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Smead Capital Management, Inc. 四半期13Fポートフォリオ最新状況（Q3 2026）
Smead Capital Management, Inc.CIK: 0001427008
モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型
申告総資産額
$47.1億
報告対象四半期: 2026-09-30 · 銘柄数: 31
Smead Capital Management, Inc.は最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-09-30、保有総時価額は約$47.1億、四半期回転率は14.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 18.08
- 回転率
- 14.5
- モメンタム
- 100
- セクター集中度
- 70.23
- 多様性
- 62
- ポジション規律
- 93.56
Smead Capital Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 31 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.64）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
出典と引用について
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増加 CVE
+1.5% $9031.1万
減少 SPG
-10.3% -$6109.0万
増加 APA
-1.2% $6612.3万
減少 DHI
-1.2% -$3948.7万
減少 MAC
-1.6% -$3659.3万
増加 MRK
-1.2% $3509.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVE | Cenovus Energy Inc | 株式-エネルギー | 8.96% | +1.85% | +1.48% | |
| 2 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 7.12% | +0.69% | -1.22% | |
| 3 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 6.81% | +1.35% | -1.21% | |
| 4 | MAC | Macerich Co/the | 株式-その他 | 5.37% | -0.83% | -1.60% | |
| 5 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 5.35% | -1.36% | -10.34% | |
| 6 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 5.25% | +0.13% | -11.03% | |
| 7 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 4.15% | +0.63% | -1.21% | |
| 8 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 4.11% | +0.16% | -12.52% | |
| 9 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 4.06% | -0.88% | -1.24% | |
| 10 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 3.96% | +0.04% | +13.08% | |
| 11 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 3.90% | +0.09% | -1.21% | |
| 12 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 3.64% | -0.49% | -1.48% | |
| 13 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 3.63% | -0.50% | -1.22% | |
| 14 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 3.46% | +0.45% | +1.72% | |
| 15 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 3.36% | -0.48% | -1.47% | |
| 16 | WAL | Western Alliance Bancorp | 株式-金融 | 3.02% | +0.21% | +18.54% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.71% | -0.05% | -1.86% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.53% | -0.40% | -1.23% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.51% | -0.68% | -16.85% | |
| 20 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 2.35% | +0.45% | +28.20% | |
| 21 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 株式-その他 | 2.25% | -0.26% | -1.28% | |
| 22 | CACC | Credit Acceptance CORP | 株式-その他 | 2.22% | -0.50% | -1.22% | |
| 23 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 1.82% | -0.14% | -1.23% | |
| 24 | CROX | Crocs Inc | 株式-一般消費財 | 1.77% | +0.50% | +45.08% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.73% | -0.47% | -1.26% | |
| 26 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | +0.21% | -1.22% | |
| 27 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 1.27% | -0.15% | -1.22% | |
| 28 | FRO | Frontline plc | 株式-その他 | 0.80% | +0.33% | +20.04% | |
| 29 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 株式-その他 | 0.28% | +0.10% | +55.22% | |
| 30 | GTX | Garrett Motion Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | +0.03% | +60.05% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.02% | -0.01% | -7.47% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q4 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+30.9%
- 標準偏差
- +15.6%
- ベータ
- +0.72
- アルファ
- +3.4%
- 最大ドローダウン
- -17.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +20.2%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +2.3
- スタッツァー指数
- +0.36
- トレイナーレシオ
- +0.27
- スターリングレシオ
- +1.04
- カルマーレシオ
- +1.16
- インフォメーションレシオ
- -0.22
- トラッキングエラー
- +13.4%
- 下方標準偏差
- +8.6%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +42.5%
- 最悪12ヶ月
- -9.7%
- 効率性レシオ
- +0.51
- シャープレシオ
- +1.26
- セクター分散度
- +8.3%
- 歪度
- -0.36
- 尖度
- -0.59
- アップサイドポテンシャル
- +3.97
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 31 | $47.1億 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 32 | $46.6億 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 32 | $46.0億 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 32 | $48.2億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 34 | $51.8億 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 33 | $49.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 34 | $58.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 34 | $64.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | $70.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 32 | $64.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 32 | $64.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 33 | $55.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | $49.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 28 | $50.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | $50.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | $46.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | $38.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 31 | $39.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | $43.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | $38.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 31 | $29.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 35 | $28.6億 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 35 | $22.7億 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 32 | $17.3億 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 29 | $15.8億 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 31 | $15.9億 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 28 | $14.1億 | 57 | ||
