13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001282189
申告総資産額
$4.8億
$4.8億
34 檔
24.2%
Q3 2025の報告期間中、Valueworks LLC（CIK: 0001282189）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.8億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Valueworks LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（JOBY, VAL, MSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 株式-資本財 | 10.39% | -0.52% | -6.25% | |
| 2 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 6.73% | -2.91% | -0.50% | |
| 3 | MSB | Mesabi Trust | 株式-その他 | 5.76% | -2.01% | -1.33% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 5.52% | +2.63% | -1.47% | |
| 5 | MLP | Maui Land & Pineapple Co | 株式-その他 | 5.38% | -0.43% | +2.08% | |
| 6 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 5.30% | -0.54% | -0.42% | |
| 7 | TDW | Tidewater Inc | 株式-エネルギー | 4.98% | -3.10% | — | |
| 8 | CHRD | Chord Energy CORP | 株式-エネルギー | 4.87% | -2.75% | -5.58% | |
| 9 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 4.78% | — | -0.86% | |
| 10 | MBI | Mbia Inc | 株式-その他 | 4.49% | -0.43% | -7.09% | |
| 11 | UNFI | United Natural Foods Inc | 株式-生活必需品 | 4.25% | -3.77% | EXIT | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.39% | -0.37% | -1.31% | |
| 13 | HY | Hyster-yale Inc | 株式-その他 | 3.22% | -0.59% | +0.12% | |
| 14 | CDLR | Cadeler A/s-adr | 株式-その他 | 3.17% | -0.92% | -0.97% | |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.79% | +0.22% | -1.34% | |
| 16 | CBL | Cbl & Associates Properties | 株式-その他 | 2.78% | -1.09% | EXIT | |
| 17 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 株式-その他 | 2.59% | — | -0.93% | |
| 18 | CART | Maplebear Inc | 株式-一般消費財 | 2.45% | +2.09% | -0.81% | |
| 19 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 株式-その他 | 1.96% | -0.37% | -1.10% | |
| 20 | GNW | Genworth Financial Inc | 株式-金融 | 1.85% | -0.15% | -1.27% | |
| 21 | NYT | New York Times Co-a | 株式-通信サービス | 1.44% | -0.57% | -1.75% | |
| 22 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | 株式-その他 | 1.36% | -0.01% | EXIT | |
| 23 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.32% | -0.23% | -4.71% | |
| 24 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 1.31% | -0.67% | EXIT | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.27% | -0.35% | -1.27% | |
| 26 | 8LP1 | Vital Energy Inc | 株式-その他 | 1.26% | — | +63.65% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.13% | -0.15% | -3.46% | |
| 28 | NE | Noble Corporation plc | 株式-エネルギー | 1.11% | -0.73% | — | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.20% | -2.41% | |
| 30 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | 株式-その他 | 0.65% | — | — | |
| 31 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 0.63% | — | -3.18% | |
| 32 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.34% | EXIT | |
| 33 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 34 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 株式-その他 | 0.07% | -0.06% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | +5% | -6.25% | 減少 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1.7% | -1.47% | 減少 |
| 3 | AL | Air Lease CORP | +1.2% | -0.86% | 増加 |
| 4 | VAL | Valaris Limited | +0.8% | -0.50% | 増加 |
| 5 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | +0.7% | -0.93% | 増加 |
| 6 | UNFI | United Natural Foods Inc | +0.4% | +5.04% | 増加 |
| 7 | MBI | Mbia Inc | +0.4% | -7.09% | 減少 |
| 8 | IVZ | Invesco Ltd. | +0.1% | -3.18% | 減少 |
| 9 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | — | — | 変化なし |
| 10 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | -0.1% | — | 減少 |
| 11 | GNW | Genworth Financial Inc | -0.1% | -1.27% | 減少 |
| 12 | NE | Noble Corporation plc | -0.1% | — | 変化なし |
| 13 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | -0.2% | -1.10% | 減少 |
| 14 | NYT | New York Times Co-a | -0.2% | -1.75% | 減少 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | -0.2% | -3.46% | 減少 |
| 16 | CBL | Cbl & Associates Properties | -0.4% | -0.52% | 減少 |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | -0.4% | -2.41% | 減少 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.4% | -1.31% | 減少 |
| 19 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | -0.6% | -0.42% | 減少 |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.6% | -1.34% | 減少 |
| 21 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.6% | -4.71% | 減少 |
| 22 | GLW | Corning Inc | -0.6% | -3.57% | 減少 |
| 23 | EQT | Eqt CORP | -0.7% | -29.59% | 減少 |
| 24 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.7% | -1.27% | 減少 |
| 25 | MLP | Maui Land & Pineapple Co | -0.7% | +2.08% | 増加 |
| 26 | CDLR | Cadeler A/s-adr | -0.8% | -0.97% | 減少 |
| 27 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | -0.8% | -14.68% | 減少 |
| 28 | HY | Hyster-yale Inc | -1.2% | +0.12% | 増加 |
| 29 | MSB | Mesabi Trust | -1.4% | -1.33% | 減少 |
| 30 | CHRD | Chord Energy CORP | -2.7% | -5.58% | 減少 |
| 31 | TDW | Tidewater Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 33 | CART | Maplebear Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | 8LP1 | Vital Energy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | AXP | American Express Co | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Valueworks LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.8億、保有銘柄数は 34 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は JOBY (10.4%)、VAL (6.7%)、MSB (5.8%) です。最大保有銘柄 JOBY がポートフォリオの約 10.4% を占めています。
Q3 2025 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 6 件、減却 22 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TDW
市值: $1709.7万
今期最大全売却 / 減却
前期市值: $1351.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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