CIK: 0002096110
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 84
Sherman Wealth Management LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は16.8%です。
Sherman Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 84 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BOXX
-22.6% -$68.3万
増加 TQQQ
+0.2% $125.2万
増加 AMD
0.0% $92.0万
新規購入 02072Q176
全売却 JEPI
増加 MGK
+395.1% $218.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 10.57% | +0.39% | +395.14% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 9.93% | -0.09% | +2.80% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 6.37% | +0.16% | +5.94% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.24% | -0.37% | +0.85% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.75% | -0.35% | +6.28% | |
| 6 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 3.49% | -0.15% | +10.16% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.42% | +0.01% | +0.26% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.73% | — | +2.81% | |
| 9 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.35% | +0.18% | +509.39% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.22% | -0.12% | +8.33% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.08% | -0.39% | -7.84% | |
| 12 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 1.94% | +0.80% | +0.21% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.88% | -0.10% | -4.74% | |
| 14 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.82% | — | +0.78% | |
| 15 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.81% | -0.85% | -22.61% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.03% | +5.01% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.55% | +0.11% | +3.76% | |
| 18 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.16% | +7.74% | |
| 19 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.41% | — | -8.68% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.41% | +0.08% | +1.25% | |
| 21 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 1.30% | -0.08% | +2.77% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.02% | +0.24% | |
| 23 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.29% | — | -3.86% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.24% | -0.08% | -6.67% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.02% | +3.22% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.07% | +0.64% | — | |
| 27 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-その他 | 1.06% | -0.03% | +8.88% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.06% | -0.06% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.03% | +494.72% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.94% | +0.10% | — | |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.92% | +0.19% | +0.03% | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | +0.67% | |
| 33 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | — | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | — | +0.44% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.72% | -0.01% | +2.06% | |
| 36 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | — | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.70% | — | -1.43% | |
| 38 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | +0.38% | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 0.59% | +0.59% | NEW | ||
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | +0.30% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.56% | +0.04% | +0.10% | |
| 42 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.52% | — | +0.35% | |
| 44 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -5.29% | |
| 45 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.45% | — | -1.46% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -3.14% | |
| 47 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.42% | — | -7.24% | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.41% | +0.14% | +54.02% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | — | -13.08% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.4%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
Sherman Wealth Management LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: ; 全売却: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Western Digital CORP (WDC); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
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