Seelaus Asset Management LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001705655

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 204

Seelaus Asset Management LLCは最新の13F報告書で204件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は26.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.99
回転率: 26.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.38
多様性: 100
ポジション規律: 85.68

Seelaus Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 67 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 204 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 GOOGL
-8.9%　-$65.7万
増加 VZ
+334.8%　$91.6万
減少 AMZN
-3.4%　-$47.7万
減少 MSFT
+18.2%　-$34.3万
減少 BX
-7.4%　-$51.3万
減少 URI
-6.6%　-$40.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全204銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.85%	-0.44%	+10.80%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.26%	+0.19%	+21.66%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.44%	-0.52%	+18.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.44%	-0.76%	-8.88%
5	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	2.37%	-0.01%	-7.87%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.34%	-0.61%	-3.40%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.93%	—	—
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.69%	-0.40%	-2.86%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.66%	—	+12.99%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.65%	+0.43%	+5.81%
11	URI	United Rentals INC	株式-資本財	1.54%	-0.47%	-6.55%
12	CRH	CRH plc	株式-素材	1.48%	-0.45%	-0.15%
13	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.22%	+0.14%	—
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.20%	—	+15.45%
15	C	Citigroup INC	株式-金融	1.10%	—	+7.46%
16	GE	General Electric	株式-資本財	1.00%	—	-7.60%
17	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.99%	—	+0.51%
18	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.98%	+0.17%	-0.64%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.94%	—	+16.16%
20	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.89%	—	+12.32%
21	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.88%	—	-1.61%
22	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.88%	—	-13.39%
23	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.87%	—	+10.92%
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.86%	—	-0.51%
25	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.85%	+0.25%	+19.00%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.83%	—	-1.14%
27	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.83%	-0.49%	-7.43%
28	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.81%	+0.64%	+334.79%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.75%	—	+22.83%
30	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.74%	—	+1.59%
31	PKG	Packaging CORP Of America	株式-一般消費財	0.73%	—	—
32	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.72%	+0.13%	+46.02%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.70%	+0.20%	—
34	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.69%	—	-0.34%
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.69%	—	-14.58%
36	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.68%	—	-19.82%
37	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.68%	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.68%	—	+6.50%
39	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.67%	-0.27%	-50.33%
40	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.63%	—	+19.02%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.63%	+0.63%	NEW
42	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.62%	—	+18.28%
43	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	株式-金融	0.61%	—	—
44	OMF	Onemain Holdings INC	株式-金融	0.60%	—	+6.87%
45	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	0.57%	+0.16%	-1.27%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.56%	—	+0.74%
47	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-その他	0.55%	—	+0.92%
48	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.55%	—	+23.83%
49	CTRE	Caretrust Reit INC	株式-不動産	0.55%	—	+5.16%
50	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.54%	—	-10.20%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+29%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +1.02
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -10.2%
年率換算パフォーマンス: +19.9%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +1.96
インフォメーションレシオ: +0.15
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +46.1%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +9.4%
歪度: +0.45
尖度: +0.4
