ValueAct Holdings, L.P.：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001418814

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$57.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 18

ValueAct Holdings, L.P.は最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$57.1億、四半期回転率は45.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 30.71
回転率: 45.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 77.87
多様性: 36
ポジション規律: 93.64

ValueAct Holdings, L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.077 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 18 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.64）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 DIS
-87.0%　-$3.1億
減少 MDB
-26.2%　-$3.4億
減少 RKT
-28.4%　-$3.6億
増加 V
+34.8%　$9745.6万
増加 TOST
+60.9%　$5723.6万
増加 LLYVK
-1.2%　$3543.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	12.26%	+3.68%	+34.80%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	10.52%	-0.63%	-15.02%
3	CRM	Salesforce INC	株式-IT	9.79%	-1.50%	—
4	BLK	Blackrock INC	株式-金融	9.19%	-1.40%	-21.42%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	9.17%	-0.68%	-12.62%
6	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	7.04%	-3.81%	-28.35%
7	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	5.98%	+1.93%	+60.89%
8	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	株式-その他	5.87%	+1.60%	-1.19%
9	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	5.79%	-1.10%	-2.13%
10	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	5.31%	+5.31%	NEW
11	MDB	Mongodb INC	株式-IT	4.45%	-3.95%	-26.23%
12	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	株式-素材	4.20%	+0.82%	-5.03%
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	3.04%	+3.04%	NEW
14	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	株式-その他	2.85%	+0.76%	-1.24%
15	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	1.67%	—	-24.11%
16	WIX	Wix.com Ltd.	株式-IT	1.65%	+1.65%	NEW
17	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.68%	-4.30%	-87.00%
18	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	0.56%	+0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-8.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +22.1%
ベータ: +1.29
アルファ: -10.7%
最大ドローダウン: -25.6%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.08
スタッツァー指数: +0.18
トレイナーレシオ: +0.1
スターリングレシオ: +0.44
カルマーレシオ: +0.44
インフォメーションレシオ: -0.37
トラッキングエラー: +14.7%
下方標準偏差: +12.1%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +57.4%
最悪12ヶ月: -16.5%
効率性レシオ: +0.2
シャープレシオ: +0.59
セクター分散度: +12.4%
歪度: +0.56
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +3.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	18	$57.1億	45	1V 2AMZN 3CRM 主要銘柄2026-03-31 1.V 2.AMZN 3.CRM 4.BLK 5.META 6.RKT 7.TOST 8.LLYVK 9.RBLX 10.KKR
2025-12-31	16	$70.3億	51	1CRM 2AMZN 3RKT 主要銘柄2025-12-31 1.CRM 2.AMZN 3.RKT 4.BLK 5.META 6.V 7.MDB 8.RBLX 9.DIS 10.LLYVK
2025-09-30	16	$59.3億	53	1AMZN 2CRM 3RBLX 主要銘柄2025-09-30 1.AMZN 2.CRM 3.RBLX 4.META 5.V 6.DIS 7.RKT 8.MDB 9.LLYVK* 10.NSIT
