Shah Capital Management — 四半期13Fポートフォリオレポート

Name: Shah Capital Management — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001383838

集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11

SHAH CAPITAL MANAGEMENTは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は20.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 20.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 22
ポジション規律: 85.52

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/shah-capital-management

直近の動向

減少 VEON
-0.1%　-$3091.3万
増加 NVAX
+2.0%　$2300.4万
増加 TROX
-0.2%　$1674.3万
減少 CSIQ
-0.6%　-$969.8万
増加 WOLF
+1419.5%　$772.3万
減少 TDAY
-72.2%　-$574.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEON	Veon LTD	株式-その他	43.44%	-6.19%	-0.10%
2	NVAX	Novavax INC	株式-ヘルスケア	23.18%	+4.31%	+1.97%
3	CYD	China Yuchai International Limited	株式-その他	11.95%	+0.68%	-1.70%
4	TROX	Tronox Holdings plc	株式-その他	5.61%	+3.20%	-0.19%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.85%	-0.18%	-3.70%
6	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	株式-生活必需品	3.30%	+0.07%	-0.26%
7	AM	Antero Midstream CORP	株式-エネルギー	2.56%	+0.55%	—
8	CSIQ	Canadian Solar INC	株式-その他	2.56%	-1.89%	-0.56%
9	WOLF	Wolfspeed INC	株式-その他	1.59%	+1.48%	+1419.52%
10	DOLE	Dole plc	株式-その他	1.26%	-0.07%	-0.65%
11	TDAY	USA Today Co INC	株式-その他	0.68%	-1.11%	-72.22%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +38.3%
ベータ: +1.3
アルファ: +5.1%
最大ドローダウン: -16.8%
年率換算パフォーマンス: +24.2%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +1.66
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +1.44
インフォメーションレシオ: +0.3
トラッキングエラー: +35%
下方標準偏差: +17%
プラス月比率: +51.7%
マイナス月比率: +48.3%
最良12ヶ月: +49.3%
最悪12ヶ月: +3.5%
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.74
セクター分散度: +32.9%
歪度: +1.53
尖度: +4.02
アップサイドポテンシャル: +3.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	11	$5.2億	21	1VEON 2NVAX 3CYD 主要銘柄2026-03-31 1.VEON 2.NVAX 3.CYD 4.TROX 5.VGSH 6.EDU 7.AM 8.CSIQ 9.WOLF 10.DOLE
2025-12-31	12	$5.2億	14	1VEON 2NVAX 3CYD 主要銘柄2025-12-31 1.VEON 2.NVAX 3.CYD 4.CSIQ 5.VGSH 6.EDU 7.TROX 8.AM 9.TDAY 10.DOLE
2025-09-30	13	$5.6億	28	1VEON 2NVAX 3CYD 主要銘柄2025-09-30 1.VEON 2.NVAX 3.CYD 4.VQKA 5.CSIQ 6.VGSH 7.EDU 8.AM 9.TDAY 10.BIDU
2025-06-30	14	$5.1億	0	1VEON 2CYD 3NVAX 主要銘柄2025-06-30 1.VEON 2.CYD 3.NVAX 4.VQKA 5.VGSH 6.CSIQ 7.EDU 8.AM 9.0VVB 10.TDAY
2025-03-31	17	$4.9億	100	1VEON 2NVAX 3CYD 主要銘柄2025-03-31 1.VEON 2.NVAX 3.CYD 4.VQKA 5.VGSH 6.CSIQ 7.0VVB 8.EDU 9.AM 10.GNW
2024-12-31	16	$5.0億	0	1VEON 2NVAX 3CYD 主要銘柄2024-12-31 1.VEON 2.NVAX 3.CYD 4.VQKA 5.EDU 6.CSIQ 7.BIDU 8.VGSH 9.GNW 10.AM
2024-09-30	19	$5.1億	0	1VEON 2NVAX 3CYD 主要銘柄2024-09-30 1.VEON 2.NVAX 3.CYD 4.VQKA 5.EDU 6.GNW 7.BIDU 8.VGSH 9.AM 10.0VVB
2024-06-30	17	$4.6億	0	1VEON 2NVAX 3CYD 主要銘柄2024-06-30 1.VEON 2.NVAX 3.CYD 4.EDU 5.VQKA 6.VAL 7.GNW 8.BIDU 9.VGSH 10.AM
2024-03-31	17	$3.6億	0	1VEON 2EDU 3NVAX 主要銘柄2024-03-31 1.VEON 2.EDU 3.NVAX 4.VQKA 5.CYD 6.VAL 7.GNW 8.VGSH 9.AM 10.TDAY
