Tensile Capital Management LP — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001598843

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25

Tensile Capital Management LPは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.0億、四半期回転率は43.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.64
回転率: 43.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 50
ポジション規律: 92.95

Tensile Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.059 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 25 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.71）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 CWAN
-62.8%　-$3623.2万
減少 VERX
-0.6%　-$2788.8万
増加 WBI
+86.2%　$1579.6万
増加 VVV
0.0%　$969.7万
増加 UHAL-B
+501.6%　$1407.4万
減少 CCK
-28.9%　-$1941.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	10.16%	+0.98%	—
2	VVV	Valvoline INC	株式-一般消費財	10.12%	+2.22%	—
3	LAD	Lithia Motors INC	株式-一般消費財	7.97%	-1.71%	-0.81%
4	USFD	US Foods Holding CORP	株式-生活必需品	7.14%	-0.31%	-29.19%
5	CTRI	Centuri Holdings INC	株式-その他	6.65%	+0.55%	-14.74%
6	CCK	Crown Holdings INC	株式-一般消費財	6.25%	-1.91%	-28.91%
7	QTWO	Q2 Holdings INC	株式-IT	6.03%	-0.32%	+30.89%
8	VERX	Vertex INC - Class A	株式-その他	5.79%	-3.06%	-0.63%
9	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	株式-その他	4.61%	+0.76%	—
10	BL	Blackline INC	株式-IT	3.98%	-1.68%	-5.08%
11	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	株式-その他	3.78%	+2.41%	+86.19%
12	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	3.70%	+0.93%	-5.38%
13	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	株式-IT	2.98%	-4.41%	-62.80%
14	NE	Noble Corporation plc	株式-エネルギー	2.81%	+0.87%	-24.56%
15	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	2.52%	+2.52%	NEW
16	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	株式-その他	2.44%	+2.06%	+501.62%
17	CVCO	Cavco Industries INC	株式-一般消費財	2.29%	+2.29%	NEW
18	SKY	Champion Homes INC	株式-一般消費財	2.25%	-0.47%	-15.05%
19	NCNO	Ncino INC	株式-その他	2.16%	-1.44%	-7.37%
20	COMP	Compass INC - Class A	株式-不動産	2.09%	+2.09%	NEW
21	HLX	Helix Energy Solutions Group	株式-その他	1.20%	+0.51%	—
22	APPF	Appfolio INC - A	株式-IT	1.20%	+1.20%	NEW
23	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	株式-その他	1.04%	+1.04%	NEW
24	FOXF	Fox Factory Holding CORP	株式-その他	0.56%	+0.56%	NEW
25	ALIT	Alight INC - Class A	株式-その他	0.31%	-0.64%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+9.5%

直近4四半期のパフォーマンス

-47.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +27.8%
ベータ: +1.36
アルファ: -51%
最大ドローダウン: -68.7%
年率換算パフォーマンス: -26%
対S&P勝率: +22.2%
ソルティノレシオ: -1.14
スタッツァー指数: -0.27
トレイナーレシオ: -0.19
スターリングレシオ: -0.64
カルマーレシオ: -0.38
インフォメーションレシオ: -2.03
トラッキングエラー: +21.9%
下方標準偏差: +22.9%
プラス月比率: +36.1%
マイナス月比率: +63.9%
最良12ヶ月: +21.8%
最悪12ヶ月: -57.4%
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: -0.93
セクター分散度: +18.5%
歪度: +0.42
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +1.26