2025-06-30	18	$56.0億	0	1AMZN 2CRM 3DIS 主要銘柄2025-06-30 1.AMZN 2.CRM 3.DIS 4.RBLX 5.META 6.V 7.NSIT 8.LLYVK* 9.SSD 10.RKT
2025-03-31	14	$45.8億	100	1CRM 2DIS 3NSIT 主要銘柄2025-03-31 1.CRM 2.DIS 3.NSIT 4.META 5.RBLX 6.V 7.LLYVK* 8.EXPE 9.LYV 10.LLYVA*
2024-12-31	12	$43.9億	0	1CRM 2DIS 3NSIT 主要銘柄2024-12-31 1.CRM 2.DIS 3.NSIT 4.RBLX 5.EXPE 6.TOST 7.LLYVK* 8.LYV 9.META 10.V
2024-09-30	11	$43.7億	0	1CRM 2NSIT 3DIS 主要銘柄2024-09-30 1.CRM 2.NSIT 3.DIS 4.RBLX 5.TOST 6.EXPE 7.META 8.LYV 9.V 10.LLYVK*
2024-06-30	10	$35.6億	0	1CRM 2NSIT 3DIS 主要銘柄2024-06-30 1.CRM 2.NSIT 3.DIS 4.EXPE 5.SPOT 6.FISV 7.KKR 8.RBLX 9.NYT 10.FLUT
2024-03-31	12	$45.4億	0	1CRM 2NSIT 3DIS 主要銘柄2024-03-31 1.CRM 2.NSIT 3.DIS 4.FISV 5.EXPE 6.CBRE 7.SPOT 8.KKR 9.NYT 10.RBLX
2023-12-31	14	$50.0億	0	1CRM 2NSIT 3EXPE 主要銘柄2023-12-31 1.CRM 2.NSIT 3.EXPE 4.FISV 5.KKR 6.DIS 7.CBRE 8.SPOT 9.NYT 10.PAYC
2023-09-30	12	$44.5億	0	1FISV 2CRM 3KKR 主要銘柄2023-09-30 1.FISV 2.CRM 3.KKR 4.NSIT 5.STX 6.CBRE 7.NYT 8.SPOT 9.ILMN 10.RBLX
2023-06-30	9	$64.3億	0	1FISV 2KKR 3STX 主要銘柄2023-06-30 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CBRE 5.CRM 6.NSIT 7.NYT 8.SPOT 9.AMPSUSD
2023-03-31	9	$61.4億	0	1FISV 2KKR 3STX 主要銘柄2023-03-31 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CRM 5.CBRE 6.NSIT 7.NYT 8.SPOT 9.AMPSUSD
2022-12-31	9	$53.1億	0	1FISV 2KKR 3CBRE 主要銘柄2022-12-31 1.FISV 2.KKR 3.CBRE 4.STX 5.NSIT 6.NYT 7.LKQ 8.CRM 9.AMPSUSD
2022-09-30	12	$59.0億	0	1FISV 2KKR 3STX 主要銘柄2022-09-30 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CBRE 5.LKQ 6.C 7.NSIT 8.NYT 9.BLD 10.AMPSUSD
2022-06-30	16	$62.7億	0	1FISV 2KKR 3STX 主要銘柄2022-06-30 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CBRE 5.LKQ 6.C 7.NSIT 8.BLD 9.SLM 10.BHC
2022-03-31	13	$72.7億	0	1FISV 2KKR 3STX 主要銘柄2022-03-31 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CBRE 5.LKQ 6.C 7.NSIT 8.BHC 9.SLM 10.BLD
2021-12-31	12	$88.7億	0	1STX 2KKR 3FISV 主要銘柄2021-12-31 1.STX 2.KKR 3.FISV 4.LKQ 5.CBRE 6.C 7.BHC 8.NSIT 9.SLM 10.TRN
2021-09-30	13	$86.3億	0	1KKR 2STX 3FISV 主要銘柄2021-09-30 1.KKR 2.STX 3.FISV 4.LKQ 5.C 6.CBRE 7.BHC 8.TRN 9.NSIT 10.SLM
2021-06-30	12	$83.7億	0	1KKR 2STX 3C 主要銘柄2021-06-30 1.KKR 2.STX 3.C 4.LKQ 5.CBRE 6.BHC 7.SLM 8.TRN 9.NSIT 10.BLD
2021-03-31	13	$85.7億	20	1STX 2C 3KKR 主要銘柄2021-03-31 1.STX 2.C 3.KKR 4.LKQ 5.CBRE 6.TRN 7.BHC 8.SLM 9.NSIT 10.FISV
2020-12-31	11	$86.2億	22	1STX 2C 3KKR 主要銘柄2020-12-31 1.STX 2.C 3.KKR 4.LKQ 5.TRN 6.CBRE 7.MS 8.SLM 9.BHC 10.CDW
2020-09-30	12	$71.1億	28	1STX 2KKR 3C 主要銘柄2020-09-30 1.STX 2.KKR 3.C 4.LKQ 5.MS 6.TRN 7.CBRE 8.BHC 9.SLM 10.AOS
2020-06-30	21	$87.4億	32	1STX 2KKR 3C 主要銘柄2020-06-30 1.STX 2.KKR 3.C 4.654110 5.MS 6.TRN 7.LKQ 8.CBRE 9.BHC 10.SLM
2020-03-31	24	$69.6億	40	1STX 2C 3KKR 主要銘柄2020-03-31 1.STX 2.C 3.KKR 4.MS 5.LKQ 6.TRN 7.CBRE 8.AYAEUR 9.BHC 10.SLM
2019-12-31	22	$98.8億	21	1C 2STX 3KKR 主要銘柄2019-12-31 1.C 2.STX 3.KKR 4.MS 5.CBRE 6.LKQ 7.TRN 8.BHC 9.AYAEUR 10.SLM
2019-09-30	22	$92.7億	21	1C 2STX 3KKR 主要銘柄2019-09-30 1.C 2.STX 3.KKR 4.MS 5.CBRE 6.LKQ 7.BFH 8.TRN 9.BHC 10.SLM
2019-06-30	23	$95.8億	17	1C 2STX 3KKR 主要銘柄2019-06-30 1.C 2.STX 3.KKR 4.MS 5.CBRE 6.BFH 7.TRN 8.BHC 9.SLM 10.AYAEUR