2023-12-31	15	$3.9億	0	1VEON 2EDU 3VQKA 主要銘柄2023-12-31 1.VEON 2.EDU 3.VQKA 4.NVAX 5.CYD 6.GNW 7.AM 8.VAL 9.VGSH 10.AR
2023-09-30	14	$4.2億	0	1EDU292719A375971T 主要銘柄2023-09-30 1.EDU 2.92719A 3.75971T 4.NVAX 5.CYD 6.GNW 7.AM 8.VAL 9.VGSH 10.AR
2023-06-30	15	$3.9億	0	1EDU292719A375971T 主要銘柄2023-06-30 1.EDU 2.92719A 3.75971T 4.CYD 5.NVAX 6.AM 7.GNW 8.VAL 9.VGSH 10.AR
2023-03-31	16	$3.4億	0	1EDU292719A375971T 主要銘柄2023-03-31 1.EDU 2.92719A 3.75971T 4.CYD 5.NVAX 6.GNW 7.AM 8.VAL 9.VGSH 10.UNGUSD
2022-12-31	15	$4.2億	0	1EDU275971T3GNW 主要銘柄2022-12-31 1.EDU 2.75971T 3.GNW 4.92719A 5.VAL 6.AR 7.CYD 8.AM 9.225401 10.VGSH
2022-09-30	12	$3.5億	0	175971T2EDU 3AR 主要銘柄2022-09-30 1.75971T 2.EDU 3.AR 4.GNW 5.CYD 6.92719A 7.VAL 8.TRQEUR 9.AM 10.VGSH
2022-06-30	13	$3.9億	0	1EDU275971T3VGSH 主要銘柄2022-06-30 1.EDU 2.75971T 3.VGSH 4.AR 5.GNW 6.92719A 7.CYD 8.TRQEUR 9.VAL 10.AM
2022-03-31	12	$3.9億	0	1AR275971T3GNW 主要銘柄2022-03-31 1.AR 2.75971T 3.GNW 4.CYD 5.92719A 6.VAL 7.TRQEUR 8.EDU 9.AM 10.G39973
2021-12-31	10	$3.7億	0	1AR275971T3CYD 主要銘柄2021-12-31 1.AR 2.75971T 3.CYD 4.GNW 5.92719A 6.AM 7.VAL 8.TRQEUR 9.EDU 10.G39973
2021-09-30	9	$3.7億	0	1AR275971T3CYD 主要銘柄2021-09-30 1.AR 2.75971T 3.CYD 4.GNW 5.92719A 6.AM 7.VAL 8.TRQEUR 9.EDU
2021-06-30	8	$3.5億	100	175971T2AR 3CYD 主要銘柄2021-06-30 1.75971T 2.AR 3.CYD 4.GNW 5.92719A 6.AM 7.VAL 8.TRQEUR
2021-03-31	7	$3.6億	16	175971T2AR 3CYD 主要銘柄2021-03-31 1.75971T 2.AR 3.CYD 4.GNW 5.92719A 6.AM 7.TRQEUR
2020-12-31	7	$3.2億	61	175971T2CYD 3AR 主要銘柄2020-12-31 1.75971T 2.CYD 3.AR 4.GNW 5.AM 6.92719A 7.TRQEUR
2020-09-30	8	$1.9億	31	1CYD 2GNW375971T 主要銘柄2020-09-30 1.CYD 2.GNW 3.75971T 4.AR 5.92719A 6.AM 7.TRQEUR 8.GPOR1EUR
2020-06-30	11	$1.7億	48	1CYD 2AR 3GNW 主要銘柄2020-06-30 1.CYD 2.AR 3.GNW 4.75971T 5.GPOR1EUR 6.AM 7.92719A 8.TRQEUR 9.G65422 10.VAL
2020-03-31	16	$1.3億	61	1CYD 2GNW375971T 主要銘柄2020-03-31 1.CYD 2.GNW 3.75971T 4.AR 5.92719A 6.RRC 7.GPOR1EUR 8.G3788M 9.AM 10.TRQEUR
2019-12-31	16	$2.1億	41	1CYD 2GNW375971T 主要銘柄2019-12-31 1.CYD 2.GNW 3.75971T 4.29358Q 5.AVPUSD 6.GPOR1EUR 7.G3788M 8.RRC 9.G65422 10.92719A
2019-09-30	17	$1.9億	52	1CYD 2GNW 3VSIUSD 主要銘柄2019-09-30 1.CYD 2.GNW 3.VSIUSD 4.AVPUSD 5.29358Q 6.GPOR1EUR 7.92719A 8.G3788M 9.RRC 10.GNCIQ
2019-06-30	17	$1.8億	30	1CYD29180763GNW 主要銘柄2019-06-30 1.CYD 2.918076 3.GNW 4.VSIUSD 5.AVPUSD 6.92719A 7.VAL 8.75971T 9.G65422 10.GNCIQ
2019-03-31	14	$1.9億	38	1CYD29180763VSIUSD 主要銘柄2019-03-31 1.CYD 2.918076 3.VSIUSD 4.GNW 5.AVPUSD 6.92719A 7.75971T 8.G65422 9.16950W 10.DB
2018-12-31	15	$1.7億	46	1CYD 2GNW3918076 主要銘柄2018-12-31 1.CYD 2.GNW 3.918076 4.VSIUSD 5.AVPUSD 6.DB 7.845467 8.92719A 9.75971T 10.G65422
2018-09-30	12	$2.2億	22	1CYD 2VSIUSD3918076 主要銘柄2018-09-30 1.CYD 2.VSIUSD 3.918076 4.GNW 5.AVPUSD 6.92719A 7.G65422 8.Y0017S 9.845467 10.75971T
