CIK: 0001263532
申告総資産額
$136.5億
報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 75
THOMASPARTNERS, INC.は最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$136.5億、四半期回転率は13.3%です。
Thomaspartners, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.71）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/thomaspartners-inc
減少 IGIB
-97.2% -$1.7億
増加 MBB
+95.4% $1.0億
減少 IGSB
-91.4% -$9277.7万
減少 WFC
+2.8% -$3748.6万
増加 RTN1USD
+1.0% $3552.3万
増加 INTC
+0.2% $3540.8万
這季Thomas Partners表面極低換手，骨子裡卻在偷換賽道：砍光資產管理股TROW，公司債ETF近乎出清轉進機構抵押債MBB與軍工股RTN，還開了沃爾瑪WMT。這不是單純分散——他們在利率加速上升前快閃信用風險，同時拉高銀行與國防暴露，押的是景氣末段資金從成長輪動到價值防禦的最後一把。
這手棋賭的是Fed連續升息壓縮公司債利差，因此用MBB與短天期公司債SPIB取代信用部位；同步加碼WFC與RTN，前者受惠殖利率曲線陡化，後者搶國防預算列車。勝負手在於美國經濟能否撐住緊縮——若就業與消費續強，銀行、軍工將補漲；若轉弱，這調度就成了追高殺低的錯誤轉場。
最大罩門是資訊科技佔比仍高達三成且未見減碼，一旦市場對利率或外部風險重燃恐慌，科技股將成Beta屠殺頭號標的，銀行與國防股無法對沖，反而因週期敏感度擴大跌幅。新進WMT防禦性被亞馬遜侵蝕，債市機構MBB在利率急升下亦有淨值損失。這盤棋看似分散，實則最沉重的科技未爆彈仍在，籌碼一鬆就會先被倒貨。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.92% | +0.19% | -0.10% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.92% | -0.18% | +2.24% | |
| 3 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.72% | -0.19% | +2.50% | |
| 4 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 2.70% | -0.03% | -0.85% | |
| 5 | BBTUSD | Bb&t CORP | 株式-その他 | 2.60% | +0.15% | +1.17% | |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.58% | +0.08% | +2.95% | |
| 7 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 2.56% | -0.18% | +4.50% | |
| 8 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 2.54% | -0.05% | +2.33% | |
| 9 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 2.49% | — | +1.72% | |
| 10 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.23% | +5.27% | |
| 11 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.40% | -0.14% | +4.23% | |
| 12 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 2.37% | — | +0.18% | |
| 13 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 2.28% | -0.01% | +2.96% | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.24% | +0.26% | +0.21% | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.18% | -0.27% | +2.82% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.16% | +0.06% | -0.06% | |
| 17 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 2.07% | -0.10% | +2.44% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.07% | +0.20% | -1.32% | |
| 19 | BCE | Bce INC | 株式-通信サービス | 2.06% | -0.13% | +4.88% | |
| 20 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.02% | — | +3.02% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.00% | +0.12% | +0.43% | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.99% | +0.11% | +0.71% | |
| 23 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 1.93% | -0.05% | +4.48% | |
| 24 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.93% | +0.04% | +0.73% | |
| 25 | RTN1USD | Raytheon Company | 株式-その他 | 1.88% | +0.26% | +1.01% | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.87% | -0.03% | +4.19% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.86% | — | +0.45% | |
| 28 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.85% | +0.19% | +2.24% | |
| 29 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.84% | -0.06% | +5.80% | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.79% | -0.10% | -0.15% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.72% | -0.17% | +5.29% | |
| 32 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.70% | -0.09% | +1.60% | |
| 33 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.69% | -0.25% | +1.13% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.67% | +0.20% | +16.92% | |
| 36 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 37 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.19% | +14.03% | |
| 38 | ✓ | Oracle Corporation | 株式-その他 | 1.62% | — | +2.61% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.75% | +95.40% | |
| 40 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 1.56% | +0.06% | +3.88% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.46% | — | +5.24% | |
| 42 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 1.44% | -0.04% | +3.13% | |
| 43 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.37% | -0.12% | +3.40% | |
| 44 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.36% | — | +3.97% | |
| 45 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.36% | -0.12% | +4.51% | |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -0.12% | +6.42% | |
| 47 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.28% | — | +1.05% | |
| 48 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.16% | +16.18% | |
| 49 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.12% | — | -0.80% | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.90% | +0.05% | +4.31% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 75 | $136.5億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 76 | $136.8億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 78 | $125.0億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 75 | $116.3億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 79 | $108.5億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 83 | $92.3億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 81 | $81.9億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 80 | $76.3億 | 15 | |
