13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001655789
申告総資産額
$5182.0万
$5182.0万
46 檔
9.6%
Q3 2025の報告期間中、Teza Capital Management LLC（CIK: 0001655789）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5182.0万 に達し、合計 46 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Teza Capital Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、17 銘柄の減却および 180 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BAC, NVDA, BSX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 8.77% | -2.41% | -23.48% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.62% | -0.10% | -51.23% | |
| 3 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 4.08% | -0.67% | +66.92% | |
| 4 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 3.87% | -2.18% | -31.34% | |
| 5 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 3.49% | -0.14% | +75.81% | |
| 6 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 3.40% | -0.93% | — | |
| 7 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 3.20% | -1.22% | -38.27% | |
| 8 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 3.09% | -1.51% | — | |
| 9 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 3.04% | -0.68% | -74.18% | |
| 10 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.54% | -0.53% | +95.62% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 2.45% | +2.15% | +1.38% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.42% | +1.22% | NEW | |
| 13 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 2.27% | -0.19% | — | |
| 14 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 2.21% | -0.84% | +22.98% | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 2.21% | -0.75% | -56.33% | |
| 16 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.10% | -0.50% | — | |
| 17 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 2.07% | +0.98% | -71.04% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.98% | -0.42% | -8.70% | |
| 19 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 1.94% | — | — | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.94% | -0.59% | +1.04% | |
| 21 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.85% | — | +3.46% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.84% | -0.49% | -67.61% | |
| 23 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.73% | -1.33% | -44.09% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.70% | — | -25.74% | |
| 25 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 1.68% | -0.84% | — | |
| 26 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.67% | -0.55% | -82.80% | |
| 27 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 1.66% | +0.24% | — | |
| 28 | NWSA | News CORP - Class A | 株式-通信サービス | 1.60% | — | -38.00% | |
| 29 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.54% | -0.85% | EXIT | |
| 30 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 1.50% | +0.39% | NEW | |
| 31 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 1.46% | — | +45.04% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | -0.27% | -66.00% | |
| 33 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.46% | -1.03% | +3.88% | |
| 34 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.39% | -0.35% | -75.45% | |
| 35 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.39% | -0.93% | EXIT | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.32% | +1.24% | NEW | |
| 37 | KBH | Kb Home | 株式-一般消費財 | 1.30% | -0.84% | EXIT | |
| 38 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.29% | -0.80% | EXIT | |
| 39 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 1.25% | — | -37.53% | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.25% | — | — | |
| 41 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 1.22% | -0.28% | +1.54% | |
| 42 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 1.20% | — | -83.10% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.74% | EXIT | |
| 44 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 1.15% | — | — | |
| 45 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 1.13% | -0.98% | EXIT | |
| 46 | HAIN | Hain Celestial Group Inc | 株式-その他 | 0.09% | — | -74.91% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Teza Capital Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5182.0万、保有銘柄数は 46 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は BAC (8.8%)、NVDA (6.6%)、BSX (4.1%) です。最大保有銘柄 BAC がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
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今期最大新規買付
MU
市值: $45.3万
今期最大全売却 / 減却
JPM
前期市值: $453.3万
Q3 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 1 件、減却 17 件、全売却 180 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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