CIK: 0001210976
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2014-09-30 · 銘柄数: 19
SANBORN KILCOLLIN PARTNERS LLCは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2014-09-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は41.1%です。
Sanborn Kilcollin Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 19 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.42）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 58% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 INTC
-34.3% -$787.5万
増加 MSFT
-34.3% -$474.4万
減少 MAT
-34.3% -$348.8万
増加 JNJ
-34.3% -$308.9万
減少 9990302D
-34.3% -$753.3万
増加 MO
-34.3% -$270.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 9.14% | +0.35% | -34.25% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.01% | +0.89% | -34.25% | |
| 3 | 9990302D | Apache CORP | 株式-その他 | 8.36% | -0.62% | -34.25% | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 7.14% | -1.20% | -34.25% | |
| 5 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 6.86% | -0.22% | -34.25% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 6.18% | +0.69% | -34.25% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 6.10% | +0.13% | -34.25% | |
| 8 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 6.07% | -0.04% | -34.25% | |
| 9 | MAS | Masco CORP | 株式-資本財 | 5.56% | +0.09% | -34.25% | |
| 10 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 5.51% | +0.25% | -34.25% | |
| 11 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 4.86% | +0.41% | -34.25% | |
| 12 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 4.71% | +0.08% | -34.25% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.82% | -0.27% | -34.25% | |
| 14 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.29% | +0.03% | -34.25% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 3.01% | -0.03% | -34.25% | |
| 16 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 2.78% | +0.20% | -34.25% | |
| 17 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 2.74% | +0.20% | -34.25% | |
| 18 | MAT | Mattel INC | 株式-一般消費財 | 2.61% | -0.72% | -34.25% | |
| 19 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 2.25% | -0.23% | -34.25% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Sanborn Kilcollin Partners LLCの2014-09-30時点における主要なポジション変更： 減少: Intel CORP (INTC) — 保有株数 -34.25%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -34.25%; 減少: Mattel INC (MAT) — 保有株数 -34.25%; 減少: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 -34.25%; 減少: Apache CORP (9990302D) — 保有株数 -34.25%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | -34.25% | 減少 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.7% | -34.25% | 減少 |
| 3 | MO | Altria Group INC | +0.4% | -34.25% | 減少 |
| 4 | PEP | Pepsico INC | +0.4% | -34.25% | 減少 |
| 5 | CLX | Clorox Company | +0.3% | -34.25% | 減少 |
| 6 | TGT | Target CORP | +0.2% | -34.25% | 減少 |
| 7 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.2% | -34.25% | 減少 |
| 8 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -34.25% | 減少 |
| 9 | MAS | Masco CORP | +0.1% | -34.25% | 減少 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -34.25% | 減少 |
| 11 | DVN | Devon Energy CORP | 0% | -34.25% | 減少 |
| 12 | PM | Philip Morris International | 0% | -34.25% | 減少 |
| 13 | PFE | Pfizer INC | 0% | -34.25% | 減少 |
| 14 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -34.25% | 減少 |
| 15 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.2% | -34.25% | 減少 |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | -34.25% | 減少 |
| 17 | 9990302D | Apache CORP | -0.6% | -34.25% | 減少 |
| 18 | MAT | Mattel INC | -0.7% | -34.25% | 減少 |
| 19 | INTC | Intel CORP | -1.2% | -34.25% | 減少 |
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