CIK: 0001533504
申告総資産額
$5.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 180
Sompo Asset Management Co., Ltd.は最新の13F報告書で180件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は17.4%です。
Sompo Asset Management Co., Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 180 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IEMG
+1.2% $222.5万
減少 MSFT
+2.1% -$568.4万
増加 LYB
+21.6% $290.9万
減少 VOO
-7.8% -$615.6万
増加 MRK
+26.1% $236.6万
減少 GOOGL
-7.0% -$432.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 8.55% | +0.94% | +1.20% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.19% | -0.51% | -7.78% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 7.50% | — | +1.58% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.66% | -0.44% | -6.97% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.53% | -0.12% | -2.80% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.09% | -0.12% | -2.78% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.73% | -0.72% | +2.07% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.89% | -0.23% | -3.32% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.58% | -0.19% | -8.06% | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.46% | +0.21% | +0.17% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.44% | — | -11.69% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.42% | +0.50% | +26.11% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.40% | -0.16% | -7.85% | |
| 14 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.10% | -4.21% | |
| 15 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.08% | -3.41% | |
| 16 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 1.19% | -0.21% | -7.86% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.19% | -0.22% | -8.84% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.16% | -0.08% | -2.87% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.15% | — | +2.21% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.10% | +0.31% | +30.88% | |
| 21 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 1.08% | -0.24% | -17.10% | |
| 22 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.07% | -0.24% | +8.34% | |
| 23 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.06% | +0.30% | -2.48% | |
| 24 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.02% | -0.40% | -3.48% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.01% | -0.10% | -15.60% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.14% | -3.09% | |
| 27 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.96% | +0.56% | +21.56% | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.22% | -36.57% | |
| 29 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.94% | -0.22% | -21.95% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.91% | -0.06% | -0.68% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.90% | — | -2.63% | |
| 32 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 株式-資本財 | 0.86% | — | +0.82% | |
| 33 | AKAM | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 0.86% | +0.28% | +4.42% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.86% | -0.23% | -2.53% | |
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.82% | +0.27% | +29.51% | |
| 36 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.81% | — | -3.64% | |
| 37 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.03% | +9.47% | |
| 38 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.76% | — | +1.49% | |
| 39 | AMCR | Amcor plc | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.68% | — | -10.01% | |
| 41 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.68% | +0.14% | -3.84% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.68% | +0.24% | +0.94% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | -1.06% | |
| 44 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.62% | -0.12% | -4.01% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.59% | — | -11.89% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.08% | -4.75% | |
| 47 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.53% | -0.19% | -7.82% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.13% | +10.93% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.39% | — | -1.84% | |
| 50 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.13% | +0.95% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 180 | $5.4億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 182 | $5.8億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 183 | $5.8億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 185 | $5.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 193 | $5.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 192 | $5.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 192 | $6.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 193 | $5.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 197 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 191 | $5.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 183 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 171 | $5.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 173 | $4.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 180 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 177 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 147 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 156 | $4.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 154 | $5.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 145 | $4.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 147 | $4.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 132 | $4.4億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 130 | $4.6億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 127 | $4.2億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 131 | $3.9億 | 41 | |
| 2020-03-31 | 139 | $3.8億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 116 | $4.3億 | 31 | |
| 2019-09-30 | 116 | $4.0億 | 28 | |
| 2019-06-30 | 108 | $3.4億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 100 | $3.2億 | 28 | |
| 2018-12-31 | 89 | $3.4億 | 50 | |
| 2018-09-30 | 93 | $4.8億 | 34 | |
| 2018-06-30 | 95 | $4.4億 | 56 | |
| 2018-03-31 | 90 | $6.2億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 91 | $6.8億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 91 | $6.6億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 97 | $6.6億 | 28 | |
| 2017-03-31 | 103 | $8.0億 | 21 | |
| 2016-12-31 | 96 | $7.7億 | 0 |
Sompo Asset Management Co., Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +1.20%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.07%; 増加: LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — 保有株数 +21.56%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.9% | +1.20% | 増加 |
| 2 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.6% | +21.56% | 増加 |
| 3 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.5% | +26.11% | 増加 |
| 4 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.3% | +30.88% | 増加 |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | +0.3% | -2.48% | 減少 |
| 6 | AKAM | Akamai Technologies INC | +0.3% | +4.42% | 増加 |
| 7 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.3% | +29.51% | 増加 |
| 8 | COP | Conocophillips | +0.2% | +0.94% | 増加 |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +0.17% | 増加 |
| 10 | EG | Everest Group, Ltd. | +0.2% | +76.11% | 増加 |
| 11 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -3.84% | 減少 |
| 12 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +10.93% | 増加 |
| 13 | EXC | Exelon CORP | +0.1% | +21.17% | 増加 |
| 14 | TGT | Target CORP | +0.1% | +123.30% | 増加 |
| 15 | INTU | Intuit INC | +0.1% | +101.37% | 増加 |
| 16 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +136.28% | 増加 |
| 17 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.1% | +216.00% | 増加 |
| 18 | NKE | Nike INC -cl B | 0% | +9.47% | 増加 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -0.68% | 減少 |
| 20 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -5.56% | 減少 |
| 21 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -3.41% | 減少 |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -2.87% | 減少 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -4.75% | 減少 |
| 24 | SE | Sea Ltd-adr | -0.1% | -42.09% | 減少 |
| 25 | XYZ | Block INC | -0.1% | -62.45% | 減少 |
| 26 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | -4.21% | 減少 |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -15.60% | 減少 |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -2.80% | 減少 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -2.78% | 減少 |
| 30 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -4.01% | 減少 |
| 31 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.1% | +0.95% | 増加 |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -3.09% | 減少 |
| 33 | ROST | Ross Stores INC | -0.1% | -48.08% | 減少 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -7.85% | 減少 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -8.06% | 減少 |
| 36 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -7.82% | 減少 |
| 37 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.2% | -7.86% | 減少 |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -8.84% | 減少 |
| 39 | INTC | Intel CORP | -0.2% | -36.57% | 減少 |
| 40 | C | Citigroup INC | -0.2% | -21.95% | 減少 |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -3.32% | 減少 |
| 42 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -2.53% | 減少 |
| 43 | ROK | Rockwell Automation INC | -0.2% | -17.10% | 減少 |
| 44 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | +8.34% | 増加 |
| 45 | ADBE | Adobe INC | -0.4% | -3.48% | 減少 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -6.97% | 減少 |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.5% | -7.78% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +2.07% | 増加 |
| 49 | AMCR | Amcor plc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AMCR | Amcor plc | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2018-01-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2018-01-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2018-01-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001775210
申告総資産額
$5.4億
283 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001080351
申告総資産額
$5.4億
113 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001997602
申告総資産額
$5.4億
160 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000850529
申告総資産額
$2948.9億
1,016 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001039128
申告総資産額
$12.3億
1,211 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Emergingも共通保有
CIK 0001105837
申告総資産額
$10.6億
842 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有