CIK: 0000887793
申告総資産額
$1412.4億
報告対象四半期: 2019-03-31 · 銘柄数: 3004
TIAA CREF INVESTMENT MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で3004件の保有を開示しました。申告期間は2019-03-31、保有総時価額は約$1412.4億、四半期回転率は24.5%です。
Tiaa Cref Investment Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.007 で、これは約 134 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3004 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 57% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 JPM
-29.8% -$4.3億
増加 META
+11.0% $7.8億
増加 AAPL
+2.8% $9.2億
減少 UNH
-11.7% -$1.7億
減少 CVS
-20.5% -$2.0億
増加 ALXN
+72.7% $2.6億
這家老牌退休金操盤手本季的小動作，暴露了「高拋低接」的算計：砍掉微軟、亞馬遜、摩根大通這些本波反彈的領頭羊，同時默默加碼臉書、Netflix這些跌深股。主力不是在看多，而是在換手——把漲多的倒給市場，卡位還沒動的落後補漲行情。
他們賭的是聯準會政策轉彎後，資金行情從權值股向外擴散，資金會回頭追逐那些被錯殺的通訊與消費類股。勝負手在於這些補漲股能不能真的接棒起漲，而不是拉高出貨的陷阱。
最大的罩門是這些所謂落後股（META、NFLX）籌碼其實已經開始擁擠，一旦反彈行情氣盡，高Beta的股票會第一個被多殺多。而且持股極度分散（超過三千檔），看似避險，實際上沒有一個真正的重兵防守區，市場回檔時哪個部位都跑不掉。
公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。
上位200銘柄を表示中（全3004銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.60% | -0.11% | -6.68% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.38% | +0.33% | +2.82% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.10% | +0.14% | -1.14% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.01% | +0.15% | +6.72% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.90% | +0.39% | +10.96% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.42% | +0.02% | -3.58% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.30% | — | -7.12% | |
| 8 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.22% | +0.05% | +1.40% | |
| 9 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.09% | +0.14% | +3.26% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.03% | — | +2.56% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.02% | +0.02% | -8.97% | |
| 12 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.99% | +0.09% | -0.19% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.03% | +5.79% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.01% | -1.65% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.91% | — | +1.28% | |
| 16 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.90% | +0.02% | -2.87% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.24% | -11.65% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.88% | +0.12% | +15.98% | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | — | -14.15% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.81% | -0.43% | -29.79% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | — | -4.03% | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.04% | +0.41% | |
| 23 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.75% | +0.12% | +0.83% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.73% | — | -2.48% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.69% | +0.05% | +0.81% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | +9.49% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | +0.04% | +0.84% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.68% | — | +4.37% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.07% | +23.82% | |
| 30 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.66% | — | -7.77% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.65% | +0.12% | +16.60% | |
| 32 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | -5.76% | |
| 33 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.16% | +15.66% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.59% | — | -4.02% | |
| 35 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.58% | +0.11% | +21.70% | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.10% | +14.45% | |
| 37 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.51% | +0.04% | -12.34% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.50% | +0.04% | +3.53% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.49% | +0.07% | +17.23% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | -20.52% | |
| 41 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.47% | — | -18.41% | |
| 42 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.47% | — | -0.25% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | +6.18% | |
| 44 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | -6.55% | |
| 45 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | -4.89% | |
| 46 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | +11.47% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -6.48% | |
| 48 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.41% | — | -3.89% | |
| 49 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | -17.83% | |
| 50 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | -11.93% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 3004 | $1412.4億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 3009 | $1262.8億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 3057 | $1531.4億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 3085 | $1487.9億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 3041 | $1478.5億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 3072 | $1516.9億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 3100 | $1466.1億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 3142 | $1424.4億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 3078 | $1390.2億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 3120 | $1340.7億 | 35 | |
