CIK: 0001056868
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2016-03-31 · 銘柄数: 63
SUMMIT CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で63件の保有を開示しました。申告期間は2016-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は21.9%です。
Summit Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 63 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 UPS
-95.1% -$849.3万
減少 74348t102
-83.7% -$358.6万
増加 MSFT
-1.2% -$49.8万
増加 81369y407
+2.8% $53.0万
増加 EFC
+82.2% $150.0万
増加 28849p100
-15.5% $113.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 13.30% | +1.20% | -1.22% | |
| 2 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 10.39% | — | +7.99% | |
| 3 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 6.16% | +0.86% | +2.81% | |
| 4 | ✓ | 株式-その他 | 6.08% | — | +2.18% | ||
| 5 | ✓ | First Tr Dow Jones Internet In | 株式-その他 | 5.99% | +0.27% | +2.36% | |
| 6 | ✓ | Spdr Series Trust | 株式-その他 | 2.88% | +0.40% | +3.47% | |
| 7 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 2.76% | +0.16% | -0.02% | |
| 8 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 2.67% | +0.11% | -8.39% | |
| 9 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 2.62% | -0.46% | -1.32% | |
| 10 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 株式-通信サービス | 2.59% | +0.70% | +23.66% | |
| 11 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 2.50% | +0.49% | +12.93% | |
| 12 | ✓ | Powershares ETF Trust | ETF-その他 | 2.45% | -0.14% | -1.44% | |
| 13 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 2.40% | — | -8.11% | |
| 14 | ✓ | Ellie Mae INC | 株式-その他 | 2.39% | +0.71% | -15.46% | |
| 15 | ✓ | Volt Information Scien Com | 株式-その他 | 2.01% | +0.05% | -0.53% | |
| 16 | HL | Hecla Mining Co | 株式-素材 | 1.99% | +0.70% | -6.56% | |
| 17 | PCH | Potlatchdeltic CORP | 株式-その他 | 1.96% | -0.04% | -15.82% | |
| 18 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.95% | — | +0.45% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.92% | — | -5.48% | |
| 20 | MDXG | Mimedx Group INC | 株式-その他 | 1.89% | +0.06% | -1.10% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.89% | — | -2.72% | |
| 22 | EFC | Ellington Financial Inc. | 株式-その他 | 1.44% | +0.76% | +82.23% | |
| 23 | ✓ | Hertz Global Holdings INC | 株式-その他 | 1.28% | -0.32% | -3.67% | |
| 24 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares ETF | ETF-コモディティ | 1.27% | — | -2.13% | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.22% | — | +2.92% | |
| 26 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 1.13% | +0.33% | +21.61% | |
| 27 | ✓ | Gen Digital Inc. | 株式-その他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 28 | ✓ | Xplore Technologies CORP | 株式-その他 | 1.06% | -0.31% | +1.93% | |
| 29 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 1.06% | — | -13.58% | |
| 30 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 1.04% | -0.01% | -1.43% | |
| 31 | AB | AllianceBernstein Holding L.P. | 株式-その他 | 0.89% | — | -3.13% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.02% | -13.56% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.82% | — | -1.16% | |
| 34 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 株式-その他 | 0.81% | -0.09% | -15.79% | |
| 35 | 9990302D | Apache CORP | 株式-その他 | 0.71% | — | -4.03% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.63% | +0.50% | +296.86% | |
| 37 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.04% | -18.04% | |
| 38 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.07% | -26.54% | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -4.52% | |
| 40 | ✓ | Pimco Dynamic Cr Income Fd | 株式-その他 | 0.51% | — | -1.69% | |
| 41 | CHI | Calamos Convert Opport & INC | 株式-その他 | 0.46% | +0.25% | +108.38% | |
| 42 | ✓ | Coca Cola Enterprises INC Ne | 株式-その他 | 0.41% | — | — | |
| 43 | ✓ | Prospect Cap CORP | 株式-その他 | 0.33% | -1.42% | -83.73% | |
| 44 | EXE 6.25 01-15-18 B | Southwestern Energy Co | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.21% | -49.84% | |
| 45 | ✓ | Proshares Tr Pshs Ultsh 20yrs | 株式-その他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 46 | ✓ | PIMCO Dynamic Income | 株式-その他 | 0.25% | — | +3.37% | |
| 47 | ✓ | Blackstone Financial (bgb) | 株式-その他 | 0.23% | — | -1.71% | |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.22% | -3.41% | -95.10% | |
| 49 | ✓ | Numerex | 株式-その他 | 0.20% | — | -3.89% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.20% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 63 | $2.2億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 75 | $2.5億 | 45 | |