2018-06-30	12	$2.2億	23	1CYD29180763GNW 主要銘柄2018-06-30 1.CYD 2.918076 3.GNW 4.VSIUSD 5.AVPUSD 6.G65422 7.845467 8.92719A 9.75971T 10.16950W
2018-03-31	12	$2.2億	22	1CYD29180763AVPUSD 主要銘柄2018-03-31 1.CYD 2.918076 3.AVPUSD 4.GNW 5.VSIUSD 6.845467 7.G65422 8.92719A 9.75971T 10.16950W
2017-12-31	13	$2.2億	32	1CYD29180763GNW 主要銘柄2017-12-31 1.CYD 2.918076 3.GNW 4.AVPUSD 5.VSIUSD 6.92719A 7.G65422 8.75971T 9.16950W 10.Y0017S
2017-09-30	13	$2.0億	26	1CYD 2GNW3918076 主要銘柄2017-09-30 1.CYD 2.GNW 3.918076 4.AVPUSD 5.92719A 6.G65422 7.DB 8.225401 9.VSIUSD 10.75971T
2017-06-30	15	$1.9億	22	1CYD 2GNW3918076 主要銘柄2017-06-30 1.CYD 2.GNW 3.918076 4.AVPUSD 5.92719A 6.DB 7.GNCIQ 8.G65422 9.466090 10.225401
2017-03-31	15	$1.9億	32	1CYD 2GNW3918076 主要銘柄2017-03-31 1.CYD 2.GNW 3.918076 4.AVPUSD 5.92719A 6.DB 7.466090 8.SDRL 9.CCJ 10.225401
2016-12-31	18	$1.9億	42	1CYD 2GNW 3AVPUSD 主要銘柄2016-12-31 1.CYD 2.GNW 3.AVPUSD 4.918076 5.CDE 6.92719A 7.DB 8.SDRL 9.CCJ 10.225401
2016-09-30	18	$1.8億	31	1CYD 2GNW 3CDE 主要銘柄2016-09-30 1.CYD 2.GNW 3.CDE 4.543031 5.918076 6.DB 7.92719A 8.SDRL 9.PBR 10.225401
2016-06-30	17	$1.4億	34	1CYD 2CDE 3GNW 主要銘柄2016-06-30 1.CYD 2.CDE 3.GNW 4.918076 5.543031 6.DB 7.75971T 8.SDRL 9.PBR 10.225401
2016-03-31	13	$1.2億	27	1CYD 2CDE3543031 主要銘柄2016-03-31 1.CYD 2.CDE 3.543031 4.GNW 5.918076 6.75971T 7.594603 8.SDRL 9.PBR 10.92719A
2015-12-31	12	$1.1億	44	1CYD29180763543031 主要銘柄2015-12-31 1.CYD 2.918076 3.543031 4.GNW 5.CDE 6.75971T 7.594603 8.16950W 9.PBR 10.92719A
2015-09-30	9	$9702.2万	38	1CYD29180763543031 主要銘柄2015-09-30 1.CYD 2.918076 3.543031 4.PBR 5.CDE 6.75971T 7.16950W 8.92719A 9.MBTGBP
2015-06-30	11	$1.1億	22	1CYD29180763CDE 主要銘柄2015-06-30 1.CYD 2.918076 3.CDE 4.PBR 5.92719A 6.BTU 7.75971T 8.8962E8 9.16950W 10.543031
2015-03-31	10	$1.1億	13	1CYD29180763CDE 主要銘柄2015-03-31 1.CYD 2.918076 3.CDE 4.92719A 5.PBR 6.75971T 7.8962E8 8.16950W 9.543031 10.MBTGBP
2014-12-31	16	$1.2億	24	1CYD29180763CDE 主要銘柄2014-12-31 1.CYD 2.918076 3.CDE 4.92719A 5.PBR 6.8962E8 7.75971T 8.16950W 9.MCP 5.5 03-01-14 A 10.MBTGBP
2014-09-30	13	$1.1億	30	1CYD291807638962E8 主要銘柄2014-09-30 1.CYD 2.918076 3.8962E8 4.CDE 5.75971T 6.MCP 5.5 03-01-14 A 7.16950W 8.218868 9.PBR 10.MT
2014-06-30	15	$1.3億	25	1CYD29180763170032 主要銘柄2014-06-30 1.CYD 2.918076 3.170032 4.CDE 5.CSIQ 6.8962E8 7.75971T 8.16950W 9.218868 10.PBR
2014-03-31	14	$1.2億	21	1CYD29180763170032 主要銘柄2014-03-31 1.CYD 2.918076 3.170032 4.218868 5.CSIQ 6.8962E8 7.16950W 8.MCP 5.5 03-01-14 A 9.CDE 10.PBR
2013-12-31	16	$1.3億	24	1CYD29180763170032 主要銘柄2013-12-31 1.CYD 2.918076 3.170032 4.CSIQ 5.8962E8 6.218868 7.16950W 8.393801 9.MCP 5.5 03-01-14 A 10.98584B
2013-09-30	17	$1.3億	25	1CYD29180763170032 主要銘柄2013-09-30 1.CYD 2.918076 3.170032 4.CSIQ 5.8962E8 6.98584B 7.16950W 8.792410 9.218868 10.ESINQ
2013-06-30	14	$1.0億	0	1CYD29180763170032 主要銘柄2013-06-30 1.CYD 2.918076 3.170032 4.CSIQ 5.16950W 6.8962E8 7.98584B 8.218868 9.792410 10.03937E

