13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001743937
申告総資産額
$46.7億
$46.7億
18 檔
75.5%
Q4 2025の報告期間中、TOMS Capital Investment Management LP（CIK: 0001743937）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $46.7億 に達し、合計 18 件の保有銘柄を報告しました。
TOMS Capital Investment Management LPは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, UNP, TSM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 75.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
TGT
市值: $2.6億
今期最大全売却 / 減却
KVUE
前期市值: $6.9億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 42.95% | -0.02% | +15.38% | |
| 2 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 11.13% | — | +19.35% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 9.90% | -22.75% | EXIT | |
| 4 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 5.41% | — | — | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 4.68% | — | — | |
| 6 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 4.49% | — | — | |
| 7 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 3.05% | -2.89% | EXIT | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.70% | -4.08% | EXIT | |
| 9 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 2.56% | -1.82% | EXIT | |
| 10 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 2.32% | — | — | |
| 11 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.94% | — | — | |
| 12 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 株式-通信サービス | 1.79% | -2.92% | EXIT | |
| 13 | FR | First Industrial Realty Tr | 株式-不動産 | 1.71% | -0.58% | EXIT | |
| 14 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 株式-通信サービス | 1.58% | -3.57% | EXIT | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.52% | — | — | |
| 16 | RIOT | Riot Platforms Inc | 株式-金融 | 1.07% | +6.08% | NEW | |
| 17 | CORZ | Core Scientific Inc | 株式-IT | 0.92% | — | -47.02% | |
| 18 | APG | Api Group CORP | 株式-資本財 | 0.28% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TOMS Capital Investment Management LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $46.7億、保有銘柄数は 18 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (43.0%)、UNP (11.1%)、TSM (9.9%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 43.0% を占めています。
Q4 2025 中に合計 28 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 5 件、減却 2 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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