アップサイドポテンシャル: +4.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	204	$1.4億	26	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.CCJ 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOG 9.NVDA 10.XOM
2025-12-31	174	$1.3億	16	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.CCJ 7.BRK-B 8.GOOG 9.URI 10.CRH
2025-09-30	181	$1.3億	30	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.URI 7.BRK-B 8.CCJ 9.CRH 10.GOOG
2025-06-30	178	$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOGL 7.CCJ 8.URI 9.CRH 10.AJG
2025-03-31	172	$1.0億	100	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.URI 8.AJG 9.CRH 10.RSP
2024-12-31	169	$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.CCJ 8.URI 9.BX 10.CRH
2024-09-30	172	$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.URI 7.GOOGL 8.CCJ 9.CRH 10.RSP
2024-06-30	175	$9856.4万	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.CCJ 7.BRK-B 8.URI 9.RSP 10.CRH
2024-03-31	174	$1.0億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.URI 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.CCJ 9.CRH 10.RSP
2023-12-31	184	$1.0億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.URI 7.CCJ 8.BRK-B 9.RSP 10.AJG
2023-09-30	165	$8804.6万	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.URI 6.AMZN 7.BRK-B 8.CCJ 9.RSP 10.AJG
2023-06-30	195	$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.URI 6.BRK-B 7.LOW 8.AMZN 9.CCJ 10.GPK
2023-03-31	200	$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.URI 5.BRK-B 6.MSFT 7.LOW 8.GPK 9.BMY 10.COST
2022-12-31	208	$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3RWT 4.75 08-15-23 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.RWT 4.75 08-15-23 4.MSFT 5.URI 6.BRK-B 7.TMO 8.GOOGL 9.BMY 10.GPK
2022-09-30	220	$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3RWT 4.75 08-15-23 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.RWT 4.75 08-15-23 4.MSFT 5.GOOGL 6.TMO 7.BMY 8.BRK-B 9.GNRC 10.GPK
2022-06-30	230	$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.RWT 4.75 08-15-23 6.BMY 7.TMO 8.GNRC 9.BRK-B 10.GPK
2022-03-31	276	$1.7億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.GNRC 6.TMO 7.URI 8.BMY 9.COST 10.BRK-B
2021-12-31	276	$1.8億	0	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.GOOGL 5.RWT 4.75 08-15-23 6.MSFT 7.TMO 8.LOW 9.COST 10.URI
2021-09-30	253	$1.7億	0	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.GOOGL 6.MSFT 7.TMO 8.URI 9.BMY 10.PYPL
2021-06-30	251	$1.7億	95	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.GOOGL 6.MSFT 7.BMY 8.PYPL 9.TMO 10.URI
2021-03-31	216	$1.6億	32	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.BMY 6.MSFT 7.GOOGL 8.URI 9.PYPL 10.TMO
2020-12-31	197	$1.4億	29	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.BMY 6.MSFT 7.PYPL 8.GOOGL 9.LOW 10.TMO
2020-09-30	164	$1.2億	24	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.MSFT 6.BMY 7.PYPL 8.TMO 9.LOW 10.GOOGL
2020-06-30	146	$1.1億	99	1AAPL 2SPY 3BMY 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BMY 4.MSFT 5.RWT 4.75 08-15-23 6.GNRC 7.PYPL 8.GOOGL 9.ABX 10.TMO
2020-03-31	130	$8453.9万	53	178462f2AAPL 3BMY 主要銘柄2020-03-31 1.78462f 2.AAPL 3.BMY 4.MSFT 5.GNRC 6.30231g 7.02079k 8.22160k 9.TMO 10.PEP
2019-12-31	167	$1.2億	28	178462f2AAPL330231g 主要銘柄2019-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.30231g 4.BMY 5.GNRC 6.MSFT 7.00206r 8.02079k 9.ROST 10.PEP
2019-09-30	164	$1.1億	22	178462f2AAPL 3CELG 主要銘柄2019-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.00206r 5.MSFT 6.GNRC 7.CVX 8.02079k 9.22282e 10.ROST
2019-06-30	166	$1.1億	18	178462f2CELG 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.00206r 7.GNRC 8.22282e 9.02079k 10.RDS-A
2019-03-31	172	$1.1億	34	178462f2CELG 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.00206r 5.02079k 6.CVX 7.MSFT 8.22282e 9.BP 10.RDS-A
2018-12-31	150	$9338.8万	38	178462f2CELG 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.MSFT 5.00206r 6.02079k 7.CVX 8.PFE 9.RDS-A 10.BP
2018-09-30	178	$1.2億	24	178462f2AAPL 3CELG 主要銘柄2018-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.MSFT 5.02079k 6.CVX 7.00206r 8.RDS-A 9.BP 10.CALY
2018-06-30	178	$1.2億	22	178462f2AAPL 3CELG 主要銘柄2018-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.MSFT 5.CVX 6.02079k 7.BP 8.00206r 9.RDS-A 10.PNC
2018-03-31	185	$1.2億	25	178462f2CELG 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.PNC 7.02079k 8.RDS-A 9.70450y 10.BP
2017-12-31	198	$1.2億	0	178462f2AAPL 3CELG 主要銘柄2017-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.CVX 5.MSFT 6.PNC 7.RDS-A 8.22282e 9.02079k 10.30231g

今四半期の持株変動

Seelaus Asset Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Two Harbors Inv CORP (TWO 6.25 01-15-26); 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Celestica INC (CLS).