2019-03-31	20	$91.0億	20	1C 2STX 3KKR 主要銘柄2019-03-31 1.C 2.STX 3.KKR 4.MS 5.BFH 6.CBRE 7.TRN 8.BHC 9.SLM 10.ACA
2018-12-31	21	$80.3億	31	1C 2STX 3MS 主要銘柄2018-12-31 1.C 2.STX 3.MS 4.KKR 5.CBRE 6.BFH 7.TRN 8.BHC 9.SLM 10.ACA
2018-09-30	19	$101.7億	30	1C 2BFH 3KKR 主要銘柄2018-09-30 1.C 2.BFH 3.KKR 4.STX 5.MS 6.CBRE 7.TRN 8.BHC 9.SLM 10.AWI
2018-06-30	17	$110.5億	41	1C 2BFH 3XXI 主要銘柄2018-06-30 1.C 2.BFH 3.XXI 4.STX 5.KKR 6.CBRE 7.MS 8.TRN 9.AWI 10.SLM
2018-03-31	12	$99.7億	31	1XXI 2STX 3BFH 主要銘柄2018-03-31 1.XXI 2.STX 3.BFH 4.C 5.KKR 6.MS 7.CBRE 8.TRN 9.AWI 10.VALE
2017-12-31	13	$98.8億	33	1XXI 2BFH 3CBRE 主要銘柄2017-12-31 1.XXI 2.BFH 3.CBRE 4.KKR 5.MS 6.STX 7.MSFT 8.TRN 9.AWI 10.VALE
2017-09-30	14	$99.8億	57	1XXI 2BFH 3BKR 主要銘柄2017-09-30 1.XXI 2.BFH 3.BKR 4.CBRE 5.KKR 6.MS 7.STX 8.MSFT 9.TRN 10.AWI
2017-06-30	15	$111.9億	13	1BKR 2BFH 3XXI 主要銘柄2017-06-30 1.BKR 2.BFH 3.XXI 4.CBRE 5.MSFT 6.WTW 7.MS 8.STX 9.TRN 10.09075E
2017-03-31	14	$119.4億	26	1BKR 2XXI 3MSFT 主要銘柄2017-03-31 1.BKR 2.XXI 3.MSFT 4.BFH 5.CBRE 6.WTW 7.MS 8.09075E 9.STX 10.AWI
2016-12-31	14	$121.8億	17	1MSFT 2BKR 3XXI 主要銘柄2016-12-31 1.MSFT 2.BKR 3.XXI 4.CBRE 5.BFH 6.MS 7.WTW 8.TRN 9.AWI 10.STX
2016-09-30	13	$114.9億	23	1MSFT 2BKR 3MS 主要銘柄2016-09-30 1.MSFT 2.BKR 3.MS 4.XXI 5.WTW 6.BFH 7.CBRE 8.ALSN 9.AWI 10.VALE
2016-06-30	14	$110.2億	41	1MSFT 2BKR 3XXI 主要銘柄2016-06-30 1.MSFT 2.BKR 3.XXI 4.WTW 5.MS 6.CBRE 7.BFH 8.ALSN 9.AWI 10.VALE
2016-03-31	13	$100.2億	55	1MSFT 2XXI 3BKR 主要銘柄2016-03-31 1.MSFT 2.XXI 3.BKR 4.CBRE 5.WTW 6.MSI 7.ALSN 8.AWI 9.VALE 10.MSCI
2015-12-31	14	$144.5億	23	1MSFT 2VALE 3ADBE 主要銘柄2015-12-31 1.MSFT 2.VALE 3.ADBE 4.XXI 5.MSI 6.CBRE 7.BKR 8.WTW 9.008916 10.HAL
2015-09-30	15	$172.0億	13	1MSFT 2VALE 3HAL 主要銘柄2015-09-30 1.MSFT 2.VALE 3.HAL 4.XXI 5.BKR 6.MSI 7.ADBE 8.CBRE 9.008916 10.AXP
2015-06-30	14	$189.9億	17	1VALE 2MSFT 3HAL 主要銘柄2015-06-30 1.VALE 2.MSFT 3.HAL 4.XXI 5.BKR 6.ADBE 7.CBRE 8.008916 9.MSI 10.WTW
2015-03-31	15	$180.9億	23	1VALE 2MSFT 3HAL 主要銘柄2015-03-31 1.VALE 2.MSFT 3.HAL 4.BKR 5.CBRE 6.ADBE 7.MSI 8.XXI 9.WTW 10.008916
2014-12-31	14	$159.6億	30	1MSFT 2VALE 3MSI 主要銘柄2014-12-31 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.XXI 6.CBRE 7.BKR 8.WTW 9.HAL 10.008916
2014-09-30	13	$149.2億	21	1MSFT 2VALE 3MSI 主要銘柄2014-09-30 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.CBRE 6.ROK 7.XXI 8.WTW 9.AWI 10.ALSN
2014-06-30	14	$135.3億	11	1MSFT 2VALE 3MSI 主要銘柄2014-06-30 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.CBRE 6.ROK 7.WTW 8.ALSN 9.MSCI 10.DRCEUR
2014-03-31	14	$132.4億	15	1MSFT 2VALE 3MSI 主要銘柄2014-03-31 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.ROK 6.CBRE 7.WTW 8.ALSN 9.MSCI 10.DRCEUR
2013-12-31	12	$120.9億	17	1MSFT 2VALE 3MSI 主要銘柄2013-12-31 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.ROK 6.CBRE 7.WTW 8.ALSN 9.MSFT 10.MSCI
2013-09-30	14	$110.8億	16	1MSFT 2VALE 3MSI 主要銘柄2013-09-30 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.ROK 6.WTW 7.CBRE 8.MSFT 9.CF 10.MSCI
2013-06-30	14	$97.4億	0	1MSFT 2MSI 3VALE 主要銘柄2013-06-30 1.MSFT 2.MSI 3.VALE 4.ADBE 5.CBRE 6.WTW 7.ROK 8.MSFT 9.MSCI 10.CF

