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020 Q2 1.HEI-A 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.LEN-B 6.AMZN 7.AMT 8.NEM 9.INDA 10.VZ
2020 Q1	817	$17.7億	39	1EEMV2G0177J3MSFT 主要銘柄2020 Q1 1.EEMV 2.G0177J 3.MSFT 4.HEI-A 5.AAPL 6.INDA 7.V 8.AMT 9.DLR 10.LEN-B
2019 Q4	810	$21.3億	—	1HEI-A 2AMT 3INDA 主要銘柄2019 Q4 1.HEI-A 2.AMT 3.INDA 4.EEMV 5.AAPL 6.MSFT 7.NEM 8.DIS 9.BBUC 10.LEN-B

今四半期の持株変動

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Vestcor Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 全売却: Jamf Holding CORP (JAMF); 全売却: Comerica INC (CMA); 全売却: Confluent Inc-class A (8QR).

Vestcor Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.4%	+131.44%	増加
2	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	+51.70%	増加
3	O	Realty Income CORP	+0.3%	+84.05%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+37.78%	増加
5	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.2%	+592.58%	増加
6	XEL	Xcel Energy INC	+0.2%	+95.54%	増加
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+6.73%	増加
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+71.90%	増加
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+113.90%	増加
10	WELL	Welltower INC	+0.2%	+31.25%	増加
11	CB	Chubb Limited	+0.2%	+260.96%	増加
12	PLD	Prologis INC	+0.2%	+38.58%	増加
13	COR	Cencora INC	+0.2%	+103.19%	増加
14	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+54.23%	増加
15	T	At&t INC	+0.2%	+5.36%	増加
16	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+43.30%	増加
17	CDE	Coeur Mining INC	+0.2%	+1932.44%	増加
18	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.2%	+237.45%	増加
19	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+11.58%	増加
20	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+158.80%	増加
21	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.2%	+58.11%	増加
22	EXR	Extra Space Storage INC	+0.2%	+992.90%	増加
23	AEE	Ameren Corporation	+0.2%	+178.50%	増加
24	PSA	Public Storage	+0.2%	+125.03%	増加
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+25.35%	増加
26	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	+8.79%	増加
27	RGLD	Royal Gold INC	-0.2%	-78.00%	減少
28	SEIC	Sei Investments Company	-0.2%	-35.98%	減少
29	EHC	Encompass Health CORP	-0.2%	-69.67%	減少
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-10.85%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.39%	減少
32	EA	Electronic Arts INC	-0.2%	-25.61%	減少
33	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	-89.17%	減少
34	NEU	Newmarket CORP	-0.2%	-93.58%	減少
35	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.2%	-42.63%	減少
36	UNM	Unum Group	-0.3%	-86.31%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.61%	増加
38	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.3%	-89.74%	減少
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.5%	-78.19%	減少
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	-43.07%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.19%	増加
42	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	全売却
43	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
44	JAMF	Jamf Holding CORP	—	EXIT	全売却
45	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
46	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	全売却
47	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新規購入
48	ODV	Osisko Development CORP	—	EXIT	全売却
49	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
50	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Vestcor Incとはどのような機関投資家ですか？

Vestcor Incは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $36.3億、1192 件のポジションが開示されています。

Vestcor Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Vestcor Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1.1億 (3.1%) 2. Apple INC (AAPL) — $9103.9万 (2.5%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $8940.7万 (2.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $8566.5万 (2.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $5969.3万 (1.6%)

Vestcor Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Vestcor Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、28件の保有増加、13件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 全売却: Jamf Holding CORP (JAMF); 全売却: Comerica INC (CMA); 全売却: Confluent Inc-class A (8QR)

Vestcor Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVestcor Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.8% • Financials: 10.9% • Health Care: 10.7% • Real Estate: 10.1% • Communication Services: 9.8% • Consumer Staples: 7.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

JMG Financial Group, Ltd.

CIK 0001314404

申告総資産額

$36.3億

127 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Ghisallo Capital Management LLC

CIK 0001825214

申告総資産額

$36.3億

275 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Advent Capital Management /de/

CIK 0001097278

申告総資産額

$36.3億

215 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申告総資産額

$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申告総資産額

$1.1億

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

回転率33.0

セクター集中度66.3

Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有

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開発者アクセス

Vestcor Incの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vestcor-inc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get vestcor-inc

API・MCPドキュメント全体を見る →

Vestcor Inc：13F保有（Q1 2026）、インタラクティブチャートとAIインサイト

CIK: 0001536925

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$36.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1192

Vestcor Incは最新の13F報告書で1192件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$36.3億、四半期回転率は36.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「V」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.56
回転率: 36.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 37.99
多様性: 100
ポジション規律: 74.25

AI利用規約

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

増加 IEMG
+131.4%　$5217.8万
減少 MSFT
+2.2%　-$2385.5万
減少 USMV
-43.1%　-$1740.2万
減少 BMY
-78.2%　-$1650.3万
増加 DUK
+51.7%　$1501.6万
増加 O
+84.0%　$1015.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

