Risk Paradigm Group, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001569886

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59

Risk Paradigm Group, LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は23.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.78
回転率: 23.24
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 91.34

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 KWEB
-79.0%　-$257.9万
増加 IWM
+148.6%　$142.9万
増加 JETS
+157.0%　$120.7万
減少 XLC
-5.8%　-$37.2万
減少 XLV
-8.7%　-$39.8万
減少 IWF
-13.7%　-$47.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	7.29%	-0.55%	+7.55%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.96%	-0.35%	+7.33%
3	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	5.25%	-0.33%	+8.40%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	3.70%	-0.17%	+3.26%
5	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-その他	3.31%	+0.40%	+10.96%
6	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	3.20%	-0.22%	+4.60%
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	3.15%	+0.08%	+13.77%
8	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	2.96%	+2.96%	NEW
9	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-コモディティ	2.83%	+0.04%	+6.57%
10	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	ETF-その他	2.69%	+0.47%	+19.48%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.54%	-0.14%	-21.79%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	2.50%	-0.68%	-5.76%
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	2.32%	-0.16%	+8.40%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	2.31%	-0.21%	-3.89%
15	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	2.23%	+0.09%	+12.66%
16	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	2.23%	—	+5.42%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.21%	-0.53%	+0.97%
18	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	2.20%	-0.51%	-16.89%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	2.19%	+2.19%	NEW
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.19%	-0.45%	+1.59%
21	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.17%	-0.53%	-0.47%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.17%	-0.66%	-8.74%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	2.16%	+2.16%	NEW
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	2.12%	-0.56%	-14.31%
25	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	2.12%	+0.07%	+11.73%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.03%	+1.12%	+148.61%
27	JETS	US Global Jets ETF	ETF-その他	1.85%	+0.92%	+156.96%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.78%	-0.09%	+2.70%
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.75%	-0.10%	+2.54%
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.71%	-0.19%	+2.30%
31	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-その他	1.71%	-0.12%	+2.66%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.50%	-0.12%	+3.42%
33	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-その他	1.50%	—	+22.47%
34	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	1.45%	-0.08%	+3.85%
35	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.44%	-0.17%	+4.12%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.41%	-0.63%	-13.66%
37	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	0.92%	+0.92%	NEW
38	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	ETF-その他	0.68%	-0.02%	-5.82%
39	FEP	First Trust Europe	ETF-その他	0.66%	-0.11%	-5.18%
40	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興国市場	0.47%	-2.54%	-79.04%
41	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-その他	0.35%	—	+0.74%
42	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-その他	0.34%	-0.14%	-42.42%
43	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.31%	—	-1.90%
44	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-その他	0.30%	-0.16%	-33.45%
45	FXZ	First Trust Materials Alphad	ETF-その他	0.29%	-0.20%	-42.56%
46	FRI	First Trust S&p Reit Index F	ETF-大型株・グロース	0.28%	+0.28%	NEW
47	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-テック型	0.28%	-0.18%	-26.55%
48	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-その他	0.28%	-0.19%	-29.76%
49	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-その他	0.28%	+0.28%	NEW
50	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-その他	0.28%	-0.20%	-30.07%

1–50 of 59

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-2.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.56
アルファ: -17.6%
最大ドローダウン: -2.1%
年率換算パフォーマンス: -5.5%
対S&P勝率: 0%
ソルティノレシオ: -0.58
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: -0.09
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -2.61
インフォメーションレシオ: -2.85
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +8.6%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.18
シャープレシオ: -0.41
セクター分散度: —
歪度: -0.13
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +1.5

