13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001282189
申告総資産額
$4.8億
$4.8億
35 檔
27.7%
Q4 2025の報告期間中、Valueworks LLC（CIK: 0001282189）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.8億 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Valueworks LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（JOBY, MU, MSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
市值: $1608.8万
今期最大全売却 / 減却
TDW
前期市值: $1709.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 株式-資本財 | 8.32% | -0.52% | +8.29% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 7.26% | +2.63% | -14.80% | |
| 3 | MSB | Mesabi Trust | 株式-その他 | 6.73% | -2.01% | -1.85% | |
| 4 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 6.39% | -0.54% | -0.73% | |
| 5 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 6.27% | -2.91% | -0.31% | |
| 6 | MLP | Maui Land & Pineapple Co | 株式-その他 | 5.36% | -0.43% | +21.12% | |
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 4.23% | — | — | ||
| 8 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 4.10% | -0.29% | — | |
| 9 | CHRD | Chord Energy CORP | 株式-エネルギー | 4.09% | -2.75% | -0.61% | |
| 10 | MBI | Mbia Inc | 株式-その他 | 3.89% | -0.43% | -0.31% | |
| 11 | UNFI | United Natural Foods Inc | 株式-生活必需品 | 3.40% | -3.77% | EXIT | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.20% | -0.37% | -0.72% | |
| 13 | HY | Hyster-yale Inc | 株式-その他 | 3.12% | -0.59% | +33.20% | |
| 14 | CBL | Cbl & Associates Properties | 株式-その他 | 3.02% | -1.09% | EXIT | |
| 15 | CART | Maplebear Inc | 株式-一般消費財 | 2.71% | +2.09% | -0.15% | |
| 16 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 2.69% | — | -38.34% | |
| 17 | CDLR | Cadeler A/s-adr | 株式-その他 | 2.59% | -0.92% | +0.34% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.58% | +0.22% | -0.63% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.58% | +0.22% | — | |
| 20 | YOU | Clear Secure Inc -class A | 株式-IT | 2.25% | -2.13% | — | |
| 21 | HPP | Hudson Pacific Properties In | 株式-その他 | 2.01% | +2.40% | — | |
| 22 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 株式-その他 | 1.81% | -0.37% | -0.83% | |
| 23 | GNW | Genworth Financial Inc | 株式-金融 | 1.69% | -0.15% | -0.65% | |
| 24 | NYT | New York Times Co-a | 株式-通信サービス | 1.56% | -0.57% | -0.89% | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.35% | +0.58% | |
| 26 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 株式-エネルギー | 1.08% | -0.80% | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.05% | -0.15% | -3.75% | |
| 28 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 1.01% | -0.67% | EXIT | |
| 29 | NE | Noble Corporation plc | 株式-エネルギー | 1.01% | -0.73% | — | |
| 30 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.94% | -0.23% | -5.14% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.20% | -0.80% | |
| 32 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 0.63% | — | -4.55% | |
| 33 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.34% | EXIT | |
| 34 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 株式-その他 | 0.07% | -0.06% | EXIT | |
| 35 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | 株式-その他 | 0.01% | -0.01% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.7% | -14.80% | 減少 |
| 2 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | +1.1% | -0.73% | 減少 |
| 3 | MSB | Mesabi Trust | +1% | -1.85% | 減少 |
| 4 | CART | Maplebear Inc | +0.3% | -0.15% | 減少 |
| 5 | CBL | Cbl & Associates Properties | +0.2% | -0.41% | 減少 |
| 6 | NYT | New York Times Co-a | +0.1% | -0.89% | 減少 |
| 7 | AMGN | Amgen Inc | 0% | -0.80% | 減少 |
| 8 | IVZ | Invesco Ltd. | — | -4.55% | 減少 |
| 9 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | — | — | 変化なし |
| 10 | MLP | Maui Land & Pineapple Co | 0% | +21.12% | 増加 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -3.75% | 減少 |
| 12 | HY | Hyster-yale Inc | -0.1% | +33.20% | 増加 |
| 13 | NE | Noble Corporation plc | -0.1% | — | 変化なし |
| 14 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | -0.2% | -0.83% | 減少 |
| 15 | GNW | Genworth Financial Inc | -0.2% | -0.65% | 減少 |
| 16 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.2% | +0.58% | 増加 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.2% | -0.72% | 減少 |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.2% | -0.63% | 減少 |
| 19 | EQT | Eqt CORP | -0.3% | -39.86% | 減少 |
| 20 | GLW | Corning Inc | -0.3% | -20.09% | 減少 |
| 21 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.4% | -5.14% | 減少 |
| 22 | VAL | Valaris Limited | -0.5% | -0.31% | 減少 |
| 23 | CDLR | Cadeler A/s-adr | -0.6% | +0.34% | 増加 |
| 24 | MBI | Mbia Inc | -0.6% | -0.31% | 減少 |
| 25 | CHRD | Chord Energy CORP | -0.8% | -0.61% | 減少 |
| 26 | UNFI | United Natural Foods Inc | -0.9% | -1.24% | 減少 |
| 27 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | -1.4% | -99.37% | 減少 |
| 28 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | -2.1% | +8.29% | 増加 |
| 29 | AL | Air Lease CORP | -2.1% | -38.34% | 減少 |
| 30 | TDW | Tidewater Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 32 | JEF | Jefferies Financial Group In | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | YOU | Clear Secure Inc -class A | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | HPP | Hudson Pacific Properties In | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | 8LP1 | Vital Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Valueworks LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.8億、保有銘柄数は 35 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は JOBY (8.3%)、MU (7.3%)、MSB (6.7%) です。最大保有銘柄 JOBY がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
Q4 2025 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 5 件、減却 22 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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