| 2016-03-31 | 84 | $69.6億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 85 | $65.0億 | 10 | |
| 2015-09-30 | 175 | $59.4億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 196 | $61.9億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 217 | $61.5億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 215 | $58.2億 | 25 | |
| 2014-09-30 | 225 | $51.4億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 227 | $47.9億 | 23 | |
| 2014-03-31 | 235 | $41.7億 | 28 | |
| 2013-12-31 | 236 | $36.4億 | 36 | |
| 2013-09-30 | 238 | $27.8億 | 19 | |
| 2013-06-30 | 312 | $25.5億 | 0 |
Thomaspartners, INC.の2018-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: T Rowe Price Group INC (TROW); 新規購入: Walmart INC (WMT); 新規購入: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 減少: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — 保有株数 -97.18%; 増加: Ishares Mbs ETF (MBB) — 保有株数 +95.40%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBB | Ishares Mbs ETF | +0.8% | +95.40% | 増加 |
| 2 | RTN1USD | Raytheon Company | +0.3% | +1.01% | 増加 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +0.21% | 増加 |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.2% | +16.92% | 増加 |
| 5 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | -1.32% | 減少 |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | +0.2% | +14.03% | 増加 |
| 7 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.2% | +2.24% | 増加 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -0.10% | 減少 |
| 9 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | +0.2% | +16.18% | 増加 |
| 10 | BBTUSD | Bb&t CORP | +0.2% | +1.17% | 増加 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +0.43% | 増加 |
| 12 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +0.71% | 増加 |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +2.95% | 増加 |
| 14 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +2.95% | 増加 |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -0.06% | 減少 |
| 16 | OMC | Omnicom Group | +0.1% | +3.88% | 増加 |
| 17 | WSO | Watsco INC | +0.1% | +0.74% | 増加 |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +4.31% | 増加 |
| 19 | BDX | Becton Dickinson And Co | 0% | +0.73% | 増加 |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | 0% | +525.25% | 増加 |
| 21 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 0% | +2.96% | 増加 |
| 22 | KMB | Kimberly-clark CORP | 0% | -7.05% | 減少 |
| 23 | EPD | Enterprise Products Partners | 0% | -0.69% | 減少 |
| 24 | TXN | Texas Instruments INC | 0% | -0.85% | 減少 |
| 25 | PM | Philip Morris International | 0% | +4.19% | 増加 |
| 26 | WEP | Magellan Midstream Partners | 0% | -1.99% | 減少 |
| 27 | GPC | Genuine Parts Co | 0% | +3.13% | 増加 |
| 28 | PPG | Ppg Industries INC | -0.1% | +2.33% | 増加 |
| 29 | ES | Eversource Energy | -0.1% | +4.48% | 増加 |
| 30 | T | At&t INC | -0.1% | +5.80% | 増加 |
| 31 | MMM | 3m Co | -0.1% | +1.60% | 増加 |
| 32 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | -0.1% | +2.44% | 増加 |
| 33 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.1% | -0.15% | 減少 |
| 34 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.1% | +3.40% | 増加 |
| 35 | MO | Altria Group INC | -0.1% | +4.51% | 増加 |
| 36 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | +6.42% | 増加 |
| 37 | BCE | Bce INC | -0.1% | +4.88% | 増加 |
| 38 | VZ | Verizon Communications INC | -0.1% | +4.23% | 増加 |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | +5.29% | 増加 |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | +2.24% | 増加 |
| 41 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | -0.2% | +4.50% | 増加 |
| 42 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | +2.50% | 増加 |
| 43 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | -0.2% | +5.27% | 増加 |
| 44 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.3% | +1.13% | 増加 |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.3% | +2.82% | 増加 |
| 46 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | -0.7% | -91.44% | 減少 |
| 47 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | -1.3% | -97.18% | 減少 |
| 48 | TROW | T Rowe Price Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | WMT | Walmart INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2016-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2016-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2016-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2016-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2016-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2016-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2016-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2016-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002038540
申告総資産額
$136.8億
42 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0002045724
申告総資産額
$136.8億
42 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0000938206
申告総資産額
$136.0億
356 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.4%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001598244
申告総資産額
$3.3億
222 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000012933
申告総資産額
$6.2億
398 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000098758
申告総資産額
$6.8億
88 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有