今四半期の持株変動

ValueAct Holdings, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Kkr & Co INC (KKR); 新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT); 全売却: Insight Enterprises INC (NSIT); 新規購入: Wix.com Ltd. (WIX); 減少: Walt Disney Co/the (DIS) — 保有株数 -87.00%.

ValueAct Holdings, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	V	Visa Inc-class A Shares	+3.7%	+34.80%	増加
2	TOST	Toast Inc-class A	+1.9%	+60.89%	増加
3	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	+1.6%	-1.19%	減少
4	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	+0.8%	-5.03%	減少
5	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	+0.8%	-1.24%	減少
6	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	—	変化なし
7	LYV	Live Nation Entertainment In	—	-24.11%	減少
8	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-15.02%	減少
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-12.62%	減少
10	RBLX	Roblox CORP -class A	-1.1%	-2.13%	減少
11	BLK	Blackrock INC	-1.4%	-21.42%	減少
12	CRM	Salesforce INC	-1.5%	—	変化なし
13	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-3.8%	-28.35%	減少
14	MDB	Mongodb INC	-4%	-26.23%	減少
15	DIS	Walt Disney Co/the	-4.3%	-87.00%	減少
16	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新規購入
17	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
18	NSIT	Insight Enterprises INC	—	EXIT	全売却
19	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

ValueAct Holdings, L.P.とはどのような機関投資家ですか？

ValueAct Holdings, L.P.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $57.1億、18 件のポジションが開示されています。

ValueAct Holdings, L.P.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、ValueAct Holdings, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Visa Inc-class A Shares (V) — $7.0億 (12.3%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $6.0億 (10.5%) 3. Salesforce INC (CRM) — $5.6億 (9.8%) 4. Blackrock INC (BLK) — $5.3億 (9.2%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $5.2億 (9.2%)

ValueAct Holdings, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、ValueAct Holdings, L.P.は17件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、2件の保有増加、11件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Kkr & Co INC (KKR); 新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT); 全売却: Insight Enterprises INC (NSIT); 新規購入: Wix.com Ltd. (WIX); 減少: Walt Disney Co/the (DIS) — 保有株数 -87.00%