上位200銘柄を表示中（全1192銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.14%	—	+4.55%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.51%	-0.25%	+0.61%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.46%	+1.40%	+131.44%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.36%	-0.76%	+2.19%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.64%	—	+2.02%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.28%	—	+16.73%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.19%	—	+10.88%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.18%	—	-5.60%
9	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.14%	+0.18%	+5.36%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.14%	—	+8.12%
11	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.02%	+0.22%	+6.73%
12	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.01%	+0.39%	+51.70%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.98%	-0.20%	-0.39%
14	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.86%	—	+3.25%
15	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.81%	+0.21%	+31.25%
16	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.76%	—	-11.45%
17	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.76%	+0.13%	+8.79%
18	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.73%	+0.20%	+38.58%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.73%	+0.13%	+25.35%
20	FHI	Federated Hermes INC	株式-金融	0.71%	—	+4.42%
21	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.70%	—	+1.51%
22	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.70%	—	-17.80%
23	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.68%	—	-12.00%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.64%	—	-9.05%
25	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.63%	—	+0.41%
26	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-27.60%
27	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.61%	—	+1.33%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.61%	-0.52%	-43.07%
29	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.61%	+0.18%	+43.30%
30	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.60%	—	+9.16%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.58%	—	+1.25%
32	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.58%	—	-16.72%
33	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.58%	—	-2.37%
34	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.58%	+0.16%	+11.58%
35	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.58%	+0.19%	+54.23%
36	VRSN	Verisign INC	株式-IT	0.57%	—	-2.37%
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-5.24%
38	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.56%	+0.27%	+84.05%
39	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	0.56%	-0.22%	-25.61%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.26%	+37.78%
41	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.52%	—	-20.54%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.51%	—	-1.28%
43	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-4.72%
44	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.49%	—	-12.64%
45	VICI	Vici Properties INC	株式-不動産	0.48%	—	+28.00%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.48%	-0.20%	-10.85%
47	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.47%	—	+32.78%
48	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.46%	—	-1.46%
49	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	0.45%	—	+30.40%
50	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	株式-その他	0.45%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.8
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.39
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.07
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +30.9%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +5.7%
歪度: -0.07
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	1192	$36.3億	36	1NVDA 2AAPL 3IEMG 主要銘柄2026 Q1 1.NVDA 2.AAPL 3.IEMG 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.T 10.AVGO
2025 Q4	1157	$35.1億	28	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025 Q4 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.USMV 10.JNJ
2025 Q3	1176	$33.5億	44	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025 Q3 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOG 8.JNJ 9.T 10.WMT
2025 Q2	1154	$33.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025 Q2 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.WMT 7.T 8.AVGO 9.PGR 10.VZ
2025 Q1	1159	$29.7億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PGR 6.TMUS 7.WMT 8.META 9.LLY 10.PG
2024 Q4	1205	$30.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.RSP 6.WMT 7.LLY 8.TMUS 9.PG 10.PGR
2024 Q3	1171	$31.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.RSP 5.AMZN 6.LLY 7.META 8.WMT 9.MRK 10.PGR
2024 Q2	1178	$29.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024 Q2 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.RSP 6.LLY 7.MRK 8.WMT 9.AVGO 10.PEP
2024 Q1	1261	$29.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.LLY 5.RSP 6.AMZN 7.MRK 8.PEP 9.WMT 10.CL
2023 Q4	1248	$29.5億	0	1MSFT 2AAPL 3USMV 主要銘柄2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.USMV 4.EEMV 5.LLY 6.RSP 7.NVDA 8.AMZN 9.MRK 10.PEP
2023 Q3	1305	$27.3億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要銘柄2023 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.ATVIEUR 5.LLY 6.NVDA 7.AMZN 8.MRK 9.WMT 10.RSP
2023 Q2	1083	$27.4億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要銘柄2023 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.PG 5.EEMV 6.AMZN 7.JNJ 8.MRK 9.CL 10.NVDA
2023 Q1	1209	$27.4億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要銘柄2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.PG 5.CL 6.LLY 7.QQQ 8.JNJ 9.MRK 10.VZ
2022 Q4	1296	$27.2億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要銘柄2022 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.JNJ 5.PG 6.MRK 7.VZ 8.LLY 9.IWN 10.ICLN
2022 Q3	1391	$26.4億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要銘柄2022 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.JNJ 5.AMZN 6.IWN 7.PG 8.LLY 9.GOOG 10.VZ
2022 Q2	1375	$26.9億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要銘柄2022 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.JNJ 5.VZ 6.GOOG 7.PG 8.ICLN 9.LLY 10.CL
2022 Q1	1439	$29.1億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要銘柄2022 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.GOOG 5.ICLN 6.KR 7.JNJ 8.VZ 9.TMUS 10.AMZN
2021 Q4	1434	$28.4億	0	1MSFT 2AAPL 3RSP 主要銘柄2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.RSP 4.EEMV 5.AMZN 6.WMT 7.KR 8.JNJ 9.VZ 10.PG
2021 Q3	1313	$27.7億	0	1MSFT 2RSP 3AAPL 主要銘柄2021 Q3 1.MSFT 2.RSP 3.AAPL 4.WMT 5.AMZN 6.VZ 7.KR 8.TMUS 9.WST 10.JNJ
2021 Q2	1313	$29.6億	100	1MSFT 2AAPL 3RSP 主要銘柄2021 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.RSP 4.WFG 5.WMT 6.AMZN 7.EEMV 8.KR 9.VZ 10.JNJ
2021 Q1	1156	$26.7億	49	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.RSP 5.JNJ 6.INDA 7.DISCKUSD 8.WORK 9.ESGU 10.AMT
2020 Q4	976	$24.0億	39	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.USMV 6.AMT 7.MA 8.JNJ 9.WMT 10.VZ
2020 Q3	920	$21.6億	33	1MSFT 2AAPL 3AMT 主要銘柄2020 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.AMT 4.AMZN 5.LEN-B 6.V 7.HEI-A 8.MA 9.VZ 10.WMT
2020 Q2	860	$19.3億	50	1HEI-A 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020 Q2 1.HEI-A 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.LEN-B 6.AMZN 7.AMT 8.NEM 9.INDA 10.VZ
2020 Q1	817	$17.7億	39	1EEMV2G0177J3MSFT 主要銘柄2020 Q1 1.EEMV 2.G0177J 3.MSFT 4.HEI-A 5.AAPL 6.INDA 7.V 8.AMT 9.DLR 10.LEN-B
2019 Q4	810	$21.3億	—	1HEI-A 2AMT 3INDA 主要銘柄2019 Q4 1.HEI-A 2.AMT 3.INDA 4.EEMV 5.AAPL 6.MSFT 7.NEM 8.DIS 9.BBUC 10.LEN-B

