Stewardship Advisors, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001733219

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 168

Stewardship Advisors, LLCは最新の13F報告書で168件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は22.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.96
回転率: 22.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.2
多様性: 100
ポジション規律: 75.18

Stewardship Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 168 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AVEM
+5113.6%　$1586.6万
減少 VWO
-91.3%　-$1305.9万
減少 GOVI
-72.8%　-$763.2万
減少 JAAA
-96.5%　-$564.2万
増加 IVV
+15.2%　$498.0万
減少 FMHI
-87.1%　-$341.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.71%	+1.08%	+15.23%
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	8.42%	+0.15%	+2.02%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	7.33%	-0.50%	+0.32%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.26%	+0.46%	+7.52%
5	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	ETF-その他	4.07%	+0.13%	-2.10%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.71%	+3.64%	+5113.65%
7	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	3.58%	—	+5.11%
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	2.70%	+0.13%	+3.38%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.67%	+0.70%	+36.22%
10	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-その他	2.57%	+0.11%	+0.86%
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	2.54%	—	+0.93%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	2.51%	-0.10%	-2.72%
13	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	1.89%	-0.24%	-9.36%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.88%	-0.26%	-11.15%
15	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	ETF-その他	1.53%	+0.67%	+79.61%
16	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	ETF-テック型	1.38%	-0.17%	-3.88%
17	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	1.37%	-0.21%	-15.78%
18	RSPE	Invesco Esg Sp 500 Eq Weight	ETF-その他	1.36%	-0.13%	-7.09%
19	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	1.27%	—	-2.56%
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	1.25%	-0.34%	-23.12%
21	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-その他	1.19%	+0.45%	+60.70%
22	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-その他	1.15%	+1.15%	NEW
23	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-その他	1.15%	—	-0.37%
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	1.06%	—	+0.98%
25	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	ETF-その他	0.98%	—	+1.25%
26	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	ETF-ハイイールド債	0.95%	+0.95%	NEW
27	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.93%	-0.07%	-5.34%
28	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	0.89%	+0.04%	+8.15%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.74%	+0.11%	+19.08%
30	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-その他	0.71%	-0.13%	-14.70%
31	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-その他	0.65%	-1.76%	-72.79%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.63%	-0.21%	-23.91%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.62%	+0.07%	+9.50%
34	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.51%	—	+4.90%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.50%	+0.06%	+26.77%
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.48%	+0.05%	+8.65%
37	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.47%	-0.13%	-16.00%
38	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.44%	-0.70%	-60.90%
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.43%	—	+6.35%
40	FULT	Fulton Financial CORP	株式-金融	0.35%	—	-13.15%
41	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.33%	+0.06%	+20.18%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.33%	—	+15.97%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	+6.10%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.32%	—	-0.29%
46	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.32%	—	-0.29%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.29%	-3.02%	-91.27%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.29%	—	-0.79%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.28%	—	+0.64%
50	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.28%	-0.06%	+7.23%