ValueAct Holdings, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくValueAct Holdings, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 37.0% • Information Technology: 23.9% • Communication Services: 22.3% • Consumer Discretionary: 11.5% • Materials: 4.6% • Real Estate: 0.6%

類似規模の機関

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Louisiana State Employees Retirement System

CIK 0001537191

申告総資産額

$57.0億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Thompson Siegel & Walmsley LLC

CIK 0001008322

申告総資産額

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CIK 0001472190

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データが古く、未更新

集中度8.6

回転率67.5

セクター集中度62.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

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Catamount Wealth Management

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申告総資産額

$1.8億

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2019-03-31

データが古く、未更新

集中度26.3

回転率21.4

セクター集中度74.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Meta Platforms Inc-class Aも共通保有

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Cna Financial CORP

CIK 0000021175

申告総資産額

$2.4億

15 stks

2026-03-31

集中度32.2

回転率78.6

セクター集中度43.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Meta Platforms Inc-class Aも共通保有

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ValueAct Holdings, L.P.：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001418814

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$57.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 18

ValueAct Holdings, L.P.は最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$57.1億、四半期回転率は45.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「V」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 30.71
回転率: 45.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 77.87
多様性: 36
ポジション規律: 93.64

直近の動向

減少 DIS
-87.0%　-$3.1億
減少 MDB
-26.2%　-$3.4億
減少 RKT
-28.4%　-$3.6億
増加 V
+34.8%　$9745.6万
増加 TOST
+60.9%　$5723.6万
増加 LLYVK
-1.2%　$3543.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	12.26%	+3.68%	+34.80%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	10.52%	-0.63%	-15.02%
3	CRM	Salesforce INC	株式-IT	9.79%	-1.50%	—
4	BLK	Blackrock INC	株式-金融	9.19%	-1.40%	-21.42%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	9.17%	-0.68%	-12.62%
6	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	7.04%	-3.81%	-28.35%
7	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	5.98%	+1.93%	+60.89%
8	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	株式-その他	5.87%	+1.60%	-1.19%
9	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	5.79%	-1.10%	-2.13%
10	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	5.31%	+5.31%	NEW
11	MDB	Mongodb INC	株式-IT	4.45%	-3.95%	-26.23%
12	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	株式-素材	4.20%	+0.82%	-5.03%
