CIK: 0002109534
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 49
Trailhead Planners LLCは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は6.2%です。
Trailhead Planners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.054 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 49 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 AVLV
+1.9% $81.7万
減少 SGOV
-10.1% -$40.1万
増加 AVUV
+0.2% $53.7万
減少 AVSU
+1.5% -$13.4万
増加 RSBT
+15.4% $33.5万
減少 AAPL
-3.5% -$18.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 10.79% | +0.04% | +0.46% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 10.11% | +0.56% | +1.90% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 9.00% | -0.02% | +5.56% | |
| 4 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 7.76% | -0.32% | +1.54% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.55% | +0.38% | +0.20% | |
| 6 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-その他 | 5.68% | -0.19% | -0.14% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 3.96% | +0.09% | +2.77% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.53% | -0.48% | -10.09% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.23% | +0.05% | -2.40% | |
| 10 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 3.18% | +0.11% | +2.93% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 3.16% | +0.15% | +0.77% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.55% | -0.04% | -2.87% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.51% | +0.07% | +0.54% | |
| 14 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-その他 | 2.48% | +0.04% | +1.36% | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.16% | -0.04% | -2.52% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.07% | +0.05% | +1.78% | |
| 17 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.14% | +5.87% | |
| 18 | RSBT | Rtrn Stck Bnds & Mng Futures | ETF-その他 | 1.83% | +0.29% | +15.41% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.03% | +1.15% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.63% | -0.23% | -3.47% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.37% | +0.06% | +2.54% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.08% | +0.03% | +7.05% | |
| 23 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.00% | -0.04% | +1.90% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | +0.21% | -3.05% | |
| 25 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | +3.61% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.69% | +0.02% | — | |
| 27 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.63% | -0.17% | -23.91% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.14% | — | |
| 30 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 32 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -5.29% | |
| 33 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | -4.86% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | -0.05% | -1.10% | |
| 35 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | +7.10% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.39% | +0.03% | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.17% | -8.33% | |
| 38 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 39 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | +3.22% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.05% | -0.24% | |
| 41 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 42 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.03% | +1.12% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.05% | -11.74% | |
| 46 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 47 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 48 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 49 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-その他 | 0.20% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
Trailhead Planners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 全売却: Vanguard Growth ETF (VUG); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 増加: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 保有株数 +1.90%.
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