Seelaus Asset Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+334.79%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+5.81%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+19.00%	増加
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	変化なし
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+21.66%	増加
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-0.64%	減少
7	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	-1.27%	減少
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
9	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+46.02%	増加
10	CCJ	Cameco CORP	0%	-7.87%	減少
11	WDC	Western Digital CORP	-0.3%	-50.33%	減少
12	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-41.49%	減少
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.86%	減少
14	AAPL	Apple INC	-0.4%	+10.80%	増加
15	CRH	CRH plc	-0.5%	-0.15%	減少
16	URI	United Rentals INC	-0.5%	-6.55%	減少
17	BX	Blackstone INC	-0.5%	-7.43%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+18.22%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-3.40%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-8.88%	減少
21	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	全売却
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
23	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
25	CLS	Celestica INC	—	NEW	新規購入
26	ETSY	Etsy INC	—	NEW	新規購入
27	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新規購入
28	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新規購入
29	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
30	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新規購入
31	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新規購入
32	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新規購入
33	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
34	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
35	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
36	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
37	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新規購入
38	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新規購入
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
41	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
42	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入
43	ARCB	Arcbest CORP	—	EXIT	全売却
44	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新規購入
45	GH	Guardant Health INC	—	NEW	新規購入
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
47	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新規購入
48	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新規購入
49	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	全売却
50	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Seelaus Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Seelaus Asset Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、204 件のポジションが開示されています。

Seelaus Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Seelaus Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $950.0万 (6.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $730.1万 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $338.4万 (2.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $337.8万 (2.4%) 5. Cameco CORP (CCJ) — $328.1万 (2.4%)

Seelaus Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Seelaus Asset Management LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：24件の新規ポジション開設、7件の保有増加、11件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Two Harbors Inv CORP (TWO 6.25 01-15-26); 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Celestica INC (CLS)

Seelaus Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSeelaus Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.0% • Communication Services: 16.4% • Industrials: 11.5% • Financials: 8.8% • Health Care: 8.6% • Consumer Discretionary: 6.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Paladin Partners, LLC

CIK 0002141570

申告総資産額

$1.4億

212 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Chesapeake Capital CORP /il/

CIK 0001093908

申告総資産額

$1.4億

156 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

PMG Wealth Management, Inc.

CIK 0002052904

申告総資産額

$1.4億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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2026-03-31

集中度5.0

回転率13.4

セクター集中度47.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Bank Of THE West

CIK 0000059951

申告総資産額

$8.5億

366 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度6.1

回転率0.0

セクター集中度52.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Bailard, INC.

CIK 0000750641

申告総資産額

$43.5億

736 stks

2026-03-31

集中度5.5

回転率21.3

セクター集中度56.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Seelaus Asset Management LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001705655

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 204

Seelaus Asset Management LLCは最新の13F報告書で204件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は26.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.99
回転率: 26.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.38
多様性: 100
ポジション規律: 85.68

