13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001279150
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
27 檔
154.9%
Q4 2025の報告期間中、Scopia Capital Management LP（CIK: 0001279150）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Scopia Capital Management LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、15 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CTVA, KKR, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 154.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 8.30% | -0.59% | -3.62% | |
| 2 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 7.29% | -0.41% | +18.13% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.96% | -1.01% | -29.82% | |
| 4 | LIVN | LivaNova PLC | 株式-その他 | 6.84% | +0.18% | -32.77% | |
| 5 | VVV | Valvoline Inc | 株式-一般消費財 | 6.35% | +5.29% | +6.56% | |
| 6 | RRX | Regal Rexnord CORP | 株式-資本財 | 6.29% | +1.59% | -27.67% | |
| 7 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 5.90% | +0.56% | -27.72% | |
| 8 | ENS | Enersys | 株式-資本財 | 4.67% | +2.50% | -58.48% | |
| 9 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 株式-資本財 | 4.60% | -3.40% | +8.44% | |
| 10 | CC | Chemours Co/the | 株式-素材 | 4.56% | -1.64% | -35.11% | |
| 11 | TRU | Transunion | 株式-金融 | 4.19% | — | -9.90% | |
| 12 | AZTA | Azenta Inc | 株式-その他 | 3.89% | -3.43% | EXIT | |
| 13 | HLIT | Harmonic Inc | 株式-その他 | 3.89% | +3.20% | -25.67% | |
| 14 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 株式-資本財 | 3.34% | — | — | |
| 15 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 株式-一般消費財 | 2.95% | +2.81% | -5.30% | |
| 16 | PRMB | Primo Brands CORP | 株式-生活必需品 | 2.63% | +1.27% | -20.38% | |
| 17 | SGML | Sigma Lithium CORP | 株式-その他 | 2.51% | -0.99% | — | |
| 18 | BRZE | Braze Inc-a | 株式-その他 | 2.08% | — | -57.41% | |
| 19 | SGI | Somnigroup International Inc | 株式-一般消費財 | 1.98% | — | -47.34% | |
| 20 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 株式-その他 | 1.95% | +0.88% | -20.21% | |
| 21 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 1.93% | +2.05% | — | |
| 22 | VSTS | Vestis CORP | 株式-その他 | 1.92% | +0.57% | -49.84% | |
| 23 | GOOS | Canada Goose Holdings Inc | 株式-その他 | 1.78% | -2.94% | EXIT | |
| 24 | TREX | Trex Company Inc | 株式-資本財 | 1.51% | — | — | |
| 25 | MNKD | Mannkind CORP | 株式-その他 | 0.81% | +1.48% | — | |
| 26 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | — | |
| 27 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 株式-その他 | 0.17% | +0.31% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR | Kkr & Co Inc | +3.5% | +18.13% | 増加 |
| 2 | CTVA | Corteva Inc | +3% | -3.62% | 減少 |
| 3 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | +2.8% | +8.44% | 増加 |
| 4 | AZTA | Azenta Inc | +2.1% | +16.05% | 増加 |
| 5 | VVV | Valvoline Inc | +1.9% | +6.56% | 増加 |
| 6 | AER | AerCap Holdings N.V. | +1.7% | -27.72% | 減少 |
| 7 | LIVN | LivaNova PLC | +1.6% | -32.77% | 減少 |
| 8 | TRU | Transunion | +1.4% | -9.90% | 減少 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.2% | -29.82% | 減少 |
| 10 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.9% | -27.67% | 減少 |
| 11 | HLIT | Harmonic Inc | +0.6% | -25.67% | 減少 |
| 12 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | +0.4% | -20.21% | 減少 |
| 13 | MNKD | Mannkind CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 14 | VSTS | Vestis CORP | +0.3% | -49.84% | 減少 |
| 15 | CVNA | Carvana Co | +0.3% | — | 変化なし |
| 16 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | +0.2% | -5.30% | 減少 |
| 17 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 0% | — | 変化なし |
| 18 | PRMB | Primo Brands CORP | -0.1% | -20.38% | 減少 |
| 19 | SGI | Somnigroup International Inc | -0.2% | -47.34% | 減少 |
| 20 | BRZE | Braze Inc-a | -0.4% | -57.41% | 減少 |
| 21 | ENS | Enersys | -0.6% | -58.48% | 減少 |
| 22 | CC | Chemours Co/the | -1.2% | -35.11% | 減少 |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | SN | SharkNinja, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | BALL | Ball CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | KBR | Kbr Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | LPX | Louisiana-pacific CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | ENTG | Entegris Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | ELV | Elevance Health Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | SGML | Sigma Lithium CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | HA7 | Enviri CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | DASH | Doordash Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | GOOS | Canada Goose Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | TREX | Trex Company Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | KVYO | Klaviyo Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | CAE | Cae Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Scopia Capital Management LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 27 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は CTVA (8.3%)、KKR (7.3%)、AMZN (7.0%) です。最大保有銘柄 CTVA がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LPX
市值: $1617.6万
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $8274.0万
Q4 2025 中に合計 34 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 4 件、減却 15 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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