1–50 of 168

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.69
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.4
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +1.92
インフォメーションレシオ: -1.2
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.1%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +11.5%
歪度: +0.08
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +4.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	168	$4.4億	23	1IVV 2RWL 3QQQM 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.RWL 3.QQQM 4.VEA 5.IMFL 6.AVEM 7.SUSA 8.SPMD 9.JPST 10.WTMF
2025-12-31	162	$4.3億	18	1IVV 2RWL 3QQQM 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.RWL 3.QQQM 4.VEA 5.IMFL 6.SUSA 7.VWO 8.SPAB 9.SPMD 10.VSGX
2025-09-30	154	$4.2億	15	1IVV 2QQQM 3RWL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.IMFL 6.VEA 7.SPAB 8.VWO 9.VTEB 10.GTO
2025-06-30	151	$4.0億	0	1IVV 2QQQM 3RWL 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.IMFL 6.VEA 7.SPAB 8.VWO 9.VTEB 10.SUSA
2025-03-31	146	$3.7億	100	1IVV 2QQQM 3RWL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.SPAB 6.IMFL 7.VEA 8.VTEB 9.VWO 10.GTO
2024-12-31	152	$3.6億	0	1IVV 2QQQM 3RWL 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.SPAB 6.SUSA 7.IMFL 8.VTEB 9.GTO 10.WTMF
2024-09-30	143	$3.5億	0	1IVV 2QQQM 3RWL 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.SPAB 6.IMFL 7.GTO 8.VTEB 9.SUSA 10.JPST
2024-06-30	67	$3.0億	0	1IVV 2OMFL 3VWO 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.OMFL 3.VWO 4.HYLB 5.VEA 6.VTEB 7.SUSA 8.IMFL 9.PZA 10.SPMD
2024-03-31	60	$2.9億	0	1IVV 2OMFL 3HYLB 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.OMFL 3.HYLB 4.VWO 5.SUSA 6.VTEB 7.VSGX 8.IMFL 9.SPAB 10.VEA
2023-12-31	44	$2.8億	0	1IVV 2GOVT 3VYMI 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.GOVT 3.VYMI 4.SCHD 5.IAGG 6.JPST 7.QINT 8.AVEM 9.DBND 10.SUSA
2023-09-30	44	$2.6億	0	1IVV 2GOVT 3IAGG 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.GOVT 3.IAGG 4.JPST 5.VYMI 6.SCHD 7.DBND 8.AVEM 9.QINT 10.TLT
2023-06-30	42	$2.7億	0	1IVV 2TIP 3RSP 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.TIP 3.RSP 4.GOVT 5.IAGG 6.VYMI 7.XSOE 8.SCHD 9.QINT 10.TLT
2023-03-31	40	$2.6億	0	1SCHD 2TIP 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.TIP 3.IVV 4.RSP 5.GOVT 6.IAGG 7.VYMI 8.XSOE 9.QINT 10.TLT
2022-12-31	51	$2.5億	0	1QINT 2SCHD 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.QINT 2.SCHD 3.IVV 4.IAGG 5.JEPI 6.SPAB 7.GOVT 8.RSP 9.JPST 10.VSGX
2022-09-30	42	$2.3億	0	1QINT 2SCHD 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.QINT 2.SCHD 3.IVV 4.IAGG 5.SPAB 6.GOVT 7.QQQ 8.JPST 9.RSP 10.VSGX
2022-06-30	46	$2.4億	0	1IVV 2QINT 3SCHD 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.QINT 3.SCHD 4.IAGG 5.QQQ 6.NULV 7.SPIB 8.JPST 9.GOVT 10.XSOE
2022-03-31	49	$2.7億	0	1IVV 2SCHD 3QINT 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.QINT 4.XSOE 5.QQQ 6.IAGG 7.GOVT 8.NULV 9.SPIB 10.VBK
2021-12-31	50	$2.8億	0	1IVV 2SCHD 3QINT 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.QINT 4.SPAB 5.GOVT 6.NULV 7.JPST 8.IAGG 9.QQQ 10.IMCG
2021-09-30	52	$2.6億	0	1IVV 2SCHD 3QINT 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.QINT 4.SPAB 5.GOVT 6.IAGG 7.SUSA 8.NULV 9.SPIB 10.QQQ
2021-06-30	51	$2.7億	98	1IVV 2SCHD 3SPIB 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.SPIB 4.QINT 5.SPAB 6.GOVT 7.SUSB 8.FDG 9.QQQ 10.IAGG
2021-03-31	48	$2.5億	38	1IVV 2SPAB 3GOVT 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.SPAB 3.GOVT 4.SCHD 5.SPIB 6.QINT 7.FDG 8.SUSB 9.EAGG 10.IAGG
2020-12-31	47	$2.5億	68	1SPAB 2IVV 3LQD 主要銘柄2020-12-31 1.SPAB 2.IVV 3.LQD 4.GOVT 5.EAGG 6.SCHD 7.QINT 8.FDG 9.SUSB 10.QQQ
2020-09-30	35	$2.0億	23	1SPAB 2SPYM 3GOVT 主要銘柄2020-09-30 1.SPAB 2.SPYM 3.GOVT 4.LQD 5.SPTM 6.EAGG 7.QQQ 8.SUSB 9.KORP 10.IQLT
2020-06-30	35	$1.8億	22	1SPAB 2SPYM 3SPTM 主要銘柄2020-06-30 1.SPAB 2.SPYM 3.SPTM 4.GOVT 5.LQD 6.EAGG 7.QQQ 8.SUSB 9.KORP 10.ESGV
2020-03-31	39	$1.5億	71	1SPAB 2SPYM 3SPTM 主要銘柄2020-03-31 1.SPAB 2.SPYM 3.SPTM 4.GOVT 5.EAGG 6.LQD 7.SUSB 8.QQQ 9.ESGV 10.IHDG
2019-12-31	43	$1.6億	0	1SPTM 2SPAB 3SPYM 主要銘柄2019-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPYM 4.EAGG 5.SPYD 6.USMV 7.SUSB 8.IAGG 9.ESGV 10.GOVT

今四半期の持株変動

Stewardship Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Invesco Aaa Clo F/r Note ETF (ICLO); 新規購入: Jpmorgan High Yield Municpl (JMHI); 新規購入: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 全売却: Nextera Energy INC (NEE); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV).

