CIK: 0001991983
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 119
SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で119件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は9.9%です。
Silvia Mccoll Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 119 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 CVX
-2.6% $194.7万
減少 AAPL
-2.3% -$86.3万
減少 MSFT
-0.0% -$90.3万
増加 CGDV
+6.5% $71.8万
増加 XOM
0.0% $44.3万
減少 TSLA
+0.9% -$37.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 12.71% | +0.36% | +6.55% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.90% | -0.63% | -2.29% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 5.63% | — | -3.40% | |
| 4 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 5.26% | +1.25% | -2.57% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.81% | — | -1.87% | |
| 6 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 2.42% | — | +2.05% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.33% | -0.12% | — | |
| 8 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 2.26% | -0.09% | -0.80% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.94% | -0.61% | -0.04% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.84% | -0.11% | — | |
| 11 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.79% | — | +0.66% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.66% | -0.17% | -3.83% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.62% | -0.19% | -5.02% | |
| 14 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 1.44% | -0.14% | -3.54% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.42% | +0.18% | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.42% | -0.15% | -0.40% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.35% | — | +7.22% | |
| 18 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.07% | -0.22% | |
| 19 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.30% | — | -1.91% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.24% | -0.26% | +0.90% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.23% | +0.11% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.19% | -0.10% | +0.05% | |
| 23 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.18% | — | -3.32% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.08% | +0.16% | +9.53% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.08% | -0.12% | -0.54% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.11% | — | |
| 27 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | +3.45% | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.05% | — | — | |
| 29 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 1.04% | -0.06% | — | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.01% | — | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.00% | +0.28% | — | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.00% | -0.12% | — | |
| 33 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | +4.40% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.06% | -3.65% | |
| 35 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.76% | +0.14% | — | |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.72% | -0.24% | — | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 38 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.64% | — | +3.26% | |
| 39 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.08% | -1.90% | |
| 41 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.63% | — | +1.09% | |
| 42 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.59% | +0.06% | +1.21% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.59% | — | -1.43% | |
| 44 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.55% | — | -0.36% | |
| 45 | WDFC | Wd-40 Co | 株式-素材 | 0.54% | — | -0.12% | |
| 46 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.08% | -0.56% | |
| 47 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -1.00% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 49 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.14% | — | |
| 50 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | +0.16% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 119 | $1.5億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 116 | $1.5億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 117 | $1.5億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 116 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 109 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 106 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 108 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 110 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 109 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 104 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 99 | $9999.5万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 106 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 101 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 105 | $1.0億 | 0 |
Silvia Mccoll Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Freeport-mcmoran INC (FCX); 全売却: Xylem INC (XYL); 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-09-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-09-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-09-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002066147
申告総資産額
$1.5億
88 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001779672
申告総資産額
$1.5億
388 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000919447
申告総資産額
$1.5億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001511550
申告総資産額
$6.2億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Small-cap Value ETFも共通保有
CIK 0001965772
申告総資産額
$5.5億
154 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000049096
申告総資産額
$1.1億
427 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有