Ibbotson Associates INC 13F保有とAI分析

CIK: 0001092688

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 20

IBBOTSON ASSOCIATES INCは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は28.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 41.42
回転率: 28.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 40
ポジション規律: 89.38

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BSV
+102.4%　$1004.1万
増加 BND
+41.3%　$1156.6万
減少 VOT
-46.8%　-$513.4万
増加 VUG
+40.7%　$811.3万
減少 VBR
-64.9%　-$452.9万
減少 VEA
-8.0%　-$102.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	21.24%	+3.72%	+41.27%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	12.72%	+2.93%	+40.72%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	10.72%	-0.23%	+5.95%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	10.38%	+4.43%	+102.40%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	9.64%	-2.05%	-8.01%
6	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	5.03%	-0.13%	+7.19%
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	3.97%	-1.59%	-20.53%
8	✓	Invesco Global Listed Private Equity ETF	ETF-その他	3.52%	-0.01%	+14.30%
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	3.39%	-0.82%	-10.21%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.37%	-0.10%	+5.10%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	3.19%	-3.53%	-46.78%
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	2.29%	-0.23%	+5.03%
13	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.90%	+0.51%	+65.02%
14	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	1.76%	+0.23%	+33.69%
15	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.68%	-0.04%	+13.09%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.30%	-2.89%	-64.94%
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.25%	+0.30%	+42.41%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.02%	-0.15%	+1.39%
19	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	0.87%	-0.09%	+19.15%
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.75%	-0.05%	+5.74%

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2015-12-31	20	$1.9億	29	1BND 2VUG 3VTV 主要銘柄2015-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BSV 5.VEA 6.SCZ 7.VOE 8.73935X 9.VBK 10.IVV
2015-09-30	21	$1.7億	25	1BND 2VEA 3VTV 主要銘柄2015-09-30 1.BND 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.VOT 6.BSV 7.VOE 8.SCZ 9.VBK 10.VBR
2015-06-30	21	$1.5億	25	1BND 2VTV 3VUG 主要銘柄2015-06-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VOE 5.VOT 6.VEA 7.BSV 8.VNQ 9.VBR 10.IVV
2015-03-31	21	$1.3億	29	1BND 2VUG 3VTV 主要銘柄2015-03-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.VOE 6.BSV 7.VNQ 8.VEA 9.IVV 10.VWO
2014-12-31	21	$1.1億	31	1VTV 2BND 3VUG 主要銘柄2014-12-31 1.VTV 2.BND 3.VUG 4.VEA 5.VNQ 6.VWO 7.IVV 8.VOT 9.VOE 10.VBR
2014-09-30	22	$8942.8万	37	1VTV 2BND 3VEA 主要銘柄2014-09-30 1.VTV 2.BND 3.VEA 4.VUG 5.VOE 6.IVV 7.VBR 8.VNQ 9.EMB 10.BSV
2014-06-30	21	$7280.0万	23	1VTV 2BND 3VUG 主要銘柄2014-06-30 1.VTV 2.BND 3.VUG 4.VEA 5.IVV 6.VOE 7.VBR 8.BSV 9.SCZ 10.VBK
2014-03-31	21	$6200.1万	38	1BND 2VTV 3VEA 主要銘柄2014-03-31 1.BND 2.VTV 3.VEA 4.VUG 5.IVV 6.BSV 7.VBR 8.VOT 9.BWX 10.VBK
2013-12-31	21	$4554.9万	47	1BND 2VTV 3VEA 主要銘柄2013-12-31 1.BND 2.VTV 3.VEA 4.IVV 5.VUG 6.BSV 7.VOE 8.VBR 9.VOT 10.VBK
2013-09-30	21	$2911.4万	49	1BND 2VTV 3VEA 主要銘柄2013-09-30 1.BND 2.VTV 3.VEA 4.IVV 5.BSV 6.VUG 7.VOE 8.VBR 9.VOT 10.TIP
2013-06-30	21	$1788.1万	0	1BND 2VEA 3VTV 主要銘柄2013-06-30 1.BND 2.VEA 3.VTV 4.IVV 5.BSV 6.VUG 7.VOE 8.VBR 9.TIP 10.QNDX

今四半期の持株変動

Ibbotson Associates INCの2015-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares International Develo (WPS); 増加: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 保有株数 +102.40%; 増加: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 +41.27%; 減少: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — 保有株数 -46.78%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +40.72%.

Ibbotson Associates INCが2015-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+4.4%	+102.40%	増加
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+3.7%	+41.27%	増加
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+2.9%	+40.72%	増加
4	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+65.02%	増加
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+42.41%	増加
6	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.2%	+33.69%	増加
7	✓	Invesco Global Listed Private Equity ETF	0%	+14.30%	増加
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+13.09%	増加
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	+5.74%	増加
10	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	-0.1%	+19.15%	増加
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+5.10%	増加
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+7.19%	増加
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+1.39%	増加
14	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	+5.95%	増加
15	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	+5.03%	増加
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.8%	-10.21%	減少
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-1.6%	-20.53%	減少
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-2.1%	-8.01%	減少
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-2.9%	-64.94%	減少
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-3.5%	-46.78%	減少
21	WPS	Ishares International Develo	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ibbotson Associates INCとはどのような機関投資家ですか？

Ibbotson Associates INCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、20 件のポジションが開示されています。

