Stonebrook Private Inc. — 四半期13Fレポート（Q1 2026）、チャートとAIインサイト付き

Name: Stonebrook Private Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002008738

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 225

Stonebrook Private Inc.は最新の13F報告書で225件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は27.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.15
回転率: 27.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.49
多様性: 100
ポジション規律: 79.59

Stonebrook Private Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 225 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/stonebrook-private-inc

直近の動向

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減少 XLG
-89.8%　-$1891.3万
減少 IEMG
-73.7%　-$1303.7万
増加 SPYM
+39.5%　$808.9万
増加 ARTY
+519.2%　$780.5万
減少 EFV
-29.0%　-$518.8万
減少 MSFT
-2.3%　-$375.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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上位200銘柄を表示中（全225銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.93%	+1.82%	+39.51%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.36%	-0.18%	-0.47%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.00%	-0.09%	-3.01%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.19%	-0.28%	+0.40%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.69%	-0.19%	+0.10%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	3.24%	+3.24%	NEW
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.13%	-1.03%	-29.00%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.78%	-0.06%	-0.22%
9	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	ETF-その他	2.56%	-0.07%	+0.27%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.41%	—	+7.59%
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	2.41%	+2.41%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.37%	-0.74%	-2.35%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	2.13%	-0.09%	+0.38%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	2.07%	-0.08%	+0.76%
15	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-テック型	2.00%	+1.67%	+519.25%
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.86%	+0.16%	+2.89%
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.74%	+0.36%	+13.05%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.65%	-0.25%	-5.44%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.33%	-0.10%	+2.25%
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	1.08%	—	-4.38%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.05%	-0.09%	-0.77%
22	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	1.05%	+0.09%	+1.52%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.04%	-2.71%	-73.70%
24	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.02%	+0.10%	-1.55%
25	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-暗号資産	0.96%	+0.07%	+36.95%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.79%	—	+3.73%
27	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	株式-資本財	0.78%	—	-1.41%
28	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.74%	+0.13%	+0.96%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.70%	-0.73%	-47.84%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.70%	—	+2.21%
31	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.70%	—	+3.44%
32	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.70%	—	+4.24%
33	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.70%	—	+3.93%
34	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	0.70%	—	+3.61%
35	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.70%	—	+3.60%
36	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.67%	—	-0.41%
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.62%	-0.08%	+1.48%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.56%	+0.48%	+573.54%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.56%	+0.18%	-4.84%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.54%	—	+8.54%
41	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	0.52%	—	+4.45%
42	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-その他	0.51%	—	+4.46%
43	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	0.51%	—	+4.24%
44	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-その他	0.51%	—	+5.56%
45	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-その他	0.50%	—	+5.58%
46	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.50%	—	-2.78%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.49%	+0.08%	+23.29%
48	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.48%	—	+11.81%
49	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.48%	—	-3.31%
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.46%	—	-2.81%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.88
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +18.1%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +3.31
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +2.97
インフォメーションレシオ: -0.22
トラッキングエラー: +2.4%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +65.5%
マイナス月比率: +34.5%
最良12ヶ月: +31.9%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.58
セクター分散度: +9.2%
歪度: +0.1
尖度: +0.55
アップサイドポテンシャル: +4.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	225	$4.7億	28	1SPYM 2DYNF 3SPYV 主要銘柄2026 Q1 1.SPYM 2.DYNF 3.SPYV 4.SPYG 5.AAPL 6.CORO 7.EFV 8.QUAL 9.INRO 10.NVDA
2025 Q4	209	$4.8億	47	1DYNF 2SPYM 3SPYV 主要銘柄2025 Q4 1.DYNF 2.SPYM 3.SPYV 4.SPYG 5.XLG 6.EFV 7.AAPL 8.IEMG 9.MSFT 10.QUAL
2025 Q3	208	$4.6億	32	1AAPL 2QUAL 3MSFT 主要銘柄2025 Q3 1.AAPL 2.QUAL 3.MSFT 4.IEMG 5.EFV 6.DYNF 7.XLG 8.AVGO 9.SPYM 10.INRO
2025 Q2	197	$4.3億	0	1EFV 2QUAL 3MSFT 主要銘柄2025 Q2 1.EFV 2.QUAL 3.MSFT 4.AAPL 5.DYNF 6.IEMG 7.AVGO 8.EFG 9.INRO 10.SPYM
2025 Q1	188	$3.8億	0	1QUAL 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025 Q1 1.QUAL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFV 5.DYNF 6.EFG 7.INRO 8.SPYM 9.JPM 10.AMZN
2024 Q4	182	$3.8億	0	1QUAL 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024 Q4 1.QUAL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFV 5.EFG 6.DYNF 7.AVGO 8.INRO 9.AMZN 10.SPYM
2024 Q3	179	$3.8億	0	1QUAL 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024 Q3 1.QUAL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFG 5.EFV 6.DYNF 7.SPYG 8.SPYM 9.INRO 10.EMXC
2024 Q2	176	$3.5億	0	1QUAL 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024 Q2 1.QUAL 2.MSFT 3.AAPL 4.EFV 5.EFG 6.SPYG 7.SPYM 8.AMZN 9.AVGO 10.JPM
2024 Q1	215	$3.4億	0	1QUAL 2MSFT 3EFV 主要銘柄2024 Q1 1.QUAL 2.MSFT 3.EFV 4.AAPL 5.EFG 6.SPYM 7.TLT 8.DFUS 9.AMZN 10.JPM
2023 Q4	209	$3.0億	0	1AAPL 2QUAL 3MSFT 主要銘柄2023 Q4 1.AAPL 2.QUAL 3.MSFT 4.EFV 5.TLT 6.SPYM 7.EFG 8.IUSB 9.AMZN 10.IEMG