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Vestcor Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.4%	+131.44%	増加
2	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	+51.70%	増加
3	O	Realty Income CORP	+0.3%	+84.05%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+37.78%	増加
5	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.2%	+592.58%	増加
6	XEL	Xcel Energy INC	+0.2%	+95.54%	増加
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+6.73%	増加
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+71.90%	増加
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+113.90%	増加
10	WELL	Welltower INC	+0.2%	+31.25%	増加
11	CB	Chubb Limited	+0.2%	+260.96%	増加
12	PLD	Prologis INC	+0.2%	+38.58%	増加
13	COR	Cencora INC	+0.2%	+103.19%	増加
14	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+54.23%	増加
15	T	At&t INC	+0.2%	+5.36%	増加
16	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+43.30%	増加
17	CDE	Coeur Mining INC	+0.2%	+1932.44%	増加
18	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.2%	+237.45%	増加
19	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+11.58%	増加
20	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+158.80%	増加
21	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.2%	+58.11%	増加
22	EXR	Extra Space Storage INC	+0.2%	+992.90%	増加
23	AEE	Ameren Corporation	+0.2%	+178.50%	増加
24	PSA	Public Storage	+0.2%	+125.03%	増加
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+25.35%	増加
26	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	+8.79%	増加
27	RGLD	Royal Gold INC	-0.2%	-78.00%	減少
28	SEIC	Sei Investments Company	-0.2%	-35.98%	減少
29	EHC	Encompass Health CORP	-0.2%	-69.67%	減少
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-10.85%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.39%	減少
32	EA	Electronic Arts INC	-0.2%	-25.61%	減少
33	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	-89.17%	減少
34	NEU	Newmarket CORP	-0.2%	-93.58%	減少
35	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.2%	-42.63%	減少
36	UNM	Unum Group	-0.3%	-86.31%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.61%	増加
38	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.3%	-89.74%	減少
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.5%	-78.19%	減少
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	-43.07%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.19%	増加
42	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	全売却
43	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
44	JAMF	Jamf Holding CORP	—	EXIT	全売却
45	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
46	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	全売却
47	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新規購入
48	ODV	Osisko Development CORP	—	EXIT	全売却
49	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
50	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Vestcor Incとはどのような機関投資家ですか？

Vestcor Incの主要ポジションは何ですか？

Vestcor Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Vestcor Incはどのセクターに重点を置いていますか？

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

JMG Financial Group, Ltd.

CIK 0001314404

申告総資産額

$36.3億

127 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Ghisallo Capital Management LLC

CIK 0001825214

申告総資産額

$36.3億

275 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Advent Capital Management /de/

CIK 0001097278

申告総資産額

$36.3億

215 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申告総資産額

$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有

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Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申告総資産額

$1.1億

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

回転率33.0

セクター集中度66.3

Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有

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開発者アクセス

Vestcor Incの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vestcor-inc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get vestcor-inc

API・MCPドキュメント全体を見る →