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	25	$7.0億	43	1DKS 2VVV 3LAD 主要銘柄2026-03-31 1.DKS 2.VVV 3.LAD 4.USFD 5.CTRI 6.CCK 7.QTWO 8.VERX 9.BATRK 10.BL
2025-12-31	24	$7.7億	25	1LAD 2DKS 3VERX 主要銘柄2025-12-31 1.LAD 2.DKS 3.VERX 4.CCK 5.VVV 6.USFD 7.CWAN 8.QTWO 9.CTRI 10.BL
2025-09-30	22	$8.0億	31	1VERX 2DKS 3VVV 主要銘柄2025-09-30 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.LAD 5.USFD 6.QTWO 7.CCK 8.CWAN 9.BL 10.BATRK
2025-06-30	21	$8.3億	0	1VERX 2VVV 3DKS 主要銘柄2025-06-30 1.VERX 2.VVV 3.DKS 4.LAD 5.QTWO 6.USFD 7.CCK 8.BL 9.NCNO 10.BATRK
2025-03-31	18	$7.8億	100	1VERX 2DKS 3LAD 主要銘柄2025-03-31 1.VERX 2.DKS 3.LAD 4.QTWO 5.VVV 6.CCK 7.USFD 8.NCNO 9.BL 10.ALIT
2024-12-31	17	$9.6億	0	1VERX 2DKS 3QTWO 主要銘柄2024-12-31 1.VERX 2.DKS 3.QTWO 4.LAD 5.VVV 6.USFD 7.CCK 8.NCNO 9.ALIT 10.BL
2024-09-30	17	$9.2億	0	1VERX 2DKS 3LAD 主要銘柄2024-09-30 1.VERX 2.DKS 3.LAD 4.VVV 5.QTWO 6.ALIT 7.CCK 8.USFD 9.SMARGBP 10.NCNO
2024-06-30	20	$9.1億	0	1VERX 2DKS 3VVV 主要銘柄2024-06-30 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.LAD 5.ALIT 6.QTWO 7.CCK 8.USFD 9.SMARGBP 10.BATRK
2024-03-31	19	$9.1億	0	1VERX 2DKS 3VVV 主要銘柄2024-03-31 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.LAD 5.ALIT 6.CCK 7.ASO 8.USFD 9.QTWO 10.SMARGBP
2023-12-31	18	$8.6億	0	1VERX 2VVV 3DKS 主要銘柄2023-12-31 1.VERX 2.VVV 3.DKS 4.LAD 5.CCK 6.ASO 7.ALIT 8.SMARGBP 9.USFD 10.QTWO
2023-09-30	17	$8.0億	0	1VERX 2DKS 3VVV 主要銘柄2023-09-30 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.LAD 5.CCK 6.ASO 7.ALIT 8.SMARGBP 9.BATRK 10.BL
2023-06-30	18	$7.7億	0	1VERX 2DKS 3CCK 主要銘柄2023-06-30 1.VERX 2.DKS 3.CCK 4.VVV 5.LAD 6.ASO 7.ALIT 8.BATRKUSD 9.BL 10.SMARGBP
2023-03-31	16	$7.4億	0	1VERX 2DKS 3CCK 主要銘柄2023-03-31 1.VERX 2.DKS 3.CCK 4.ASO 5.VVV 6.LAD 7.ALIT 8.BATRKUSD 9.SMARGBP 10.BL
2022-12-31	16	$6.4億	0	1VERX 2DKS 3VVV 主要銘柄2022-12-31 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.CCK 5.ASO 6.LAD 7.ALIT 8.BATRKUSD 9.BL 10.SMARGBP
2022-09-30	16	$6.5億	0	1AVLRUSD 2VERX 3CCK 主要銘柄2022-09-30 1.AVLRUSD 2.VERX 3.CCK 4.DKS 5.LAD 6.VVV 7.ASO 8.ALIT 9.COUPEUR 10.CHNGUSD
2022-06-30	16	$5.8億	0	1LAD 2AVLRUSD 3CCK 主要銘柄2022-06-30 1.LAD 2.AVLRUSD 3.CCK 4.VVV 5.ASO 6.DKS 7.TTWO 8.ALIT 9.COUPEUR 10.CHNGUSD
2022-03-31	17	$6.9億	0	1AVLRUSD 2CCK 3LAD 主要銘柄2022-03-31 1.AVLRUSD 2.CCK 3.LAD 4.VVV 5.DKS 6.ASO 7.COUPEUR 8.ALIT 9.TTWO 10.EQIX
2021-12-31	17	$8.3億	0	1AVLRUSD 2LAD 3VVV 主要銘柄2021-12-31 1.AVLRUSD 2.LAD 3.VVV 4.CCK 5.DKS 6.TTWO 7.AAP 8.EQIX 9.89904V 10.ASO
2021-09-30	17	$8.6億	0	1AVLRUSD 2LAD 3CCK 主要銘柄2021-09-30 1.AVLRUSD 2.LAD 3.CCK 4.VVV 5.DKS 6.TTWO 7.89904V 8.AAP 9.EQIX 10.ASO
2021-06-30	16	$8.8億	26	1AVLRUSD 2LAD389904V 主要銘柄2021-06-30 1.AVLRUSD 2.LAD 3.89904V 4.CCK 5.VVV 6.DKS 7.TTWO 8.EQIX 9.AAP 10.BATRKUSD
2021-03-31	18	$7.6億	26	1AVLRUSD 2LAD 3CCK 主要銘柄2021-03-31 1.AVLRUSD 2.LAD 3.CCK 4.VVV 5.TTWO 6.DKS 7.EQIX 8.AAP 9.BATRKUSD 10.TLND
2020-12-31	17	$8.5億	23	1AVLRUSD 2LAD 3CCK 主要銘柄2020-12-31 1.AVLRUSD 2.LAD 3.CCK 4.VVV 5.TTWO 6.EQIX 7.DKS 8.TLND 9.VERX 10.BATRKUSD
2020-09-30	19	$7.5億	18	1AVLRUSD 2LAD 3CCK 主要銘柄2020-09-30 1.AVLRUSD 2.LAD 3.CCK 4.VVV 5.TTWO 6.EQIX 7.DKS 8.CSOD 9.TLND 10.BATRKUSD
2020-06-30	19	$6.6億	37	1AVLRUSD 2VVV 3CCK 主要銘柄2020-06-30 1.AVLRUSD 2.VVV 3.CCK 4.EQIX 5.TTWO 6.LAD 7.DKS 8.CSOD 9.BATRKUSD 10.ORLY
2020-03-31	22	$5.1億	59	1AVLRUSD 2EQIX 3CCK 主要銘柄2020-03-31 1.AVLRUSD 2.EQIX 3.CCK 4.TTWO 5.VVV 6.CSOD 7.BATRKUSD 8.LAD 9.DKS 10.AAP
