Smith Shellnut Wilson LLC /adv — Q1 2025 13F保有銘柄

Name: Smith Shellnut Wilson LLC /adv — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000944317

申告総資産額

$2.6億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.96%	-0.05%	+1.39%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.51%	+0.84%	+6.58%
3	✓	Invesco Qqq Trust	株式-その他	5.52%	-5.52%	EXIT
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	5.48%	-0.04%	+15.22%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.84%	—	+0.00%
6	✓	Proshares Tr S&p 500 Divid Ari	株式-その他	4.79%	-4.79%	EXIT
7	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	4.19%	+3.00%	—
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.27%	+0.13%	+0.04%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.87%	+0.16%	+0.56%
10	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.95%	-1.95%	EXIT
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.94%	+0.61%	+0.09%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.69%	—	—
13	✓	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.64%	-1.64%	EXIT
14	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.43%	—	+1.32%
15	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.42%	—	+0.56%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.32%	—	-3.37%
17	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.31%	-0.52%	+0.93%
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.27%	—	+0.84%
19	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	1.20%	—	-0.76%
20	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.10%	+0.63%	+0.91%
21	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.07%	—	—
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.05%	+0.53%	+0.25%
23	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.04%	—	+0.70%
24	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-その他	1.04%	—	+2.10%
25	✓	Vivakor INC	株式-その他	1.03%	-1.03%	EXIT
26	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.02%	—	+1.66%
27	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	0.98%	+0.10%	+7.26%
28	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.81%	—	—
29	✓	Business First Bancshares In	株式-その他	0.79%	-0.79%	EXIT
30	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.75%	—	+0.98%
31	✓	Fidelity Covington Tr Enhanced Intl	株式-その他	0.75%	-0.75%	EXIT
32	✓	Alphabet Inc.	株式-その他	0.72%	-0.72%	EXIT
33	✓	NVIDIA Corporation	株式-その他	0.70%	-0.70%	EXIT
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.67%	+0.15%	+11.51%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.61%	—	+0.78%
36	FBMSUSD	First Bancshares Inc/ms	株式-その他	0.60%	-0.60%	EXIT
37	JKHY	Jack Henry & Associates INC	株式-IT	0.59%	—	—
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.58%	—	+1.05%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.58%	—	+1.10%
40	✓	Costco Wholesale Corporation	株式-その他	0.57%	-0.57%	EXIT
41	✓	Meta Platforms, Inc.	株式-その他	0.56%	-0.56%	EXIT
42	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.56%	—	+2.50%
43	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	0.55%	-0.42%	-1.98%
44	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.48%	—	+0.19%
45	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.48%	—	+2.23%
46	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-その他	0.47%	—	-17.43%
47	✓	KKR & Co. Inc.	株式-その他	0.45%	-0.45%	EXIT
48	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.45%	—	+1.74%
49	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.45%	—	+6.81%
50	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.44%	—	+1.19%

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今四半期の持株変動

Smith Shellnut Wilson LLC /advがQ1 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.6%	+15.22%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+6.58%	増加
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	—	変化なし
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+0.00%	増加
5	✓	Proshares Tr S&p 500 Divid Ari	+0.2%	-1.11%	減少
6	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	+0.2%	-0.44%	減少
7	CORT	Corcept Therapeutics INC	+0.1%	—	変化なし
8	PM	Philip Morris International	+0.1%	+6.81%	増加
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	変化なし
10	✓	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+13.44%	増加
11	AFL	Aflac INC	+0.1%	+0.70%	増加
12	CTAS	Cintas CORP	+0.1%	+2.50%	増加
13	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+1.19%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.78%	増加
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.39%	増加
16	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+0.56%	増加
17	FDX	Fedex CORP	-0.1%	+0.19%	増加
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	+0.84%	増加
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	+0.25%	増加
20	CLX	Clorox Company	-0.1%	-16.91%	減少
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+0.56%	増加
22	RF	Regions Financial CORP	-0.1%	-9.59%	減少
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-10.60%	減少
24	✓	Tesla, Inc.	-0.1%	—	変化なし
25	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	-0.1%	-17.43%	減少
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	+0.91%	増加
27	✓	KKR & Co. Inc.	-0.1%	-0.41%	減少
28	✓	Broadcom Inc.	-0.1%	-1.59%	減少
29	STRL	Sterling Infrastructure INC	-0.1%	—	変化なし
30	✓	Alphabet Inc.	-0.1%	—	変化なし
31	✓	NVIDIA Corporation	-0.1%	+0.19%	増加
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.09%	増加
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.04%	増加
34	✓	Invesco Qqq Trust	-0.3%	-0.56%	減少
35	✓	Vivakor INC	-0.6%	—	変化なし
36	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	—	変化なし
37	✓	Columbia Research Enhanced Cor	—	NEW	新規購入
38	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	EXIT	全売却
39	✓	Invesco ETF Trust II - S&P500 Momentum ETF	—	NEW	新規購入
40	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	全売却
41	PPG	Ppg Industries INC	—	EXIT	全売却
42	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	全売却
43	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
44	✓	T. Rowe Price Group, Inc.	—	EXIT	全売却
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
47	LNTH	Lantheus Holdings INC	—	NEW	新規購入
48	✓		—	EXIT	全売却
49	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	EXIT	全売却
50	✓	Renasant Corp	—	EXIT	全売却