Stewardship Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+3.6%	+5113.65%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+15.23%	増加
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+36.22%	増加
4	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	+0.7%	+79.61%	増加
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+7.52%	増加
6	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	+0.5%	+60.70%	増加
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+2.02%	増加
8	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	+0.1%	-2.10%	減少
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+3.38%	増加
10	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	+0.1%	+0.86%	増加
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+19.08%	増加
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+9.50%	増加
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+20.18%	増加
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+26.77%	増加
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+8.65%	増加
16	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	0%	+8.15%	増加
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+7.23%	増加
18	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-17.49%	減少
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-32.96%	減少
20	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.1%	-5.34%	減少
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-2.72%	減少
22	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.1%	-14.70%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-16.00%	減少
24	RSPE	Invesco Esg Sp 500 Eq Weight	-0.1%	-7.09%	減少
25	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	-0.2%	-3.88%	減少
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-23.91%	減少
27	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-0.2%	-15.78%	減少
28	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.2%	-9.36%	減少
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-11.15%	減少
30	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-23.12%	減少
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	+0.32%	増加
32	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	-0.7%	-60.90%	減少
33	FMHI	First Trust Municipal High I	-0.8%	-87.06%	減少
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.3%	-96.51%	減少
35	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-1.8%	-72.79%	減少
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-3%	-91.27%	減少
37	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	NEW	新規購入
38	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	—	NEW	新規購入
39	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新規購入
40	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
41	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
43	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
46	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入
47	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新規購入
48	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Stewardship Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Stewardship Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、168 件のポジションが開示されています。

Stewardship Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stewardship Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5531.6万 (12.7%) 2. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — $3663.9万 (8.4%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $3191.8万 (7.3%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2290.0万 (5.3%) 5. Invesco Int Dvlp Dyn Multi (IMFL) — $1771.2万 (4.1%)

Stewardship Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Stewardship Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、17件の保有増加、19件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Aaa Clo F/r Note ETF (ICLO); 新規購入: Jpmorgan High Yield Municpl (JMHI); 新規購入: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 全売却: Nextera Energy INC (NEE); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV)

Stewardship Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStewardship Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.5% • Communication Services: 19.4% • Consumer Discretionary: 13.4% • Financials: 8.9% • Health Care: 6.8% • Consumer Staples: 6.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Tempus Wealth Planning, LLC

CIK 0001806428

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$4.4億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

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Consilio Wealth Advisors, LLC

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集中度27.2

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Atlas Legacy Advisors, LLC

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2026-03-31

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Bestgate Wealth Advisors, LLC

CIK 0002055670

申告総資産額

$5544.5万

45 stks

2026-03-31

集中度21.2

回転率16.5

セクター集中度61.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Stewardship Advisors, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001733219

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 168

Stewardship Advisors, LLCは最新の13F報告書で168件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は22.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.96
回転率: 22.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.2
多様性: 100
ポジション規律: 75.18

直近の動向

増加 AVEM
+5113.6%　$1586.6万
減少 VWO
-91.3%　-$1305.9万
減少 GOVI
-72.8%　-$763.2万
減少 JAAA
-96.5%　-$564.2万
増加 IVV
+15.2%　$498.0万
減少 FMHI
-87.1%　-$341.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.71%	+1.08%	+15.23%
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	8.42%	+0.15%	+2.02%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	7.33%	-0.50%	+0.32%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.26%	+0.46%	+7.52%
5	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	ETF-その他	4.07%	+0.13%	-2.10%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.71%	+3.64%	+5113.65%
7	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	3.58%	—	+5.11%
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	2.70%	+0.13%	+3.38%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.67%	+0.70%	+36.22%
10	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-その他	2.57%	+0.11%	+0.86%
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	2.54%	—	+0.93%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	2.51%	-0.10%	-2.72%
13	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	1.89%	-0.24%	-9.36%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.88%	-0.26%	-11.15%
15	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	ETF-その他	1.53%	+0.67%	+79.61%
16	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	ETF-テック型	1.38%	-0.17%	-3.88%
17	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	1.37%	-0.21%	-15.78%
18	RSPE	Invesco Esg Sp 500 Eq Weight	ETF-その他	1.36%	-0.13%	-7.09%
19	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	1.27%	—	-2.56%
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	1.25%	-0.34%	-23.12%
21	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-その他	1.19%	+0.45%	+60.70%
22	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-その他	1.15%	+1.15%	NEW
23	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-その他	1.15%	—	-0.37%
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	1.06%	—	+0.98%
25	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	ETF-その他	0.98%	—	+1.25%
26	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	ETF-ハイイールド債	0.95%	+0.95%	NEW
27	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.93%	-0.07%	-5.34%
28	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	0.89%	+0.04%	+8.15%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.74%	+0.11%	+19.08%
30	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-その他	0.71%	-0.13%	-14.70%
31	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-その他	0.65%	-1.76%	-72.79%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.63%	-0.21%	-23.91%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.62%	+0.07%	+9.50%
34	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.51%	—	+4.90%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.50%	+0.06%	+26.77%
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.48%	+0.05%	+8.65%
37	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.47%	-0.13%	-16.00%
38	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.44%	-0.70%	-60.90%
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.43%	—	+6.35%
40	FULT	Fulton Financial CORP	株式-金融	0.35%	—	-13.15%
41	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.33%	+0.06%	+20.18%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.33%	—	+15.97%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	+6.10%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.32%	—	-0.29%
46	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.32%	—	-0.29%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.29%	-3.02%	-91.27%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.29%	—	-0.79%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.28%	—	+0.64%
50	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.28%	-0.06%	+7.23%

