CIK: 0002082932
申告総資産額
$6.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26
Verbena Value LPは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.1億、四半期回転率は60.8%です。
Verbena Value LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.064 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 26 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.82）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 FIS
-61.5% -$2993.4万
増加 GLNG
+17.0% $2699.7万
増加 OR
+85.3% $2449.8万
増加 SARO
+379.3% $1765.5万
増加 SW
+67.0% $1797.2万
減少 EVRG
-60.1% -$1487.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 10.72% | +4.09% | +16.99% | |
| 2 | CTRI | Centuri Holdings INC | 株式-その他 | 8.47% | +2.61% | +31.33% | |
| 3 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 株式-その他 | 8.27% | +2.08% | +44.68% | |
| 4 | OR | Or Royalties INC | 株式-その他 | 8.06% | +3.80% | +85.28% | |
| 5 | SW | Smurfit Westrock Plc | 株式-一般消費財 | 7.02% | +2.73% | +67.00% | |
| 6 | JBL | Jabil INC | 株式-IT | 7.01% | +0.81% | +2.03% | |
| 7 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 6.71% | +2.47% | +44.70% | |
| 8 | DNOW | Dnow INC | 株式-その他 | 6.43% | -1.97% | -10.46% | |
| 9 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 6.41% | +1.80% | +28.69% | |
| 10 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 4.67% | +0.71% | +2.05% | |
| 11 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 4.63% | +0.01% | -3.34% | |
| 12 | SARO | Standardaero INC | 株式-その他 | 3.76% | +2.84% | +379.31% | |
| 13 | CMS | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.79% | -0.66% | -23.31% | |
| 14 | SWX | Southwest Gas Holdings INC | 株式-公益事業 | 2.36% | +0.70% | +38.11% | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 2.07% | -0.11% | — | ||
| 16 | EVRG | Evergy INC | 株式-公益事業 | 2.00% | -2.67% | -60.07% | |
| 17 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 1.83% | -5.24% | -61.52% | |
| 18 | ✓ | Berto Acquisition CORP | 株式-その他 | 1.51% | -0.06% | — | |
| 19 | ✓ | Metals Acquisition CORP Ii | 株式-その他 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 20 | KGS | Kodiak Gas Services INC | 株式-その他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 21 | ✓ | Infinite Eagle Acquisition C | 株式-その他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 22 | ✓ | 株式-その他 | 0.82% | +0.82% | NEW | ||
| 23 | CCIX | Churchill Capital Corp IX | 株式-その他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 24 | ✓ | Safeguard Acquisition CORP | 株式-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 25 | ✓ | General Purp Acquisition Cor | 株式-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 26 | ✓ | Churchill Cap CORP Xi | 株式-その他 | 0.04% | +0.04% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-7.6%
直近4四半期のパフォーマンス
-7.5%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています
Verbena Value LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Cenovus Energy INC (CVE); 全売却: Royal Gold INC (RGLD); 全売却: Centerra Gold INC (CGAU); 全売却: Public Service Enterprise Gp (PEG); 新規購入: Metals Acquisition CORP Ii.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLNG | Golar LNG Limited | +4.1% | +16.99% | 増加 |
| 2 | OR | Or Royalties INC | +3.8% | +85.28% | 増加 |
| 3 | SARO | Standardaero INC | +2.8% | +379.31% | 増加 |
| 4 | SW | Smurfit Westrock Plc | +2.7% | +67.00% | 増加 |
| 5 | CTRI | Centuri Holdings INC | +2.6% | +31.33% | 増加 |
| 6 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | +2.5% | +44.70% | 増加 |
| 7 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | +2.1% | +44.68% | 増加 |
| 8 | AEP | American Electric Power | +1.8% | +28.69% | 増加 |
| 9 | JBL | Jabil INC | +0.8% | +2.03% | 増加 |
| 10 | ETR | Entergy CORP | +0.7% | +2.05% | 増加 |
| 11 | SWX | Southwest Gas Holdings INC | +0.7% | +38.11% | 増加 |
| 12 | PPL | Ppl CORP | 0% | -3.34% | 減少 |
| 13 | CCIX | Churchill Capital Corp IX | 0% | — | 変化なし |
| 14 | ✓ | Berto Acquisition CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 15 | ✓ | -0.1% | — | 変化なし | |
| 16 | CMS | Cms Energy CORP | -0.7% | -23.31% | 減少 |
| 17 | DNOW | Dnow INC | -2% | -10.46% | 減少 |
| 18 | EVRG | Evergy INC | -2.7% | -60.07% | 減少 |
| 19 | FIS | Fidelity National Info Serv | -5.2% | -61.52% | 減少 |
| 20 | CVE | Cenovus Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | RGLD | Royal Gold INC | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | CGAU | Centerra Gold INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | PEG | Public Service Enterprise Gp | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | ✓ | Metals Acquisition CORP Ii | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | KGS | Kodiak Gas Services INC | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | ✓ | Infinite Eagle Acquisition C | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 28 | ✓ | Safeguard Acquisition CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | ✓ | Safeguard Acquisition CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | ✓ | General Purp Acquisition Cor | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | ✓ | General Purp Acquisition Cor | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ✓ | Churchill Cap CORP Xi | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ✓ | — | EXIT | 全売却 |
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Golar LNG Limitedを同じく最大保有銘柄として保有
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/verbena-value-lpCLI コマンド
npx alphasmo institutions get verbena-value-lp