CIK: 0001911735
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 125
SS&H Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は11.1%です。
SS&H Financial Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 125 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.72）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 ORCL
+10.6% -$283.2万
減少 MSFT
-1.7% -$180.6万
増加 MRK
+23.0% $241.7万
増加 MU
-0.7% $241.0万
減少 NVDA
-3.0% -$77.4万
増加 GOOG
0.0% $194.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 9.90% | -0.22% | -0.24% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.25% | -0.54% | -2.98% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.88% | -0.79% | -1.71% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.80% | +0.12% | -0.25% | |
| 5 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 3.24% | -0.20% | -0.41% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.77% | +0.21% | +7.25% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.71% | -0.97% | +10.58% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.62% | -0.33% | -0.85% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.53% | +0.48% | — | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.15% | +0.02% | +0.38% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.01% | +0.66% | +22.98% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.92% | +0.08% | +1.87% | |
| 13 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.81% | +0.05% | — | |
| 14 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.72% | +0.41% | +17.64% | |
| 15 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.72% | +0.66% | -0.72% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.62% | +0.10% | — | |
| 17 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.60% | +0.03% | -0.79% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.50% | +0.10% | -1.00% | |
| 19 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.42% | -0.16% | — | |
| 20 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.34% | — | — | |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.25% | +0.21% | -2.53% | |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.32% | +24.06% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.09% | +0.03% | +0.41% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.06% | — | — | |
| 25 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.05% | — | -0.58% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.05% | -1.17% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.12% | — | |
| 28 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.17% | +0.37% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.95% | — | — | |
| 30 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.16% | +33.03% | |
| 31 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.01% | — | |
| 32 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.81% | — | — | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.81% | — | — | |
| 34 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 0.81% | +0.10% | — | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.10% | — | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.76% | +0.25% | +28.37% | |
| 37 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.73% | — | — | |
| 38 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.13% | -4.83% | |
| 39 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.13% | — | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.70% | +0.03% | -0.56% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.17% | — | |
| 42 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.62% | +0.07% | +15.74% | |
| 43 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 44 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.04% | +1.17% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.57% | +0.09% | -2.33% | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.56% | — | — | |
| 47 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.54% | — | — | |
| 48 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.54% | — | — | |
| 49 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.53% | — | -4.68% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 125 | $3.4億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 125 | $3.3億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 123 | $3.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 122 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 122 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 126 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 119 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 115 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 116 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 117 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 118 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 113 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 113 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 120 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 127 | $2.6億 | 0 |
SS&H Financial Advisors, Inc.の2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Rh (RH); 全売却: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 全売却: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Dover CORP (DOV); 増加: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 +10.58%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.7% | +22.98% | 増加 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +0.7% | -0.72% | 減少 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | — | 変化なし |
| 4 | AMGN | Amgen INC | +0.4% | +17.64% | 増加 |
| 5 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.3% | +24.06% | 増加 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +112.68% | 増加 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | +28.37% | 増加 |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +7.25% | 増加 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -2.53% | 減少 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | PFE | Pfizer INC | +0.2% | +33.03% | 増加 |
| 12 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -0.25% | 減少 |
| 13 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.1% | +352.50% | 増加 |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | -1.00% | 減少 |
| 16 | HII | Huntington Ingalls Industrie | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -2.33% | 減少 |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | +0.1% | +34.89% | 増加 |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +1.87% | 増加 |
| 20 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +15.74% | 増加 |
| 21 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | SPGI | S&p Global INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.17% | 減少 |
| 24 | SLB | Slb LTD | 0% | +1.17% | 増加 |
| 25 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | — | 変化なし |
| 26 | CMA | Comerica INC | 0% | — | 変化なし |
| 27 | GLW | Corning INC | 0% | -0.79% | 減少 |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +0.41% | 増加 |
| 29 | ACN | Accenture plc | 0% | -0.56% | 減少 |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 0% | +9.16% | 増加 |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +0.38% | 増加 |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 0% | — | 変化なし |
| 33 | ZTS | Zoetis INC | -0.1% | -19.86% | 減少 |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | — | 変化なし |
| 36 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | VZ | Verizon Communications INC | -0.1% | -4.83% | 減少 |
| 38 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -58.72% | 減少 |
| 39 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.2% | — | 変化なし |
| 40 | T | At&t INC | -0.2% | +0.37% | 増加 |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | -0.41% | 減少 |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.24% | 減少 |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -0.85% | 減少 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -2.98% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -1.71% | 減少 |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | -1% | +10.58% | 増加 |
| 47 | RH | Rh | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | GEV | GE Vernova INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | DOV | Dover CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-09-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002040221
申告総資産額
$3.4億
468 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001593688
申告総資産額
$3.4億
81 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001080173
申告総資産額
$3.4億
111 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000049205
申告総資産額
$181.2億
6,012 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000860828
申告総資産額
$62.2億
377 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001056288
申告総資産額
$614.9億
3,984 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有