CIK: 0002053064
申告総資産額
$8.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17
Rovida Investment Management Ltdは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は25.3%です。
Rovida Investment Management Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.138 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.19）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 NBIS
+3.6% $4329.4万
減少 BA
0.0% -$1115.5万
減少 KTOS
0.0% -$956.0万
減少 GLXY
-5.5% -$896.3万
減少 NVDA
0.0% -$461.9万
増加 V
+233.3% $984.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | Nebius Group NV | 株式-その他 | 24.62% | +3.79% | +3.55% | |
| 2 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 15.68% | -2.64% | — | |
| 3 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 15.40% | -2.83% | — | |
| 4 | ✓ | 株式-その他 | 11.80% | -0.36% | — | ||
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.28% | -1.34% | — | |
| 6 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 6.41% | +6.41% | NEW | |
| 7 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 株式-その他 | 3.96% | -1.56% | -5.52% | |
| 8 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 2.52% | -0.11% | — | |
| 9 | ASPI | Asp Isotopes INC | 株式-その他 | 2.27% | -0.71% | — | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.89% | +1.17% | +233.33% | |
| 11 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 株式-その他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.34% | — | |
| 13 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 株式-その他 | 1.13% | -0.05% | +9.09% | |
| 14 | AMTM | Amentum Holdings INC | 株式-資本財 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 15 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 1.02% | -0.10% | — | |
| 16 | ✓ | 株式-その他 | 0.90% | -0.13% | — | ||
| 17 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.56% | -0.09% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-9.4%
直近4四半期のパフォーマンス
-3.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています
Rovida Investment Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Freeport-mcmoran INC (FCX); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: H World Group Ltd-adr (HTHT); 新規購入: Amentum Holdings INC (AMTM); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | Nebius Group NV | +3.8% | +3.55% | 増加 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.2% | +233.33% | 増加 |
| 3 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | -0.1% | +9.09% | 増加 |
| 4 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 5 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | -0.1% | — | 変化なし |
| 6 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -0.1% | — | 変化なし |
| 7 | ✓ | -0.1% | — | 変化なし | |
| 8 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.3% | — | 変化なし |
| 9 | ✓ | -0.4% | — | 変化なし | |
| 10 | ASPI | Asp Isotopes INC | -0.7% | — | 変化なし |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | -1.3% | — | 変化なし |
| 12 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | -1.6% | -5.52% | 減少 |
| 13 | KTOS | Kratos Defense & Security | -2.6% | — | 変化なし |
| 14 | BA | Boeing Co/the | -2.8% | — | 変化なし |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | HTHT | H World Group Ltd-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | AMTM | Amentum Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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