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	59	$1.2億	23	1IHY 2IEF 3PFF 主要銘柄2026-03-31 1.IHY 2.IEF 3.PFF 4.IWN 5.AMJB 6.EWX 7.ITA 8.SLV 9.SILJ 10.EWZS
2025-12-31	52	$1.0億	100	1IHY 2IEF 3PFF 主要銘柄2025-12-31 1.IHY 2.IEF 3.PFF 4.IWN 5.EWX 6.XLC 7.ITA 8.KWEB 9.AMJB 10.XLV
2018-12-31	87	$4112.9万	25	1SRLN 2TIP 3IWO 主要銘柄2018-12-31 1.SRLN 2.TIP 3.IWO 4.AAXJ 5.IWN 6.DBEF 7.PFF 8.XLE 9.XME 10.VRP
2018-09-30	92	$5045.7万	25	1SRLN 2IWO 3IWN 主要銘柄2018-09-30 1.SRLN 2.IWO 3.IWN 4.TIP 5.AAXJ 6.DBEF 7.XME 8.PFF 9.XLE 10.VRP
2018-06-30	93	$5194.9万	77	1SRLN 2IWF 3IWO 主要銘柄2018-06-30 1.SRLN 2.IWF 3.IWO 4.AAXJ 5.TIP 6.DBEF 7.TLT 8.IWN 9.PFF 10.XME
2018-03-31	221	$7867.5万	38	1SRLN 2AAXJ 3IWF 主要銘柄2018-03-31 1.SRLN 2.AAXJ 3.IWF 4.IWO 5.SCZ 6.DBEF 7.TLT 8.BRK-B 9.IVV 10.VCSH
2017-12-31	259	$9332.3万	23	1IWF 2SRLN 3PSX 主要銘柄2017-12-31 1.IWF 2.SRLN 3.PSX 4.DBEF 5.IWO 6.SCZ 7.COP 8.IEF 9.IVV 10.AAXJ
2017-09-30	235	$8199.5万	23	1SRLN 2IWF 3DBEF 主要銘柄2017-09-30 1.SRLN 2.IWF 3.DBEF 4.IWO 5.SCZ 6.IEF 7.IWD 8.IVV 9.BRK-B 10.IYR
2017-06-30	230	$8503.4万	21	1SRLN 2IWF 3DBEF 主要銘柄2017-06-30 1.SRLN 2.IWF 3.DBEF 4.IEF 5.SCZ 6.IWD 7.IVV 8.VCSH 9.IYR 10.BRK-B
2017-03-31	247	$8774.8万	33	1IEF 2SRLN 3IWF 主要銘柄2017-03-31 1.IEF 2.SRLN 3.IWF 4.DBEF 5.SCZ 6.VCSH 7.IVV 8.OEF 9.IWD 10.IYR
2016-12-31	240	$9089.3万	64	1IWF 2IVV 3SRLN 主要銘柄2016-12-31 1.IWF 2.IVV 3.SRLN 4.DBEF 5.EWJ 6.IEF 7.SCZ 8.VCSH 9.OEF 10.BRK-B
2016-09-30	259	$1.3億	84	1IWF 2VCSH 3IEF 主要銘柄2016-09-30 1.IWF 2.VCSH 3.IEF 4.DBEF 5.SCZ 6.LQD 7.SRLN 8.STIP 9.IVV 10.SJNK
2016-06-30	226	$7377.6万	62	1IVV 2IYW 3ACWI 主要銘柄2016-06-30 1.IVV 2.IYW 3.ACWI 4.BRK-B 5.AMJEUR 6.GLD 7.DHR 0 01-22-21 8.AGG 9.AEP 10.IEFA
2016-03-31	223	$7873.4万	77	1GLD 2IVV 3ACWI 主要銘柄2016-03-31 1.GLD 2.IVV 3.ACWI 4.IYW 5.FEM 6.FCAN 7.FJP 8.FDT 9.ACWI 10.AGG
2015-12-31	221	$8458.3万	100	1IVV 2ACWI 3IEF 主要銘柄2015-12-31 1.IVV 2.ACWI 3.IEF 4.ACWI 5.IVW 6.IJT 7.IJS 8.IYR 9.BWX 10.IBND
2015-09-30	443	$4846.6万	100	1IEF 2MBB 3BWX 主要銘柄2015-09-30 1.IEF 2.MBB 3.BWX 4.XLU 5.FXU 6.SRLN 7.PCYUSD 8.IBND 9.EMB 10.IVV
2015-06-30	332	$1.0億	38	1IVV 2IEV 3MBB 主要銘柄2015-06-30 1.IVV 2.IEV 3.MBB 4.HYG 5.ACWI 6.ACWI 7.AMJEUR 8.WIP 9.IEMG 10.AAXJ
2015-03-31	354	$1.0億	0	1IEV 2ACWI 3ACWI 主要銘柄2015-03-31 1.IEV 2.ACWI 3.ACWI 4.IYR 5.AAXJ 6.IVV 7.IEMG 8.LQD 9.XLY 10.MBB

今四半期の持株変動

Risk Paradigm Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新規購入: First Trust S&p Reit Index F (FRI).

