CIK: 0002095884
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 46
Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は24.5%です。
Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.171 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 46 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 FBND
-44.9% -$637.7万
減少 JAAA
-14.0% -$142.5万
増加 JMBS
+122.1% $158.5万
減少 KOOL
-1.3% $35.3万
減少 QQQ
-0.7% -$48.3万
減少 AAPL
+0.5% -$42.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOOL | North Shore Equity Rotation | ETF-その他 | 38.39% | -1.07% | -1.32% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.57% | -1.37% | -14.03% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 5.94% | -5.32% | -44.89% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.20% | -0.57% | -0.71% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.05% | -0.52% | +0.51% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.47% | -0.05% | +13.50% | |
| 7 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 4.24% | -0.07% | +3.30% | |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 3.95% | +0.18% | +2.80% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.62% | -0.09% | -2.49% | |
| 11 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.25% | +1.19% | +122.06% | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 13 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-その他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.11% | -0.28% | -11.14% | |
| 15 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.03% | -0.21% | +12.02% | |
| 17 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +0.09% | +12.26% | |
| 18 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.79% | +0.16% | -0.22% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 20 | GLDI | UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn | ETF-その他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.63% | -0.20% | -20.06% | |
| 22 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 23 | SLVO | UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn | ETF-その他 | 0.57% | -0.12% | -4.13% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.12% | — | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.07% | -22.42% | |
| 26 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.36% | -0.16% | -7.41% | |
| 27 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 28 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-テック型 | 0.31% | -0.05% | -10.01% | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +7.46% | |
| 30 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-その他 | 0.28% | -0.17% | -10.34% | |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.26% | -0.17% | -30.96% | |
| 32 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 33 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | -10.17% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | -0.11% | -29.07% | |
| 35 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 0.20% | -0.04% | -10.09% | |
| 36 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 37 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 38 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.17% | — | -0.72% | |
| 39 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.17% | — | +7.03% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.06% | — | |
| 41 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 42 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 43 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +0.96% | |
| 44 | WPC | Wp Carey INC | 株式-不動産 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.16% | -0.01% | -2.02% | |
| 46 | ELDN | Eledon Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.02% | +0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています
Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 全売却: Invesco Msci Eafe Income Adv (EFAA); 新規購入: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新規購入: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新規購入: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM).
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