CIK: 0001777817
申告総資産額
$7.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 154
Leelyn Smith, LLCは最新の13F報告書で154件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は14.3%です。
Leelyn Smith, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 154 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 JEPI
+445.2% $555.0万
減少 MGK
+6.1% -$327.2万
増加 SCHD
+2.8% $635.7万
減少 ADBE
-84.0% -$398.9万
減少 AMZN
-12.0% -$275.9万
増加 GE
+1467.6% $300.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 7.83% | -0.72% | +6.12% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 6.94% | -0.42% | +4.11% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.83% | +0.71% | +2.83% | |
| 4 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 4.36% | +0.14% | +7.27% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.31% | +0.13% | +7.46% | |
| 6 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-その他 | 4.12% | — | +2.49% | |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.14% | — | +4.60% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.01% | -0.24% | -1.11% | |
| 9 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 2.00% | -0.21% | -6.18% | |
| 10 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.23% | -7.69% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.62% | — | +6.33% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.60% | -0.41% | +7.76% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.49% | -0.44% | -12.05% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.40% | +0.28% | -3.21% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.03% | +2.77% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.34% | — | +3.29% | |
| 17 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 1.25% | +0.21% | +15.04% | |
| 18 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 1.23% | +0.06% | +4.60% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.19% | +0.06% | -2.10% | |
| 20 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.19% | +0.15% | -2.86% | |
| 21 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.15% | +0.14% | +2.24% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.13% | — | -0.32% | |
| 23 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.00% | +0.10% | -2.40% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | +3.45% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.20% | -0.32% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.96% | +0.78% | +445.25% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | — | +6.69% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.90% | +0.12% | +2.23% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.09% | +0.62% | |
| 30 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.86% | — | +2.37% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.22% | +0.77% | |
| 32 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.76% | +0.11% | +3.82% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.09% | -0.42% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.74% | — | -2.47% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.73% | — | +4.04% | |
| 36 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.71% | — | +5.12% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.70% | -0.10% | +5.56% | |
| 38 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.70% | — | +4.87% | |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.68% | — | +7.44% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.65% | +0.12% | +1.97% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | — | +7.58% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.10% | +5.35% | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.64% | — | +8.20% | |
| 44 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.61% | -0.10% | +8.25% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.15% | +1.54% | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.59% | +0.07% | +13.45% | |
| 47 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +8.72% | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +3.16% | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.57% | +0.09% | -1.88% | |
| 50 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.54% | +0.54% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 154 | $7.1億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 150 | $6.9億 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 144 | $6.6億 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 134 | $6.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 129 | $5.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 134 | $5.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 124 | $5.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 122 | $5.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 126 | $5.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 121 | $4.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 110 | $4.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 112 | $4.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 112 | $3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 493 | $3.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 493 | $2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 443 | $3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 377 | $3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 400 | $3.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 377 | $3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 359 | $3.4億 | 17 | ||
| 2021 Q1 | 390 | $3.4億 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 365 | $3.1億 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 335 | $2.8億 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 417 | $2.4億 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 345 | $1.9億 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 332 | $2.1億 | 0 |
Leelyn Smith, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Accenture plc (ACN); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: S&p Global INC (SPGI); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Cloudflare INC - Class A (NET).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.8% | +445.25% | 増加 |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.7% | +2.83% | 増加 |
| 3 | GE | General Electric | +0.4% | +1467.63% | 増加 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.3% | -3.21% | 減少 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +0.77% | 増加 |
| 6 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | +0.2% | +15.04% | 増加 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | -2.86% | 減少 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +1.54% | 増加 |
| 9 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | +0.1% | +7.27% | 増加 |
| 10 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | +0.1% | +2.24% | 増加 |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.1% | +7.46% | 増加 |
| 12 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +1.97% | 増加 |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +2.23% | 増加 |
| 14 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +3.82% | 増加 |
| 15 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | -2.40% | 減少 |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +4.69% | 増加 |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +0.62% | 増加 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.42% | 減少 |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -1.88% | 減少 |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +13.45% | 増加 |
| 21 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +9.04% | 増加 |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -2.10% | 減少 |
| 23 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | +0.1% | +4.60% | 増加 |
| 24 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | +0.1% | -2.16% | 減少 |
| 25 | MO | Altria Group INC | +0.1% | +3.64% | 増加 |
| 26 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +5.51% | 増加 |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | 0% | +2.77% | 増加 |
| 28 | ZS | Zscaler INC | -0.1% | +5.78% | 増加 |
| 29 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.1% | +13.28% | 増加 |
| 30 | ADSK | Autodesk INC | -0.1% | +8.25% | 増加 |
| 31 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +5.35% | 増加 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +5.56% | 増加 |
| 34 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.1% | +14.02% | 増加 |
| 35 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -27.04% | 減少 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -0.32% | 減少 |
| 37 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | -0.2% | -6.18% | 減少 |
| 38 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | -0.2% | -7.69% | 減少 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -1.11% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +7.76% | 増加 |
| 41 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | -0.4% | +4.11% | 増加 |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -12.05% | 減少 |
| 43 | ADBE | Adobe INC | -0.6% | -84.00% | 減少 |
| 44 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | -0.7% | +6.12% | 増加 |
| 45 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CAT | Caterpillar INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | NET | Cloudflare INC - Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | VICR | Vicor CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001627003
申告総資産額
$7.1億
120 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001580308
申告総資産額
$7.1億
764 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001041773
申告総資産額
$7.1億
123 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001344551
申告総資産額
$490.4億
3,443 stks
2026-03-31
Vanguard Mega Cap Growth ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001683754
申告総資産額
$3.8億
118 stks
2026-06-30
Vanguard Mega Cap Growth ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001818940
申告総資産額
$5.8億
84 stks
2026-06-30
Vanguard Mega Cap Growth ETFを同じく最大保有銘柄として保有
Leelyn Smith, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/leelyn-smith-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get leelyn-smith-llc