CIK: 0001682057
申告総資産額
$4.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 169
Syverson Strege & Coは最新の13F報告書で169件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は6.8%です。
Syverson Strege & Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.129 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 169 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFIC
-1.8% $89.8万
減少 DFAC
-1.4% -$408.1万
減少 DFAU
-11.7% -$170.8万
増加 DFEM
-1.3% $78.5万
減少 MSFT
-5.3% -$119.7万
増加 XOM
+0.6% $78.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 29.75% | -0.48% | -1.38% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 17.35% | +0.49% | -1.79% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 6.21% | +0.29% | -1.25% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.03% | — | +2.86% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.09% | +0.19% | +2.76% | |
| 6 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.04% | — | +0.13% | |
| 7 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.35% | -0.37% | -11.70% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.26% | +0.16% | +6.02% | |
| 9 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.43% | — | -1.00% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.24% | -0.16% | -15.29% | |
| 11 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 1.14% | -0.18% | -14.28% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.03% | — | +9.37% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.01% | -0.03% | +3.08% | |
| 14 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.03% | -0.11% | |
| 15 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.13% | -14.15% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.27% | -5.28% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.74% | — | -1.85% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.07% | -1.64% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.20% | +0.63% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.11% | -3.50% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | — | -0.86% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.61% | — | -4.22% | |
| 23 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -2.45% | |
| 24 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.05% | -10.17% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | +6.39% | |
| 26 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -1.36% | |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.42% | -0.03% | -12.25% | |
| 28 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.39% | — | -7.69% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | — | +6.50% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.06% | -1.16% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.03% | -0.44% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.05% | +23.45% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.08% | -2.61% | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | -1.34% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 36 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.32% | — | +0.04% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | — | |
| 38 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.28% | — | +1.09% | |
| 40 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.26% | — | -0.42% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.08% | -9.66% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.11% | +27.43% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.24% | -0.03% | -0.06% | |
| 44 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.24% | — | -6.35% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | -5.53% | |
| 46 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.22% | — | -12.00% | |
| 47 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.12% | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | -9.16% | |
| 49 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.21% | — | -2.19% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.03% | -2.10% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の24%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 169 | $4.2億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 166 | $4.2億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 165 | $4.2億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 168 | $4.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 79 | $3.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 78 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 69 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 76 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 71 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 69 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 60 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 62 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 666 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 320 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 304 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 344 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 312 | $9195.6万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 313 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 482 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 288 | $1.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 279 | $9618.5万 | 26 | |
| 2020-12-31 | 261 | $1.0億 | — |
Syverson Strege & Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 全売却: Elevance Health INC (ELV); 全売却: Intuit INC (INTU); 新規購入: Exelon CORP (EXC); 全売却: Applovin Corp-class A (APP).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-12-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001542162
申告総資産額
$4.2億
126 stks
2018-12-31
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申告総資産額
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2026-03-31
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617 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
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申告総資産額
$3.3億
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2023-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有