Rodgers & Associates, LTD 13F保有トラッカー

CIK: 0001846515

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 101

Rodgers & Associates, LTDは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.8億、四半期回転率は4.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.79
回転率: 4.16
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.11
多様性: 100
ポジション規律: 82.63

Rodgers & Associates, LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 101 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IWF
-0.9%　-$638.8万
減少 SPYG
+0.6%　-$382.3万
増加 VTV
+0.3%　$235.6万
増加 USRT
+6.0%　$218.6万
増加 VCSH
+8.7%　$194.3万
増加 VOE
-1.4%　$162.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	8.16%	+0.29%	+0.29%
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	7.02%	+0.20%	-1.43%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	7.02%	+0.18%	-0.54%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	5.62%	-0.09%	+4.68%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	5.41%	-0.62%	-0.91%
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	5.10%	+0.05%	+0.90%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.69%	-0.36%	+0.63%
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	4.30%	+0.08%	+1.19%
9	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	4.11%	+0.08%	-1.26%
10	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	3.12%	+0.04%	-2.98%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.87%	-0.01%	-0.25%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	2.78%	+0.03%	+9.24%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.65%	+0.22%	+8.71%
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	2.53%	+0.04%	-2.13%
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	2.40%	+0.23%	+6.05%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.17%	+0.08%	+3.13%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.01%	—	-2.74%
18	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	1.96%	+0.09%	+5.56%
19	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	1.90%	—	-0.51%
20	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	1.90%	+0.11%	+1.63%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.73%	—	+0.26%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.71%	-0.07%	+6.77%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.67%	+0.02%	-1.72%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.66%	-0.18%	-2.26%
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	1.13%	-0.04%	-4.71%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.04%	—	-0.69%
27	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	1.03%	+0.10%	+7.35%
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.02%	—	-1.95%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.89%	—	-2.57%
30	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.79%	+0.03%	-0.23%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.74%	—	+0.94%
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.70%	-0.08%	-0.13%
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.60%	—	-4.79%
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.59%	-0.03%	-1.88%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.46%	—	-2.60%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.45%	-0.01%	+0.94%
37	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.40%	—	+2.85%
38	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.33%	-0.01%	-2.01%
39	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	0.30%	—	-4.98%
40	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.29%	—	—
41	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型株	0.26%	—	-5.79%
42	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	0.26%	—	-1.60%
43	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-その他	0.25%	-0.02%	-8.46%
44	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.22%	—	-1.07%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	+2.25%
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.20%	—	-1.76%
47	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.18%	—	-1.35%
48	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	0.18%	—	-3.17%
49	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.16%	-0.02%	-3.26%
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.14%	—	-2.98%

