13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001569886
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
59 檔
23.5%
Q1 2026の報告期間中、Risk Paradigm Group, LLC（CIK: 0001569886）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Risk Paradigm Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IHY, IEF, PFF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IHY | Vaneck Int High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 7.29% | -1.71% | +7.55% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 5.96% | -0.05% | +7.33% | |
| 3 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 5.25% | +0.11% | +8.40% | |
| 4 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 3.70% | +0.30% | +3.26% | |
| 5 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-その他 | 3.31% | +0.76% | +10.96% | |
| 6 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 3.20% | +0.13% | +4.60% | |
| 7 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 3.15% | +0.28% | +13.77% | |
| 8 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 2.96% | -0.80% | — | |
| 9 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-コモディティ | 2.83% | -0.46% | +6.57% | |
| 10 | EWZS | Ishares Msci Brazil Small-ca | ETF-その他 | 2.69% | -0.29% | +19.48% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.54% | -2.54% | EXIT | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 2.50% | +0.03% | -5.76% | |
| 13 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 2.32% | +0.09% | +8.40% | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.31% | +0.12% | -3.89% | |
| 15 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 2.23% | +0.47% | +12.66% | |
| 16 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 2.23% | +2.25% | +5.42% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.21% | +0.30% | +0.97% | |
| 18 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 2.20% | +0.26% | -16.89% | |
| 19 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 2.19% | +0.22% | — | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.19% | +0.35% | +1.59% | |
| 21 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.17% | +0.22% | -0.47% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.17% | +0.40% | -8.74% | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.16% | +0.22% | — | |
| 24 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.12% | +0.49% | -14.31% | |
| 25 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 2.12% | -0.08% | +11.73% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.03% | +0.37% | +148.61% | |
| 27 | JETS | US Global Jets ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.63% | +156.96% | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.08% | +2.70% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.75% | +0.16% | +2.54% | |
| 30 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.71% | -0.70% | +2.30% | |
| 31 | DBB | Invesco Db Base Metals Fund | ETF-その他 | 1.71% | -0.13% | +2.66% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.50% | -0.05% | +3.42% | |
| 33 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa Inc | ETF-その他 | 1.50% | -0.02% | +22.47% | |
| 34 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.45% | -1.45% | EXIT | |
| 35 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.44% | +0.20% | +4.12% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.41% | +0.10% | -13.66% | |
| 37 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | — | |
| 38 | FPA | First Trust Asia Pac Ex-japn | ETF-その他 | 0.68% | +0.07% | -5.82% | |
| 39 | FEP | First Trust Europe | ETF-その他 | 0.66% | -0.04% | -5.18% | |
| 40 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 0.47% | -0.10% | -79.04% | |
| 41 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.74% | |
| 42 | FXN | First Trust Energy Alphadex | ETF-その他 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 43 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | -1.90% | |
| 44 | FXU | First Trust Utilities Alphad | ETF-その他 | 0.30% | — | -33.45% | |
| 45 | FXZ | First Trust Materials Alphad | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | -42.56% | |
| 46 | FRI | First Trust S&p Reit Index F | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.02% | — | |
| 47 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 0.28% | +0.04% | -26.55% | |
| 48 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 0.28% | +0.04% | -29.76% | |
| 49 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 50 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.28% | +0.03% | -30.07% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Risk Paradigm Group, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 59 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IHY (7.3%)、IEF (6.0%)、PFF (5.3%) です。最大保有銘柄 IHY がポートフォリオの約 7.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SLV
市值: $347.3万
今期最大全売却 / 減却
XLC
前期市值: $330.7万
Q1 2026 中に合計 59 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 26 件、減却 26 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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