CIK: 0002038170
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 56
Timonier Family Office, LTD.は最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は6.3%です。
Timonier Family Office, LTD.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.068 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 56 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFAU
+6.5% $298.6万
減少 DFUS
-4.7% -$69.3万
増加 DFSV
+7.1% $136.6万
減少 DFAT
-10.0% -$65.9万
増加 DUHP
+4.8% $208.9万
増加 DFIC
+4.4% $126.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 12.69% | +0.27% | +4.79% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 11.54% | +0.60% | +6.52% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 11.32% | -0.23% | -2.90% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 9.02% | -0.52% | -4.66% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 6.56% | +0.02% | +1.64% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.53% | +0.27% | +4.44% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 4.50% | +0.30% | +7.13% | |
| 8 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 3.53% | +0.10% | +6.46% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.50% | +0.09% | +6.48% | |
| 10 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.46% | +0.14% | +3.32% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.20% | +0.14% | +4.71% | |
| 12 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 3.19% | +0.24% | +7.12% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 2.96% | -0.04% | +5.88% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.42% | -0.30% | -10.00% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.92% | -0.19% | -1.95% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.89% | -0.14% | -11.02% | |
| 17 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 1.61% | +0.05% | +1.04% | |
| 18 | AVEE | Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF | ETF-その他 | 1.56% | +0.01% | +6.83% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.13% | -0.16% | -14.04% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.14% | -9.46% | |
| 21 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.81% | +0.04% | +10.33% | |
| 22 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.71% | -0.10% | -11.68% | |
| 23 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.68% | -0.05% | -4.24% | |
| 24 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | -1.94% | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 26 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.08% | -9.05% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.42% | +0.01% | +0.02% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.33% | -0.10% | -19.71% | |
| 29 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | -3.61% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.13% | -24.65% | |
| 31 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.22% | — | — | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | — | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | — | — | |
| 35 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.18% | — | -6.21% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.16% | -0.03% | -11.99% | |
| 37 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.16% | +0.01% | — | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | — | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.14% | — | — | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.54% | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.12% | -0.01% | +0.06% | |
| 43 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.12% | -0.05% | -32.41% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 45 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.11% | — | -3.28% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | — | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | — | — | |
| 48 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.10% | — | — | |
| 49 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.10% | -0.01% | -6.90% | |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.09% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の41%相当）に基づいています
Timonier Family Office, LTD.の2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional Short Duration (DFSD); 全売却: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Iren LTD F (IREN); 増加: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 保有株数 +6.52%.
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