1–50 of 101

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.85
アルファ: -2.1%
最大ドローダウン: -9.2%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.95
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.78
カルマーレシオ: +1.47
インフォメーションレシオ: -0.74
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.5%
最悪12ヶ月: +4.3%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.06
セクター分散度: +11.1%
歪度: -0.05
尖度: -0.72
アップサイドポテンシャル: +3.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	101	$9.8億	4	1VTV 2VOE 3VBR 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.VOE 3.VBR 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.VBK 9.SLYG 10.SLYV
2025-12-31	107	$9.9億	4	1VTV 2VBR 3VOE 主要銘柄2025-12-31 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWF 5.IWP 6.SPYG 7.SPSB 8.VBK 9.SLYG 10.SLYV
2025-09-30	105	$9.7億	17	1VTV 2VBR 3VOE 主要銘柄2025-09-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWF 5.IWP 6.SPYG 7.SPSB 8.VBK 9.SLYG 10.SLYV
2025-06-30	103	$9.1億	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要銘柄2025-06-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.VOT
2025-03-31	97	$8.2億	100	1VTV 2VBR 3VOE 主要銘柄2025-03-31 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.SPSB 6.IWF 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2024-12-31	98	$8.4億	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要銘柄2024-12-31 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2024-09-30	95	$8.4億	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要銘柄2024-09-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2024-06-30	92	$7.8億	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要銘柄2024-06-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWF 5.IWP 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2024-03-31	91	$7.8億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要銘柄2024-03-31 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.VOE 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2023-12-31	87	$7.4億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要銘柄2023-12-31 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.VOE 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2023-09-30	85	$6.6億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要銘柄2023-09-30 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2023-06-30	84	$6.9億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要銘柄2023-06-30 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2023-03-31	84	$6.4億	0	1VTV 2IWP 3VBR 主要銘柄2023-03-31 1.VTV 2.IWP 3.VBR 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2022-12-31	84	$6.1億	0	1VTV 2VBR 3SPSB 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.VBR 3.SPSB 4.IWP 5.VOE 6.IWF 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2022-09-30	81	$5.6億	0	1VTV 2SPSB 3VBR 主要銘柄2022-09-30 1.VTV 2.SPSB 3.VBR 4.IWP 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2022-06-30	85	$5.8億	0	1VTV 2SPSB 3VBR 主要銘柄2022-06-30 1.VTV 2.SPSB 3.VBR 4.IWP 5.VOE 6.IWF 7.SPYG 8.SLYG 9.SPEM 10.VBK
2022-03-31	91	$6.5億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要銘柄2022-03-31 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.SPSB 5.VOE 6.IWF 7.SPYG 8.VBK 9.SLYG 10.DGRO
2021-12-31	93	$6.6億	0	1VTV 2IWP 3IWF 主要銘柄2021-12-31 1.VTV 2.IWP 3.IWF 4.VBR 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.SPYV
2021-09-30	91	$6.1億	0	1VTV 2IWP 3SPSB 主要銘柄2021-09-30 1.VTV 2.IWP 3.SPSB 4.VBR 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.VBK
2021-06-30	91	$6.2億	100	1VTV 2IWP 3VBR 主要銘柄2021-06-30 1.VTV 2.IWP 3.VBR 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.VBK
2021-03-31	90	$5.9億	9	1VTV 2VBR 3SPSB 主要銘柄2021-03-31 1.VTV 2.VBR 3.SPSB 4.IWP 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.SPYV
2020-12-31	87	$5.5億	—	1VTV 2IWP 3VBR 主要銘柄2020-12-31 1.VTV 2.IWP 3.VBR 4.SPSB 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.SPEM 10.DGRO

今四半期の持株変動

Rodgers & Associates, LTDの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Cap Group Dividend Value (CGDV); 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 全売却: Martin Marietta Materials (MLM); 全売却: Automatic Data Processing (ADP).

Rodgers & Associates, LTDが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+0.29%	増加
2	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.2%	+6.05%	増加
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+8.71%	増加
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-1.43%	減少
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	-0.54%	減少
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+1.63%	増加
7	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+7.35%	増加
8	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+5.56%	増加
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+3.13%	増加
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+1.19%	増加
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	-1.26%	減少
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+0.90%	増加
13	SUB	Ishares Short-term National	0%	+70.32%	増加
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-2.13%	減少
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-2.98%	減少
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-0.23%	減少
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+9.24%	増加
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.72%	減少
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.25%	減少
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.94%	増加
21	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-2.01%	減少
22	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	0%	-8.46%	減少
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-26.27%	減少
24	AAPL	Apple INC	0%	-3.26%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-14.63%	減少
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-1.88%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	-4.40%	減少
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-4.71%	減少
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-27.61%	減少
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+6.77%	増加
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.13%	減少
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+4.68%	増加
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-2.26%	減少
34	BEDY	Bny Mln Enhnc Dvd And In ETF	-0.2%	-67.76%	減少
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+0.63%	増加
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-0.91%	減少
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新規購入
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却
40	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	全売却
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
42	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	全売却
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	全売却
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
48	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
49	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
50	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Rodgers & Associates, LTDとはどのような機関投資家ですか？

Rodgers & Associates, LTDは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.8億、101 件のポジションが開示されています。

Rodgers & Associates, LTDの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Rodgers & Associates, LTDの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $8010.9万 (8.2%) 2. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — $6898.8万 (7.0%) 3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $6894.4万 (7.0%) 4. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — $5522.4万 (5.6%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $5314.1万 (5.4%)

Rodgers & Associates, LTDは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Rodgers & Associates, LTDは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、15件の保有増加、21件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Cap Group Dividend Value (CGDV); 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 全売却: Martin Marietta Materials (MLM); 全売却: Automatic Data Processing (ADP)

Rodgers & Associates, LTDはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRodgers & Associates, LTDの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.5% • Consumer Discretionary: 26.9% • Industrials: 22.6% • Financials: 9.9% • Consumer Staples: 5.2% • Health Care: 2.3%

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申告総資産額

$9.8億

4 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Evolution Wealth Advisors, LLC

CIK 0001763121

申告総資産額

$9.8億

176 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Tuscan Ridge Asset Management LLC

CIK 0001730844

申告総資産額

$9.8億

369 stks

2019-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC

CIK 0001007399

申告総資産額

$35.7億

528 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

集中度8.8

回転率0.0

セクター集中度50.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

詳細を見る

Rushmore Investment Advisors, INC.

