13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001755622
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
60 檔
15.9%
Q4 2025の報告期間中、Soviero Asset Management, LP（CIK: 0001755622）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 60 件の保有銘柄を報告しました。
Soviero Asset Management, LPは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 26 銘柄とともに 21 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（PBF, PATH, CLF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 株式-エネルギー | 5.52% | -1.90% | EXIT | |
| 2 | PATH | Uipath Inc - Class A | 株式-IT | 3.69% | -1.60% | -10.90% | |
| 3 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 3.05% | — | -44.51% | |
| 4 | CE | Celanese CORP | 株式-素材 | 2.96% | — | +207.79% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.87% | +0.40% | +23.81% | |
| 6 | VISN | Vistance Networks Inc | 株式-IT | 2.78% | -0.87% | -9.86% | |
| 7 | HRI | Herc Holdings Inc | 株式-その他 | 2.70% | +2.29% | NEW | |
| 8 | COMP | Compass Inc - Class A | 株式-不動産 | 2.48% | +2.85% | NEW | |
| 9 | WEN | Wendy's Co/the | 株式-一般消費財 | 2.47% | -0.06% | — | |
| 10 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 株式-資本財 | 2.47% | -1.56% | +14.84% | |
| 11 | AEO | American Eagle Outfitters | 株式-一般消費財 | 2.46% | — | -15.22% | |
| 12 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 2.42% | -1.22% | +16.13% | |
| 13 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 2.37% | — | — | |
| 14 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 株式-その他 | 2.32% | -0.49% | -7.83% | |
| 15 | GME | Gamestop Corp-class A | 株式-一般消費財 | 2.24% | -0.98% | — | |
| 16 | AMKR | Amkor Technology Inc | 株式-IT | 2.16% | -0.83% | EXIT | |
| 17 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 2.15% | — | -47.80% | |
| 18 | EOLS | Evolus Inc | 株式-その他 | 2.09% | +0.85% | +98.48% | |
| 19 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 株式-その他 | 2.06% | -1.31% | EXIT | |
| 20 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 株式-通信サービス | 2.01% | -0.29% | +3.85% | |
| 21 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.96% | -0.40% | -31.37% | |
| 22 | TROX | Tronox Holdings plc | 株式-その他 | 1.93% | -1.27% | +32.50% | |
| 23 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 1.90% | — | — | |
| 24 | TALO | Talos Energy Inc | 株式-その他 | 1.90% | -1.64% | -5.26% | |
| 25 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 株式-その他 | 1.88% | -1.32% | EXIT | |
| 26 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 株式-IT | 1.77% | — | +48.39% | |
| 27 | DAR | Darling Ingredients Inc | 株式-生活必需品 | 1.72% | — | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.72% | — | — | |
| 29 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 1.69% | -1.03% | +59.09% | |
| 30 | LTRX | Lantronix Inc | 株式-その他 | 1.60% | -0.27% | +11.76% | |
| 31 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 1.58% | -1.78% | +37.93% | |
| 32 | TREX | Trex Company Inc | 株式-資本財 | 1.55% | -1.00% | EXIT | |
| 33 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | 株式-その他 | 1.53% | — | — | |
| 34 | RKLB | Rocket Lab CORP | 株式-資本財 | 1.50% | +0.24% | -8.16% | |
| 35 | CLOV | Clover Health Investments Co | 株式-その他 | 1.38% | — | -48.75% | |
| 36 | HZO | Marinemax Inc | 株式-その他 | 1.28% | — | -8.33% | |
| 37 | SPT | Sprout Social Inc - Class A | 株式-その他 | 1.24% | — | — | |
| 38 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.24% | — | -51.61% | |
| 39 | IHRT | Iheartmedia Inc - Class A | 株式-その他 | 1.18% | +0.30% | — | |
| 40 | ADNT | Adient plc | 株式-その他 | 1.16% | -0.40% | -3.03% | |
| 41 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.12% | — | -38.46% | |
| 42 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 株式-生活必需品 | 1.11% | — | — | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.09% | — | -50.00% | |
| 44 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.07% | — | — | |
| 45 | SLI | Standard Lithium LTD | 株式-その他 | 0.98% | — | — | |