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	3.04%	+3.04%	NEW
14	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	株式-その他	2.85%	+0.76%	-1.24%
15	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	1.67%	—	-24.11%
16	WIX	Wix.com Ltd.	株式-IT	1.65%	+1.65%	NEW
17	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.68%	-4.30%	-87.00%
18	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	0.56%	+0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-8.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +22.1%
ベータ: +1.29
アルファ: -10.7%
最大ドローダウン: -25.6%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.08
スタッツァー指数: +0.18
トレイナーレシオ: +0.1
スターリングレシオ: +0.44
カルマーレシオ: +0.44
インフォメーションレシオ: -0.37
トラッキングエラー: +14.7%
下方標準偏差: +12.1%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +57.4%
最悪12ヶ月: -16.5%
効率性レシオ: +0.2
シャープレシオ: +0.59
セクター分散度: +12.4%
歪度: +0.56
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +3.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	18	$57.1億	45	1V 2AMZN 3CRM 主要銘柄2026-03-31 1.V 2.AMZN 3.CRM 4.BLK 5.META 6.RKT 7.TOST 8.LLYVK 9.RBLX 10.KKR
2025-12-31	16	$70.3億	51	1CRM 2AMZN 3RKT 主要銘柄2025-12-31 1.CRM 2.AMZN 3.RKT 4.BLK 5.META 6.V 7.MDB 8.RBLX 9.DIS 10.LLYVK
2025-09-30	16	$59.3億	53	1AMZN 2CRM 3RBLX 主要銘柄2025-09-30 1.AMZN 2.CRM 3.RBLX 4.META 5.V 6.DIS 7.RKT 8.MDB 9.LLYVK* 10.NSIT
2025-06-30	18	$56.0億	0	1AMZN 2CRM 3DIS 主要銘柄2025-06-30 1.AMZN 2.CRM 3.DIS 4.RBLX 5.META 6.V 7.NSIT 8.LLYVK* 9.SSD 10.RKT
2025-03-31	14	$45.8億	100	1CRM 2DIS 3NSIT 主要銘柄2025-03-31 1.CRM 2.DIS 3.NSIT 4.META 5.RBLX 6.V 7.LLYVK* 8.EXPE 9.LYV 10.LLYVA*
2024-12-31	12	$43.9億	0	1CRM 2DIS 3NSIT 主要銘柄2024-12-31 1.CRM 2.DIS 3.NSIT 4.RBLX 5.EXPE 6.TOST 7.LLYVK* 8.LYV 9.META 10.V
2024-09-30	11	$43.7億	0	1CRM 2NSIT 3DIS 主要銘柄2024-09-30 1.CRM 2.NSIT 3.DIS 4.RBLX 5.TOST 6.EXPE 7.META 8.LYV 9.V 10.LLYVK*
2024-06-30	10	$35.6億	0	1CRM 2NSIT 3DIS 主要銘柄2024-06-30 1.CRM 2.NSIT 3.DIS 4.EXPE 5.SPOT 6.FISV 7.KKR 8.RBLX 9.NYT 10.FLUT
2024-03-31	12	$45.4億	0	1CRM 2NSIT 3DIS 主要銘柄2024-03-31 1.CRM 2.NSIT 3.DIS 4.FISV 5.EXPE 6.CBRE 7.SPOT 8.KKR 9.NYT 10.RBLX
2023-12-31	14	$50.0億	0	1CRM 2NSIT 3EXPE 主要銘柄2023-12-31 1.CRM 2.NSIT 3.EXPE 4.FISV 5.KKR 6.DIS 7.CBRE 8.SPOT 9.NYT 10.PAYC
2023-09-30	12	$44.5億	0	1FISV 2CRM 3KKR 主要銘柄2023-09-30 1.FISV 2.CRM 3.KKR 4.NSIT 5.STX 6.CBRE 7.NYT 8.SPOT 9.ILMN 10.RBLX
2023-06-30	9	$64.3億	0	1FISV 2KKR 3STX 主要銘柄2023-06-30 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CBRE 5.CRM 6.NSIT 7.NYT 8.SPOT 9.AMPSUSD
2023-03-31	9	$61.4億	0	1FISV 2KKR 3STX 主要銘柄2023-03-31 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CRM 5.CBRE 6.NSIT 7.NYT 8.SPOT 9.AMPSUSD
2022-12-31	9	$53.1億	0	1FISV 2KKR 3CBRE 主要銘柄2022-12-31 1.FISV 2.KKR 3.CBRE 4.STX 5.NSIT 6.NYT 7.LKQ 8.CRM 9.AMPSUSD
2022-09-30	12	$59.0億	0	1FISV 2KKR 3STX 主要銘柄2022-09-30 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CBRE 5.LKQ 6.C 7.NSIT 8.NYT 9.BLD 10.AMPSUSD
