CIK: 0001858294
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 195
SYNTAX ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で195件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は0.0%です。
Syntax Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.172 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 195 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.72）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 49% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Syntax ETF Tr | ETF-その他 | 40.94% | — | -2.68% | |
| 2 | ✓ | Syntax ETF Tr | ETF-その他 | 4.85% | — | -1.79% | |
| 3 | ✓ | Syntax ETF Tr | ETF-その他 | 2.42% | — | +1.47% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | -5.28% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | — | -6.58% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | — | -4.56% | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -5.70% | |
| 8 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | -0.81% | |
| 9 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | +4.37% | |
| 10 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | +9.80% | |
| 11 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 株式-その他 | 0.59% | — | +43.92% | |
| 12 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.45% | — | -21.92% | |
| 13 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.44% | — | +3.19% | |
| 14 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.44% | — | -4.19% | |
| 15 | ZION | Zions Bancorp NA | 株式-金融 | 0.43% | — | -11.07% | |
| 16 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | — | -19.60% | |
| 17 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | +0.91% | |
| 18 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | +6.16% | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | — | -9.96% | |
| 20 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.43% | — | -18.51% | |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | — | -26.70% | |
| 22 | DPZ | Domino's Pizza INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | -22.55% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | -12.59% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.42% | — | -7.26% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.42% | — | +2.29% | |
| 26 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.42% | — | -1.19% | |
| 27 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | +9.16% | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | +3.44% | |
| 29 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | -12.90% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +3.51% | |
| 31 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +6.81% | |
| 32 | BBWI | Bath & Body Works INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | +16.29% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | — | -10.29% | |
| 34 | CMA | Comerica INC | 株式-その他 | 0.39% | — | -9.46% | |
| 35 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 0.38% | — | +1.84% | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | -10.45% | |
| 37 | CHD | Church & Dwight Co INC | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | -15.00% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | -17.08% | |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | -8.65% | |
| 40 | KVUE | Kenvue INC | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | — | |
| 41 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | -1.05% | |
| 42 | MTCH | Match Group INC | 株式-通信サービス | 0.34% | — | -4.89% | |
| 43 | J | Jacobs Solutions INC | 株式-資本財 | 0.34% | — | -10.34% | |
| 44 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.33% | — | +10.97% | |
| 45 | BWA | Borgwarner INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +15.35% | |
| 46 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.33% | — | -13.46% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.32% | — | -0.50% | |
| 48 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | -2.03% | |
| 49 | NRG | Nrg Energy INC | 株式-公益事業 | 0.32% | — | -13.15% | |
| 50 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 0.32% | — | -2.55% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の37%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 195 | $1.1億 | 0 | 187166N287166N387166N |
| 2023-06-30 | 213 | $1.2億 | 0 | 187166N287166N387166N |
| 2023-03-31 | 232 | $1.3億 | 0 | 187166N287166N387166N |
| 2022-12-31 | 213 | $1.2億 | 0 | 187166N287166N387166N |
| 2022-09-30 | 214 | $1.2億 | 0 | 187166N287166N387166N |
| 2022-06-30 | 216 | $1.2億 | 0 | 187166N287166N387166N |
| 2022-03-31 | 221 | $1.2億 | 0 | 187166N287166N387166N |
| 2021-12-31 | 238 | $1.4億 | 0 | 187166N287166N387166N |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
運用資産(AUM)が近い機関
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上位保有銘柄が重なる機関
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有
CIK 0001967844
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$1.3億
89 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有