CIK: 0000849854
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 75
STRATEGIC WEALTH MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は0.0%です。
Strategic Wealth Management INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.10）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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今四半期は持株変動がありません
上位71銘柄を表示中（全75銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 11.50% | — | — | |
| 2 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 5.76% | — | -6.70% | |
| 3 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 3.21% | — | +0.04% | |
| 4 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-その他 | 2.75% | — | — | |
| 5 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 2.72% | — | +75.77% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.72% | — | -1.00% | |
| 7 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa INC | ETF-その他 | 2.70% | — | — | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.65% | — | — | |
| 9 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 2.56% | — | +2.22% | |
| 10 | CLOU | Global X Cloud Computing ETF | ETF-その他 | 2.24% | — | +0.79% | |
| 11 | OGIGUSD | O'shares Global Internet Gia | ETF-その他 | 2.17% | — | +2.24% | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.11% | — | — | |
| 13 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 2.09% | — | — | |
| 14 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 2.06% | — | -58.78% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.04% | — | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.90% | — | — | |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.81% | — | — | |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.80% | — | — | |
| 19 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | 株式-その他 | 1.75% | — | +0.60% | |
| 20 | IEIHEUR | Ishares Evolved US Innovativ | ETF-その他 | 1.74% | — | — | |
| 21 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.73% | — | — | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.73% | — | +0.96% | |
| 23 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-その他 | 1.70% | — | +22.68% | |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.65% | — | -4.78% | |
| 25 | PBW | Invesco Wilderhill Clean Ene | ETF-その他 | 1.57% | — | +18.72% | |
| 26 | IEP | Icahn Enterprises LP | 株式-その他 | 1.49% | — | +3.41% | |
| 27 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-その他 | 1.48% | — | +9.51% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.38% | — | — | |
| 29 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.38% | — | +1.35% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.33% | — | +1.87% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.32% | — | +1.14% | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.29% | — | — | |
| 33 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.26% | — | — | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.25% | — | — | |
| 35 | WSC | Willscot Holdings CORP | 株式-資本財 | 1.24% | — | +2.58% | |
| 36 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-その他 | 1.23% | — | — | |
| 37 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.13% | — | -37.66% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | — | |
| 39 | IDNA | Ishares Gen-immunology Hlth | ETF-その他 | 0.94% | — | — | |
| 40 | PHM | Pultegroup INC | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | — | |
| 41 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 株式-IT | 0.87% | — | +2.71% | |
| 42 | EDOCUSD | Global X Healthtech ETF | ETF-テック型 | 0.83% | — | — | |
| 43 | ✓ | Global X Fds | 株式-その他 | 0.82% | — | — | |
| 44 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-テック型 | 0.82% | — | +13.12% | |
| 45 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-テック型 | 0.82% | — | +16.74% | |
| 46 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.76% | — | +15.29% | |
| 47 | CGNX | Cognex CORP | 株式-IT | 0.76% | — | +1.28% | |
| 48 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.71% | — | -0.78% | |
| 49 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 株式-IT | 0.66% | — | +4.87% | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.65% | — | +8.44% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 75 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 73 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 76 | $1.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 74 | $1.7億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 68 | $1.6億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 73 | $1.3億 | 66 | |
| 2020-06-30 | 58 | $1.1億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 23 | $7548.3万 | 65 | |
| 2019-12-31 | 19 | $1.1億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 19 | $1.1億 | 36 | |
| 2019-06-30 | 24 | $1.3億 | 56 | |
| 2019-03-31 | 23 | $1.1億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 23 | $1.1億 | 33 | |
| 2018-09-30 | 33 | $1.2億 | 23 | |
| 2018-06-30 | 33 | $1.1億 | 57 | |
| 2018-03-31 | 36 | $1.2億 | 31 | |
| 2017-12-31 | 27 | $9960.3万 | 39 | |
| 2017-09-30 | 21 | $7210.0万 | 21 | |
| 2017-06-30 | 21 | $5914.8万 | 68 | |
| 2017-03-31 | 27 | $7355.2万 | 49 | |
| 2016-12-31 | 33 | $9742.3万 | 100 | |
| 2016-09-30 | 11 | $3384.7万 | 0 | |
| 2016-06-30 | 11 | $3384.7万 | 62 | |
| 2016-03-31 | 14 | $4693.7万 | 100 | |
| 2015-12-31 | 30 | $9921.3万 | 69 | |
| 2015-09-30 | 20 | $5467.5万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 55 | $8637.2万 | 50 | |
| 2015-03-31 | 55 | $1.0億 | 79 | |
| 2014-12-31 | 57 | $1.0億 | 81 | |
| 2014-09-30 | 57 | $9600.9万 | 95 | |
| 2014-06-30 | 40 | $9758.2万 | 64 | |
| 2014-03-31 | 41 | $1.1億 | 80 | |
| 2013-12-31 | 34 | $9877.4万 | 35 | |
| 2013-09-30 | 30 | $9100.8万 | 63 | |
| 2013-06-30 | 31 | $9549.0万 | 62 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001105410
申告総資産額
$2.0億
134 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001455289
申告総資産額
$2.0億
41 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002056266
申告総資産額
$2.0億
5 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001497943
申告総資産額
$1.9億
374 stks
2016-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、First Trust Consumer Staplesも共通保有
CIK 0000947517
申告総資産額
$2.1億
201 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、First Trust Dj Internet Indも共通保有
CIK 0001007446
申告総資産額
$4247.3万
3 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Consumer Disc Select Sectも共通保有