Risk Paradigm Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.1%	+148.61%	増加
2	JETS	US Global Jets ETF	+0.9%	+156.96%	増加
3	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	+0.5%	+19.48%	増加
4	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.4%	+10.96%	増加
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+12.66%	増加
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+13.77%	増加
7	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.1%	+11.73%	増加
8	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	0%	+6.57%	増加
9	EMLP	First Trust North American E	—	-1.90%	減少
10	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	0%	-5.82%	減少
11	IBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	-1.86%	減少
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	+3.85%	増加
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+2.70%	増加
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	+2.54%	増加
15	FEP	First Trust Europe	-0.1%	-5.18%	減少
16	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	-0.1%	+2.66%	増加
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+3.42%	増加
18	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-21.79%	減少
19	FXN	First Trust Energy Alphadex	-0.1%	-42.42%	減少
20	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.2%	+8.40%	増加
21	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	-33.45%	減少
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.2%	+3.26%	増加
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.2%	+4.12%	増加
24	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-26.55%	減少
25	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.2%	-29.76%	減少
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	+2.30%	増加
27	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	-30.07%	減少
28	FXZ	First Trust Materials Alphad	-0.2%	-42.56%	減少
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-3.89%	減少
30	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	+4.60%	増加
31	FXD	First Trust Consumer Discret	-0.2%	-32.59%	減少
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.3%	+8.40%	増加
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	+7.33%	増加
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	+1.59%	増加
35	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.5%	-16.89%	減少
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.5%	-0.47%	減少
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	+0.97%	増加
38	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	-0.6%	+7.55%	増加
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.6%	-14.31%	減少
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-13.66%	減少
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.7%	-8.74%	減少
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.7%	-5.76%	減少
43	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-2.5%	-79.04%	減少
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
45	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新規購入
46	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
47	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
48	FRI	First Trust S&p Reit Index F	—	NEW	新規購入
49	FXG	First Trust Consumer Staples	—	NEW	新規購入
50	FXR	First Trust Indst/producers	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Risk Paradigm Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Risk Paradigm Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、59 件のポジションが開示されています。

Risk Paradigm Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Risk Paradigm Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vaneck Int High Yield Bond (IHY) — $854.2万 (7.3%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $698.7万 (6.0%) 3. Ishares Preferred & Income S (PFF) — $615.8万 (5.3%) 4. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — $433.9万 (3.7%) 5. Alerian Mlp Etn2044 (AMJB) — $387.7万 (3.3%)

Risk Paradigm Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Risk Paradigm Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、23件の保有増加、20件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新規購入: First Trust S&p Reit Index F (FRI)

Risk Paradigm Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Risk Paradigm Group, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59

Risk Paradigm Group, LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は23.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.78
回転率: 23.24
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 91.34

直近の動向

減少 KWEB
-79.0%　-$257.9万
増加 IWM
+148.6%　$142.9万
増加 JETS
+157.0%　$120.7万
減少 XLC
-5.8%　-$37.2万
減少 XLV
-8.7%　-$39.8万
減少 IWF
-13.7%　-$47.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	7.29%	-0.55%	+7.55%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.96%	-0.35%	+7.33%
3	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	5.25%	-0.33%	+8.40%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	3.70%	-0.17%	+3.26%
5	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-その他	3.31%	+0.40%	+10.96%
6	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	3.20%	-0.22%	+4.60%
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	3.15%	+0.08%	+13.77%
8	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	2.96%	+2.96%	NEW
9	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-コモディティ	2.83%	+0.04%	+6.57%
10	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	ETF-その他	2.69%	+0.47%	+19.48%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.54%	-0.14%	-21.79%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	2.50%	-0.68%	-5.76%
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	2.32%	-0.16%	+8.40%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	2.31%	-0.21%	-3.89%
15	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	2.23%	+0.09%	+12.66%
16	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	2.23%	—	+5.42%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.21%	-0.53%	+0.97%
18	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	2.20%	-0.51%	-16.89%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	2.19%	+2.19%	NEW
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.19%	-0.45%	+1.59%
21	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.17%	-0.53%	-0.47%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.17%	-0.66%	-8.74%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	2.16%	+2.16%	NEW
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	2.12%	-0.56%	-14.31%
25	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	2.12%	+0.07%	+11.73%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.03%	+1.12%	+148.61%
27	JETS	US Global Jets ETF	ETF-その他	1.85%	+0.92%	+156.96%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.78%	-0.09%	+2.70%
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.75%	-0.10%	+2.54%
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.71%	-0.19%	+2.30%
31	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-その他	1.71%	-0.12%	+2.66%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.50%	-0.12%	+3.42%
33	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-その他	1.50%	—	+22.47%
34	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	1.45%	-0.08%	+3.85%
35	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.44%	-0.17%	+4.12%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.41%	-0.63%	-13.66%
37	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	0.92%	+0.92%	NEW
38	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	ETF-その他	0.68%	-0.02%	-5.82%
39	FEP	First Trust Europe	ETF-その他	0.66%	-0.11%	-5.18%
40	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興国市場	0.47%	-2.54%	-79.04%
41	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-その他	0.35%	—	+0.74%
42	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-その他	0.34%	-0.14%	-42.42%
43	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.31%	—	-1.90%
44	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-その他	0.30%	-0.16%	-33.45%
45	FXZ	First Trust Materials Alphad	ETF-その他	0.29%	-0.20%	-42.56%
46	FRI	First Trust S&p Reit Index F	ETF-大型株・グロース	0.28%	+0.28%	NEW
47	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-テック型	0.28%	-0.18%	-26.55%
48	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-その他	0.28%	-0.19%	-29.76%
49	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-その他	0.28%	+0.28%	NEW
50	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-その他	0.28%	-0.20%	-30.07%