直近の動向

減少 GOOGL
-8.9%　-$65.7万
増加 VZ
+334.8%　$91.6万
減少 AMZN
-3.4%　-$47.7万
減少 MSFT
+18.2%　-$34.3万
減少 BX
-7.4%　-$51.3万
減少 URI
-6.6%　-$40.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全204銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.85%	-0.44%	+10.80%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.26%	+0.19%	+21.66%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.44%	-0.52%	+18.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.44%	-0.76%	-8.88%
5	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	2.37%	-0.01%	-7.87%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.34%	-0.61%	-3.40%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.93%	—	—
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.69%	-0.40%	-2.86%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.66%	—	+12.99%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.65%	+0.43%	+5.81%
11	URI	United Rentals INC	株式-資本財	1.54%	-0.47%	-6.55%
12	CRH	CRH plc	株式-素材	1.48%	-0.45%	-0.15%
13	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.22%	+0.14%	—
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.20%	—	+15.45%
15	C	Citigroup INC	株式-金融	1.10%	—	+7.46%
16	GE	General Electric	株式-資本財	1.00%	—	-7.60%
17	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.99%	—	+0.51%
18	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.98%	+0.17%	-0.64%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.94%	—	+16.16%
20	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.89%	—	+12.32%
21	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.88%	—	-1.61%
22	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.88%	—	-13.39%
23	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.87%	—	+10.92%
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.86%	—	-0.51%
25	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.85%	+0.25%	+19.00%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.83%	—	-1.14%
27	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.83%	-0.49%	-7.43%
28	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.81%	+0.64%	+334.79%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.75%	—	+22.83%
30	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.74%	—	+1.59%
31	PKG	Packaging CORP Of America	株式-一般消費財	0.73%	—	—
32	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.72%	+0.13%	+46.02%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.70%	+0.20%	—
34	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.69%	—	-0.34%
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.69%	—	-14.58%
36	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.68%	—	-19.82%
37	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.68%	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.68%	—	+6.50%
39	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.67%	-0.27%	-50.33%
40	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.63%	—	+19.02%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.63%	+0.63%	NEW
42	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.62%	—	+18.28%
43	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	株式-金融	0.61%	—	—
44	OMF	Onemain Holdings INC	株式-金融	0.60%	—	+6.87%
45	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	0.57%	+0.16%	-1.27%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.56%	—	+0.74%
47	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-その他	0.55%	—	+0.92%
48	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.55%	—	+23.83%
49	CTRE	Caretrust Reit INC	株式-不動産	0.55%	—	+5.16%
50	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.54%	—	-10.20%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+29%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +1.02
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -10.2%
年率換算パフォーマンス: +19.9%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +1.96
インフォメーションレシオ: +0.15
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +46.1%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +9.4%
歪度: +0.45
尖度: +0.4
アップサイドポテンシャル: +4.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	204	$1.4億	26	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.CCJ 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOG 9.NVDA 10.XOM
2025-12-31	174	$1.3億	16	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.CCJ 7.BRK-B 8.GOOG 9.URI 10.CRH
2025-09-30	181	$1.3億	30	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.URI 7.BRK-B 8.CCJ 9.CRH 10.GOOG
2025-06-30	178	$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOGL 7.CCJ 8.URI 9.CRH 10.AJG
2025-03-31	172	$1.0億	100	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.URI 8.AJG 9.CRH 10.RSP
2024-12-31	169	$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.CCJ 8.URI 9.BX 10.CRH
2024-09-30	172	$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.URI 7.GOOGL 8.CCJ 9.CRH 10.RSP
2024-06-30	175	$9856.4万	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.CCJ 7.BRK-B 8.URI 9.RSP 10.CRH
2024-03-31	174	$1.0億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.URI 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.CCJ 9.CRH 10.RSP
2023-12-31	184	$1.0億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.URI 7.CCJ 8.BRK-B 9.RSP 10.AJG
2023-09-30	165	$8804.6万	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.URI 6.AMZN 7.BRK-B 8.CCJ 9.RSP 10.AJG
2023-06-30	195	$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.URI 6.BRK-B 7.LOW 8.AMZN 9.CCJ 10.GPK
2023-03-31	200	$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.URI 5.BRK-B 6.MSFT 7.LOW 8.GPK 9.BMY 10.COST
2022-12-31	208	$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3RWT 4.75 08-15-23 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.RWT 4.75 08-15-23 4.MSFT 5.URI 6.BRK-B 7.TMO 8.GOOGL 9.BMY 10.GPK
2022-09-30	220	$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3RWT 4.75 08-15-23 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.RWT 4.75 08-15-23 4.MSFT 5.GOOGL 6.TMO 7.BMY 8.BRK-B 9.GNRC 10.GPK
2022-06-30	230	$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.RWT 4.75 08-15-23 6.BMY 7.TMO 8.GNRC 9.BRK-B 10.GPK
2022-03-31	276	$1.7億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.GNRC 6.TMO 7.URI 8.BMY 9.COST 10.BRK-B
2021-12-31	276	$1.8億	0	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.GOOGL 5.RWT 4.75 08-15-23 6.MSFT 7.TMO 8.LOW 9.COST 10.URI
2021-09-30	253	$1.7億	0	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.GOOGL 6.MSFT 7.TMO 8.URI 9.BMY 10.PYPL
2021-06-30	251	$1.7億	95	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.GOOGL 6.MSFT 7.BMY 8.PYPL 9.TMO 10.URI
2021-03-31	216	$1.6億	32	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.BMY 6.MSFT 7.GOOGL 8.URI 9.PYPL 10.TMO
2020-12-31	197	$1.4億	29	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.BMY 6.MSFT 7.PYPL 8.GOOGL 9.LOW 10.TMO
2020-09-30	164	$1.2億	24	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.MSFT 6.BMY 7.PYPL 8.TMO 9.LOW 10.GOOGL
2020-06-30	146	$1.1億	99	1AAPL 2SPY 3BMY 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BMY 4.MSFT 5.RWT 4.75 08-15-23 6.GNRC 7.PYPL 8.GOOGL 9.ABX 10.TMO
2020-03-31	130	$8453.9万	53	178462f2AAPL 3BMY 主要銘柄2020-03-31 1.78462f 2.AAPL 3.BMY 4.MSFT 5.GNRC 6.30231g 7.02079k 8.22160k 9.TMO 10.PEP
2019-12-31	167	$1.2億	28	178462f2AAPL330231g 主要銘柄2019-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.30231g 4.BMY 5.GNRC 6.MSFT 7.00206r 8.02079k 9.ROST 10.PEP
2019-09-30	164	$1.1億	22	178462f2AAPL 3CELG 主要銘柄2019-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.00206r 5.MSFT 6.GNRC 7.CVX 8.02079k 9.22282e 10.ROST
2019-06-30	166	$1.1億	18	178462f2CELG 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.00206r 7.GNRC 8.22282e 9.02079k 10.RDS-A
2019-03-31	172	$1.1億	34	178462f2CELG 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.00206r 5.02079k 6.CVX 7.MSFT 8.22282e 9.BP 10.RDS-A
2018-12-31	150	$9338.8万	38	178462f2CELG 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.MSFT 5.00206r 6.02079k 7.CVX 8.PFE 9.RDS-A 10.BP
2018-09-30	178	$1.2億	24	178462f2AAPL 3CELG 主要銘柄2018-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.MSFT 5.02079k 6.CVX 7.00206r 8.RDS-A 9.BP 10.CALY
2018-06-30	178	$1.2億	22	178462f2AAPL 3CELG 主要銘柄2018-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.MSFT 5.CVX 6.02079k 7.BP 8.00206r 9.RDS-A 10.PNC
2018-03-31	185	$1.2億	25	178462f2CELG 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.PNC 7.02079k 8.RDS-A 9.70450y 10.BP
2017-12-31	198	$1.2億	0	178462f2AAPL 3CELG 主要銘柄2017-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.CVX 5.MSFT 6.PNC 7.RDS-A 8.22282e 9.02079k 10.30231g

