CIK: 0001313345
申告総資産額
$5.4億
報告対象四半期: 2016-06-30 · 銘柄数: 66
TIEDEMANN TRUST COは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2016-06-30、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は19.8%です。
Tiedemann Trust Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 66 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 XLP
-42.4% -$3276.4万
減少 IVW
-53.5% -$2039.9万
減少 IJH
-44.2% -$2260.3万
増加 DEEP
-1.5% -$108.4万
増加 AOM
-0.1% $52.1万
増加 EPD
+80549.1% -$178.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEEP | Acquirers Small And Micro De | ETF-その他 | 9.89% | +1.43% | -1.53% | |
| 2 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 9.32% | -3.53% | -42.38% | |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 7.87% | +1.00% | +80549.09% | |
| 4 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 7.64% | +1.32% | -0.12% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.91% | -2.51% | -44.16% | |
| 6 | ✓ | 株式-その他 | 4.20% | +0.10% | -12.90% | ||
| 7 | ENB | Enbridge Inc. | 株式-エネルギー | 4.11% | +0.83% | -17.04% | |
| 8 | WEP | Magellan Midstream Partners | 株式-その他 | 3.91% | +0.26% | -19.03% | |
| 9 | DSL | Doubleline Income Solutions | 株式-その他 | 3.61% | -0.81% | -38.04% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.41% | -2.58% | -53.53% | |
| 11 | COLB | Columbia Banking System, Inc. | 株式-金融 | 3.23% | +0.41% | -6.82% | |
| 12 | ✓ | Tallgrass Energy Partners, LP | 株式-その他 | 3.18% | +0.39% | -20.66% | |
| 13 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 3.14% | +0.64% | +80303.09% | |
| 14 | EQMUSD | Eqm Midstream Partners LP | 株式-その他 | 3.12% | +0.14% | -18.97% | |
| 15 | QCLN | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 株式-その他 | 3.06% | +0.37% | -17.10% | |
| 16 | HEPUSD | Holly Energy Partners LP | 株式-その他 | 2.99% | +0.15% | +85496.03% | |
| 17 | TCP | Tc Pipelines LP | 株式-その他 | 2.80% | +0.55% | -11.74% | |
| 18 | EIPI | FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | ETF-その他 | 2.71% | +0.40% | -10.05% | |
| 19 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.19% | -6.47% | |
| 20 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 1.66% | +0.07% | -20.76% | |
| 21 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | 株式-公益事業 | 1.64% | +0.28% | -9.26% | |
| 22 | APU | Amerigas Partners LP | 株式-その他 | 1.39% | +0.02% | -21.32% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.10% | — | -9.69% | |
| 24 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 1.09% | -0.11% | -24.00% | |
| 25 | ✓ | Scana CORP New | 株式-その他 | 0.80% | +0.11% | -9.77% | |
| 26 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.74% | — | — | |
| 27 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.72% | +0.03% | -20.64% | |
| 28 | ✓ | Credit Suisse Nassau Brh Etn L | 株式-その他 | 0.53% | -0.11% | -46.31% | |
| 29 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.10% | — | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.40% | +0.09% | — | |
| 31 | AMJEUR | Jpmorgan Alerian Mlp Index | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.09% | -7.03% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.04% | — | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.28% | +0.07% | — | |
| 34 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.23% | — | -2.41% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | +0.01% | -25.48% | |
| 36 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.16% | — | -15.67% | |
| 37 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.14% | +0.03% | -1.11% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.13% | +0.06% | +27.64% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 40 | ✓ | Rydex ETF Trust | ETF-その他 | 0.10% | — | -18.06% | |
| 41 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.09% | -0.08% | -50.00% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.09% | — | -2.14% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | -4.02% | |
| 45 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.09% | +0.03% | +2.95% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.08% | — | — | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.08% | — | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.08% | — | — | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | — | |
| 50 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.08% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 66 | $5.4億 | 20 | |
| 2016-03-31 | 70 | $6.5億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 73 | $6.8億 | 0 | |