今四半期の持株変動

Shah Capital Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 減少: Veon LTD (VEON) — 保有株数 -0.10%; 増加: Novavax INC (NVAX) — 保有株数 +1.97%; 減少: Tronox Holdings plc (TROX) — 保有株数 -0.19%; 減少: Canadian Solar INC (CSIQ) — 保有株数 -0.56%.

Shah Capital Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVAX	Novavax INC	+4.3%	+1.97%	増加
2	TROX	Tronox Holdings plc	+3.2%	-0.19%	減少
3	WOLF	Wolfspeed INC	+1.5%	+1419.52%	増加
4	CYD	China Yuchai International Limited	+0.7%	-1.70%	減少
5	AM	Antero Midstream CORP	+0.6%	—	変化なし
6	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	+0.1%	-0.26%	減少
7	DOLE	Dole plc	-0.1%	-0.65%	減少
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-3.70%	減少
9	TDAY	USA Today Co INC	-1.1%	-72.22%	減少
10	CSIQ	Canadian Solar INC	-1.9%	-0.56%	減少
11	VEON	Veon LTD	-6.2%	-0.10%	減少
12	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Shah Capital Managementとはどのような機関投資家ですか？

Shah Capital Managementは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、11 件のポジションが開示されています。

Shah Capital Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Shah Capital Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Veon LTD (VEON) — $2.3億 (43.4%) 2. Novavax INC (NVAX) — $1.2億 (23.2%) 3. China Yuchai International Limited (CYD) — $6231.0万 (11.9%) 4. Tronox Holdings plc (TROX) — $2925.3万 (5.6%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $2007.9万 (3.9%)

Shah Capital Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Shah Capital Managementは11件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、2件の保有増加、8件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 減少: Veon LTD (VEON) — 保有株数 -0.10%; 増加: Novavax INC (NVAX) — 保有株数 +1.97%; 減少: Tronox Holdings plc (TROX) — 保有株数 -0.19%; 減少: Canadian Solar INC (CSIQ) — 保有株数 -0.56%

Shah Capital Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくShah Capital Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 79.8% • Consumer Staples: 11.4% • Energy: 8.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Investors Capital Advisory Services

CIK 0001427271

申告総資産額

$5.2億

1,060 stks

2016-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Suffolk Capital Management LLC