今四半期の持株変動

Seelaus Asset Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+334.79%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+5.81%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+19.00%	増加
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	変化なし
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+21.66%	増加
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-0.64%	減少
7	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	-1.27%	減少
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
9	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+46.02%	増加
10	CCJ	Cameco CORP	0%	-7.87%	減少
11	WDC	Western Digital CORP	-0.3%	-50.33%	減少
12	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-41.49%	減少
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.86%	減少
14	AAPL	Apple INC	-0.4%	+10.80%	増加
15	CRH	CRH plc	-0.5%	-0.15%	減少
16	URI	United Rentals INC	-0.5%	-6.55%	減少
17	BX	Blackstone INC	-0.5%	-7.43%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+18.22%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-3.40%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-8.88%	減少
21	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	全売却
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
23	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
25	CLS	Celestica INC	—	NEW	新規購入
26	ETSY	Etsy INC	—	NEW	新規購入
27	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新規購入
28	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新規購入
29	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
30	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新規購入
31	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新規購入
32	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新規購入
33	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
34	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
35	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
36	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
37	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新規購入
38	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新規購入
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
41	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
42	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入
43	ARCB	Arcbest CORP	—	EXIT	全売却
44	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新規購入
45	GH	Guardant Health INC	—	NEW	新規購入
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
47	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新規購入
48	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新規購入
49	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	全売却
50	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る