2019-12-31	20	$7.8億	18	1AVLRUSD 2VVV 3CSOD 主要銘柄2019-12-31 1.AVLRUSD 2.VVV 3.CSOD 4.DKS 5.INSTEUR 6.CCK 7.AAP 8.BATRKUSD 9.EQIX 10.TTWO
2019-09-30	22	$7.9億	18	1AVLRUSD 2VVV 3CSOD 主要銘柄2019-09-30 1.AVLRUSD 2.VVV 3.CSOD 4.EQIX 5.DKS 6.CCK 7.AAP 8.BATRKUSD 9.N47279 10.INSTEUR
2019-06-30	20	$7.6億	19	1AVLRUSD 2CSOD 3VVV 主要銘柄2019-06-30 1.AVLRUSD 2.CSOD 3.VVV 4.CCK 5.BATRKUSD 6.EQIX 7.DKS 8.EXPD 9.N47279 10.AAP
2019-03-31	20	$7.1億	16	1PTC 2CSOD 3VVV 主要銘柄2019-03-31 1.PTC 2.CSOD 3.VVV 4.BATRKUSD 5.CCK 6.AAP 7.EQIX 8.AVLRUSD 9.EXPD 10.DKS
2018-12-31	21	$6.7億	30	1PTC 2VVV 3CSOD 主要銘柄2018-12-31 1.PTC 2.VVV 3.CSOD 4.EXPD 5.AAP 6.CCK 7.BATRKUSD 8.DKS 9.EQIX 10.INSTEUR
2018-09-30	20	$7.4億	21	1PTC 2VVV 3AAP 主要銘柄2018-09-30 1.PTC 2.VVV 3.AAP 4.CSOD 5.BATRKUSD 6.DKS 7.EQIX 8.EXPD 9.AYXEUR 10.N47279
2018-06-30	16	$6.6億	35	1VVV 2PTC 3AAP 主要銘柄2018-06-30 1.VVV 2.PTC 3.AAP 4.CSOD 5.BATRKUSD 6.EQIX 7.EXPD 8.DKS 9.AYXEUR 10.CLNSEUR
2018-03-31	20	$6.7億	23	1AAP 2PTC 3VVV 主要銘柄2018-03-31 1.AAP 2.PTC 3.VVV 4.CSOD 5.EXPD 6.EQIX 7.09238E 8.BATRKUSD 9.DKS 10.N47279
2017-12-31	20	$5.9億	17	1AAP 2CSOD 3CBAN 主要銘柄2017-12-31 1.AAP 2.CSOD 3.CBAN 4.PTC 5.VVV 6.09238E 7.EXPD 8.BATRKUSD 9.N47279 10.EQIX
2017-09-30	19	$5.3億	31	1CSOD 2PTC 3AAP 主要銘柄2017-09-30 1.CSOD 2.PTC 3.AAP 4.CBAN 5.VVV 6.EXPD 7.09238E 8.N47279 9.BATRKUSD 10.EQIX
2017-06-30	22	$5.0億	18	1CSOD 2CBAN 3PTC 主要銘柄2017-06-30 1.CSOD 2.CBAN 3.PTC 4.09238E 5.EXPD 6.DKS 7.BATRKUSD 8.N47279 9.VVV 10.NWS
2017-03-31	19	$4.6億	44	1CSOD 2PTC 3CBAN 主要銘柄2017-03-31 1.CSOD 2.PTC 3.CBAN 4.09238E 5.EXPD 6.682159 7.BATRKUSD 8.EQIX 9.NWS 10.NWSA
2016-12-31	18	$4.2億	16	1CSOD 2PTC366705Y 主要銘柄2016-12-31 1.CSOD 2.PTC 3.66705Y 4.EXPD 5.09238E 6.682159 7.EQIX 8.NWS 9.NWSA 10.N47279
2016-09-30	19	$4.4億	11	1CSOD 2PTC366705Y 主要銘柄2016-09-30 1.CSOD 2.PTC 3.66705Y 4.EXPD 5.NWSA 6.682159 7.09238E 8.M 9.NWS 10.EQIX
2016-06-30	17	$4.1億	24	1CSOD 2PTC 3EXPD 主要銘柄2016-06-30 1.CSOD 2.PTC 3.EXPD 4.66705Y 5.682159 6.NWSA 7.M 8.09238E 9.EQIX 10.NWS
2016-03-31	17	$3.5億	52	1CSOD 2PTC 3EXPD 主要銘柄2016-03-31 1.CSOD 2.PTC 3.EXPD 4.NWSA 5.66705Y 6.682159 7.EQIX 8.NWS 9.N47279 10.M
2015-12-31	17	$3.3億	38	1PTC 2EXPD 3EQIX 主要銘柄2015-12-31 1.PTC 2.EXPD 3.EQIX 4.CSOD 5.682159 6.NWS 7.NWSA 8.385002 9.66705Y 10.XRX
2015-09-30	18	$3.3億	45	1EXPD 2PTC3682159 主要銘柄2015-09-30 1.EXPD 2.PTC 3.682159 4.157842 5.NWS 6.EQIX 7.CSOD 8.NWSA 9.N47279 10.WCC
2015-06-30	17	$3.6億	23	145666Q2EXPD 3NWS 主要銘柄2015-06-30 1.45666Q 2.EXPD 3.NWS 4.157842 5.682159 6.PTC 7.EQIX 8.XRX 9.N47279 10.94733A
2015-03-31	17	$3.8億	21	145666Q2EXPD 3NWS 主要銘柄2015-03-31 1.45666Q 2.EXPD 3.NWS 4.157842 5.682159 6.EQIX 7.XRX 8.89969Q 9.PTC 10.NWSA
2014-12-31	19	$4.0億	53	145666Q2EXPD3682159 主要銘柄2014-12-31 1.45666Q 2.EXPD 3.682159 4.157842 5.NWS 6.XRX 7.EQIX 8.89969Q 9.WCC 10.NWSA
2014-09-30	18	$4.1億	19	188632Q2EXPD345666Q 主要銘柄2014-09-30 1.88632Q 2.EXPD 3.45666Q 4.157842 5.12646R 6.89969Q 7.EQIX 8.XRX 9.682159 10.NWSA
2014-06-30	18	$3.9億	16	188632Q2EXPD345666Q 主要銘柄2014-06-30 1.88632Q 2.EXPD 3.45666Q 4.157842 5.12646R 6.89969Q 7.NWSA 8.XRX 9.EQIX 10.CLH
2014-03-31	17	$3.8億	13	188632Q2EXPD345666Q 主要銘柄2014-03-31 1.88632Q 2.EXPD 3.45666Q 4.XRX 5.12646R 6.157842 7.89969Q 8.NWSA 9.RHI 10.EQIX
2013-12-31	16	$3.5億	0	188632Q245666Q3EXPD 主要銘柄2013-12-31 1.88632Q 2.45666Q 3.EXPD 4.XRX 5.12646R 6.157842 7.RHI 8.NWSA 9.89969Q 10.EQIX