1–50 of 59

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-2.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.56
アルファ: -17.6%
最大ドローダウン: -2.1%
年率換算パフォーマンス: -5.5%
対S&P勝率: 0%
ソルティノレシオ: -0.58
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: -0.09
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -2.61
インフォメーションレシオ: -2.85
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +8.6%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.18
シャープレシオ: -0.41
セクター分散度: —
歪度: -0.13
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +1.5

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	59	$1.2億	23	1IHY 2IEF 3PFF 主要銘柄2026-03-31 1.IHY 2.IEF 3.PFF 4.IWN 5.AMJB 6.EWX 7.ITA 8.SLV 9.SILJ 10.EWZS
2025-12-31	52	$1.0億	100	1IHY 2IEF 3PFF 主要銘柄2025-12-31 1.IHY 2.IEF 3.PFF 4.IWN 5.EWX 6.XLC 7.ITA 8.KWEB 9.AMJB 10.XLV
2018-12-31	87	$4112.9万	25	1SRLN 2TIP 3IWO 主要銘柄2018-12-31 1.SRLN 2.TIP 3.IWO 4.AAXJ 5.IWN 6.DBEF 7.PFF 8.XLE 9.XME 10.VRP
2018-09-30	92	$5045.7万	25	1SRLN 2IWO 3IWN 主要銘柄2018-09-30 1.SRLN 2.IWO 3.IWN 4.TIP 5.AAXJ 6.DBEF 7.XME 8.PFF 9.XLE 10.VRP
2018-06-30	93	$5194.9万	77	1SRLN 2IWF 3IWO 主要銘柄2018-06-30 1.SRLN 2.IWF 3.IWO 4.AAXJ 5.TIP 6.DBEF 7.TLT 8.IWN 9.PFF 10.XME
2018-03-31	221	$7867.5万	38	1SRLN 2AAXJ 3IWF 主要銘柄2018-03-31 1.SRLN 2.AAXJ 3.IWF 4.IWO 5.SCZ 6.DBEF 7.TLT 8.BRK-B 9.IVV 10.VCSH
2017-12-31	259	$9332.3万	23	1IWF 2SRLN 3PSX 主要銘柄2017-12-31 1.IWF 2.SRLN 3.PSX 4.DBEF 5.IWO 6.SCZ 7.COP 8.IEF 9.IVV 10.AAXJ
2017-09-30	235	$8199.5万	23	1SRLN 2IWF 3DBEF 主要銘柄2017-09-30 1.SRLN 2.IWF 3.DBEF 4.IWO 5.SCZ 6.IEF 7.IWD 8.IVV 9.BRK-B 10.IYR
2017-06-30	230	$8503.4万	21	1SRLN 2IWF 3DBEF 主要銘柄2017-06-30 1.SRLN 2.IWF 3.DBEF 4.IEF 5.SCZ 6.IWD 7.IVV 8.VCSH 9.IYR 10.BRK-B
2017-03-31	247	$8774.8万	33	1IEF 2SRLN 3IWF 主要銘柄2017-03-31 1.IEF 2.SRLN 3.IWF 4.DBEF 5.SCZ 6.VCSH 7.IVV 8.OEF 9.IWD 10.IYR
2016-12-31	240	$9089.3万	64	1IWF 2IVV 3SRLN 主要銘柄2016-12-31 1.IWF 2.IVV 3.SRLN 4.DBEF 5.EWJ 6.IEF 7.SCZ 8.VCSH 9.OEF 10.BRK-B
2016-09-30	259	$1.3億	84	1IWF 2VCSH 3IEF 主要銘柄2016-09-30 1.IWF 2.VCSH 3.IEF 4.DBEF 5.SCZ 6.LQD 7.SRLN 8.STIP 9.IVV 10.SJNK
2016-06-30	226	$7377.6万	62	1IVV 2IYW 3ACWI 主要銘柄2016-06-30 1.IVV 2.IYW 3.ACWI 4.BRK-B 5.AMJEUR 6.GLD 7.DHR 0 01-22-21 8.AGG 9.AEP 10.IEFA
2016-03-31	223	$7873.4万	77	1GLD 2IVV 3ACWI 主要銘柄2016-03-31 1.GLD 2.IVV 3.ACWI 4.IYW 5.FEM 6.FCAN 7.FJP 8.FDT 9.ACWI 10.AGG
2015-12-31	221	$8458.3万	100	1IVV 2ACWI 3IEF 主要銘柄2015-12-31 1.IVV 2.ACWI 3.IEF 4.ACWI 5.IVW 6.IJT 7.IJS 8.IYR 9.BWX 10.IBND
2015-09-30	443	$4846.6万	100	1IEF 2MBB 3BWX 主要銘柄2015-09-30 1.IEF 2.MBB 3.BWX 4.XLU 5.FXU 6.SRLN 7.PCYUSD 8.IBND 9.EMB 10.IVV
2015-06-30	332	$1.0億	38	1IVV 2IEV 3MBB 主要銘柄2015-06-30 1.IVV 2.IEV 3.MBB 4.HYG 5.ACWI 6.ACWI 7.AMJEUR 8.WIP 9.IEMG 10.AAXJ
2015-03-31	354	$1.0億	0	1IEV 2ACWI 3ACWI 主要銘柄2015-03-31 1.IEV 2.ACWI 3.ACWI 4.IYR 5.AAXJ 6.IVV 7.IEMG 8.LQD 9.XLY 10.MBB

