CIK: 0002107563
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25
Richard Young Associates, Ltd.は最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は6.2%です。
Richard Young Associates, Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.209 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 25 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.10）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（7.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFAT
+1.0% $194.0万
減少 NVDA
-12.0% -$65.6万
減少 DFUS
-0.3% -$42.9万
増加 DFUV
+0.8% $158.7万
減少 TSLA
0.0% -$23.3万
減少 AAPL
+1.8% -$10.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 26.51% | +0.76% | +0.95% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 26.13% | +0.50% | +0.79% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 24.87% | +0.07% | +1.02% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 6.57% | -0.52% | -0.34% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.84% | +0.09% | -1.19% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.31% | -0.57% | -12.05% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.47% | -0.12% | +1.83% | |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.86% | +0.03% | -2.23% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.21% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.04% | +5.47% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | +0.04% | +45.76% | |
| 12 | CARE | Carter Bankshares INC | 株式-その他 | 0.45% | +0.04% | -5.50% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.05% | +6.00% | |
| 14 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.03% | -2.59% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | +0.08% | +0.46% | |
| 16 | SSB | Southstate Bank CORP | 株式-金融 | 0.30% | -0.04% | -6.52% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 18 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +0.26% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.03% | — | |
| 20 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.24% | +0.02% | +0.27% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.17% | +0.01% | — | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.05% | -17.73% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 25 | GNLX | Genelux CORP | 株式-その他 | 0.08% | -0.06% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の41%相当）に基づいています
Richard Young Associates, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 全売却: Expedia Group INC (EXPE); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 増加: Dimensional US Target Value (DFAT) — 保有株数 +0.95%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | +0.8% | +0.95% | 増加 |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | +0.5% | +0.79% | 増加 |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | +0.1% | -1.19% | 減少 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.46% | 増加 |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | +0.1% | +1.02% | 増加 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +45.76% | 増加 |
| 7 | CARE | Carter Bankshares INC | 0% | -5.50% | 減少 |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -2.23% | 減少 |
| 9 | T | At&t INC | 0% | -2.59% | 減少 |
| 10 | SO | Southern Co/the | 0% | +0.27% | 増加 |
| 11 | WMT | Walmart INC | 0% | — | 変化なし |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | 0% | — | 変化なし |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | 0% | +0.26% | 増加 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +5.47% | 増加 |
| 16 | SSB | Southstate Bank CORP | 0% | -6.52% | 減少 |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.1% | -17.73% | 減少 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +6.00% | 増加 |
| 19 | GNLX | Genelux CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 20 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +1.83% | 増加 |
| 21 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | -0.5% | -0.34% | 減少 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | -12.05% | 減少 |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | EXPE | Expedia Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新規購入 |
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