今四半期の持株変動

Tensile Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Tyler Technologies INC (TYL); 全売却: Valaris Limited (VAL); 新規購入: Cavco Industries INC (CVCO); 新規購入: Compass INC - Class A (COMP); 全売却: Onestream INC (K4F).

Tensile Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	+2.4%	+86.19%	増加
2	VVV	Valvoline INC	+2.2%	—	変化なし
3	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+2.1%	+501.62%	増加
4	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+1%	—	変化なし
5	EQIX	Equinix INC	+0.9%	-5.38%	減少
6	NE	Noble Corporation plc	+0.9%	-24.56%	減少
7	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.8%	—	変化なし
8	CTRI	Centuri Holdings INC	+0.6%	-14.74%	減少
9	HLX	Helix Energy Solutions Group	+0.5%	—	変化なし
10	USFD	US Foods Holding CORP	-0.3%	-29.19%	減少
11	QTWO	Q2 Holdings INC	-0.3%	+30.89%	増加
12	SKY	Champion Homes INC	-0.5%	-15.05%	減少
13	ALIT	Alight INC - Class A	-0.6%	—	変化なし
14	NCNO	Ncino INC	-1.4%	-7.37%	減少
15	BL	Blackline INC	-1.7%	-5.08%	減少
16	LAD	Lithia Motors INC	-1.7%	-0.81%	減少
17	CCK	Crown Holdings INC	-1.9%	-28.91%	減少
18	VERX	Vertex INC - Class A	-3.1%	-0.63%	減少
19	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	-4.4%	-62.80%	減少
20	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新規購入
21	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	全売却
22	CVCO	Cavco Industries INC	—	NEW	新規購入
23	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新規購入
24	K4F	Onestream INC	—	EXIT	全売却
25	APPF	Appfolio INC - A	—	NEW	新規購入
26	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新規購入
27	ARCB	Arcbest CORP	—	EXIT	全売却
28	FOXF	Fox Factory Holding CORP	—	NEW	新規購入
29	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	EXIT	全売却
30	UHAL	U-haul Holding Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
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FAQ

Tensile Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Tensile Capital Management LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.0億、25 件のポジションが開示されています。

Tensile Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Tensile Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dick's Sporting Goods INC (DKS) — $7095.7万 (10.2%) 2. Valvoline INC (VVV) — $7068.9万 (10.1%) 3. Lithia Motors INC (LAD) — $5567.8万 (8.0%) 4. US Foods Holding CORP (USFD) — $4988.9万 (7.1%) 5. Centuri Holdings INC (CTRI) — $4648.0万 (6.7%)

Tensile Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Tensile Capital Management LPは25件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、3件の保有増加、11件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Tyler Technologies INC (TYL); 全売却: Valaris Limited (VAL); 新規購入: Cavco Industries INC (CVCO); 新規購入: Compass INC - Class A (COMP); 全売却: Onestream INC (K4F)

Tensile Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTensile Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 54.6% • Information Technology: 23.4% • Consumer Staples: 10.0% • Real Estate: 8.1% • Energy: 3.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Wilkins Investment Counsel INC

CIK 0001276853

申告総資産額

$7.0億

119 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Silverback Asset Management LLC

CIK 0001278960

申告総資産額

$7.0億

63 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

IFC Advisors LLC

CIK 0002053348

申告総資産額

$7.0億

158 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Icahn Carl C

CIK 0000921669

申告総資産額

$85.5億

18 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率18.0

セクター集中度73.2

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Centuri Holdings INCも共通保有

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Brahman Capital Corp.

