13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001735445
申告総資産額
$17.5億
$17.5億
67 檔
22.9%
Q4 2025の報告期間中、Rheos Capital Works Inc.（CIK: 0001735445）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.5億 に達し、合計 67 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Rheos Capital Works Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、16 銘柄の減却および 12 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（META, RACE, AMAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 9.03% | +0.29% | +662.50% | |
| 2 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 5.45% | -1.38% | +6.97% | |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 3.95% | +0.19% | — | |
| 4 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 3.79% | -2.38% | EXIT | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 3.56% | -0.88% | +38.57% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.36% | -0.99% | -23.20% | |
| 7 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 株式-資本財 | 3.00% | -0.49% | +44.99% | |
| 8 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 2.95% | -2.62% | EXIT | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.94% | -0.82% | -51.56% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.72% | +0.10% | +28.57% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.64% | -0.84% | -20.87% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.45% | -0.55% | — | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.38% | -1.25% | -8.12% | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.36% | -0.93% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.34% | +0.96% | -16.20% | |
| 16 | AVAV | Aerovironment Inc | 株式-資本財 | 2.17% | -0.19% | +16.67% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.89% | -0.81% | — | |
| 18 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 1.84% | +0.64% | -36.72% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.82% | -1.07% | -70.25% | |
| 20 | NTNX | Nutanix Inc - A | 株式-IT | 1.56% | — | -12.96% | |
| 21 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 株式-生活必需品 | 1.50% | -0.13% | — | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.46% | -0.08% | — | |
| 23 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 1.45% | -0.24% | -44.64% | |
| 24 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.44% | +0.88% | -35.00% | |
| 25 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.42% | -1.09% | EXIT | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.34% | -0.87% | -25.77% | |
| 27 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 1.27% | +0.19% | — | |
| 28 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 1.26% | -0.09% | +20.05% | |
| 29 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.24% | -0.39% | — | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.21% | +0.12% | -67.41% | |
| 31 | ✓ | 株式-その他 | 1.20% | — | — | ||
| 32 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 1.16% | +0.02% | — | |
| 33 | ZS | Zscaler Inc | 株式-IT | 1.14% | — | — | |
| 34 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.09% | +0.49% | — | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.09% | +0.53% | +16.67% | |
| 36 | XYL | Xylem Inc | 株式-資本財 | 1.06% | -0.29% | — | |
| 37 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.06% | -39.34% | |
| 38 | CNH | CNH Industrial N.V. | 株式-資本財 | 0.96% | -0.36% | -32.22% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.87% | +0.45% | -49.18% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.87% | +0.07% | — | |
| 41 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.31% | — | |
| 42 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.78% | +0.37% | -64.00% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.34% | -52.31% | |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.75% | +0.44% | — | |
| 45 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.72% | -0.01% | -43.33% | |
| 46 | ✓ | 株式-その他 | 0.72% | — | — | ||
| 47 | INSP | Inspire Medical Systems Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.10% | +124.05% | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.68% | +0.07% | -13.84% | |
| 49 | ✓ | 株式-その他 | 0.63% | — | — | ||
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.62% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +7.9% | +662.50% | 増加 |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | +1.7% | +38.57% | 増加 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.3% | +28.57% | 増加 |
| 4 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | +0.8% | +44.99% | 増加 |
| 5 | INSP | Inspire Medical Systems Inc | +0.5% | +124.05% | 増加 |
| 6 | DHI | Dr Horton Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 7 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 8 | ZS | Zscaler Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.3% | -25.77% | 減少 |
| 10 | RACE | Ferrari N.V. | -0.4% | +6.97% | 増加 |
| 11 | TDG | Transdigm Group Inc | -0.4% | -43.33% | 減少 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -23.20% | 減少 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.5% | -52.31% | 減少 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -20.87% | 減少 |
| 15 | CNH | CNH Industrial N.V. | -0.5% | -32.22% | 減少 |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.5% | -49.18% | 減少 |
| 17 | MP | Mp Materials CORP | -0.5% | -38.33% | 減少 |
| 18 | TER | Teradyne Inc | -0.6% | -64.00% | 減少 |
| 19 | NTNX | Nutanix Inc - A | -0.7% | -12.96% | 減少 |
| 20 | SNOW | Snowflake Inc | -0.8% | -36.72% | 減少 |
| 21 | HSY | Hershey Co/the | -0.9% | -44.64% | 減少 |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | -1.2% | -67.41% | 減少 |
| 23 | BA | Boeing Co/the | -2.3% | -51.56% | 減少 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | -3.3% | -70.25% | 減少 |
| 25 | APP | Applovin Corp-class A | -3.3% | -94.32% | 減少 |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | TJX | Tjx Companies Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | CRCL | Circle Internet Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | LYFT | Lyft Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | MNDY | monday.com Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 36 | LRCXEUR | Lam Research CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | BWA | Borgwarner Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | CLS | Celestica Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | Centrus Energy Corp. | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | LHX | L3harris Technologies Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SCI | Service CORP International | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | Birkenstock Holding PLC | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rheos Capital Works Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $17.5億、保有銘柄数は 67 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は META (9.0%)、RACE (5.5%)、AMAT (4.0%) です。最大保有銘柄 META がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMAT
市值: $6167.8万
今期最大全売却 / 減却
TJX
前期市值: $5348.0万
Q4 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 6 件、減却 16 件、全売却 12 件）。
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