CIK 0000897293

申告総資産額

$5.2億

124 stks

2018-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

TruNorth Capital Management, LLC

CIK 0001639695

申告総資産額

$5.2億

114 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Trustmark Bank Trust Department

CIK 0000861176

申告総資産額

$15.6億

351 stks

2026-03-31

集中度10.0

回転率19.2

セクター集中度40.9

Vanguard Short-term Treasuryを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Atlanta Financial Associates LLC /adv

CIK 0000909103

申告総資産額

$2.1億

78 stks

2021-03-31

データが古く、未更新

集中度63.0

回転率0.3

セクター集中度58.3

Vanguard Short-term Treasuryを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Dai-ichi Life Holdings, Inc.

CIK 0000948518

申告総資産額

$1.0億

21 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度37.3

回転率46.4

セクター集中度0.0

Vanguard Short-term Treasuryを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

開発者アクセス

Shah Capital Managementの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/shah-capital-management

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get shah-capital-management

API・MCPドキュメント全体を見る →

Shah Capital Management — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001383838

集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11

SHAH CAPITAL MANAGEMENTは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は20.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 20.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 22
ポジション規律: 85.52

AI利用規約

直近の動向

減少 VEON
-0.1%　-$3091.3万
増加 NVAX
+2.0%　$2300.4万
増加 TROX
-0.2%　$1674.3万
減少 CSIQ
-0.6%　-$969.8万
増加 WOLF
+1419.5%　$772.3万
減少 TDAY
-72.2%　-$574.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEON	Veon LTD	株式-その他	43.44%	-6.19%	-0.10%
2	NVAX	Novavax INC	株式-ヘルスケア	23.18%	+4.31%	+1.97%
3	CYD	China Yuchai International Limited	株式-その他	11.95%	+0.68%	-1.70%
4	TROX	Tronox Holdings plc	株式-その他	5.61%	+3.20%	-0.19%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.85%	-0.18%	-3.70%
6	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	株式-生活必需品	3.30%	+0.07%	-0.26%
7	AM	Antero Midstream CORP	株式-エネルギー	2.56%	+0.55%	—
8	CSIQ	Canadian Solar INC	株式-その他	2.56%	-1.89%	-0.56%
9	WOLF	Wolfspeed INC	株式-その他	1.59%	+1.48%	+1419.52%
10	DOLE	Dole plc	株式-その他	1.26%	-0.07%	-0.65%
11	TDAY	USA Today Co INC	株式-その他	0.68%	-1.11%	-72.22%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +38.3%
ベータ: +1.3
アルファ: +5.1%
最大ドローダウン: -16.8%
年率換算パフォーマンス: +24.2%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +1.66
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +1.44
インフォメーションレシオ: +0.3
トラッキングエラー: +35%
下方標準偏差: +17%
プラス月比率: +51.7%
マイナス月比率: +48.3%
最良12ヶ月: +49.3%
最悪12ヶ月: +3.5%
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.74
セクター分散度: +32.9%
歪度: +1.53
尖度: +4.02