CIK 0001014894

申告総資産額

$2.7億

20 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

集中度52.8

回転率0.0

セクター集中度51.1

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、US Foods Holding CORPも共通保有

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Iridian Asset Management Llc/ct

CIK 0001033427

申告総資産額

$2.5億

44 stks

2026-03-31

集中度19.9

回転率24.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Lithia Motors INCも共通保有

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Tensile Capital Management LP — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001598843

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25

Tensile Capital Management LPは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.0億、四半期回転率は43.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.64
回転率: 43.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 50
ポジション規律: 92.95

直近の動向

減少 CWAN
-62.8%　-$3623.2万
減少 VERX
-0.6%　-$2788.8万
増加 WBI
+86.2%　$1579.6万
増加 VVV
0.0%　$969.7万
増加 UHAL-B
+501.6%　$1407.4万
減少 CCK
-28.9%　-$1941.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	10.16%	+0.98%	—
2	VVV	Valvoline INC	株式-一般消費財	10.12%	+2.22%	—
3	LAD	Lithia Motors INC	株式-一般消費財	7.97%	-1.71%	-0.81%
4	USFD	US Foods Holding CORP	株式-生活必需品	7.14%	-0.31%	-29.19%
5	CTRI	Centuri Holdings INC	株式-その他	6.65%	+0.55%	-14.74%
6	CCK	Crown Holdings INC	株式-一般消費財	6.25%	-1.91%	-28.91%
7	QTWO	Q2 Holdings INC	株式-IT	6.03%	-0.32%	+30.89%
8	VERX	Vertex INC - Class A	株式-その他	5.79%	-3.06%	-0.63%
9	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	株式-その他	4.61%	+0.76%	—
10	BL	Blackline INC	株式-IT	3.98%	-1.68%	-5.08%
11	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	株式-その他	3.78%	+2.41%	+86.19%
12	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	3.70%	+0.93%	-5.38%
13	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	株式-IT	2.98%	-4.41%	-62.80%
14	NE	Noble Corporation plc	株式-エネルギー	2.81%	+0.87%	-24.56%
15	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	2.52%	+2.52%	NEW
16	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	株式-その他	2.44%	+2.06%	+501.62%
17	CVCO	Cavco Industries INC	株式-一般消費財	2.29%	+2.29%	NEW
18	SKY	Champion Homes INC	株式-一般消費財	2.25%	-0.47%	-15.05%
19	NCNO	Ncino INC	株式-その他	2.16%	-1.44%	-7.37%
20	COMP	Compass INC - Class A	株式-不動産	2.09%	+2.09%	NEW
21	HLX	Helix Energy Solutions Group	株式-その他	1.20%	+0.51%	—
22	APPF	Appfolio INC - A	株式-IT	1.20%	+1.20%	NEW
23	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	株式-その他	1.04%	+1.04%	NEW
24	FOXF	Fox Factory Holding CORP	株式-その他	0.56%	+0.56%	NEW
25	ALIT	Alight INC - Class A	株式-その他	0.31%	-0.64%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+9.5%

直近4四半期のパフォーマンス

-47.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +27.8%
ベータ: +1.36
アルファ: -51%
最大ドローダウン: -68.7%
年率換算パフォーマンス: -26%
対S&P勝率: +22.2%
ソルティノレシオ: -1.14
スタッツァー指数: -0.27
トレイナーレシオ: -0.19
スターリングレシオ: -0.64
カルマーレシオ: -0.38
インフォメーションレシオ: -2.03
トラッキングエラー: +21.9%
下方標準偏差: +22.9%
プラス月比率: +36.1%
マイナス月比率: +63.9%
最良12ヶ月: +21.8%
最悪12ヶ月: -57.4%
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: -0.93
セクター分散度: +18.5%
歪度: +0.42
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +1.26