今四半期の持株変動

Risk Paradigm Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.1%	+148.61%	増加
2	JETS	US Global Jets ETF	+0.9%	+156.96%	増加
3	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	+0.5%	+19.48%	増加
4	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.4%	+10.96%	増加
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+12.66%	増加
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+13.77%	増加
7	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.1%	+11.73%	増加
8	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	0%	+6.57%	増加
9	EMLP	First Trust North American E	—	-1.90%	減少
10	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	0%	-5.82%	減少
11	IBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	-1.86%	減少
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	+3.85%	増加
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+2.70%	増加
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	+2.54%	増加
15	FEP	First Trust Europe	-0.1%	-5.18%	減少
16	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	-0.1%	+2.66%	増加
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+3.42%	増加
18	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-21.79%	減少
19	FXN	First Trust Energy Alphadex	-0.1%	-42.42%	減少
20	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.2%	+8.40%	増加
21	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	-33.45%	減少
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.2%	+3.26%	増加
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.2%	+4.12%	増加
24	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-26.55%	減少
25	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.2%	-29.76%	減少
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	+2.30%	増加
27	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	-30.07%	減少
28	FXZ	First Trust Materials Alphad	-0.2%	-42.56%	減少
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-3.89%	減少
30	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	+4.60%	増加
31	FXD	First Trust Consumer Discret	-0.2%	-32.59%	減少
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.3%	+8.40%	増加
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	+7.33%	増加
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	+1.59%	増加
35	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.5%	-16.89%	減少
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.5%	-0.47%	減少
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	+0.97%	増加
38	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	-0.6%	+7.55%	増加
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.6%	-14.31%	減少
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	-13.66%	減少
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.7%	-8.74%	減少
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.7%	-5.76%	減少
43	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-2.5%	-79.04%	減少
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
45	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新規購入
46	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
47	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
48	FRI	First Trust S&p Reit Index F	—	NEW	新規購入
49	FXG	First Trust Consumer Staples	—	NEW	新規購入
50	FXR	First Trust Indst/producers	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る