CIK: 0001482880
申告総資産額
$206.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1500
Savant Capital, LLCは最新の13F報告書で1500件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$206.9億、四半期回転率は21.3%です。
Savant Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1500 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/savant-capital-llc
増加 BND
+109.5% $6.5億
増加 BNDX
+88.0% $4.0億
増加 VGIT
+819.6% $3.2億
増加 IDEV
+15141.6% $2.7億
減少 AVEM
+2.0% $9561.2万
減少 VTI
+7.2% $2125.2万
Savant Capitalは今四半期、明確な防御型シフトを実行し、米国債（BND・VGIT）と国際債券（BNDX）、さらに先進国 equity とバリューファクター ETF（IDEV・DFAC・DFSv）への積極的な増資を見せた。1,498銘柄保有の超分散ポートフォリオ内で成長株ウエイトを相対的に切り下げ、利回り保証と値下がりリスクヘッジを優先配置している。
埋め込まれたマクロベットは、2026年初頭に米FRBの緩和局面または成長鈍化にあり、長期物米国債とグローバル高格付債券が収益源として優位になるという仮定である。NASDAQテック株の高値圏で資金が陳列しているため、利回り確定資産へシフトする圧力が強い。対抗論はコアインフレが粘着性を維持し「高金利継続」が確定すれば長物債が売却され、ヘッジ未実施の海外株式為替敞口が利益を相殺するため、バリューシフトだけでは不十分だと指摘する。
銘柄選定よりも資産クラス偏重に依存している構造上の欠陥——ETFウェイトが急拡大すればリバランス時の売買コスト（スプレッド・マーケットインパクト）が収益を削る。1,498銘柄という過分散はアルファの源となる特定のファクタープレミアムを均等化しすぎて、流動性収縮局面ではバランスキープ戦術自体が「ベータの重荷」に転じるリスクを抱える。
当該機関がSEC EDGARで公開しているForm 13FデータをAIが直接集約したもので、過去の保有状況のみを反映しており、投資推奨を含みません。原本届出書は下記リンクをご参照ください。 2026-03-31 の Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る
上位200銘柄を表示中（全1500銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 7.33% | -0.75% | +2.02% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.00% | +2.61% | +109.49% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 5.56% | -0.55% | +0.72% | |
| 4 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 4.53% | -0.31% | +8.19% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.19% | +1.55% | +87.98% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.03% | -0.59% | +7.24% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.61% | -0.57% | -2.41% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.56% | +0.16% | +17.86% | |
| 9 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 3.38% | -0.31% | +11.31% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 3.20% | +0.19% | +17.38% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.33% | +0.52% | +54.37% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.23% | -0.21% | +1.96% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.71% | +1.49% | +819.57% | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.07% | +22.12% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.44% | -0.20% | -0.98% | |
| 16 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.50% | +82.06% | |
| 17 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.33% | +1.32% | +15141.57% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.14% | +2.65% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.98% | -0.11% | +12.80% | |
| 20 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.90% | — | -2.77% | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.85% | — | -2.49% | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.72% | -0.33% | -18.49% | |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.21% | -1.76% | |
| 24 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.71% | +0.21% | +59.65% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.22% | -5.85% | |
| 26 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | -7.10% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.17% | -6.14% | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.51% | +0.07% | +25.26% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.50% | — | -2.02% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.22% | +6.91% | |
| 31 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.05% | +31.74% | |
| 32 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.47% | -0.14% | -5.91% | |
| 33 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.46% | — | -2.53% | |
| 34 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.45% | — | -6.80% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.43% | — | +15.93% | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -5.38% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -4.03% | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +1.85% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.17% | +121.21% | |
| 40 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.42% | +0.05% | +38.86% | |
| 41 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.42% | — | -1.30% | |
| 42 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-その他 | 0.40% | -0.18% | -19.21% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | -5.54% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +9.95% | |
| 45 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.38% | — | -8.10% | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +6.08% | |
| 47 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -0.71% | |
| 48 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +1.47% | |
| 49 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +1.19% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | +9.97% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 1500 | $206.9億 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 1362 | $175.8億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 1305 | $164.8億 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 1227 | $139.2億 | 18 | ||
| 2025 Q1 | 1072 | $118.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1422 | $127.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1380 | $120.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1261 | $99.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1106 | $87.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 843 | $77.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 798 | $67.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 788 | $63.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 726 | $53.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 603 | $40.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 546 | $32.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 557 | $33.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 568 | $30.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 562 | $30.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 522 | $27.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 499 | $24.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 469 | $18.7億 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 438 | $17.2億 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 401 | $14.6億 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 402 | $13.2億 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 381 | $10.5億 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 350 | $8.2億 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 326 | $7.2億 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 332 | $7.1億 | 42 | ||
| 2019 Q1 | 283 | $5.3億 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 263 | $4.8億 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 301 | $5.6億 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 287 | $4.7億 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 288 | $4.7億 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 285 | $4.8億 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 271 | $4.5億 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 266 | $4.2億 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 262 | $4.0億 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 257 | $3.7億 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 248 | $3.6億 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 251 | $3.5億 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 235 | $3.3億 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 221 | $3.2億 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 205 | $2.8億 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 210 | $3.0億 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 209 | $2.8億 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 210 | $2.6億 | 28 | ||
| 2014 Q3 | 197 | $2.4億 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 187 | $2.3億 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 180 | $2.2億 | 11 | ||
| 2013 Q4 | 164 | $2.0億 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 153 | $1.8億 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 149 | $1.7億 | — |
Savant Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Confluent Inc-class A (8QR); 増加: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 +109.49%; 増加: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 保有株数 +87.98%; 増加: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 保有株数 +819.57%; 増加: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 保有株数 +15141.57%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2026-03-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2026-03-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2026-03-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2016-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2016-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q1 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q4 | 2016-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q3 | 2015-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q2 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q1 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q4 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q3 | 2014-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q2 | 2014-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q1 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q4 | 2014-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q3 | 2013-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q2 | 2013-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001963565
申告総資産額
$207.1億
107 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001644465
申告総資産額
$207.2億
2,696 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001009076
申告総資産額
$206.5億
2,449 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/savant-capital-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get savant-capital-llc