2022-06-30	16	$62.7億	0	1FISV 2KKR 3STX 主要銘柄2022-06-30 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CBRE 5.LKQ 6.C 7.NSIT 8.BLD 9.SLM 10.BHC
2022-03-31	13	$72.7億	0	1FISV 2KKR 3STX 主要銘柄2022-03-31 1.FISV 2.KKR 3.STX 4.CBRE 5.LKQ 6.C 7.NSIT 8.BHC 9.SLM 10.BLD
2021-12-31	12	$88.7億	0	1STX 2KKR 3FISV 主要銘柄2021-12-31 1.STX 2.KKR 3.FISV 4.LKQ 5.CBRE 6.C 7.BHC 8.NSIT 9.SLM 10.TRN
2021-09-30	13	$86.3億	0	1KKR 2STX 3FISV 主要銘柄2021-09-30 1.KKR 2.STX 3.FISV 4.LKQ 5.C 6.CBRE 7.BHC 8.TRN 9.NSIT 10.SLM
2021-06-30	12	$83.7億	0	1KKR 2STX 3C 主要銘柄2021-06-30 1.KKR 2.STX 3.C 4.LKQ 5.CBRE 6.BHC 7.SLM 8.TRN 9.NSIT 10.BLD
2021-03-31	13	$85.7億	20	1STX 2C 3KKR 主要銘柄2021-03-31 1.STX 2.C 3.KKR 4.LKQ 5.CBRE 6.TRN 7.BHC 8.SLM 9.NSIT 10.FISV
2020-12-31	11	$86.2億	22	1STX 2C 3KKR 主要銘柄2020-12-31 1.STX 2.C 3.KKR 4.LKQ 5.TRN 6.CBRE 7.MS 8.SLM 9.BHC 10.CDW
2020-09-30	12	$71.1億	28	1STX 2KKR 3C 主要銘柄2020-09-30 1.STX 2.KKR 3.C 4.LKQ 5.MS 6.TRN 7.CBRE 8.BHC 9.SLM 10.AOS
2020-06-30	21	$87.4億	32	1STX 2KKR 3C 主要銘柄2020-06-30 1.STX 2.KKR 3.C 4.654110 5.MS 6.TRN 7.LKQ 8.CBRE 9.BHC 10.SLM
2020-03-31	24	$69.6億	40	1STX 2C 3KKR 主要銘柄2020-03-31 1.STX 2.C 3.KKR 4.MS 5.LKQ 6.TRN 7.CBRE 8.AYAEUR 9.BHC 10.SLM
2019-12-31	22	$98.8億	21	1C 2STX 3KKR 主要銘柄2019-12-31 1.C 2.STX 3.KKR 4.MS 5.CBRE 6.LKQ 7.TRN 8.BHC 9.AYAEUR 10.SLM
2019-09-30	22	$92.7億	21	1C 2STX 3KKR 主要銘柄2019-09-30 1.C 2.STX 3.KKR 4.MS 5.CBRE 6.LKQ 7.BFH 8.TRN 9.BHC 10.SLM
2019-06-30	23	$95.8億	17	1C 2STX 3KKR 主要銘柄2019-06-30 1.C 2.STX 3.KKR 4.MS 5.CBRE 6.BFH 7.TRN 8.BHC 9.SLM 10.AYAEUR
2019-03-31	20	$91.0億	20	1C 2STX 3KKR 主要銘柄2019-03-31 1.C 2.STX 3.KKR 4.MS 5.BFH 6.CBRE 7.TRN 8.BHC 9.SLM 10.ACA
2018-12-31	21	$80.3億	31	1C 2STX 3MS 主要銘柄2018-12-31 1.C 2.STX 3.MS 4.KKR 5.CBRE 6.BFH 7.TRN 8.BHC 9.SLM 10.ACA
2018-09-30	19	$101.7億	30	1C 2BFH 3KKR 主要銘柄2018-09-30 1.C 2.BFH 3.KKR 4.STX 5.MS 6.CBRE 7.TRN 8.BHC 9.SLM 10.AWI
2018-06-30	17	$110.5億	41	1C 2BFH 3XXI 主要銘柄2018-06-30 1.C 2.BFH 3.XXI 4.STX 5.KKR 6.CBRE 7.MS 8.TRN 9.AWI 10.SLM
2018-03-31	12	$99.7億	31	1XXI 2STX 3BFH 主要銘柄2018-03-31 1.XXI 2.STX 3.BFH 4.C 5.KKR 6.MS 7.CBRE 8.TRN 9.AWI 10.VALE
2017-12-31	13	$98.8億	33	1XXI 2BFH 3CBRE 主要銘柄2017-12-31 1.XXI 2.BFH 3.CBRE 4.KKR 5.MS 6.STX 7.MSFT 8.TRN 9.AWI 10.VALE
2017-09-30	14	$99.8億	57	1XXI 2BFH 3BKR 主要銘柄2017-09-30 1.XXI 2.BFH 3.BKR 4.CBRE 5.KKR 6.MS 7.STX 8.MSFT 9.TRN 10.AWI
2017-06-30	15	$111.9億	13	1BKR 2BFH 3XXI 主要銘柄2017-06-30 1.BKR 2.BFH 3.XXI 4.CBRE 5.MSFT 6.WTW 7.MS 8.STX 9.TRN 10.09075E
2017-03-31	14	$119.4億	26	1BKR 2XXI 3MSFT 主要銘柄2017-03-31 1.BKR 2.XXI 3.MSFT 4.BFH 5.CBRE 6.WTW 7.MS 8.09075E 9.STX 10.AWI
2016-12-31	14	$121.8億	17	1MSFT 2BKR 3XXI 主要銘柄2016-12-31 1.MSFT 2.BKR 3.XXI 4.CBRE 5.BFH 6.MS 7.WTW 8.TRN 9.AWI 10.STX
2016-09-30	13	$114.9億	23	1MSFT 2BKR 3MS 主要銘柄2016-09-30 1.MSFT 2.BKR 3.MS 4.XXI 5.WTW 6.BFH 7.CBRE 8.ALSN 9.AWI 10.VALE
2016-06-30	14	$110.2億	41	1MSFT 2BKR 3XXI 主要銘柄2016-06-30 1.MSFT 2.BKR 3.XXI 4.WTW 5.MS 6.CBRE 7.BFH 8.ALSN 9.AWI 10.VALE
