CIK: 0001604873
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24
Summer Road LLCは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は52.9%です。
Summer Road LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.577 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 24 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（8.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 IMKTA
+17247.1% $3881.2万
減少 OCUL
+6.9% -$3423.6万
増加 DIS
+300.4% $12.5万
減少 LINE
+1.1% -$3.8万
増加 GDX
+12.4% $4.9万
増加 GLD
+11.1% $1.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCUL | Ocular Therapeutix INC | 株式-その他 | 70.84% | -27.08% | +6.94% | |
| 2 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 株式-その他 | 27.45% | +27.33% | +17247.12% | |
| 3 | LINE | Lineage INC | 株式-その他 | 0.47% | -0.04% | +1.05% | |
| 4 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.21% | +0.03% | +12.38% | |
| 5 | GRBK | Green Brick Partners INC | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.02% | +3.01% | |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.12% | +0.08% | +300.43% | |
| 8 | CTRE | Caretrust Reit INC | 株式-不動産 | 0.10% | — | — | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.08% | +0.02% | +11.11% | |
| 10 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 株式-その他 | 0.07% | — | +0.64% | |
| 11 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.06% | +0.01% | +0.33% | |
| 12 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-コモディティ | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 13 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 14 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.05% | — | — | |
| 15 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 0.03% | — | — | |
| 16 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 株式-IT | 0.02% | -0.01% | — | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.02% | +0.01% | +117.65% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.02% | — | +0.31% | |
| 19 | IAG | Iamgold CORP | 株式-その他 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 20 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | +36.93% | |
| 21 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 22 | SSRM | Ssr Mining INC | 株式-素材 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | — | — | NEW | |
| 24 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
-22%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 24 | $1.4億 | 53 | ||
| 2025 Q4 | 21 | $1.4億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 19 | $1.5億 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 25 | $1.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | $1.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 25 | $1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 26 | $1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 29 | $1.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | $1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | $3416.6万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | $1922.3万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | $3159.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | $3226.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | $1720.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | $2529.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | $2389.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | $2942.7万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | $4018.0万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | $5618.9万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | $7967.5万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1 | $9220.6万 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 1 | $1.2億 | 92 | ||
| 2020 Q3 | 1 | $4275.6万 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 1 | $4680.1万 | 57 | ||
| 2020 Q1 | 2 | $2610.8万 | 53 | 1OCUL222026V | |
| 2019 Q4 | 2 | $1513.2万 | 68 | 1OCUL222026V | |
| 2019 Q3 | 2 | $2021.7万 | 58 | 1OCUL222026V | |
| 2019 Q2 | 3 | $3258.7万 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 3 | $3485.2万 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 2 | $2408.0万 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 2 | $3026.9万 | 2 | ||
| 2018 Q2 | 2 | $3006.9万 | 3 | ||
| 2018 Q1 | 2 | $2905.3万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 1 | $1040.3万 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 1 | $838.0万 | 38 | ||
| 2017 Q2 | 1 | $570.9万 | 32 | ||
| 2017 Q1 | 1 | $786.7万 | 2 | ||
| 2016 Q4 | 1 | $772.8万 | 7 | ||
| 2016 Q3 | 1 | $717.1万 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 1 | $634.9万 | 29 | ||
| 2016 Q1 | 1 | $473.4万 | 52 | ||
| 2015 Q4 | 1 | $809.8万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2015 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2015 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2014 Q4 | 1 | — | 0 |
Summer Road LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 新規購入: Invesco Db Commodity Index T (DBC); 新規購入: Ebay INC (EBAY); 新規購入: Ssr Mining INC (SSRM); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | +27.3% | +17247.12% | 増加 |
| 2 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +300.43% | 増加 |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | 0% | +12.38% | 増加 |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +11.11% | 増加 |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | 0% | +117.65% | 増加 |
| 6 | EQIX | Equinix INC | 0% | — | 変化なし |
| 7 | AMLP | Alerian Mlp ETF | 0% | +0.33% | 増加 |
| 8 | IAG | Iamgold CORP | 0% | — | 変化なし |
| 9 | URA | Global X Uranium ETF | — | +36.93% | 増加 |
| 10 | GRBK | Green Brick Partners INC | — | — | 変化なし |
| 11 | VMC | Vulcan Materials Co | — | — | 変化なし |
| 12 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | — | +0.64% | 増加 |
| 13 | FERG | Ferguson Enterprises INC | — | — | 変化なし |
| 14 | CTRE | Caretrust Reit INC | — | — | 変化なし |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | +0.31% | 増加 |
| 16 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | — | — | 変化なし |
| 17 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 0% | — | 変化なし |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +3.01% | 増加 |
| 19 | LINE | Lineage INC | 0% | +1.05% | 増加 |
| 20 | OCUL | Ocular Therapeutix INC | -27.1% | +6.94% | 増加 |
| 21 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | EBAY | Ebay INC | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | SSRM | Ssr Mining INC | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q1 | 2016-06-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016 Q1 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q4 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q3 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q2 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q1 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q4 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001667553
申告総資産額
$1.4億
95 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001911087
申告総資産額
$1.4億
117 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002105933
申告総資産額
$1.4億
99 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
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