CIK: 0002109462
申告総資産額
$5.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 61
Three Arch Wealth Management LLCは最新の13F報告書で61件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は5.7%です。
Three Arch Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 61 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFUS
-0.6% -$214.9万
増加 AVUV
+2.9% $390.4万
減少 DFAS
-1.7% $16.6万
増加 AVSC
+3.4% $257.7万
増加 AVMV
+3.2% $197.8万
減少 DGCB
+1.7% $45.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 8.29% | -0.01% | -0.84% | |
| 2 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 8.06% | -0.31% | -1.69% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 7.34% | -0.71% | -0.63% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.82% | +0.44% | +2.90% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.56% | +0.07% | -0.39% | |
| 6 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 5.45% | -0.14% | +1.72% | |
| 7 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 5.26% | +0.27% | +3.40% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 5.24% | -0.02% | -0.16% | |
| 9 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-その他 | 5.12% | +0.16% | +3.15% | |
| 10 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.97% | +0.13% | +3.15% | |
| 11 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 3.83% | -0.04% | +6.62% | |
| 12 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 3.60% | +0.08% | +1.53% | |
| 13 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 3.31% | +0.03% | +5.16% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.24% | +0.05% | +6.00% | |
| 15 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 2.59% | +0.05% | +3.13% | |
| 16 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 2.41% | +0.01% | +2.62% | |
| 17 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.36% | +0.07% | +8.18% | |
| 18 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.33% | +0.05% | +0.42% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.32% | +0.10% | +16.94% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.22% | +0.08% | +3.10% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.16% | -0.03% | +0.54% | |
| 22 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.03% | +4.32% | |
| 23 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.83% | -0.08% | -10.76% | |
| 24 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.01% | — | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 27 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.33% | -0.01% | +3.93% | |
| 28 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.30% | -0.02% | -7.83% | |
| 29 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.29% | -0.05% | -12.84% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | -5.79% | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -5.47% | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.04% | -0.03% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.44% | |
| 35 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | -15.73% | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 37 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -5.73% | |
| 38 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.46% | |
| 39 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 40 | AVEE | Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -4.31% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 42 | FNB | Fnb CORP | 株式-金融 | 0.10% | — | +0.03% | |
| 43 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.02% | +49.83% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.08% | -0.03% | -2.82% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.07% | +0.01% | -20.01% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.06% | -0.02% | +1.15% | |
| 47 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.06% | +0.01% | +29.86% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.06% | -0.01% | +0.69% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.05% | — | +8.56% | |
| 50 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.05% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
Three Arch Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI); 新規購入: Alkermes plc (ALKS); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 減少: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 保有株数 -0.63%.
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