SBI Holdings USA, Inc. 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0002107413

集中投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1

SBI Holdings USA, Inc.は最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は18.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 18.44
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 2
ポジション規律: —

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

変化なし CRCL
0.0%　$2600.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	CRCL	Circle Internet Group INC	株式-金融	100.00%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-33.5%

直近4四半期のパフォーマンス

-27.5%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +91.3%
ベータ: +0.53
アルファ: -45.6%
最大ドローダウン: -46.5%
年率換算パフォーマンス: -53.8%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: -0.49
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: -0.64
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -1.16
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +91.2%
下方標準偏差: +69.7%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: -0.37
セクター分散度: 0%
歪度: -0.73
尖度: -0.63
アップサイドポテンシャル: +1.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1	$1.5億	18	1CRCL 主要銘柄2026-03-31 1.CRCL
2025-12-31	1	$1.3億	0	1CRCL 主要銘柄2025-12-31 1.CRCL

今四半期の持株変動

SBI Holdings USA, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CRCL	Circle Internet Group INC	—	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

SBI Holdings USA, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

SBI Holdings USA, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、1 件のポジションが開示されています。

SBI Holdings USA, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、SBI Holdings USA, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Circle Internet Group INC (CRCL) — $1.5億 (100.0%)

SBI Holdings USA, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、SBI Holdings USA, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

SBI Holdings USA, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSBI Holdings USA, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 100.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Alpine Fox Capital LLC

CIK 0002096493

申告総資産額

$1.5億

17 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Fidato Wealth LLC

CIK 0001711360

申告総資産額

$1.5億

15 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC

CIK 0002060368

申告総資産額

$1.5億

39 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Frontier Capital Management Co LLC

CIK 0000351173

申告総資産額

$97.3億

291 stks

2026-03-31

集中度2.7

回転率39.9

セクター集中度46.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Circle Internet Group INCも共通保有

詳細を見る

Southpoint Capital Advisors LP

CIK 0001319998

申告総資産額

$48.6億

41 stks

2026-03-31

集中度14.8

回転率94.5

セクター集中度62.2

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Circle Internet Group INCも共通保有

詳細を見る

KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT (HK) Ltd

CIK 0001474069

申告総資産額

$6.3億

12 stks

2026-03-31

集中度87.2

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Circle Internet Group INCも共通保有

詳細を見る

SBI Holdings USA, Inc. 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0002107413

集中投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1

SBI Holdings USA, Inc.は最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は18.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 18.44
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 2
ポジション規律: —

直近の動向

変化なし CRCL
0.0%　$2600.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	CRCL	Circle Internet Group INC	株式-金融	100.00%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-33.5%

直近4四半期のパフォーマンス

-27.5%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +91.3%
ベータ: +0.53
アルファ: -45.6%
最大ドローダウン: -46.5%
年率換算パフォーマンス: -53.8%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: -0.49
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: -0.64
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -1.16
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +91.2%
下方標準偏差: +69.7%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: -0.37
セクター分散度: 0%
歪度: -0.73
尖度: -0.63
アップサイドポテンシャル: +1.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1	$1.5億	18	1CRCL 主要銘柄2026-03-31 1.CRCL
2025-12-31	1	$1.3億	0	1CRCL 主要銘柄2025-12-31 1.CRCL

今四半期の持株変動

SBI Holdings USA, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CRCL	Circle Internet Group INC	—	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

SBI Holdings USA, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

SBI Holdings USA, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、SBI Holdings USA, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Circle Internet Group INC (CRCL) — $1.5億 (100.0%)

SBI Holdings USA, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、SBI Holdings USA, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

SBI Holdings USA, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSBI Holdings USA, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 100.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Alpine Fox Capital LLC

CIK 0002096493

申告総資産額

$1.5億

17 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Fidato Wealth LLC

CIK 0001711360

申告総資産額

$1.5億

15 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC

CIK 0002060368

申告総資産額

$1.5億

39 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Frontier Capital Management Co LLC

CIK 0000351173

申告総資産額

$97.3億

291 stks

2026-03-31

集中度2.7

回転率39.9

セクター集中度46.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Circle Internet Group INCも共通保有

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Southpoint Capital Advisors LP

CIK 0001319998

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$48.6億

41 stks

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集中度14.8

回転率94.5

セクター集中度62.2

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Circle Internet Group INCも共通保有

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CIK 0001474069

申告総資産額

$6.3億

12 stks

2026-03-31

集中度87.2

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Circle Internet Group INCも共通保有

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