CIK: 0001830103
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 17
Safir Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は12.6%です。
Safir Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.220 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.71）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（9.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 41.68% | +1.34% | +0.07% | ||
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 10.82% | -0.47% | +7.31% | ||
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.77% | +0.71% | +504.31% | ||
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.68% | +0.02% | +0.42% | ||
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 8.37% | +0.03% | +1.49% | ||
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 7.16% | -0.40% | +6.07% | ||
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 4.33% | +0.34% | +1.08% | ||
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.73% | -0.81% | -8.20% | ||
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.61% | -0.16% | — | ||
| 10 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.60% | -0.18% | — | ||
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.30% | +0.08% | +34.00% | ||
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.04% | +35.29% | ||
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.06% | — | ||
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.01% | — | ||
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.15% | NEW | ||
| 16 | PNRG | Primeenergy Resources CORP | 株式-その他 | 0.13% | -0.08% | — | ||
| 17 | IMO | Imperial Oil LTD | 株式-エネルギー | 0.13% | -0.04% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.7%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17 | $1.5億 | 13 | ||
| 2026-03-31 | 19 | $1.4億 | 5 | ||
| 2025-12-31 | 17 | $1.4億 | 1 | ||
| 2025-09-30 | 16 | $1.4億 | 14 | ||
| 2025-06-30 | 13 | $1.4億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 16 | $1.3億 | 100 | ||
| 2024-12-31 | 16 | $1.3億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 17 | $1.3億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 15 | $1.2億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 17 | $1.2億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 15 | $1.1億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 15 | $1.0億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 16 | $1.1億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 14 | $1.0億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 15 | $9810.0万 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 13 | $9609.2万 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 14 | $1.0億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 17 | $1.2億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 12 | $1.3億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 15 | $1.2億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 13 | $1.2億 | 100 | ||
| 2021-03-31 | 13 | $1.1億 | 6 | ||
| 2020-12-31 | 41 | $1.1億 | — |
Safir Wealth Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 全売却: Pepsico INC (PEP); 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +0.07%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1.3% | +0.07% | 増加 | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.7% | +504.31% | 増加 | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | +0.3% | +1.08% | 増加 | |
| 4 | ABBV | Abbvie INC | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +34.00% | 増加 | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +35.29% | 増加 | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | +1.49% | 増加 | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | +0.42% | 増加 | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 変化なし | |
| 10 | IMO | Imperial Oil LTD | 0% | — | 変化なし | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | — | 変化なし | |
| 12 | PNRG | Primeenergy Resources CORP | -0.1% | — | 変化なし | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 14 | PEP | Pepsico INC | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.2% | — | 変化なし | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | -0.2% | — | 変化なし | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | -0.4% | +6.07% | 増加 | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | -0.5% | +7.31% | 増加 | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.8% | -8.20% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001455924
申告総資産額
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2026-03-31
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2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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$21.7億
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2026-03-31
Vanguard S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000071633
申告総資産額
$4.9億
6 stks
2026-03-31
Vanguard S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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