CIK: 0001804785
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27
Shade Tree Advisors LLCは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は16.8%です。
Shade Tree Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.366 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 27 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（11.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTI
+5.4% $71.7万
増加 VXUS
+12.1% $205.3万
増加 GFS
0.0% $113.5万
減少 VTEB
-2.8% -$18.5万
減少 IT
0.0% -$35.1万
減少 VOO
+0.2% -$16.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 58.52% | -3.01% | +5.43% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 11.57% | +0.86% | +12.08% | |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 6.60% | +6.60% | NEW | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.81% | -0.04% | +5.36% | |
| 5 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 株式-IT | 3.78% | +0.63% | — | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.53% | -0.35% | -2.85% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.46% | -0.27% | +0.19% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | -0.15% | — | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.06% | -0.08% | — | |
| 10 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | — | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.05% | +0.12% | |
| 14 | USAR | USA Rare Earth INC | 株式-その他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.06% | — | |
| 17 | IT | Gartner INC | 株式-IT | 0.42% | -0.30% | — | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 19 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 21 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 0.30% | -0.20% | -30.61% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 24 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.22% | +0.03% | +51.92% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | -8.83% | |
| 26 | CPNG | Coupang INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 27 | WOOF | Petco Health And Wellness Co | 株式-その他 | 0.07% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の29%相当）に基づいています
Shade Tree Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Putnam Bdc Income ETF (PBDC); 新規購入: USA Rare Earth INC (USAR); 全売却: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 全売却: Vaneck Short Muni ETF (SMB).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001512998
申告総資産額
$1.4億
4 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001731392
申告総資産額
$1.4億
187 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001068840
申告総資産額
$1.4億
43 stks
2017-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000947529
申告総資産額
$255.1億
668 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001481714
申告総資産額
$11.1億
121 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001512237
申告総資産額
$9.0億
126 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Intl Stockも共通保有