CIK 0001443037

申告総資産額

$4.9億

197 stks

2013-06-30

データが古く、未更新

集中度7.5

回転率0.0

セクター集中度57.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell Mid-cap Growも共通保有

詳細を見る

JOYN Advisors, Inc.

CIK 0001493936

申告総資産額

$3.0億

108 stks

2020-03-31

データが古く、未更新

集中度31.7

回転率53.4

セクター集中度53.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有

詳細を見る

Rodgers & Associates, LTD 13F保有トラッカー

CIK: 0001846515

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 101

Rodgers & Associates, LTDは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.8億、四半期回転率は4.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.79
回転率: 4.16
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.11
多様性: 100
ポジション規律: 82.63

直近の動向

減少 IWF
-0.9%　-$638.8万
減少 SPYG
+0.6%　-$382.3万
増加 VTV
+0.3%　$235.6万
増加 USRT
+6.0%　$218.6万
増加 VCSH
+8.7%　$194.3万
増加 VOE
-1.4%　$162.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	8.16%	+0.29%	+0.29%
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	7.02%	+0.20%	-1.43%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	7.02%	+0.18%	-0.54%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	5.62%	-0.09%	+4.68%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	5.41%	-0.62%	-0.91%
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	5.10%	+0.05%	+0.90%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.69%	-0.36%	+0.63%
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	4.30%	+0.08%	+1.19%
9	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	4.11%	+0.08%	-1.26%
10	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	3.12%	+0.04%	-2.98%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.87%	-0.01%	-0.25%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	2.78%	+0.03%	+9.24%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.65%	+0.22%	+8.71%
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	2.53%	+0.04%	-2.13%
15	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	2.40%	+0.23%	+6.05%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	2.17%	+0.08%	+3.13%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.01%	—	-2.74%
18	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	1.96%	+0.09%	+5.56%
19	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	1.90%	—	-0.51%
20	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	1.90%	+0.11%	+1.63%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.73%	—	+0.26%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.71%	-0.07%	+6.77%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.67%	+0.02%	-1.72%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.66%	-0.18%	-2.26%
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	1.13%	-0.04%	-4.71%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.04%	—	-0.69%
27	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	1.03%	+0.10%	+7.35%
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.02%	—	-1.95%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.89%	—	-2.57%
30	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.79%	+0.03%	-0.23%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.74%	—	+0.94%
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.70%	-0.08%	-0.13%
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.60%	—	-4.79%
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.59%	-0.03%	-1.88%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.46%	—	-2.60%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.45%	-0.01%	+0.94%
37	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	0.40%	—	+2.85%
38	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.33%	-0.01%	-2.01%
39	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	0.30%	—	-4.98%
40	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.29%	—	—
41	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型株	0.26%	—	-5.79%
42	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	0.26%	—	-1.60%
43	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-その他	0.25%	-0.02%	-8.46%
44	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.22%	—	-1.07%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	+2.25%
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.20%	—	-1.76%
47	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.18%	—	-1.35%
48	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	0.18%	—	-3.17%
49	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.16%	-0.02%	-3.26%
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.14%	—	-2.98%

