13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001282189
申告総資産額
$4.8億
$4.8億
34 檔
20.2%
Q2 2025の報告期間中、Valueworks LLC（CIK: 0001282189）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.8億 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Valueworks LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（JOBY, VAL, MLP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 株式-資本財 | 8.19% | -0.52% | +0.15% | |
| 2 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 6.61% | -2.91% | +19.22% | |
| 3 | MLP | Maui Land & Pineapple Co | 株式-その他 | 5.82% | -0.43% | +5.74% | |
| 4 | CHRD | Chord Energy CORP | 株式-エネルギー | 5.69% | -2.75% | -0.10% | |
| 5 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 5.64% | -0.54% | -0.16% | |
| 6 | MSB | Mesabi Trust | 株式-その他 | 5.41% | -2.01% | -1.20% | |
| 7 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 5.02% | — | +30.57% | |
| 8 | ✓ | 株式-その他 | 4.90% | — | +0.92% | ||
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 4.67% | +2.63% | -0.74% | |
| 10 | HY | Hyster-yale Inc | 株式-その他 | 3.92% | -0.59% | +5.84% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.88% | -0.37% | +0.80% | |
| 12 | CDLR | Cadeler A/s-adr | 株式-その他 | 3.49% | -0.92% | +0.10% | |
| 13 | CART | Maplebear Inc | 株式-一般消費財 | 3.44% | +2.09% | — | |
| 14 | MBI | Mbia Inc | 株式-その他 | 3.18% | -0.43% | +0.97% | |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 3.06% | +0.22% | +0.51% | |
| 16 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 株式-その他 | 2.92% | — | +59.41% | |
| 17 | UNFI | United Natural Foods Inc | 株式-生活必需品 | 2.84% | -3.77% | EXIT | |
| 18 | CBL | Cbl & Associates Properties | 株式-その他 | 2.62% | -1.09% | EXIT | |
| 19 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | 株式-その他 | 2.21% | -0.01% | EXIT | |
| 20 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 株式-その他 | 2.08% | -0.37% | +0.36% | |
| 21 | GNW | Genworth Financial Inc | 株式-金融 | 1.85% | -0.15% | -0.24% | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.65% | -0.35% | +0.45% | |
| 23 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.62% | -0.23% | -8.24% | |
| 24 | NYT | New York Times Co-a | 株式-通信サービス | 1.61% | -0.57% | -1.63% | |
| 25 | NE | Noble Corporation plc | 株式-エネルギー | 1.18% | -0.73% | — | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.06% | -0.15% | -2.35% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.20% | +0.92% | |
| 28 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | -0.34% | EXIT | |
| 29 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.98% | -0.67% | EXIT | |
| 30 | 8LP1 | Vital Energy Inc | 株式-その他 | 0.83% | — | — | |
| 31 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | 株式-その他 | 0.73% | — | — | |
| 32 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 0.51% | — | -1.78% | |
| 33 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 34 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 株式-その他 | 0.09% | -0.06% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CART | Maplebear Inc | +3.4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | +2.8% | +0.15% | 増加 |
| 3 | AL | Air Lease CORP | +1.4% | +30.57% | 増加 |
| 4 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | +1% | +59.41% | 増加 |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | -0.74% | 減少 |
| 6 | 8LP1 | Vital Energy Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 7 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 8 | VAL | Valaris Limited | +0.7% | +19.22% | 増加 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.80% | 増加 |
| 10 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | +0.1% | -14.95% | 減少 |
| 11 | NE | Noble Corporation plc | 0% | — | 変化なし |
| 12 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 0% | — | 変化なし |
| 13 | NYT | New York Times Co-a | -0.1% | -1.63% | 減少 |
| 14 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | -0.1% | -14.41% | 減少 |
| 15 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | -0.1% | +0.36% | 増加 |
| 16 | IVZ | Invesco Ltd. | -0.1% | -1.78% | 減少 |
| 17 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 18 | GNW | Genworth Financial Inc | -0.1% | -0.24% | 減少 |
| 19 | TDW | Tidewater Inc | -0.2% | — | 増加 |
| 20 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | -0.2% | -0.16% | 減少 |
| 21 | EQT | Eqt CORP | -0.2% | -13.96% | 減少 |
| 22 | MLP | Maui Land & Pineapple Co | -0.3% | +5.74% | 増加 |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | -0.3% | +0.92% | 増加 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | -2.35% | 減少 |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.3% | +0.45% | 増加 |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.3% | +0.51% | 増加 |
| 27 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.3% | -8.24% | 減少 |
| 28 | CDLR | Cadeler A/s-adr | -0.5% | +0.10% | 増加 |
| 29 | HY | Hyster-yale Inc | -0.5% | +5.84% | 増加 |
| 30 | CBL | Cbl & Associates Properties | -0.5% | -0.08% | 減少 |
| 31 | GLW | Corning Inc | -1% | -49.13% | 減少 |
| 32 | MBI | Mbia Inc | -1% | +0.97% | 増加 |
| 33 | UNFI | United Natural Foods Inc | -1% | -0.37% | 減少 |
| 34 | AXP | American Express Co | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | MSB | Mesabi Trust | -1.7% | -1.20% | 減少 |
| 36 | CHRD | Chord Energy CORP | -1.9% | -0.10% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Valueworks LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.8億、保有銘柄数は 34 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は JOBY (8.2%)、VAL (6.6%)、MLP (5.8%) です。最大保有銘柄 JOBY がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
Q2 2025 中に合計 34 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 14 件、減却 15 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CART
市值: $1045.1万
今期最大全売却 / 減却
AXP
前期市值: $287.5万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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