今四半期の持株変動

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Stonebrook Private Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 全売却: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 新規購入: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE).

Stonebrook Private Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.8%	+39.51%	増加
2	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+1.7%	+519.25%	増加
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+573.54%	増加
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+13.05%	増加
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-4.84%	減少
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+2.89%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.96%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.56%	増加
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.55%	減少
10	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+1.52%	増加
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+23.29%	増加
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+18.62%	増加
13	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.1%	+36.95%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.53%	増加
15	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-3.35%	減少
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.22%	減少
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.01%	減少
18	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-25.34%	減少
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-36.26%	減少
20	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	-0.1%	+0.27%	増加
21	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.07%	増加
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-9.15%	減少
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-47.47%	減少
24	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+0.76%	増加
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.48%	増加
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.01%	減少
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+0.38%	増加
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.77%	減少
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-12.04%	減少
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.25%	増加
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-31.18%	減少
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-0.47%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.10%	増加
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.44%	減少
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.40%	増加
36	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-41.73%	減少
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.7%	-87.37%	減少
38	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-47.84%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-2.35%	減少
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-29.00%	減少
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.7%	-73.70%	減少
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4%	-89.81%	減少
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
44	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	NEW	新規購入
45	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	全売却
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Stonebrook Private Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Stonebrook Private Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.7億、225 件のポジションが開示されています。

Stonebrook Private Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stonebrook Private Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $3252.0万 (6.9%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $2517.8万 (5.4%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $2347.9万 (5.0%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $1969.2万 (4.2%) 5. Apple INC (AAPL) — $1732.5万 (3.7%)

Stonebrook Private Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Stonebrook Private Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、20件の保有増加、22件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 全売却: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 新規購入: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE)

Stonebrook Private Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStonebrook Private Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.4% • Financials: 11.8% • Industrials: 11.7% • Consumer Discretionary: 11.3% • Health Care: 9.2% • Communication Services: 7.8%

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開発者アクセス

Stonebrook Private Inc.の機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stonebrook-private-inc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get stonebrook-private-inc

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Stonebrook Private Inc. — 四半期13Fレポート（Q1 2026）、チャートとAIインサイト付き

CIK: 0002008738

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 225

Stonebrook Private Inc.は最新の13F報告書で225件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は27.9%です。

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集中度: 9.15
回転率: 27.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.49
多様性: 100
ポジション規律: 79.59

