CIK: 0002105389
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 74
Serenity Investment Advisorsは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は28.1%です。
Serenity Investment Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.078 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 74 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SCHG
+11.6% $543.0万
減少 VO
+336.7% $235.3万
減少 SCHV
+8.5% $511.4万
減少 VTV
-23.9% -$59.7万
減少 SPY
-56.9% -$84.2万
増加 VUG
+1124.1% $124.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 17.23% | -1.09% | +11.57% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 14.99% | -0.73% | +8.50% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.60% | +0.11% | +14.20% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 8.53% | -0.74% | +336.74% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 5.30% | -0.07% | +15.43% | |
| 6 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 5.25% | +5.25% | NEW | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.47% | -0.42% | +5.45% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 3.24% | -0.24% | +6.09% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.20% | +0.28% | +24.25% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.26% | +0.14% | +21.60% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.32% | +0.01% | +5.67% | |
| 12 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.29% | -0.12% | +15.98% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.67% | -23.89% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.21% | +0.90% | |
| 15 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.25% | -0.11% | +3.74% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | -6.75% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.18% | — | +2.87% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.12% | +14.76% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.46% | +1124.10% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.96% | +0.01% | +9.64% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.88% | — | -6.64% | |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.87% | — | -5.58% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.07% | +7.56% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.79% | +0.11% | +24.52% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | — | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.74% | +0.39% | +147.84% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.04% | +0.03% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +2.88% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.29% | -6.87% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | +3.35% | |
| 32 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -19.27% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.38% | — | +1.28% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | +6.35% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.58% | -56.86% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.33% | — | -27.49% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.19% | -28.22% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | — | |
| 42 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +10.05% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | — | +8.02% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +3.98% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.05% | +46.40% | |
| 47 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.22% | — | — | |
| 48 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-その他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 49 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.20% | — | +5.17% | |
| 50 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +0.72% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
Serenity Investment Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU).
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