CIK: 0001115418
申告総資産額
$1169.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4151
RHUMBLINE ADVISERSは最新の13F報告書で4151件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1169.0億、四半期回転率は15.6%です。
Rhumbline Advisersが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 74 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4151 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-2.5% -$16.4億
減少 IWV
-99.7% -$6.1億
増加 XOM
-2.4% $3.2億
減少 META
-3.5% -$4.3億
減少 TSLA
-1.1% -$4.0億
減少 AAPL
-2.7% -$6.6億
機関は大型テック株を意図的に切り売りし、4,151銘柄に及ぶ超分散ポートフォリオへ資金をシフトさせた。AI関連の過密トレードへの警戒から集中度を下げて市場全体のボラティリティを吸収する守りの棋目を打った。
組み込まれたマクロベットは、テックセクター（31.2%）のバリュエーション収束を捉え、切売り資金を金融・工業・utilityへ配分してローテーションBetaを獲得する。逆説的見解では、ソフトウェアとハードウェア大手の収益堅実さが前進益率に見合う割引率を上回り、利子中立環境下で広範な分散がパフォーマンス牽引役となる。
低回転率（15.6%）を維持する4千銘柄超の運用では、市場主導権の急激なシフト時に流動性トラップが発生する。大型株が加速局面へ突入すると系統的な減倉により質の低いサテライト銘柄への資金シフトが頻発し、ボラティリティ分散効果がTracking Errorの拡大と収益率の圧迫に転じる。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位200銘柄を表示中（全4151銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.27% | -0.12% | -0.96% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.61% | -0.22% | -2.69% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.12% | -1.09% | -2.49% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.96% | -0.17% | -1.19% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.49% | -0.13% | -2.04% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.17% | -0.11% | +0.63% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.00% | -0.10% | -1.49% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.88% | -0.24% | -3.52% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.54% | -0.24% | -1.10% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.17% | -0.01% | -1.63% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.16% | -0.07% | -2.03% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.14% | -2.22% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | +0.32% | -2.41% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.82% | -0.09% | -1.46% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.14% | -3.65% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.79% | +0.11% | -1.32% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.12% | -1.78% | |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.65% | -0.06% | -1.48% | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.61% | — | -1.69% | |
| 20 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.55% | +0.10% | -2.39% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | +0.15% | -3.48% | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | -2.20% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | -1.89% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.49% | -0.04% | -2.01% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.49% | -0.07% | -1.33% | |
| 26 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.48% | +0.10% | -2.18% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.48% | — | -1.11% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.48% | — | -1.62% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | -2.82% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | -2.98% | |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.09% | -2.58% | |
| 32 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.41% | — | -1.79% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.41% | +0.11% | -2.61% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | -4.50% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.10% | -1.24% | |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.05% | -2.64% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.36% | — | -2.03% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.36% | — | +1.27% | |
| 39 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.35% | +0.10% | -1.56% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.06% | -3.24% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.34% | — | -1.43% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | -2.54% | |
| 43 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.33% | — | -2.61% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.33% | +0.07% | -2.25% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.06% | -1.41% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.32% | — | -1.97% | |
| 47 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.32% | — | -1.81% | |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.30% | — | -1.63% | |
| 49 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.30% | — | -2.86% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | -2.78% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4151 | $1169.0億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 4187 | $1236.9億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 4172 | $1245.1億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 4194 | $1167.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4182 | $1069.1億 | 14 | |
| 2024-12-31 | 4223 | $1117.9億 | 100 | |
| 2024-09-30 | 4249 | $1108.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4422 | $1064.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4304 | $1041.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4317 | $954.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4352 | $861.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4423 | $892.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2965 | $810.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3010 | $743.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3082 | $671.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3093 | $685.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3015 | $776.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3011 | $815.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3042 | $738.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2995 | $762.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 3002 | $736.0億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 3053 | $724.5億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 2985 | $638.2億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 3065 | $598.8億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 2931 | $477.2億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 2949 | $597.9億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 2954 | $547.2億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 2971 | $532.7億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 2947 | $516.4億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 2980 | $459.6億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 2922 | $517.8億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 2907 | $495.8億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 2818 | $478.8億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 2835 | $492.4億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 2904 | $459.9億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 2926 | $438.1億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 2850 | $428.1億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 2854 | $394.6億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 2873 | $362.9億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 2986 | $337.5億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 2997 | $322.3億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 3035 | $310.8億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 3014 | $293.9億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 3040 | $313.7億 | 17 | |
| 2015-03-31 | 3036 | $346.7億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 3025 | $344.2億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 2983 | $332.9億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 3013 | $340.7億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 2988 | $337.1億 | 11 | |
| 2013-12-31 | 3018 | $339.0億 | 10 | |
| 2013-09-30 | 2985 | $322.7億 | 10 | |
| 2013-06-30 | 3313 | $311.2億 | — |
Rhumbline Advisersの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.49%; 減少: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 保有株数 -99.73%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -2.41%; 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -3.52%; 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -1.10%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -2.41% | 減少 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -3.48% | 減少 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -3.65% | 減少 |
| 4 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.1% | +64061.74% | 増加 |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -1.78% | 減少 |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -2.61% | 減少 |
| 7 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -1.32% | 減少 |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -1.56% | 減少 |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -2.18% | 減少 |
| 10 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | -2.39% | 減少 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +50.01% | 増加 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -2.58% | 減少 |
| 13 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -1.38% | 減少 |
| 14 | COP | Conocophillips | +0.1% | -6.40% | 減少 |
| 15 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -2.25% | 減少 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -1.63% | 減少 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -2.01% | 減少 |
| 18 | AXP | American Express Co | 0% | -1.25% | 減少 |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 0% | +0.29% | 増加 |
| 20 | SPGI | S&p Global INC | 0% | -2.77% | 減少 |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -2.64% | 減少 |
| 22 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +2.18% | 増加 |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -3.43% | 減少 |
| 24 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -1.20% | 減少 |
| 25 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -2.12% | 減少 |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -1.48% | 減少 |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -3.24% | 減少 |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -1.41% | 減少 |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -2.25% | 減少 |
| 30 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +1.16% | 増加 |
| 31 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -1.03% | 減少 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -2.03% | 減少 |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -1.33% | 減少 |
| 34 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -0.85% | 減少 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -1.46% | 減少 |
| 36 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -3.40% | 減少 |
| 37 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -1.25% | 減少 |
| 38 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -0.46% | 減少 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.49% | 減少 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -1.24% | 減少 |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +0.63% | 増加 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.96% | 減少 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.04% | 減少 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -2.22% | 減少 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -1.19% | 減少 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -2.69% | 減少 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -3.52% | 減少 |
| 48 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -1.10% | 減少 |
| 49 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | -0.5% | -99.73% | 減少 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -2.49% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-05-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000928047
申告総資産額
$1162.8億
2,805 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.5%
CIK 0001680208
申告総資産額
$1157.4億
2,395 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.0%
CIK 0001348883
申告総資産額
$1148.9億
794 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.7%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000038777
申告総資産額
$4083.0億
14,782 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000073124
申告総資産額
$7565.8億
19,864 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有