| 46 | NB | Niocorp Developments LTD | 株式-その他 | 0.96% | — | — | |
| 47 | BRD1EUR | Mind Medicine Mindmed Inc | 株式-その他 | 0.96% | — | — | |
| 48 | CAVA | Cava Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.89% | EXIT | |
| 49 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | — | — | |
| 50 | QM30 | Nova Minerals Ltd-adr | 株式-その他 | 0.85% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | Celanese CORP | +1.9% | +207.79% | 増加 |
| 2 | EOLS | Evolus Inc | +1% | +98.48% | 増加 |
| 3 | RIG | Transocean Ltd. | +0.6% | +37.93% | 増加 |
| 4 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.6% | +8.57% | 増加 |
| 5 | VAL | Valaris Limited | +0.6% | +59.09% | 増加 |
| 6 | VERA | Vera Therapeutics Inc | +0.6% | -15.00% | 減少 |
| 7 | AMTM | Amentum Holdings Inc | +0.5% | +14.84% | 増加 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | +23.81% | 増加 |
| 9 | AEO | American Eagle Outfitters | +0.4% | -15.22% | 減少 |
| 10 | TROX | Tronox Holdings plc | +0.4% | +32.50% | 増加 |
| 11 | LTRX | Lantronix Inc | +0.4% | +11.76% | 増加 |
| 12 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.4% | +16.13% | 増加 |
| 13 | LUMN | Lumen Technologies Inc | +0.4% | +3.85% | 増加 |
| 14 | TREX | Trex Company Inc | +0.3% | +100.00% | 増加 |
| 15 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | +0.3% | +27.63% | 増加 |
| 16 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.3% | -8.16% | 減少 |
| 17 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | +0.2% | +48.39% | 増加 |
| 18 | DAR | Darling Ingredients Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 0% | -7.83% | 減少 |
| 20 | PATH | Uipath Inc - Class A | 0% | -10.90% | 減少 |
| 21 | TALO | Talos Energy Inc | 0% | -5.26% | 減少 |
| 22 | ANGX | Angel Studios Inc | 0% | +36.84% | 増加 |
| 23 | VISN | Vistance Networks Inc | -0.1% | -9.86% | 減少 |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | -0.3% | -50.00% | 減少 |
| 25 | HZO | Marinemax Inc | -0.3% | -8.33% | 減少 |
| 26 | ADNT | Adient plc | -0.5% | -3.03% | 減少 |
| 27 | WDC | Western Digital CORP | -0.7% | -51.61% | 減少 |
| 28 | C | Citigroup Inc | -0.7% | -31.37% | 減少 |
| 29 | LHX | L3harris Technologies Inc | -0.9% | -38.46% | 減少 |
| 30 | XRX | Xerox Holdings CORP | -1% | -67.19% | 減少 |
| 31 | ON | On Semiconductor | -1.9% | -47.80% | 減少 |
| 32 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | -2.4% | -44.51% | 減少 |
| 33 | CLOV | Clover Health Investments Co | -2.4% | -48.75% | 減少 |
| 34 | TDOC | Teladoc Health Inc | -3% | -81.08% | 減少 |
| 35 | FLEX | Flex Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | HRI | Herc Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | COMP | Compass Inc - Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | WEN | Wendy's Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ALB | Albemarle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | UAMY | United States Antimony CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | GME | Gamestop Corp-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | UBER | Uber Technologies Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | GAP | Gap Inc/the | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | HIMX | Himax Technologies Inc-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | CORZ | Core Scientific Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ABAT | American Battery Technology | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | NMAX | Newsmax Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Soviero Asset Management, LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 60 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は PBF (5.5%)、PATH (3.7%)、CLF (3.0%) です。最大保有銘柄 PBF がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HRI
市值: $563.8万
今期最大全売却 / 減却
FLEX
前期市值: $579.7万
Q4 2025 中に合計 80 件の調整を実施しました（新規買付 26 件、追加買付 15 件、減却 18 件、全売却 21 件）。
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