| 2016-09-30 | 3110 | $1597.5億 | 35 | |
| 2016-06-30 | 3155 | $1304.2億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 3086 | $1305.8億 | 20 | |
| 2015-12-31 | 3148 | $1335.8億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 3103 | $1246.7億 | 0 | |
| 2015-06-30 | 3225 | $1408.6億 | 19 | |
| 2015-03-31 | 3118 | $1435.6億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 3150 | $1429.7億 | 20 | |
| 2014-09-30 | 3127 | $1406.6億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 3117 | $1437.0億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 3131 | $1387.8億 | 18 | |
| 2013-12-31 | 3124 | $1394.3億 | 40 | |
| 2013-09-30 | 3095 | $1278.6億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 3128 | $1228.2億 | 0 |
Tiaa Cref Investment Management LLCの2019-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Twenty One Capital, Inc. (XXI); 新規購入: Takeda Pharmaceutic-sp Adr (TAK); 減少: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 -29.79%; 増加: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 +10.96%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +2.82%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +10.96% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +2.82% | 増加 |
| 3 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals INC | +0.2% | +72.73% | 増加 |
| 4 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +15.66% | 増加 |
| 5 | EA | Electronic Arts INC | +0.2% | +168.42% | 増加 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +6.72% | 増加 |
| 7 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +89.16% | 増加 |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -1.14% | 減少 |
| 9 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +3.26% | 増加 |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +15.98% | 増加 |
| 11 | INTU | Intuit INC | +0.1% | +0.83% | 増加 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +16.60% | 増加 |
| 13 | NKE | Nike INC -cl B | +0.1% | +21.70% | 増加 |
| 14 | USB | US Bancorp | +0.1% | +99.24% | 増加 |
| 15 | ANETEUR | Arista Networks INC | +0.1% | +69.94% | 増加 |
| 16 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.1% | +14.45% | 増加 |
| 17 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | +0.1% | +51.75% | 増加 |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +28.12% | 増加 |
| 19 | PYPL | Paypal Holdings INC | +0.1% | -0.19% | 減少 |
| 20 | ROP | Roper Technologies INC | +0.1% | +21.63% | 増加 |
| 21 | SPGI | S&p Global INC | +0.1% | +32.91% | 増加 |
| 22 | EBAY | Ebay INC | +0.1% | +42.38% | 増加 |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +23.82% | 増加 |
| 24 | LIN | Linde plc | +0.1% | +17.23% | 増加 |
| 25 | EXPE | Expedia Group INC | +0.1% | +30.71% | 増加 |
| 26 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +1.22% | 増加 |
| 27 | CRM | Salesforce INC | +0.1% | +1.40% | 増加 |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +0.81% | 増加 |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 0% | +0.41% | 増加 |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +0.84% | 増加 |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 0% | +3.53% | 増加 |
| 32 | NOW | Servicenow INC | 0% | -12.34% | 減少 |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 0% | +5.79% | 増加 |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -3.58% | 減少 |
| 35 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | -8.97% | 減少 |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 0% | -2.87% | 減少 |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | — | +2.56% | 増加 |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -1.65% | 減少 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -6.68% | 減少 |
| 40 | CI | THE Cigna Group | -0.1% | -18.29% | 減少 |
| 41 | MAR | Marriott International -cl A | -0.1% | -69.14% | 減少 |
| 42 | ETRA | E*trade Financial CORP | -0.1% | -70.21% | 減少 |
| 43 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.2% | -65.87% | 減少 |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.2% | -48.02% | 減少 |
| 45 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.2% | -28.18% | 減少 |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -20.53% | 減少 |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -11.65% | 減少 |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -29.79% | 減少 |
| 49 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | TAK | Takeda Pharmaceutic-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001125816
申告総資産額
$1399.5億
2,882 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.9%
CIK 0000927337
申告総資産額
$1387.3億
5,565 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか1.8%
CIK 0001897612
申告総資産額
$1452.2億
643 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか2.8%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000939222
申告総資産額
$817.0億
2,979 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001395055
申告総資産額
$12.0億
177 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有
CIK 0001677440
申告総資産額
$47.0億
1,310 stks
2020-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有