13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002053064
申告総資産額
$14.7億
$14.7億
17 檔
39.7%
Q4 2025の報告期間中、Rovida Investment Management Ltd（CIK: 0002053064）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.7億 に達し、合計 17 件の保有銘柄を報告しました。
Rovida Investment Management Ltdは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NBIS, KTOS, BA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | Nebius Group N.V. | 株式-その他 | 20.83% | +12.94% | -16.64% | |
| 2 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 18.32% | -9.65% | — | |
| 3 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 18.23% | -3.12% | — | |
| 4 | ✓ | Bank Of Nt Butterfield&son L | 株式-その他 | 12.16% | -4.52% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.62% | -3.12% | -0.81% | |
| 6 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 株式-その他 | 5.52% | -0.77% | -2.69% | |
| 7 | ASPI | Asp Isotopes Inc | 株式-その他 | 2.98% | -0.53% | +28.13% | |
| 8 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 2.63% | -0.74% | -11.76% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.20% | — | — | |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.60% | -0.74% | +300.00% | |
| 11 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 株式-その他 | 1.18% | -0.24% | — | |
| 12 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 1.12% | -0.08% | — | |
| 13 | ✓ | 株式-その他 | 1.03% | -0.58% | -24.26% | ||
| 14 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | — | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.72% | -0.72% | — | |
| 16 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.65% | -0.56% | EXIT | |
| 17 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 株式-その他 | 0.50% | +0.12% | NEW |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Bank Of Nt Butterfield&son L | +3.4% | — | 変化なし |
| 2 | BA | Boeing Co/the | +3.1% | — | 変化なし |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +1.5% | -0.81% | 減少 |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +1.2% | +300.00% | 増加 |
| 5 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | +0.2% | — | 変化なし |
| 6 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 7 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 8 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 0% | — | 変化なし |
| 9 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | — | — | 変化なし |
| 10 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 0% | -11.76% | 減少 |
| 11 | KTOS | Kratos Defense & Security | -0.1% | — | 変化なし |
| 12 | ASPI | Asp Isotopes Inc | -0.5% | +28.13% | 増加 |
| 13 | ✓ | -0.9% | -24.26% | 減少 | |
| 14 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | -1.6% | -2.69% | 減少 |
| 15 | NBIS | Nebius Group N.V. | -7.1% | -16.64% | 減少 |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rovida Investment Management Ltd の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $14.7億、保有銘柄数は 17 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NBIS (20.8%)、KTOS (18.3%)、BA (18.2%) です。最大保有銘柄 NBIS がポートフォリオの約 20.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMZN
市值: $1615.7万
今期最大全売却 / 減却
IWM
前期市值: $2177.6万
Q4 2025 中に合計 10 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 2 件、減却 5 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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