アップサイドポテンシャル: +3.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	11	$5.2億	21	1VEON 2NVAX 3CYD 主要銘柄2026-03-31 1.VEON 2.NVAX 3.CYD 4.TROX 5.VGSH 6.EDU 7.AM 8.CSIQ 9.WOLF 10.DOLE
2025-12-31	12	$5.2億	14	1VEON 2NVAX 3CYD 主要銘柄2025-12-31 1.VEON 2.NVAX 3.CYD 4.CSIQ 5.VGSH 6.EDU 7.TROX 8.AM 9.TDAY 10.DOLE
2025-09-30	13	$5.6億	28	1VEON 2NVAX 3CYD 主要銘柄2025-09-30 1.VEON 2.NVAX 3.CYD 4.VQKA 5.CSIQ 6.VGSH 7.EDU 8.AM 9.TDAY 10.BIDU
2025-06-30	14	$5.1億	0	1VEON 2CYD 3NVAX 主要銘柄2025-06-30 1.VEON 2.CYD 3.NVAX 4.VQKA 5.VGSH 6.CSIQ 7.EDU 8.AM 9.0VVB 10.TDAY
2025-03-31	17	$4.9億	100	1VEON 2NVAX 3CYD 主要銘柄2025-03-31 1.VEON 2.NVAX 3.CYD 4.VQKA 5.VGSH 6.CSIQ 7.0VVB 8.EDU 9.AM 10.GNW
2024-12-31	16	$5.0億	0	1VEON 2NVAX 3CYD 主要銘柄2024-12-31 1.VEON 2.NVAX 3.CYD 4.VQKA 5.EDU 6.CSIQ 7.BIDU 8.VGSH 9.GNW 10.AM
2024-09-30	19	$5.1億	0	1VEON 2NVAX 3CYD 主要銘柄2024-09-30 1.VEON 2.NVAX 3.CYD 4.VQKA 5.EDU 6.GNW 7.BIDU 8.VGSH 9.AM 10.0VVB
2024-06-30	17	$4.6億	0	1VEON 2NVAX 3CYD 主要銘柄2024-06-30 1.VEON 2.NVAX 3.CYD 4.EDU 5.VQKA 6.VAL 7.GNW 8.BIDU 9.VGSH 10.AM
2024-03-31	17	$3.6億	0	1VEON 2EDU 3NVAX 主要銘柄2024-03-31 1.VEON 2.EDU 3.NVAX 4.VQKA 5.CYD 6.VAL 7.GNW 8.VGSH 9.AM 10.TDAY
2023-12-31	15	$3.9億	0	1VEON 2EDU 3VQKA 主要銘柄2023-12-31 1.VEON 2.EDU 3.VQKA 4.NVAX 5.CYD 6.GNW 7.AM 8.VAL 9.VGSH 10.AR
2023-09-30	14	$4.2億	0	1EDU292719A375971T 主要銘柄2023-09-30 1.EDU 2.92719A 3.75971T 4.NVAX 5.CYD 6.GNW 7.AM 8.VAL 9.VGSH 10.AR
2023-06-30	15	$3.9億	0	1EDU292719A375971T 主要銘柄2023-06-30 1.EDU 2.92719A 3.75971T 4.CYD 5.NVAX 6.AM 7.GNW 8.VAL 9.VGSH 10.AR
2023-03-31	16	$3.4億	0	1EDU292719A375971T 主要銘柄2023-03-31 1.EDU 2.92719A 3.75971T 4.CYD 5.NVAX 6.GNW 7.AM 8.VAL 9.VGSH 10.UNGUSD
2022-12-31	15	$4.2億	0	1EDU275971T3GNW 主要銘柄2022-12-31 1.EDU 2.75971T 3.GNW 4.92719A 5.VAL 6.AR 7.CYD 8.AM 9.225401 10.VGSH
2022-09-30	12	$3.5億	0	175971T2EDU 3AR 主要銘柄2022-09-30 1.75971T 2.EDU 3.AR 4.GNW 5.CYD 6.92719A 7.VAL 8.TRQEUR 9.AM 10.VGSH
2022-06-30	13	$3.9億	0	1EDU275971T3VGSH 主要銘柄2022-06-30 1.EDU 2.75971T 3.VGSH 4.AR 5.GNW 6.92719A 7.CYD 8.TRQEUR 9.VAL 10.AM
2022-03-31	12	$3.9億	0	1AR275971T3GNW 主要銘柄2022-03-31 1.AR 2.75971T 3.GNW 4.CYD 5.92719A 6.VAL 7.TRQEUR 8.EDU 9.AM 10.G39973
2021-12-31	10	$3.7億	0	1AR275971T3CYD 主要銘柄2021-12-31 1.AR 2.75971T 3.CYD 4.GNW 5.92719A 6.AM 7.VAL 8.TRQEUR 9.EDU 10.G39973
2021-09-30	9	$3.7億	0	1AR275971T3CYD 主要銘柄2021-09-30 1.AR 2.75971T 3.CYD 4.GNW 5.92719A 6.AM 7.VAL 8.TRQEUR 9.EDU
2021-06-30	8	$3.5億	100	175971T2AR 3CYD 主要銘柄2021-06-30 1.75971T 2.AR 3.CYD 4.GNW 5.92719A 6.AM 7.VAL 8.TRQEUR
2021-03-31	7	$3.6億	16	175971T2AR 3CYD 主要銘柄2021-03-31 1.75971T 2.AR 3.CYD 4.GNW 5.92719A 6.AM 7.TRQEUR
2020-12-31	7	$3.2億	61	175971T2CYD 3AR 主要銘柄2020-12-31 1.75971T 2.CYD 3.AR 4.GNW 5.AM 6.92719A 7.TRQEUR
2020-09-30	8	$1.9億	31	1CYD 2GNW375971T 主要銘柄2020-09-30 1.CYD 2.GNW 3.75971T 4.AR 5.92719A 6.AM 7.TRQEUR 8.GPOR1EUR