2016-03-31	13	$100.2億	55	1MSFT 2XXI 3BKR 主要銘柄2016-03-31 1.MSFT 2.XXI 3.BKR 4.CBRE 5.WTW 6.MSI 7.ALSN 8.AWI 9.VALE 10.MSCI
2015-12-31	14	$144.5億	23	1MSFT 2VALE 3ADBE 主要銘柄2015-12-31 1.MSFT 2.VALE 3.ADBE 4.XXI 5.MSI 6.CBRE 7.BKR 8.WTW 9.008916 10.HAL
2015-09-30	15	$172.0億	13	1MSFT 2VALE 3HAL 主要銘柄2015-09-30 1.MSFT 2.VALE 3.HAL 4.XXI 5.BKR 6.MSI 7.ADBE 8.CBRE 9.008916 10.AXP
2015-06-30	14	$189.9億	17	1VALE 2MSFT 3HAL 主要銘柄2015-06-30 1.VALE 2.MSFT 3.HAL 4.XXI 5.BKR 6.ADBE 7.CBRE 8.008916 9.MSI 10.WTW
2015-03-31	15	$180.9億	23	1VALE 2MSFT 3HAL 主要銘柄2015-03-31 1.VALE 2.MSFT 3.HAL 4.BKR 5.CBRE 6.ADBE 7.MSI 8.XXI 9.WTW 10.008916
2014-12-31	14	$159.6億	30	1MSFT 2VALE 3MSI 主要銘柄2014-12-31 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.XXI 6.CBRE 7.BKR 8.WTW 9.HAL 10.008916
2014-09-30	13	$149.2億	21	1MSFT 2VALE 3MSI 主要銘柄2014-09-30 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.CBRE 6.ROK 7.XXI 8.WTW 9.AWI 10.ALSN
2014-06-30	14	$135.3億	11	1MSFT 2VALE 3MSI 主要銘柄2014-06-30 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.CBRE 6.ROK 7.WTW 8.ALSN 9.MSCI 10.DRCEUR
2014-03-31	14	$132.4億	15	1MSFT 2VALE 3MSI 主要銘柄2014-03-31 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.ROK 6.CBRE 7.WTW 8.ALSN 9.MSCI 10.DRCEUR
2013-12-31	12	$120.9億	17	1MSFT 2VALE 3MSI 主要銘柄2013-12-31 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.ROK 6.CBRE 7.WTW 8.ALSN 9.MSFT 10.MSCI
2013-09-30	14	$110.8億	16	1MSFT 2VALE 3MSI 主要銘柄2013-09-30 1.MSFT 2.VALE 3.MSI 4.ADBE 5.ROK 6.WTW 7.CBRE 8.MSFT 9.CF 10.MSCI
2013-06-30	14	$97.4億	0	1MSFT 2MSI 3VALE 主要銘柄2013-06-30 1.MSFT 2.MSI 3.VALE 4.ADBE 5.CBRE 6.WTW 7.ROK 8.MSFT 9.MSCI 10.CF

今四半期の持株変動

ValueAct Holdings, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	V	Visa Inc-class A Shares	+3.7%	+34.80%	増加
2	TOST	Toast Inc-class A	+1.9%	+60.89%	増加
3	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	+1.6%	-1.19%	減少
4	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	+0.8%	-5.03%	減少
5	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	+0.8%	-1.24%	減少
6	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	—	変化なし
7	LYV	Live Nation Entertainment In	—	-24.11%	減少
8	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-15.02%	減少
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-12.62%	減少
10	RBLX	Roblox CORP -class A	-1.1%	-2.13%	減少
11	BLK	Blackrock INC	-1.4%	-21.42%	減少
12	CRM	Salesforce INC	-1.5%	—	変化なし
13	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-3.8%	-28.35%	減少
14	MDB	Mongodb INC	-4%	-26.23%	減少
15	DIS	Walt Disney Co/the	-4.3%	-87.00%	減少
16	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新規購入
17	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
18	NSIT	Insight Enterprises INC	—	EXIT	全売却
19	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-19	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	EDGARで見る