1–50 of 168

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.69
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.4
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +1.92
インフォメーションレシオ: -1.2
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.1%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +11.5%
歪度: +0.08
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +4.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	168	$4.4億	23	1IVV 2RWL 3QQQM 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.RWL 3.QQQM 4.VEA 5.IMFL 6.AVEM 7.SUSA 8.SPMD 9.JPST 10.WTMF
2025-12-31	162	$4.3億	18	1IVV 2RWL 3QQQM 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.RWL 3.QQQM 4.VEA 5.IMFL 6.SUSA 7.VWO 8.SPAB 9.SPMD 10.VSGX
2025-09-30	154	$4.2億	15	1IVV 2QQQM 3RWL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.IMFL 6.VEA 7.SPAB 8.VWO 9.VTEB 10.GTO
2025-06-30	151	$4.0億	0	1IVV 2QQQM 3RWL 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.IMFL 6.VEA 7.SPAB 8.VWO 9.VTEB 10.SUSA
2025-03-31	146	$3.7億	100	1IVV 2QQQM 3RWL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.SPAB 6.IMFL 7.VEA 8.VTEB 9.VWO 10.GTO
2024-12-31	152	$3.6億	0	1IVV 2QQQM 3RWL 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.SPAB 6.SUSA 7.IMFL 8.VTEB 9.GTO 10.WTMF
2024-09-30	143	$3.5億	0	1IVV 2QQQM 3RWL 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.RWL 4.GOVI 5.SPAB 6.IMFL 7.GTO 8.VTEB 9.SUSA 10.JPST
2024-06-30	67	$3.0億	0	1IVV 2OMFL 3VWO 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.OMFL 3.VWO 4.HYLB 5.VEA 6.VTEB 7.SUSA 8.IMFL 9.PZA 10.SPMD
2024-03-31	60	$2.9億	0	1IVV 2OMFL 3HYLB 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.OMFL 3.HYLB 4.VWO 5.SUSA 6.VTEB 7.VSGX 8.IMFL 9.SPAB 10.VEA
2023-12-31	44	$2.8億	0	1IVV 2GOVT 3VYMI 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.GOVT 3.VYMI 4.SCHD 5.IAGG 6.JPST 7.QINT 8.AVEM 9.DBND 10.SUSA
2023-09-30	44	$2.6億	0	1IVV 2GOVT 3IAGG 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.GOVT 3.IAGG 4.JPST 5.VYMI 6.SCHD 7.DBND 8.AVEM 9.QINT 10.TLT
2023-06-30	42	$2.7億	0	1IVV 2TIP 3RSP 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.TIP 3.RSP 4.GOVT 5.IAGG 6.VYMI 7.XSOE 8.SCHD 9.QINT 10.TLT
2023-03-31	40	$2.6億	0	1SCHD 2TIP 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.TIP 3.IVV 4.RSP 5.GOVT 6.IAGG 7.VYMI 8.XSOE 9.QINT 10.TLT
2022-12-31	51	$2.5億	0	1QINT 2SCHD 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.QINT 2.SCHD 3.IVV 4.IAGG 5.JEPI 6.SPAB 7.GOVT 8.RSP 9.JPST 10.VSGX
2022-09-30	42	$2.3億	0	1QINT 2SCHD 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.QINT 2.SCHD 3.IVV 4.IAGG 5.SPAB 6.GOVT 7.QQQ 8.JPST 9.RSP 10.VSGX
2022-06-30	46	$2.4億	0	1IVV 2QINT 3SCHD 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.QINT 3.SCHD 4.IAGG 5.QQQ 6.NULV 7.SPIB 8.JPST 9.GOVT 10.XSOE
2022-03-31	49	$2.7億	0	1IVV 2SCHD 3QINT 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.QINT 4.XSOE 5.QQQ 6.IAGG 7.GOVT 8.NULV 9.SPIB 10.VBK
2021-12-31	50	$2.8億	0	1IVV 2SCHD 3QINT 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.QINT 4.SPAB 5.GOVT 6.NULV 7.JPST 8.IAGG 9.QQQ 10.IMCG
2021-09-30	52	$2.6億	0	1IVV 2SCHD 3QINT 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.QINT 4.SPAB 5.GOVT 6.IAGG 7.SUSA 8.NULV 9.SPIB 10.QQQ
2021-06-30	51	$2.7億	98	1IVV 2SCHD 3SPIB 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.SPIB 4.QINT 5.SPAB 6.GOVT 7.SUSB 8.FDG 9.QQQ 10.IAGG
2021-03-31	48	$2.5億	38	1IVV 2SPAB 3GOVT 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.SPAB 3.GOVT 4.SCHD 5.SPIB 6.QINT 7.FDG 8.SUSB 9.EAGG 10.IAGG
2020-12-31	47	$2.5億	68	1SPAB 2IVV 3LQD 主要銘柄2020-12-31 1.SPAB 2.IVV 3.LQD 4.GOVT 5.EAGG 6.SCHD 7.QINT 8.FDG 9.SUSB 10.QQQ
2020-09-30	35	$2.0億	23	1SPAB 2SPYM 3GOVT 主要銘柄2020-09-30 1.SPAB 2.SPYM 3.GOVT 4.LQD 5.SPTM 6.EAGG 7.QQQ 8.SUSB 9.KORP 10.IQLT
2020-06-30	35	$1.8億	22	1SPAB 2SPYM 3SPTM 主要銘柄2020-06-30 1.SPAB 2.SPYM 3.SPTM 4.GOVT 5.LQD 6.EAGG 7.QQQ 8.SUSB 9.KORP 10.ESGV
2020-03-31	39	$1.5億	71	1SPAB 2SPYM 3SPTM 主要銘柄2020-03-31 1.SPAB 2.SPYM 3.SPTM 4.GOVT 5.EAGG 6.LQD 7.SUSB 8.QQQ 9.ESGV 10.IHDG
2019-12-31	43	$1.6億	0	1SPTM 2SPAB 3SPYM 主要銘柄2019-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPYM 4.EAGG 5.SPYD 6.USMV 7.SUSB 8.IAGG 9.ESGV 10.GOVT