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	25	$7.0億	43	1DKS 2VVV 3LAD 主要銘柄2026-03-31 1.DKS 2.VVV 3.LAD 4.USFD 5.CTRI 6.CCK 7.QTWO 8.VERX 9.BATRK 10.BL
2025-12-31	24	$7.7億	25	1LAD 2DKS 3VERX 主要銘柄2025-12-31 1.LAD 2.DKS 3.VERX 4.CCK 5.VVV 6.USFD 7.CWAN 8.QTWO 9.CTRI 10.BL
2025-09-30	22	$8.0億	31	1VERX 2DKS 3VVV 主要銘柄2025-09-30 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.LAD 5.USFD 6.QTWO 7.CCK 8.CWAN 9.BL 10.BATRK
2025-06-30	21	$8.3億	0	1VERX 2VVV 3DKS 主要銘柄2025-06-30 1.VERX 2.VVV 3.DKS 4.LAD 5.QTWO 6.USFD 7.CCK 8.BL 9.NCNO 10.BATRK
2025-03-31	18	$7.8億	100	1VERX 2DKS 3LAD 主要銘柄2025-03-31 1.VERX 2.DKS 3.LAD 4.QTWO 5.VVV 6.CCK 7.USFD 8.NCNO 9.BL 10.ALIT
2024-12-31	17	$9.6億	0	1VERX 2DKS 3QTWO 主要銘柄2024-12-31 1.VERX 2.DKS 3.QTWO 4.LAD 5.VVV 6.USFD 7.CCK 8.NCNO 9.ALIT 10.BL
2024-09-30	17	$9.2億	0	1VERX 2DKS 3LAD 主要銘柄2024-09-30 1.VERX 2.DKS 3.LAD 4.VVV 5.QTWO 6.ALIT 7.CCK 8.USFD 9.SMARGBP 10.NCNO
2024-06-30	20	$9.1億	0	1VERX 2DKS 3VVV 主要銘柄2024-06-30 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.LAD 5.ALIT 6.QTWO 7.CCK 8.USFD 9.SMARGBP 10.BATRK
2024-03-31	19	$9.1億	0	1VERX 2DKS 3VVV 主要銘柄2024-03-31 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.LAD 5.ALIT 6.CCK 7.ASO 8.USFD 9.QTWO 10.SMARGBP
2023-12-31	18	$8.6億	0	1VERX 2VVV 3DKS 主要銘柄2023-12-31 1.VERX 2.VVV 3.DKS 4.LAD 5.CCK 6.ASO 7.ALIT 8.SMARGBP 9.USFD 10.QTWO
2023-09-30	17	$8.0億	0	1VERX 2DKS 3VVV 主要銘柄2023-09-30 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.LAD 5.CCK 6.ASO 7.ALIT 8.SMARGBP 9.BATRK 10.BL
2023-06-30	18	$7.7億	0	1VERX 2DKS 3CCK 主要銘柄2023-06-30 1.VERX 2.DKS 3.CCK 4.VVV 5.LAD 6.ASO 7.ALIT 8.BATRKUSD 9.BL 10.SMARGBP
2023-03-31	16	$7.4億	0	1VERX 2DKS 3CCK 主要銘柄2023-03-31 1.VERX 2.DKS 3.CCK 4.ASO 5.VVV 6.LAD 7.ALIT 8.BATRKUSD 9.SMARGBP 10.BL
2022-12-31	16	$6.4億	0	1VERX 2DKS 3VVV 主要銘柄2022-12-31 1.VERX 2.DKS 3.VVV 4.CCK 5.ASO 6.LAD 7.ALIT 8.BATRKUSD 9.BL 10.SMARGBP
2022-09-30	16	$6.5億	0	1AVLRUSD 2VERX 3CCK 主要銘柄2022-09-30 1.AVLRUSD 2.VERX 3.CCK 4.DKS 5.LAD 6.VVV 7.ASO 8.ALIT 9.COUPEUR 10.CHNGUSD
2022-06-30	16	$5.8億	0	1LAD 2AVLRUSD 3CCK 主要銘柄2022-06-30 1.LAD 2.AVLRUSD 3.CCK 4.VVV 5.ASO 6.DKS 7.TTWO 8.ALIT 9.COUPEUR 10.CHNGUSD
2022-03-31	17	$6.9億	0	1AVLRUSD 2CCK 3LAD 主要銘柄2022-03-31 1.AVLRUSD 2.CCK 3.LAD 4.VVV 5.DKS 6.ASO 7.COUPEUR 8.ALIT 9.TTWO 10.EQIX
2021-12-31	17	$8.3億	0	1AVLRUSD 2LAD 3VVV 主要銘柄2021-12-31 1.AVLRUSD 2.LAD 3.VVV 4.CCK 5.DKS 6.TTWO 7.AAP 8.EQIX 9.89904V 10.ASO
2021-09-30	17	$8.6億	0	1AVLRUSD 2LAD 3CCK 主要銘柄2021-09-30 1.AVLRUSD 2.LAD 3.CCK 4.VVV 5.DKS 6.TTWO 7.89904V 8.AAP 9.EQIX 10.ASO
2021-06-30	16	$8.8億	26	1AVLRUSD 2LAD389904V 主要銘柄2021-06-30 1.AVLRUSD 2.LAD 3.89904V 4.CCK 5.VVV 6.DKS 7.TTWO 8.EQIX 9.AAP 10.BATRKUSD
2021-03-31	18	$7.6億	26	1AVLRUSD 2LAD 3CCK 主要銘柄2021-03-31 1.AVLRUSD 2.LAD 3.CCK 4.VVV 5.TTWO 6.DKS 7.EQIX 8.AAP 9.BATRKUSD 10.TLND
2020-12-31	17	$8.5億	23	1AVLRUSD 2LAD 3CCK 主要銘柄2020-12-31 1.AVLRUSD 2.LAD 3.CCK 4.VVV 5.TTWO 6.EQIX 7.DKS 8.TLND 9.VERX 10.BATRKUSD
2020-09-30	19	$7.5億	18	1AVLRUSD 2LAD 3CCK 主要銘柄2020-09-30 1.AVLRUSD 2.LAD 3.CCK 4.VVV 5.TTWO 6.EQIX 7.DKS 8.CSOD 9.TLND 10.BATRKUSD
2020-06-30	19	$6.6億	37	1AVLRUSD 2VVV 3CCK 主要銘柄2020-06-30 1.AVLRUSD 2.VVV 3.CCK 4.EQIX 5.TTWO 6.LAD 7.DKS 8.CSOD 9.BATRKUSD 10.ORLY
2020-03-31	22	$5.1億	59	1AVLRUSD 2EQIX 3CCK 主要銘柄2020-03-31 1.AVLRUSD 2.EQIX 3.CCK 4.TTWO 5.VVV 6.CSOD 7.BATRKUSD 8.LAD 9.DKS 10.AAP