2020-06-30	11	$1.7億	48	1CYD 2AR 3GNW 主要銘柄2020-06-30 1.CYD 2.AR 3.GNW 4.75971T 5.GPOR1EUR 6.AM 7.92719A 8.TRQEUR 9.G65422 10.VAL
2020-03-31	16	$1.3億	61	1CYD 2GNW375971T 主要銘柄2020-03-31 1.CYD 2.GNW 3.75971T 4.AR 5.92719A 6.RRC 7.GPOR1EUR 8.G3788M 9.AM 10.TRQEUR
2019-12-31	16	$2.1億	41	1CYD 2GNW375971T 主要銘柄2019-12-31 1.CYD 2.GNW 3.75971T 4.29358Q 5.AVPUSD 6.GPOR1EUR 7.G3788M 8.RRC 9.G65422 10.92719A
2019-09-30	17	$1.9億	52	1CYD 2GNW 3VSIUSD 主要銘柄2019-09-30 1.CYD 2.GNW 3.VSIUSD 4.AVPUSD 5.29358Q 6.GPOR1EUR 7.92719A 8.G3788M 9.RRC 10.GNCIQ
2019-06-30	17	$1.8億	30	1CYD29180763GNW 主要銘柄2019-06-30 1.CYD 2.918076 3.GNW 4.VSIUSD 5.AVPUSD 6.92719A 7.VAL 8.75971T 9.G65422 10.GNCIQ
2019-03-31	14	$1.9億	38	1CYD29180763VSIUSD 主要銘柄2019-03-31 1.CYD 2.918076 3.VSIUSD 4.GNW 5.AVPUSD 6.92719A 7.75971T 8.G65422 9.16950W 10.DB
2018-12-31	15	$1.7億	46	1CYD 2GNW3918076 主要銘柄2018-12-31 1.CYD 2.GNW 3.918076 4.VSIUSD 5.AVPUSD 6.DB 7.845467 8.92719A 9.75971T 10.G65422
2018-09-30	12	$2.2億	22	1CYD 2VSIUSD3918076 主要銘柄2018-09-30 1.CYD 2.VSIUSD 3.918076 4.GNW 5.AVPUSD 6.92719A 7.G65422 8.Y0017S 9.845467 10.75971T
2018-06-30	12	$2.2億	23	1CYD29180763GNW 主要銘柄2018-06-30 1.CYD 2.918076 3.GNW 4.VSIUSD 5.AVPUSD 6.G65422 7.845467 8.92719A 9.75971T 10.16950W
2018-03-31	12	$2.2億	22	1CYD29180763AVPUSD 主要銘柄2018-03-31 1.CYD 2.918076 3.AVPUSD 4.GNW 5.VSIUSD 6.845467 7.G65422 8.92719A 9.75971T 10.16950W
2017-12-31	13	$2.2億	32	1CYD29180763GNW 主要銘柄2017-12-31 1.CYD 2.918076 3.GNW 4.AVPUSD 5.VSIUSD 6.92719A 7.G65422 8.75971T 9.16950W 10.Y0017S
2017-09-30	13	$2.0億	26	1CYD 2GNW3918076 主要銘柄2017-09-30 1.CYD 2.GNW 3.918076 4.AVPUSD 5.92719A 6.G65422 7.DB 8.225401 9.VSIUSD 10.75971T
2017-06-30	15	$1.9億	22	1CYD 2GNW3918076 主要銘柄2017-06-30 1.CYD 2.GNW 3.918076 4.AVPUSD 5.92719A 6.DB 7.GNCIQ 8.G65422 9.466090 10.225401
2017-03-31	15	$1.9億	32	1CYD 2GNW3918076 主要銘柄2017-03-31 1.CYD 2.GNW 3.918076 4.AVPUSD 5.92719A 6.DB 7.466090 8.SDRL 9.CCJ 10.225401
2016-12-31	18	$1.9億	42	1CYD 2GNW 3AVPUSD 主要銘柄2016-12-31 1.CYD 2.GNW 3.AVPUSD 4.918076 5.CDE 6.92719A 7.DB 8.SDRL 9.CCJ 10.225401
2016-09-30	18	$1.8億	31	1CYD 2GNW 3CDE 主要銘柄2016-09-30 1.CYD 2.GNW 3.CDE 4.543031 5.918076 6.DB 7.92719A 8.SDRL 9.PBR 10.225401
2016-06-30	17	$1.4億	34	1CYD 2CDE 3GNW 主要銘柄2016-06-30 1.CYD 2.CDE 3.GNW 4.918076 5.543031 6.DB 7.75971T 8.SDRL 9.PBR 10.225401
2016-03-31	13	$1.2億	27	1CYD 2CDE3543031 主要銘柄2016-03-31 1.CYD 2.CDE 3.543031 4.GNW 5.918076 6.75971T 7.594603 8.SDRL 9.PBR 10.92719A
2015-12-31	12	$1.1億	44	1CYD29180763543031 主要銘柄2015-12-31 1.CYD 2.918076 3.543031 4.GNW 5.CDE 6.75971T 7.594603 8.16950W 9.PBR 10.92719A
2015-09-30	9	$9702.2万	38	1CYD29180763543031 主要銘柄2015-09-30 1.CYD 2.918076 3.543031 4.PBR 5.CDE 6.75971T 7.16950W 8.92719A 9.MBTGBP
2015-06-30	11	$1.1億	22	1CYD29180763CDE 主要銘柄2015-06-30 1.CYD 2.918076 3.CDE 4.PBR 5.92719A 6.BTU 7.75971T 8.8962E8 9.16950W 10.543031