今四半期の持株変動

Stewardship Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+3.6%	+5113.65%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+15.23%	増加
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+36.22%	増加
4	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	+0.7%	+79.61%	増加
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+7.52%	増加
6	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	+0.5%	+60.70%	増加
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+2.02%	増加
8	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	+0.1%	-2.10%	減少
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+3.38%	増加
10	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	+0.1%	+0.86%	増加
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+19.08%	増加
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+9.50%	増加
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+20.18%	増加
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+26.77%	増加
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+8.65%	増加
16	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	0%	+8.15%	増加
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+7.23%	増加
18	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-17.49%	減少
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-32.96%	減少
20	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.1%	-5.34%	減少
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-2.72%	減少
22	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.1%	-14.70%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-16.00%	減少
24	RSPE	Invesco Esg Sp 500 Eq Weight	-0.1%	-7.09%	減少
25	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	-0.2%	-3.88%	減少
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-23.91%	減少
27	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-0.2%	-15.78%	減少
28	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.2%	-9.36%	減少
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-11.15%	減少
30	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-23.12%	減少
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	+0.32%	増加
32	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	-0.7%	-60.90%	減少
33	FMHI	First Trust Municipal High I	-0.8%	-87.06%	減少
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.3%	-96.51%	減少
35	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-1.8%	-72.79%	減少
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-3%	-91.27%	減少
37	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	NEW	新規購入
38	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	—	NEW	新規購入
39	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新規購入
40	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
41	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
43	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
46	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入
47	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新規購入
48	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
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2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
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2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
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2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	EDGARで見る
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