| 2015-09-30 | 63 | $2.0億 | 31 | |
| 2015-06-30 | 63 | $2.3億 | 43 | |
| 2015-03-31 | 69 | $2.5億 | 29 | |
| 2014-12-31 | 61 | $2.7億 | 50 | |
| 2014-09-30 | 62 | $2.8億 | 36 | |
| 2014-06-30 | 55 | $2.8億 | 39 | |
| 2014-03-31 | 62 | $2.8億 | 38 | |
| 2013-12-31 | 63 | $2.7億 | 74 | |
| 2013-09-30 | 49 | $2.1億 | 32 | |
| 2013-06-30 | 47 | $2.4億 | 0 |
Summit Capital Management LLCの2016-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Gen Digital Inc.; 全売却: Covanta Holding Corp.; 全売却: Invesco Solar ETF (TAN); 全売却: Dolphin Capital Investors; 全売却: AT & T, Inc. New.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | -1.22% | 減少 |
| 2 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | +0.9% | +2.81% | 増加 |
| 3 | EFC | Ellington Financial Inc. | +0.8% | +82.23% | 増加 |
| 4 | ✓ | Ellie Mae INC | +0.7% | -15.46% | 減少 |
| 5 | HL | Hecla Mining Co | +0.7% | -6.56% | 減少 |
| 6 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | +0.7% | +23.66% | 増加 |
| 7 | AAPL | Apple INC | +0.5% | +296.86% | 増加 |
| 8 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.5% | +12.93% | 増加 |
| 9 | ✓ | Spdr Series Trust | +0.4% | +3.47% | 増加 |
| 10 | WY | Weyerhaeuser Co | +0.3% | +21.61% | 増加 |
| 11 | ✓ | First Tr Dow Jones Internet In | +0.3% | +2.36% | 増加 |
| 12 | CHI | Calamos Convert Opport & INC | +0.3% | +108.38% | 増加 |
| 13 | USB | US Bancorp | +0.2% | -0.02% | 減少 |
| 14 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.1% | -8.39% | 減少 |
| 15 | MDXG | Mimedx Group INC | +0.1% | -1.10% | 減少 |
| 16 | ✓ | Volt Information Scien Com | +0.1% | -0.53% | 減少 |
| 17 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | — | -8.11% | 減少 |
| 18 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | 0% | -1.43% | 減少 |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -13.56% | 減少 |
| 20 | PCH | Potlatchdeltic CORP | 0% | -15.82% | 減少 |
| 21 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0% | -18.04% | 減少 |
| 22 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | -0.1% | -26.54% | 減少 |
| 23 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | -0.1% | -15.79% | 減少 |
| 24 | ✓ | Powershares ETF Trust | -0.1% | -1.44% | 減少 |
| 25 | EXE 6.25 01-15-18 B | Southwestern Energy Co | -0.2% | -49.84% | 減少 |
| 26 | ✓ | Xplore Technologies CORP | -0.3% | +1.93% | 増加 |
| 27 | ✓ | Hertz Global Holdings INC | -0.3% | -3.67% | 減少 |
| 28 | ✓ | Enphase Energy INC Com | -0.4% | -93.75% | 減少 |
| 29 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | -0.5% | -1.32% | 減少 |
| 30 | ✓ | Prospect Cap CORP | -1.4% | -83.73% | 減少 |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | -3.4% | -95.10% | 減少 |
| 32 | ✓ | Gen Digital Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ✓ | Covanta Holding Corp. | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | TAN | Invesco Solar ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ✓ | Dolphin Capital Investors | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | ✓ | AT & T, Inc. New | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | ✓ | Wisdomtree Tr Intl Divid Ex Finls (doo) | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ✓ | Zweig Total Return Fd INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | MFIN | Medallion Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | ✓ | Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | Proshares Tr Pshs Ultsh 20yrs | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | GDL | Gdl Fund | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | Eaton Vance LTD Duration INC (evv) | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | First Tr Ise Revere Nat Gas | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | EQR | Equity Residential | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | IDV | Ishares International Select | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001040566
申告総資産額
$2.2億
80 stks
2013-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001399386
申告総資産額
$2.2億
17 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001761645
申告総資産額
$2.2億
121 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001056515
申告総資産額
$7.2億
217 stks
2022-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001121908
申告総資産額
$5.0億
70 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001281011
申告総資産額
$1.9億
124 stks
2018-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有