2019-12-31	20	$7.8億	18	1AVLRUSD 2VVV 3CSOD 主要銘柄2019-12-31 1.AVLRUSD 2.VVV 3.CSOD 4.DKS 5.INSTEUR 6.CCK 7.AAP 8.BATRKUSD 9.EQIX 10.TTWO
2019-09-30	22	$7.9億	18	1AVLRUSD 2VVV 3CSOD 主要銘柄2019-09-30 1.AVLRUSD 2.VVV 3.CSOD 4.EQIX 5.DKS 6.CCK 7.AAP 8.BATRKUSD 9.N47279 10.INSTEUR
2019-06-30	20	$7.6億	19	1AVLRUSD 2CSOD 3VVV 主要銘柄2019-06-30 1.AVLRUSD 2.CSOD 3.VVV 4.CCK 5.BATRKUSD 6.EQIX 7.DKS 8.EXPD 9.N47279 10.AAP
2019-03-31	20	$7.1億	16	1PTC 2CSOD 3VVV 主要銘柄2019-03-31 1.PTC 2.CSOD 3.VVV 4.BATRKUSD 5.CCK 6.AAP 7.EQIX 8.AVLRUSD 9.EXPD 10.DKS
2018-12-31	21	$6.7億	30	1PTC 2VVV 3CSOD 主要銘柄2018-12-31 1.PTC 2.VVV 3.CSOD 4.EXPD 5.AAP 6.CCK 7.BATRKUSD 8.DKS 9.EQIX 10.INSTEUR
2018-09-30	20	$7.4億	21	1PTC 2VVV 3AAP 主要銘柄2018-09-30 1.PTC 2.VVV 3.AAP 4.CSOD 5.BATRKUSD 6.DKS 7.EQIX 8.EXPD 9.AYXEUR 10.N47279
2018-06-30	16	$6.6億	35	1VVV 2PTC 3AAP 主要銘柄2018-06-30 1.VVV 2.PTC 3.AAP 4.CSOD 5.BATRKUSD 6.EQIX 7.EXPD 8.DKS 9.AYXEUR 10.CLNSEUR
2018-03-31	20	$6.7億	23	1AAP 2PTC 3VVV 主要銘柄2018-03-31 1.AAP 2.PTC 3.VVV 4.CSOD 5.EXPD 6.EQIX 7.09238E 8.BATRKUSD 9.DKS 10.N47279
2017-12-31	20	$5.9億	17	1AAP 2CSOD 3CBAN 主要銘柄2017-12-31 1.AAP 2.CSOD 3.CBAN 4.PTC 5.VVV 6.09238E 7.EXPD 8.BATRKUSD 9.N47279 10.EQIX
2017-09-30	19	$5.3億	31	1CSOD 2PTC 3AAP 主要銘柄2017-09-30 1.CSOD 2.PTC 3.AAP 4.CBAN 5.VVV 6.EXPD 7.09238E 8.N47279 9.BATRKUSD 10.EQIX
2017-06-30	22	$5.0億	18	1CSOD 2CBAN 3PTC 主要銘柄2017-06-30 1.CSOD 2.CBAN 3.PTC 4.09238E 5.EXPD 6.DKS 7.BATRKUSD 8.N47279 9.VVV 10.NWS
2017-03-31	19	$4.6億	44	1CSOD 2PTC 3CBAN 主要銘柄2017-03-31 1.CSOD 2.PTC 3.CBAN 4.09238E 5.EXPD 6.682159 7.BATRKUSD 8.EQIX 9.NWS 10.NWSA
2016-12-31	18	$4.2億	16	1CSOD 2PTC366705Y 主要銘柄2016-12-31 1.CSOD 2.PTC 3.66705Y 4.EXPD 5.09238E 6.682159 7.EQIX 8.NWS 9.NWSA 10.N47279
2016-09-30	19	$4.4億	11	1CSOD 2PTC366705Y 主要銘柄2016-09-30 1.CSOD 2.PTC 3.66705Y 4.EXPD 5.NWSA 6.682159 7.09238E 8.M 9.NWS 10.EQIX
2016-06-30	17	$4.1億	24	1CSOD 2PTC 3EXPD 主要銘柄2016-06-30 1.CSOD 2.PTC 3.EXPD 4.66705Y 5.682159 6.NWSA 7.M 8.09238E 9.EQIX 10.NWS
2016-03-31	17	$3.5億	52	1CSOD 2PTC 3EXPD 主要銘柄2016-03-31 1.CSOD 2.PTC 3.EXPD 4.NWSA 5.66705Y 6.682159 7.EQIX 8.NWS 9.N47279 10.M
2015-12-31	17	$3.3億	38	1PTC 2EXPD 3EQIX 主要銘柄2015-12-31 1.PTC 2.EXPD 3.EQIX 4.CSOD 5.682159 6.NWS 7.NWSA 8.385002 9.66705Y 10.XRX
2015-09-30	18	$3.3億	45	1EXPD 2PTC3682159 主要銘柄2015-09-30 1.EXPD 2.PTC 3.682159 4.157842 5.NWS 6.EQIX 7.CSOD 8.NWSA 9.N47279 10.WCC
2015-06-30	17	$3.6億	23	145666Q2EXPD 3NWS 主要銘柄2015-06-30 1.45666Q 2.EXPD 3.NWS 4.157842 5.682159 6.PTC 7.EQIX 8.XRX 9.N47279 10.94733A
2015-03-31	17	$3.8億	21	145666Q2EXPD 3NWS 主要銘柄2015-03-31 1.45666Q 2.EXPD 3.NWS 4.157842 5.682159 6.EQIX 7.XRX 8.89969Q 9.PTC 10.NWSA
2014-12-31	19	$4.0億	53	145666Q2EXPD3682159 主要銘柄2014-12-31 1.45666Q 2.EXPD 3.682159 4.157842 5.NWS 6.XRX 7.EQIX 8.89969Q 9.WCC 10.NWSA
2014-09-30	18	$4.1億	19	188632Q2EXPD345666Q 主要銘柄2014-09-30 1.88632Q 2.EXPD 3.45666Q 4.157842 5.12646R 6.89969Q 7.EQIX 8.XRX 9.682159 10.NWSA
2014-06-30	18	$3.9億	16	188632Q2EXPD345666Q 主要銘柄2014-06-30 1.88632Q 2.EXPD 3.45666Q 4.157842 5.12646R 6.89969Q 7.NWSA 8.XRX 9.EQIX 10.CLH
2014-03-31	17	$3.8億	13	188632Q2EXPD345666Q 主要銘柄2014-03-31 1.88632Q 2.EXPD 3.45666Q 4.XRX 5.12646R 6.157842 7.89969Q 8.NWSA 9.RHI 10.EQIX
2013-12-31	16	$3.5億	0	188632Q245666Q3EXPD 主要銘柄2013-12-31 1.88632Q 2.45666Q 3.EXPD 4.XRX 5.12646R 6.157842 7.RHI 8.NWSA 9.89969Q 10.EQIX