| 2015-09-30 | 55 | $10.8億 | 58 | |
| 2015-06-30 | 71 | $12.0億 | 23 | |
| 2015-03-31 | 57 | $10.9億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 64 | $11.6億 | 42 | |
| 2014-09-30 | 77 | $11.2億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 80 | $10.4億 | 53 | |
| 2014-03-31 | 83 | $9.2億 | 40 | |
| 2013-12-31 | 76 | $6.5億 | 29 | |
| 2013-09-30 | 68 | $5.8億 | 19 | |
| 2013-06-30 | 133 | $6.0億 | 0 |
Tiedemann Trust Coの2016-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: First Trust North American E (EMLP); 全売却: Aflac INC (AFL); 全売却: Fst Tr New Opport Mlp & Ene.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEEP | Acquirers Small And Micro De | +1.4% | -1.53% | 減少 |
| 2 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | +1.3% | -0.12% | 減少 |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | +1% | +80549.09% | 増加 |
| 4 | ENB | Enbridge Inc. | +0.8% | -17.04% | 減少 |
| 5 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | +0.6% | +80303.09% | 増加 |
| 6 | TCP | Tc Pipelines LP | +0.6% | -11.74% | 減少 |
| 7 | COLB | Columbia Banking System, Inc. | +0.4% | -6.82% | 減少 |
| 8 | EIPI | FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | +0.4% | -10.05% | 減少 |
| 9 | ✓ | Tallgrass Energy Partners, LP | +0.4% | -20.66% | 減少 |
| 10 | QCLN | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | +0.4% | -17.10% | 減少 |
| 11 | TCPA | TransCanada PipeLines Limited 6 | +0.3% | -99.92% | 減少 |
| 12 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | +0.3% | -9.26% | 減少 |
| 13 | WEP | Magellan Midstream Partners | +0.3% | -19.03% | 減少 |
| 14 | URTH | Ishares Msci World ETF | +0.2% | -6.47% | 減少 |
| 15 | HEPUSD | Holly Energy Partners LP | +0.2% | +85496.03% | 増加 |
| 16 | EQMUSD | Eqm Midstream Partners LP | +0.1% | -18.97% | 減少 |
| 17 | ✓ | Scana CORP New | +0.1% | -9.77% | 減少 |
| 18 | ✓ | +0.1% | -12.90% | 減少 | |
| 19 | COP | Conocophillips | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | AMJEUR | Jpmorgan Alerian Mlp Index | +0.1% | -7.03% | 減少 |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | SRE | Sempra | +0.1% | -20.76% | 減少 |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +27.64% | 増加 |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | 0% | — | 変化なし |
| 26 | ATO | Atmos Energy CORP | 0% | -20.64% | 減少 |
| 27 | PFE | Pfizer INC | 0% | +2.95% | 増加 |
| 28 | MO | Altria Group INC | 0% | -1.11% | 減少 |
| 29 | APU | Amerigas Partners LP | 0% | -21.32% | 減少 |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -25.48% | 減少 |
| 31 | AAPL | Apple INC | — | -2.41% | 減少 |
| 32 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | — | -15.67% | 減少 |
| 33 | ✓ | Rydex ETF Trust | — | -18.06% | 減少 |
| 34 | FGENEUR | Fibrogen INC | — | — | 変化なし |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -37.38% | 減少 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -28.17% | 減少 |
| 37 | PM | Philip Morris International | 0% | -48.53% | 減少 |
| 38 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | -0.1% | -50.00% | 減少 |
| 39 | PEG | Public Service Enterprise Gp | -0.1% | -24.00% | 減少 |
| 40 | ✓ | Credit Suisse Nassau Brh Etn L | -0.1% | -46.31% | 減少 |
| 41 | DSL | Doubleline Income Solutions | -0.8% | -38.04% | 減少 |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -2.5% | -44.16% | 減少 |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -2.6% | -53.53% | 減少 |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -3.5% | -42.38% | 減少 |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | EMLP | First Trust North American E | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AFL | Aflac INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Fst Tr New Opport Mlp & Ene | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | RSG | Republic Services INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-04-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001760304
申告総資産額
$5.4億
62 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001531987
申告総資産額
$5.4億
330 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001767343
申告総資産額
$5.4億
117 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001432976
申告総資産額
$268.4万
3 stks
2017-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Consumer Staples Sel Sectも共通保有
CIK 0000011544
申告総資産額
$18.6億
345 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Enterprise Products Partnersも共通保有
CIK 0000021175
申告総資産額
$2.4億
15 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Enterprise Products Partnersも共通保有