1–50 of 101

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.85
アルファ: -2.1%
最大ドローダウン: -9.2%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.95
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.78
カルマーレシオ: +1.47
インフォメーションレシオ: -0.74
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.5%
最悪12ヶ月: +4.3%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.06
セクター分散度: +11.1%
歪度: -0.05
尖度: -0.72
アップサイドポテンシャル: +3.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	101	$9.8億	4	1VTV 2VOE 3VBR 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.VOE 3.VBR 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.VBK 9.SLYG 10.SLYV
2025-12-31	107	$9.9億	4	1VTV 2VBR 3VOE 主要銘柄2025-12-31 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWF 5.IWP 6.SPYG 7.SPSB 8.VBK 9.SLYG 10.SLYV
2025-09-30	105	$9.7億	17	1VTV 2VBR 3VOE 主要銘柄2025-09-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWF 5.IWP 6.SPYG 7.SPSB 8.VBK 9.SLYG 10.SLYV
2025-06-30	103	$9.1億	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要銘柄2025-06-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.VOT
2025-03-31	97	$8.2億	100	1VTV 2VBR 3VOE 主要銘柄2025-03-31 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.SPSB 6.IWF 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2024-12-31	98	$8.4億	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要銘柄2024-12-31 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2024-09-30	95	$8.4億	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要銘柄2024-09-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWP 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2024-06-30	92	$7.8億	0	1VTV 2VBR 3VOE 主要銘柄2024-06-30 1.VTV 2.VBR 3.VOE 4.IWF 5.IWP 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2024-03-31	91	$7.8億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要銘柄2024-03-31 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.VOE 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2023-12-31	87	$7.4億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要銘柄2023-12-31 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.VOE 5.IWF 6.SPSB 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2023-09-30	85	$6.6億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要銘柄2023-09-30 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2023-06-30	84	$6.9億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要銘柄2023-06-30 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SLYV
2023-03-31	84	$6.4億	0	1VTV 2IWP 3VBR 主要銘柄2023-03-31 1.VTV 2.IWP 3.VBR 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2022-12-31	84	$6.1億	0	1VTV 2VBR 3SPSB 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.VBR 3.SPSB 4.IWP 5.VOE 6.IWF 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2022-09-30	81	$5.6億	0	1VTV 2SPSB 3VBR 主要銘柄2022-09-30 1.VTV 2.SPSB 3.VBR 4.IWP 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.VBK 10.SPYV
2022-06-30	85	$5.8億	0	1VTV 2SPSB 3VBR 主要銘柄2022-06-30 1.VTV 2.SPSB 3.VBR 4.IWP 5.VOE 6.IWF 7.SPYG 8.SLYG 9.SPEM 10.VBK
2022-03-31	91	$6.5億	0	1VTV 2VBR 3IWP 主要銘柄2022-03-31 1.VTV 2.VBR 3.IWP 4.SPSB 5.VOE 6.IWF 7.SPYG 8.VBK 9.SLYG 10.DGRO
2021-12-31	93	$6.6億	0	1VTV 2IWP 3IWF 主要銘柄2021-12-31 1.VTV 2.IWP 3.IWF 4.VBR 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.SPYV
2021-09-30	91	$6.1億	0	1VTV 2IWP 3SPSB 主要銘柄2021-09-30 1.VTV 2.IWP 3.SPSB 4.VBR 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.VBK
2021-06-30	91	$6.2億	100	1VTV 2IWP 3VBR 主要銘柄2021-06-30 1.VTV 2.IWP 3.VBR 4.IWF 5.SPSB 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.VBK
2021-03-31	90	$5.9億	9	1VTV 2VBR 3SPSB 主要銘柄2021-03-31 1.VTV 2.VBR 3.SPSB 4.IWP 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.DGRO 10.SPYV
2020-12-31	87	$5.5億	—	1VTV 2IWP 3VBR 主要銘柄2020-12-31 1.VTV 2.IWP 3.VBR 4.SPSB 5.IWF 6.VOE 7.SPYG 8.SLYG 9.SPEM 10.DGRO

今四半期の持株変動

Rodgers & Associates, LTDが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+0.29%	増加
2	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.2%	+6.05%	増加
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+8.71%	増加
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-1.43%	減少
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	-0.54%	減少
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+1.63%	増加
7	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+7.35%	増加
8	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+5.56%	増加
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+3.13%	増加
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+1.19%	増加
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	-1.26%	減少
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+0.90%	増加
13	SUB	Ishares Short-term National	0%	+70.32%	増加
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-2.13%	減少
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-2.98%	減少
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-0.23%	減少
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+9.24%	増加
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.72%	減少
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.25%	減少
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.94%	増加
21	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-2.01%	減少
22	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	0%	-8.46%	減少
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-26.27%	減少
24	AAPL	Apple INC	0%	-3.26%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-14.63%	減少
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-1.88%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	-4.40%	減少
28	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	-4.71%	減少
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-27.61%	減少
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+6.77%	増加
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.13%	減少
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+4.68%	増加
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-2.26%	減少
34	BEDY	Bny Mln Enhnc Dvd And In ETF	-0.2%	-67.76%	減少
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+0.63%	増加
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-0.91%	減少
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新規購入
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却
40	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	全売却
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
42	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	全売却
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	全売却
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
48	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
49	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
50	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	EDGARで見る