今四半期の持株変動

Tensile Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	+2.4%	+86.19%	増加
2	VVV	Valvoline INC	+2.2%	—	変化なし
3	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+2.1%	+501.62%	増加
4	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+1%	—	変化なし
5	EQIX	Equinix INC	+0.9%	-5.38%	減少
6	NE	Noble Corporation plc	+0.9%	-24.56%	減少
7	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.8%	—	変化なし
8	CTRI	Centuri Holdings INC	+0.6%	-14.74%	減少
9	HLX	Helix Energy Solutions Group	+0.5%	—	変化なし
10	USFD	US Foods Holding CORP	-0.3%	-29.19%	減少
11	QTWO	Q2 Holdings INC	-0.3%	+30.89%	増加
12	SKY	Champion Homes INC	-0.5%	-15.05%	減少
13	ALIT	Alight INC - Class A	-0.6%	—	変化なし
14	NCNO	Ncino INC	-1.4%	-7.37%	減少
15	BL	Blackline INC	-1.7%	-5.08%	減少
16	LAD	Lithia Motors INC	-1.7%	-0.81%	減少
17	CCK	Crown Holdings INC	-1.9%	-28.91%	減少
18	VERX	Vertex INC - Class A	-3.1%	-0.63%	減少
19	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	-4.4%	-62.80%	減少
20	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新規購入
21	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	全売却
22	CVCO	Cavco Industries INC	—	NEW	新規購入
23	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新規購入
24	K4F	Onestream INC	—	EXIT	全売却
25	APPF	Appfolio INC - A	—	NEW	新規購入
26	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新規購入
27	ARCB	Arcbest CORP	—	EXIT	全売却
28	FOXF	Fox Factory Holding CORP	—	NEW	新規購入
29	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	EXIT	全売却
30	UHAL	U-haul Holding Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る