AI利用規約

直近の動向

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減少 XLG
-89.8%　-$1891.3万
減少 IEMG
-73.7%　-$1303.7万
増加 SPYM
+39.5%　$808.9万
増加 ARTY
+519.2%　$780.5万
減少 EFV
-29.0%　-$518.8万
減少 MSFT
-2.3%　-$375.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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上位200銘柄を表示中（全225銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.93%	+1.82%	+39.51%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	5.36%	-0.18%	-0.47%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.00%	-0.09%	-3.01%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.19%	-0.28%	+0.40%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.69%	-0.19%	+0.10%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	3.24%	+3.24%	NEW
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.13%	-1.03%	-29.00%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.78%	-0.06%	-0.22%
9	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	ETF-その他	2.56%	-0.07%	+0.27%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.41%	—	+7.59%
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	2.41%	+2.41%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.37%	-0.74%	-2.35%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	2.13%	-0.09%	+0.38%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	2.07%	-0.08%	+0.76%
15	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-テック型	2.00%	+1.67%	+519.25%
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.86%	+0.16%	+2.89%
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.74%	+0.36%	+13.05%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.65%	-0.25%	-5.44%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.33%	-0.10%	+2.25%
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	1.08%	—	-4.38%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.05%	-0.09%	-0.77%
22	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	1.05%	+0.09%	+1.52%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.04%	-2.71%	-73.70%
24	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.02%	+0.10%	-1.55%
25	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-暗号資産	0.96%	+0.07%	+36.95%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.79%	—	+3.73%
27	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	株式-資本財	0.78%	—	-1.41%
28	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.74%	+0.13%	+0.96%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.70%	-0.73%	-47.84%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.70%	—	+2.21%
31	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.70%	—	+3.44%
32	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.70%	—	+4.24%
33	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.70%	—	+3.93%
34	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	0.70%	—	+3.61%
35	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.70%	—	+3.60%
36	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.67%	—	-0.41%
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.62%	-0.08%	+1.48%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.56%	+0.48%	+573.54%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.56%	+0.18%	-4.84%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.54%	—	+8.54%
41	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	0.52%	—	+4.45%
42	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-その他	0.51%	—	+4.46%
43	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	0.51%	—	+4.24%
44	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-その他	0.51%	—	+5.56%
45	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-その他	0.50%	—	+5.58%
46	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.50%	—	-2.78%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.49%	+0.08%	+23.29%
48	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.48%	—	+11.81%
49	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.48%	—	-3.31%
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.46%	—	-2.81%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.88
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +18.1%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +3.31
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +2.97
インフォメーションレシオ: -0.22
トラッキングエラー: +2.4%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +65.5%
マイナス月比率: +34.5%
最良12ヶ月: +31.9%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.58
セクター分散度: +9.2%
歪度: +0.1
尖度: +0.55
アップサイドポテンシャル: +4.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	225	$4.7億	28	1SPYM 2DYNF 3SPYV 主要銘柄2026 Q1 1.SPYM 2.DYNF 3.SPYV 4.SPYG 5.AAPL 6.CORO 7.EFV 8.QUAL 9.INRO 10.NVDA
2025 Q4	209	$4.8億	47	1DYNF 2SPYM 3SPYV 主要銘柄2025 Q4 1.DYNF 2.SPYM 3.SPYV 4.SPYG 5.XLG 6.EFV 7.AAPL 8.IEMG 9.MSFT 10.QUAL
2025 Q3	208	$4.6億	32	1AAPL 2QUAL 3MSFT 主要銘柄2025 Q3 1.AAPL 2.QUAL 3.MSFT 4.IEMG 5.EFV 6.DYNF 7.XLG 8.AVGO 9.SPYM 10.INRO
2025 Q2	197	$4.3億	0	1EFV 2QUAL 3MSFT 主要銘柄2025 Q2 1.EFV 2.QUAL 3.MSFT 4.AAPL 5.DYNF 6.IEMG 7.AVGO 8.EFG 9.INRO 10.SPYM
2025 Q1	188	$3.8億	0	1QUAL 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025 Q1 1.QUAL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFV 5.DYNF 6.EFG 7.INRO 8.SPYM 9.JPM 10.AMZN
2024 Q4	182	$3.8億	0	1QUAL 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024 Q4 1.QUAL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFV 5.EFG 6.DYNF 7.AVGO 8.INRO 9.AMZN 10.SPYM
2024 Q3	179	$3.8億	0	1QUAL 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024 Q3 1.QUAL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFG 5.EFV 6.DYNF 7.SPYG 8.SPYM 9.INRO 10.EMXC
2024 Q2	176	$3.5億	0	1QUAL 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024 Q2 1.QUAL 2.MSFT 3.AAPL 4.EFV 5.EFG 6.SPYG 7.SPYM 8.AMZN 9.AVGO 10.JPM
2024 Q1	215	$3.4億	0	1QUAL 2MSFT 3EFV 主要銘柄2024 Q1 1.QUAL 2.MSFT 3.EFV 4.AAPL 5.EFG 6.SPYM 7.TLT 8.DFUS 9.AMZN 10.JPM
2023 Q4	209	$3.0億	0	1AAPL 2QUAL 3MSFT 主要銘柄2023 Q4 1.AAPL 2.QUAL 3.MSFT 4.EFV 5.TLT 6.SPYM 7.EFG 8.IUSB 9.AMZN 10.IEMG

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Stonebrook Private Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.8%	+39.51%	増加
2	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+1.7%	+519.25%	増加
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+573.54%	増加
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+13.05%	増加
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-4.84%	減少
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+2.89%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.96%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.56%	増加
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.55%	減少
10	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+1.52%	増加
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+23.29%	増加
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+18.62%	増加
13	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.1%	+36.95%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.53%	増加
15	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-3.35%	減少
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.22%	減少
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.01%	減少
18	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-25.34%	減少
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-36.26%	減少
20	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	-0.1%	+0.27%	増加
21	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.07%	増加
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-9.15%	減少
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-47.47%	減少
24	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+0.76%	増加
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.48%	増加
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.01%	減少
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+0.38%	増加
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.77%	減少
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-12.04%	減少
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.25%	増加
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-31.18%	減少
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-0.47%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.10%	増加
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.44%	減少
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.40%	増加
36	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-41.73%	減少
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.7%	-87.37%	減少
38	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-47.84%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-2.35%	減少
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-29.00%	減少
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.7%	-73.70%	減少
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4%	-89.81%	減少
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
44	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	NEW	新規購入
45	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	全売却
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Stonebrook Private Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Stonebrook Private Inc.の主要ポジションは何ですか？

Stonebrook Private Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Stonebrook Private Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

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開発者アクセス

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stonebrook-private-inc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get stonebrook-private-inc

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