| 2019 Q4 | 28 | $22.5億 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 26 | $20.5億 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 28 | $20.8億 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 27 | $19.7億 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 28 | $19.1億 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 27 | $22.1億 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 27 | $21.0億 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 28 | $20.6億 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 29 | $22.0億 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 29 | $21.0億 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 28 | $20.7億 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 27 | $19.9億 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 30 | $19.7億 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 29 | $21.0億 | 68 | ||
| 2016 Q2 | 27 | $21.3億 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 27 | $23.2億 | 64 | ||
| 2015 Q4 | 27 | $22.4億 | 25 | ||
| 2015 Q3 | 27 | $18.7億 | 84 | ||
| 2015 Q2 | 30 | $15.3億 | 33 | ||
| 2015 Q1 | 30 | $13.6億 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 29 | $10.9億 | 24 | ||
| 2014 Q3 | 30 | $9.3億 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 30 | $9.2億 | 12 | 136473029314223126804 | |
| 2014 Q1 | 28 | $8.3億 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 29 | $7.3億 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 29 | $6.2億 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 28 | $4.9億 | 0 |
今四半期の持株変動
Smead Capital Management, Inc.の2026-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS); 増加: Cenovus Energy Inc (CVE) — 保有株数 +1.48%; 減少: Simon Property Group Inc (SPG) — 保有株数 -10.34%; 減少: Apa CORP (APA) — 保有株数 -1.21%; 減少: Dr Horton Inc (DHI) — 保有株数 -1.24%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVE | Cenovus Energy Inc | +1.9% | +1.48% | 増加 |
| 2 | APA | Apa CORP | +1.4% | -1.21% | 減少 |
| 3 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.7% | -1.22% | 減少 |
| 4 | COP | Conocophillips | +0.6% | -1.21% | 減少 |
| 5 | CROX | Crocs Inc | +0.5% | +45.08% | 増加 |
| 6 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.5% | +1.72% | 増加 |
| 7 | ZTS | Zoetis Inc | +0.5% | +28.20% | 増加 |
| 8 | FRO | Frontline plc | +0.3% | +20.04% | 増加 |
| 9 | WAL | Western Alliance Bancorp | +0.2% | +18.54% | 増加 |
| 10 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.2% | -1.22% | 減少 |
| 11 | TGT | Target CORP | +0.2% | -12.52% | 減少 |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | -11.03% | 減少 |
| 13 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | +0.1% | +55.22% | 増加 |
| 14 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.1% | -1.21% | 減少 |
| 15 | LEN | Lennar Corp-a | 0% | +13.08% | 増加 |
| 16 | GTX | Garrett Motion Inc | 0% | +60.05% | 増加 |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | -7.47% | 減少 |
| 18 | OXY-WS | Occidental Petroleum-cw27 | 0% | EXIT | 全売却 |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -1.86% | 減少 |
| 20 | EBAY | Ebay Inc | -0.1% | -1.23% | 減少 |
| 21 | MTB | M & T Bank CORP | -0.2% | -1.22% | 減少 |
| 22 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | -0.3% | -1.28% | 減少 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.4% | -1.23% | 減少 |
| 24 | HD | Home Depot Inc | -0.5% | -1.26% | 減少 |
| 25 | FITB | Fifth Third Bancorp | -0.5% | -1.47% | 減少 |
| 26 | NVR | Nvr Inc | -0.5% | -1.48% | 減少 |
| 27 | CACC | Credit Acceptance CORP | -0.5% | -1.22% | 減少 |
| 28 | AXP | American Express Co | -0.5% | -1.22% | 減少 |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | -0.7% | -16.85% | 減少 |
| 30 | MAC | Macerich Co/the | -0.8% | -1.60% | 減少 |
| 31 | DHI | Dr Horton Inc | -0.9% | -1.24% | 減少 |
| 32 | SPG | Simon Property Group Inc | -1.4% | -10.34% | 減少 |
提出履歴
FAQ
Smead Capital Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Smead Capital Management, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $47.1億、31 件のポジションが開示されています。
Smead Capital Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Smead Capital Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Cenovus Energy Inc (CVE) — $4.2億 (9.0%)
2. Merck & Co. Inc. (MRK) — $3.4億 (7.1%)
3. Apa CORP (APA) — $3.2億 (6.8%)
4. Macerich Co/the (MAC) — $2.5億 (5.4%)
5. Simon Property Group Inc (SPG) — $2.5億 (5.3%)
Smead Capital Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Smead Capital Management, Inc.は32件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、9件の保有増加、22件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS); 増加: Cenovus Energy Inc (CVE) — 保有株数 +1.48%; 減少: Simon Property Group Inc (SPG) — 保有株数 -10.34%; 減少: Apa CORP (APA) — 保有株数 -1.21%; 減少: Dr Horton Inc (DHI) — 保有株数 -1.24%
Smead Capital Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSmead Capital Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 30.6%
• Consumer Discretionary: 25.5%
• Health Care: 19.4%
• Financials: 18.5%
• Real Estate: 6.0%
投資プロファイル
Smead Capital Management, Inc.の再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは20.2%で、S&P 500を3.4ポイント上回りました。ベータは0.72（市場より値動きが小さい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは42%です。
同社のポートフォリオは広く分散されており、長期保有型です。セクターはEnergyに30.6%が集中しています。
同社の回転率スコアは過去4四半期で33から15へ低下しており、より長期保有型へとシフトしています。
過去2四半期、同社はLENを積み増す一方（+$4866.3万、現在$1.9億）、EBAYを削減しています（-$7577.5万、保有額は$8546.7万）。
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