2015-03-31	10	$1.1億	13	1CYD29180763CDE 主要銘柄2015-03-31 1.CYD 2.918076 3.CDE 4.92719A 5.PBR 6.75971T 7.8962E8 8.16950W 9.543031 10.MBTGBP
2014-12-31	16	$1.2億	24	1CYD29180763CDE 主要銘柄2014-12-31 1.CYD 2.918076 3.CDE 4.92719A 5.PBR 6.8962E8 7.75971T 8.16950W 9.MCP 5.5 03-01-14 A 10.MBTGBP
2014-09-30	13	$1.1億	30	1CYD291807638962E8 主要銘柄2014-09-30 1.CYD 2.918076 3.8962E8 4.CDE 5.75971T 6.MCP 5.5 03-01-14 A 7.16950W 8.218868 9.PBR 10.MT
2014-06-30	15	$1.3億	25	1CYD29180763170032 主要銘柄2014-06-30 1.CYD 2.918076 3.170032 4.CDE 5.CSIQ 6.8962E8 7.75971T 8.16950W 9.218868 10.PBR
2014-03-31	14	$1.2億	21	1CYD29180763170032 主要銘柄2014-03-31 1.CYD 2.918076 3.170032 4.218868 5.CSIQ 6.8962E8 7.16950W 8.MCP 5.5 03-01-14 A 9.CDE 10.PBR
2013-12-31	16	$1.3億	24	1CYD29180763170032 主要銘柄2013-12-31 1.CYD 2.918076 3.170032 4.CSIQ 5.8962E8 6.218868 7.16950W 8.393801 9.MCP 5.5 03-01-14 A 10.98584B
2013-09-30	17	$1.3億	25	1CYD29180763170032 主要銘柄2013-09-30 1.CYD 2.918076 3.170032 4.CSIQ 5.8962E8 6.98584B 7.16950W 8.792410 9.218868 10.ESINQ
2013-06-30	14	$1.0億	0	1CYD29180763170032 主要銘柄2013-06-30 1.CYD 2.918076 3.170032 4.CSIQ 5.16950W 6.8962E8 7.98584B 8.218868 9.792410 10.03937E

今四半期の持株変動

Shah Capital Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVAX	Novavax INC	+4.3%	+1.97%	増加
2	TROX	Tronox Holdings plc	+3.2%	-0.19%	減少
3	WOLF	Wolfspeed INC	+1.5%	+1419.52%	増加
4	CYD	China Yuchai International Limited	+0.7%	-1.70%	減少
5	AM	Antero Midstream CORP	+0.6%	—	変化なし
6	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	+0.1%	-0.26%	減少
7	DOLE	Dole plc	-0.1%	-0.65%	減少
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-3.70%	減少
9	TDAY	USA Today Co INC	-1.1%	-72.22%	減少
10	CSIQ	Canadian Solar INC	-1.9%	-0.56%	減少
11	VEON	Veon LTD	-6.2%	-0.10%	減少
12	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-25	修正	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-25	修正	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-14	修正	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-15	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-15	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-07	修正	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Shah Capital Managementとはどのような機関投資家ですか？

Shah Capital Managementの主要ポジションは何ですか？

Shah Capital Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Shah Capital Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

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データが古く、未更新

集中度37.3

回転率46.4

セクター集中度0.0

Vanguard Short-term Treasuryを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

開発者アクセス

Shah Capital Managementの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/shah-capital-management

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get shah-capital-management

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