Ibbotson Associates INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ibbotson Associates INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — $4103.3万 (21.2%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2457.7万 (12.7%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $2071.9万 (10.7%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $2004.7万 (10.4%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1862.6万 (9.6%)

Ibbotson Associates INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ibbotson Associates INCは21件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、15件の保有増加、5件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares International Develo (WPS); 増加: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 保有株数 +102.40%; 増加: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 +41.27%; 減少: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — 保有株数 -46.78%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +40.72%

Ibbotson Associates INCはどのセクターに重点を置いていますか？

Ibbotson Associates INCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 20

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集中度: 41.42
回転率: 28.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
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ポジション規律: 89.38

直近の動向

増加 BSV
+102.4%　$1004.1万
増加 BND
+41.3%　$1156.6万
減少 VOT
-46.8%　-$513.4万
増加 VUG
+40.7%　$811.3万
減少 VBR
-64.9%　-$452.9万
減少 VEA
-8.0%　-$102.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	21.24%	+3.72%	+41.27%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	12.72%	+2.93%	+40.72%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	10.72%	-0.23%	+5.95%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	10.38%	+4.43%	+102.40%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	9.64%	-2.05%	-8.01%
6	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	5.03%	-0.13%	+7.19%
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	3.97%	-1.59%	-20.53%
8	✓	Invesco Global Listed Private Equity ETF	ETF-その他	3.52%	-0.01%	+14.30%
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	3.39%	-0.82%	-10.21%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.37%	-0.10%	+5.10%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	3.19%	-3.53%	-46.78%
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	2.29%	-0.23%	+5.03%
13	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.90%	+0.51%	+65.02%
14	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	1.76%	+0.23%	+33.69%
15	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.68%	-0.04%	+13.09%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.30%	-2.89%	-64.94%
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.25%	+0.30%	+42.41%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.02%	-0.15%	+1.39%
19	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	0.87%	-0.09%	+19.15%
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.75%	-0.05%	+5.74%

ポートフォリオ・パフォーマンス

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申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2015-12-31	20	$1.9億	29	1BND 2VUG 3VTV 主要銘柄2015-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BSV 5.VEA 6.SCZ 7.VOE 8.73935X 9.VBK 10.IVV
2015-09-30	21	$1.7億	25	1BND 2VEA 3VTV 主要銘柄2015-09-30 1.BND 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.VOT 6.BSV 7.VOE 8.SCZ 9.VBK 10.VBR
2015-06-30	21	$1.5億	25	1BND 2VTV 3VUG 主要銘柄2015-06-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VOE 5.VOT 6.VEA 7.BSV 8.VNQ 9.VBR 10.IVV
2015-03-31	21	$1.3億	29	1BND 2VUG 3VTV 主要銘柄2015-03-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.VOE 6.BSV 7.VNQ 8.VEA 9.IVV 10.VWO
2014-12-31	21	$1.1億	31	1VTV 2BND 3VUG 主要銘柄2014-12-31 1.VTV 2.BND 3.VUG 4.VEA 5.VNQ 6.VWO 7.IVV 8.VOT 9.VOE 10.VBR
2014-09-30	22	$8942.8万	37	1VTV 2BND 3VEA 主要銘柄2014-09-30 1.VTV 2.BND 3.VEA 4.VUG 5.VOE 6.IVV 7.VBR 8.VNQ 9.EMB 10.BSV
2014-06-30	21	$7280.0万	23	1VTV 2BND 3VUG 主要銘柄2014-06-30 1.VTV 2.BND 3.VUG 4.VEA 5.IVV 6.VOE 7.VBR 8.BSV 9.SCZ 10.VBK
2014-03-31	21	$6200.1万	38	1BND 2VTV 3VEA 主要銘柄2014-03-31 1.BND 2.VTV 3.VEA 4.VUG 5.IVV 6.BSV 7.VBR 8.VOT 9.BWX 10.VBK
2013-12-31	21	$4554.9万	47	1BND 2VTV 3VEA 主要銘柄2013-12-31 1.BND 2.VTV 3.VEA 4.IVV 5.VUG 6.BSV 7.VOE 8.VBR 9.VOT 10.VBK
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2013-06-30	21	$1788.1万	0	1BND 2VEA 3VTV 主要銘柄2013-06-30 1.BND 2.VEA 3.VTV 4.IVV 5.BSV 6.VUG 7.VOE 8.VBR 9.TIP 10.QNDX

今四半期の持株変動

Ibbotson Associates INCが2015-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+4.4%	+102.40%	増加
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+3.7%	+41.27%	増加
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+2.9%	+40.72%	増加
4	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+65.02%	増加
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+42.41%	増加
6	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.2%	+33.69%	増加
7	✓	Invesco Global Listed Private Equity ETF	0%	+14.30%	増加
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+13.09%	増加
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	+5.74%	増加
10	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	-0.1%	+19.15%	増加
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+5.10%	増加
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+7.19%	増加
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+1.39%	増加
14	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	+5.95%	増加
15	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	+5.03%	増加
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.8%	-10.21%	減少
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-1.6%	-20.53%	減少
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-2.1%	-8.01%	減少
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-2.9%	-64.94%	減少
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-3.5%	-46.78%	減少
21	WPS	Ishares International Develo	—	EXIT	全売却

提出履歴

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2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
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