CIK: 0001845521
申告総資産額
$9768.4万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 93
Urban Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9768.4万、四半期回転率は24.2%です。
Urban Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 93 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 NVDA
+39.1% $191.0万
減少 MSFT
-46.4% -$239.3万
減少 CRM
-82.8% -$161.0万
減少 GOLY
-35.1% -$157.1万
増加 PFFA
+47.2% $78.5万
増加 COST
+30.6% $76.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 14.13% | +0.78% | +2.97% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.46% | +2.55% | +39.05% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 4.69% | — | -5.39% | |
| 4 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 4.59% | — | +0.26% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.56% | +0.30% | +7.66% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.53% | -0.36% | -8.32% | |
| 7 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-その他 | 2.86% | +0.99% | +47.20% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.66% | — | +9.48% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.35% | +0.11% | — | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.31% | +0.92% | +30.64% | |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 2.12% | -0.50% | -18.59% | |
| 12 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 2.10% | — | -10.14% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.04% | +0.05% | -10.01% | |
| 14 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-その他 | 1.96% | — | -4.57% | |
| 15 | GOLY | Strategy Shares Gold Enhance | ETF-コモディティ | 1.94% | -1.28% | -35.14% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.71% | -2.07% | -46.39% | |
| 17 | DVA | Davita INC | 株式-ヘルスケア | 1.59% | +0.53% | — | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | +0.48% | -2.62% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.37% | — | +27.45% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.18% | — | -4.97% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | -0.73% | |
| 22 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.08% | +0.41% | +23.07% | |
| 23 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.03% | — | -4.98% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.95% | — | — | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | — | +0.20% | |
| 26 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | — | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.79% | -0.02% | -1.09% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.71% | — | -2.60% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.18% | -12.32% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.51% | -45.79% | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.65% | — | -1.68% | |
| 32 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -3.64% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.16% | +0.41% | |
| 34 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | ETF-その他 | 0.61% | -0.41% | -43.40% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.56% | -0.11% | — | |
| 36 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.55% | — | — | |
| 37 | FINT | Frontier Ast T Ination E ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 38 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.52% | +0.20% | +28.44% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.82% | -64.28% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | — | -8.30% | |
| 41 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 0.49% | -0.51% | -49.38% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.46% | — | +11.69% | |
| 43 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.19% | +58.31% | |
| 44 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.17% | -35.40% | |
| 45 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.44% | -0.14% | -23.74% | |
| 47 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.43% | -0.06% | -7.89% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.42% | +0.13% | +17.78% | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | -7.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Urban Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Best Buy Co INC (BBY); 新規購入: Frontier Aset US L Cp Eq ETF (FLCE); 新規購入: Boeing Co/the (BA); 全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +2.6% | +39.05% | 増加 |
| 2 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | +1% | +47.20% | 増加 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.9% | +30.64% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple INC | +0.8% | +2.97% | 増加 |
| 5 | DVA | Davita INC | +0.5% | — | 変化なし |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | -2.62% | 減少 |
| 7 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.4% | +23.07% | 増加 |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | +7.66% | 増加 |
| 9 | AEP | American Electric Power | +0.2% | +28.44% | 増加 |
| 10 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | +0.2% | +58.31% | 増加 |
| 11 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +0.41% | 増加 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +17.78% | 増加 |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | -10.01% | 減少 |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | -1.09% | 減少 |
| 16 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | -0.1% | -20.18% | 減少 |
| 17 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -7.89% | 減少 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -21.74% | 減少 |
| 19 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -23.74% | 減少 |
| 21 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -18.54% | 減少 |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | -0.2% | -35.40% | 減少 |
| 23 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -12.32% | 減少 |
| 24 | KKR | Kkr & Co INC | -0.2% | -32.65% | 減少 |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.3% | -58.12% | 減少 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -8.32% | 減少 |
| 27 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | -0.4% | -43.40% | 減少 |
| 28 | CVS | Cvs Health CORP | -0.5% | -18.59% | 減少 |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.5% | -45.79% | 減少 |
| 30 | NDAQ | Nasdaq INC | -0.5% | -49.38% | 減少 |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.6% | -68.44% | 減少 |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.8% | -64.28% | 減少 |
| 33 | GOLY | Strategy Shares Gold Enhance | -1.3% | -35.14% | 減少 |
| 34 | CRM | Salesforce INC | -1.5% | -82.77% | 減少 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -2.1% | -46.39% | 減少 |
| 36 | BBY | Best Buy Co INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | FLCE | Frontier Aset US L Cp Eq ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | CART | Maplebear INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | NFLX | Netflix INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | PGR | Progressive CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | CAH | Cardinal Health INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | TEL | TE Connectivity plc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | BBWI | Bath & Body Works INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | COR | Cencora INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
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